SAP-配置物料管理的自動記賬XXXX0817.docx

配置物料管理的自動記帳一說明模塊：MM。本文是在SAP系統(tǒng)后臺，對MM模塊進行自動記帳的科目設置。它是將MM模塊與FI模塊有機連接在一起的配置，當做完MM模塊業(yè)務操作后就可以自動產生相應的會計憑證。物料管理需要自動記帳的方面很多，常見的有以下幾類（但不限于）：1物料存貨記帳的科目；2期初開帳物料的貸方記會計帳；3采購的暫記科目，等發(fā)票校驗時沖銷；4運費等雜費科目；5盤點盈虧、估價、價差等產生的收益和損失科目；6質量檢驗、生產、維護、自用等產生的消耗科目。配置分為兩步：1設定規(guī)則，設定哪些欄目是可輸入項；2科目設置，根據(jù)規(guī)則顯示指定的欄目并進行維護。如果重新設定了規(guī)則，則科目需重新全部設定。各項配置詳見配置清單。二示例數(shù)據(jù)項目R/O數(shù)據(jù)科目表-FQCC 楓竹丹青集團科目表過程-GBB庫存記帳的沖銷輸入規(guī)則借方/貸方O一般修改O估價修改O評估級別O（R/O列：R必輸；O選輸。）表1 示例數(shù)據(jù)(條目及規(guī)則)估價修改一般修改評估級別借方貸方FQ01BSA31009100010091000100表2 示例數(shù)據(jù)（記帳科目）選擇GBB過程做為示例，是因為它在以后的配置最為復雜，而且它的規(guī)則也是最為詳細的。其它過程配置的難度要小于或等于它。借方/貸方：如不選則科目輸入只有一欄；如選中則借方、貸方欄均輸入，本例是借、貸方的科目相同，對于某些損益類（如盤點盈虧）的收益和損失是記在不同科目上的。一般修改：它是記帳的科目修改碼，是過程下的細化，具體內容詳見移動類型的科目設定部分，本例BSA是專為初始化庫存的貸方設置。評估級別：是物料主數(shù)據(jù)會計視圖的評估類的值,參見物料主數(shù)據(jù)_會計視圖。估價修改：就是工廠在評估范圍群集分組中定義的評估分組代碼。表2示例數(shù)據(jù)表明：如果有某物料和某工廠，此物料的評估類是3100（見物料主數(shù)據(jù)此工廠下的會計視圖），此工廠的評估分組代碼是FQ01，那么此物料在此工廠下初始化庫存（TCODE：MB1C MvT：561），貸方記帳科目是91000100；如沖銷(MvT：562)則科目相同。初始化庫存的借方科目設置的過程是BSX（存貨記帳），配置類似，只是條件只有估價修改、評估級別兩項。規(guī)則設定的欄目越多則科目配置的越細、條目更多；反之則粗則少。如果前臺業(yè)務操作中未發(fā)現(xiàn)相應的值則會報錯。三操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南物料管理評估和科目設置科目確定無向導的科目確定配置自動記帳OMWBSAP 用戶化實施指南物料管理后勤發(fā)票校驗配置自動記帳OMR0-OBYC表3 操作路徑常用的TCODE有三個，其中兩個在后臺有路徑，具體操作有以下幾種可選：1前臺輸入TCODE：OMWB或OMR0（OMWB的后臺路徑如圖1所示），進入操作，系統(tǒng)隨機彈出一對話框如圖2所示，點擊取消按鈕（）進入圖3界面，再點擊“科目分配”按鈕（）進入圖4操作界面。2前臺輸入TCODE：OBYC，直接進入圖4操作界面。OMWB和OMR0進入的圖3界面雖然相同，但點擊“模擬”按鈕（）后的操作并不相同，科目配置后可在模擬環(huán)境中發(fā)現(xiàn)是否有問題。此項將作為專題進行講解。