日內(nèi)交易的理念與方法

日內(nèi)交易的理念與方法嚴格的說，大多數(shù)人來期貨就是走向了財富自我滅亡的開始，在期貨這條路上，對于絕大多數(shù)人來說：虧損是必然的，翻本是不可能的，如果掌握不了要領(lǐng)，最后虧光是很快的。你要是能做到不做期貨了，對你來說是很好的事情。很多朋友，在根本就不了解期貨和并不會做盤的情況下就大手筆的把自己寶貴的資本投入進來，并瘋狂地做單。虧了，就企圖翻本，再亂投機，災(zāi)難就來臨了。因此我勸你離開期貨，如果非要參與，就多學習吧。做日內(nèi)交易有著很好的連續(xù)性，不會造成突然的死亡。這樣就比較容易控制住風險。很多日內(nèi)短線好手，做過夜倉都容易造成虧損，有時候還是致命的。因此過夜倉一定要盡量控制在10%以內(nèi)。而日內(nèi)交易相對來說就比較好把握。短期的趨勢一是很好把握，二是連續(xù)的行情可以有效規(guī)避風險。中國的期貨市場處于一個比較年輕的階段，因此他很容易受到外界的干擾。而世界也是一體的。對于我們來說做中長交易固然是比較好的一個趨勢，不過真的到了期貨市場也就沒幾個人能安靜的等哪個中長機會了。畢竟期貨市場的優(yōu)勢就是及時的實現(xiàn)利潤和回避風險。而真要有耐心馬廄完全不需要來做股票了，那些好股票實在是遍地都是，比做期貨安全和容易多了。因此，來做期貨的還得在短線上下工夫，無論相信與不相信，除非是遇到了大級別的行情，做單向交易都是比較不容易的。需要用很少的資金來交易，用很長的時間來等待，用很大的毅力來堅持。并且最主要的是方向一定不能錯，否則就毫無意義了。期貨還是短線交易，尤其是日內(nèi)交易最容易控制住風險，也最能體現(xiàn)出期貨的魅力和特點。而在交易中也最容易把握。想一下，連當日的及時行情都看不明白，又怎么能看得明白不確定的未來呢？未來，還遙遠。：）當然我習慣了短長結(jié)合的加以方式，習慣于長期抗戰(zhàn)，日內(nèi)保護。這樣沉淀下來的資金相對不多，而其他資金都處于饑餓狀態(tài)?？梢怨┪译S時日內(nèi)調(diào)配。在這里，鎖倉就成了日常經(jīng)常要做的一件事情，仿佛很簡單，動作起來也很自然，行情一動，立刻的就順著行情下了和手里倉相同而方向相反的倉單。做日內(nèi)可以有效避免外盤和消息面的突發(fā)影響。做好了也不錯。在行情不明確的時候做日內(nèi)比做趨勢風險小，利潤高。一天只做一次，以及15天只做一次和做短線并不矛盾：），主要是等待好的機會保證出手就賺，才是真理：）等待放量，快速度下跌，停止下跌，開始上拉。立刻就進，如果不拉起來再破低點，轉(zhuǎn)身就跑。這樣的操作就怕遇見單邊行情。一旦遇見單邊行情，就是不斷開倉，連續(xù)止損。所以只能用在震蕩行情中。行情的運行，不能主觀的去猜測，下一步會怎么走，而是看著現(xiàn)在在怎么走。否則即使看對了也難等到你預(yù)測的哪個趨勢的來臨。重要的不是去預(yù)測，而是跟隨，當事情發(fā)生后，我們要做的就是跟隨。很多時候不要企圖比市場更加聰明。今天和一個朋友談?wù)?，他說，燃油和天驕以及棉花的多頭形態(tài)做的太標準了，所以一直不敢做多。而去做了燃油空。其實這樣真的沒什么好的?？吹拿靼椎臑槭裁床蛔?，并且是正在進行中的行情啊。即使是欺騙你也可以先賺了再說啊，真到了露出欺騙的本色的時候再跑也不遲啊，最起碼，日內(nèi)可以做吧。別人嚇不倒你，就怕自己把自己嚇倒。從2萬做到5萬很容易，從20萬做到50萬的路，好漫長。原因就在資金管理更加嚴格了。機會怎么找，簡單：不跌了就買，不漲了就賣。要是買了又跌或者賣了又漲怎么辦？回答：破前高或者前低就砍。遵循第一原則：等待機會，開倉3分鐘內(nèi)必須有利潤遵循第2條原則：做日內(nèi)，并不等于天天都要做，有機會就下手。天天找機會做，不是天天做。開平倉遵循第3原則：出現(xiàn)第3原則形態(tài)的必殺原則時，立刻對價成交，不掛價成交。多平空：我認為：只有確保日內(nèi)單穩(wěn)定贏利，才能很好的在這個市場里活好。日內(nèi)的好處在于：你有主動權(quán)控制，你有權(quán)利選擇參與或不參與交易，你可以安穩(wěn)地休息，你可以明確的控制止損。機敏能夠讓你遠離陷阱；果斷能夠讓你及時通行；忍耐能夠讓你保存實力；勇氣能夠讓你把握機會，觀察細微能夠讓你洞察先機！這些都隱藏在你的性格之中。