圖1 后臺路徑（TCODE：OMWB）圖2 評估范圍顯示對話框圖3 自動過帳設置的初始界面圖4 物料管理記帳過程總覽圖4是物料管理的自動記帳過程總覽，用鼠標選中條目再按細節(jié)按鈕（），或直接雙擊，彈出圖5對話框（也可用菜單“編輯更改會計表”彈出對話框進行設置科目表）。在對話框中輸入科目表，按確認鍵（）繼續(xù)，進入圖6界面。圖5科目表選擇對話框圖6規(guī)則設定條目圖6是規(guī)則子配置界面，在工具欄中有“科目”、“過帳碼”兩個按鈕，可轉換至另兩個子配置界面。如果配置中未轉至此子界面，可在其它界面按“規(guī)則”按鈕（ ）轉至本界面。根據(jù)表1數(shù)據(jù)，在相應條目上打上選中標記。設定后按“科目”鍵（），系統(tǒng)要求先進行保存，按下保存鍵（）。根據(jù)Client配置的不同（使用TCODE：SCC4維護）,也許彈出圖7的請求號輸入對話框，新建或選定一個請求號，按確認鍵（）繼續(xù)。保存后進入圖8界面。圖7 請求號輸入對話框圖8 科目設置界面圖8是科目設置界面，因為在規(guī)則設置時設定了一些條件可輸入，所以界面中出現(xiàn)相應的條目。在此界面中按下“過帳碼”、“規(guī)則”可轉至其它子配置界面。按表2示例數(shù)據(jù)輸入各欄目數(shù)值。按下回車鍵顯示圖9界面。輸入無誤后，按保存鍵（）保存。系統(tǒng)也許再次彈出請求號對話框，如圖10所示，按下確認鍵（）繼續(xù)。保存成功后，連續(xù)按返回鍵（）退出操作。圖9 科目設置確認圖10 請求號輸入對話框評估范圍群集分組一說明模塊：MM。本文的操作是將評估范圍進行分組，需進行科目記帳的評估范圍維護一個分組代碼。自動記帳科目設定時代表需要指定分組代碼，分組代碼相同的評估范圍可認為是相同的一組，是相同的記帳科目。評估范圍的默認值是工廠，請參見查看評估級別。二示例數(shù)據(jù)項目R/O數(shù)據(jù)評估范圍-C100評估分組代碼OFQ01（R/O列：R必輸；O選輸。）表1 示例數(shù)據(jù)評估范圍（默認為工廠）C100的分組代碼是FQ01，那么在自動記帳設置時與分組代碼FQ01相同的工廠設置的科目是相同的。分組代碼在此處可填寫任意值，在自動記帳設置時將使用它。三操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南物料管理評估和科目設置科目確定無向導的科目確定將評估范圍群集分組OMWD表2操作路徑進入維護界面的方法有兩種，均按表2所示： 按后臺IMG路徑進入，如圖1所示，進入圖2界面： 在前臺輸入事物碼OMWD，進入圖2界面。 圖1 后臺路徑圖2 評估范圍群集分組總覽圖2是評估范圍群集分組總覽，按表1示例數(shù)據(jù)找到需填寫的條目，在評估分組代碼欄填寫相應值。確認無誤后，按保存鍵（）保存。根據(jù)Client配置的不同（使用TCODE：SCC4維護）,也許彈出圖3的請求號輸入對話框，新建或選定一個請求號，按確認鍵（）繼續(xù)。保存后按返回鍵（）退出操作。圖3 請求號輸入對話框查看評估級別(Valuation Level)一說明模塊：MM。當MM模塊進行收貨、發(fā)貨等移動操作，由于數(shù)量變化并產生價值更新時，相應地在財務上進行記帳。對自動記帳科目的設置是在后臺完成的，在這些配置操作中，會出現(xiàn)一個名詞“評估范圍（Valuation Area）。評估范圍由于評估級別（valuation level）不同，會指向工廠或是公司代碼。本文就是查看評估級別的設置。在ECC 6 IDES版本中，評估級別已默認為工廠級，而且不可以更改。所以，在后臺配置操作中，如出現(xiàn)“評估范圍”，則默認等同于工廠。二操作IMG路徑TCODESAP 用戶化實施指南企業(yè)結構