經(jīng)過全面考慮最佳期貨操作為大頭寸日內(nèi)短線系統(tǒng)交易小頭寸可以中線做趨勢期貨的確可以贏利的 不需要管基本面不需要過夜單不需要戰(zhàn)略只需要用等比例資金天天炒單三十萬資金一天贏利3000元就收手從來不需要夜盤(那個嚴重影響生活質(zhì)量的事咱根本看不上眼) 你永遠不擔心失去你的本金你永遠不會被市場淘汰這樣你就有信心 這樣你會遠遠勝過那些吹牛的人簡單就是美股謀子：要想在交易中賺錢，只要做到遵守紀律，能在適當時戰(zhàn)勝自己的個性弱點和人性的共性弱點就可以了。交易時，他更像一個運動員，他的買賣皆是出于本能的反應(yīng)而不是思考，技巧上身時，心就忘了它。對于真正的超短線交易者來說，交易不是一個零和游戲，這里遍地是金子，到處皆有發(fā)財?shù)臋C會，對于手續(xù)費用低廉的交易者來說，他們從事著世界上最好的職業(yè)，他們在風險更低的情況下，賺著其它行業(yè)的人做夢也不敢想的利潤。他認為，在市場允許的情況下，交易量越大越好，交易時間越短越好，只有這樣，才能在更少的時間，更低風險的情況下，賺更多的金錢。努力做一個獲取微利的交易者，按賺取微利的原則行事。本質(zhì)上而言，查理的交易策略就是：用最短的時間，來把握任何一個可以獲取微利的機會。有一類操盤手一直在賺錢，他們是賺錢薄利差價的超短線操盤手。他們一次賺一點，一點一點地賺，積少成多，最后將財富匯聚成了金錢的海洋。只要你在壓力下仍能做出正確的行為就行。盡可能保住你的位置，只要你還在市場中，你就總有賺錢的機會。對于一個超短線交易者，賺錢了，他要走，不賺，他也要走，賠了，他更要走。永不持有任何虧損的倉位，永遠在賺錢的倉位上加碼，這在一定意義上說，是交易的全部真諦。查理是做差價交易的，他在市場的兩個方向同時做交易低買然后高賣，高賣然后低買，只要有一個點的差價，他就能在市場中買進賣出。他能從開市交易到收市，其間總是持有倉位，又總是空倉等著時機。什么叫盤感呢？就是你一眼看上去，對盤面走勢的一種直覺。它是一種從觀察盤面即時走勢時，在心理上所做出的第一反應(yīng)。短線盤感是一手一手練出來的，單子一進去10秒內(nèi)就有抬轎子的說明基本入門了。短線盤感是靠1手1手練出來的，所謂熟能生巧。我之所以強調(diào)模擬盤就是因為只有認真做模擬與實際走勢進行對比才可以清楚地發(fā)現(xiàn)哪種行情適合你，哪種你把握不了，也就是入市前準備工作要充分。炒單時忘掉心中的分析，不對行情有先入為主的判斷，我是炒手就只賺屬于自己的小波動，拒絕大局觀拒絕暴利。突破行情發(fā)生時要敢于追進，盤子一停就跑，一段一段做，持倉時間短相對安全，所以不能指望暴利。忘掉心中的分析，不對行情有先入為主的判斷。期貨上預(yù)期越大失望越大，反倒是踏踏實實賺點小錢，怕字當頭說不定還能發(fā)點小財。做人不求頂尖，只要混得比大多數(shù)好就行了，做期貨也是如此。做期貨錢少不怕，怕的是自己沒有自信患得患失，那也就只有剩下往里慣性投入了。我的感悟：穩(wěn)定獲利必須以風險可控為前提日內(nèi)交易，安全，利于實現(xiàn)穩(wěn)定獲利避險第一，先求生存后求發(fā)展君子不立危墻之下不把命運交給不確定的夜盤即時行情的風險是可控的幾個小時后的走勢是難于預(yù)知的日內(nèi)即時行情都把握不了幾個小時后的未來走勢就更加把握不了不熟悉的品種不做看不懂的走勢不做變化慢的盤面不做波動小的盤面不做1.什么是日內(nèi)短線交易 日內(nèi)短線交易是一種交易模式，主要是指持倉時間短，不留過夜持倉的交易方式。日內(nèi)短線交易捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機會，入市之后如果不能馬上獲利，就準備迅速離場。因為這種交易方式在市時間短，所以承受的市場波動的風險較低。目前，國內(nèi)有一些操盤高手采用此交易方式取得穩(wěn)定的盈利，獲得了成功。 2.日內(nèi)短線交易的理念及優(yōu)缺點 對投機市場的不同理解造成了不同的交易方式。日內(nèi)短線操盤手認為，市場價格的波動由于受眾多因素的影響，表現(xiàn)出有很大的不確定性，市場預(yù)測是很困難的，而且越是期限長的價格預(yù)測越是不可能，相對短期市場的預(yù)測由于影響價格的因素有限而相對誤差小、準確性高，并且短期市場的波動主要受交易者的投機行為影響，在短期內(nèi)，投機群體比較固定，投機行為的固定特征比較明顯，這就給短期交易者對市場的預(yù)測提供了參考。日內(nèi)短線交易優(yōu)點由于持倉時間短，所以回避了一些無法預(yù)測的市場風險，所以交易狀況比較穩(wěn)定。其缺點每日專心盯盤，比較費神，對自身的綜合素質(zhì)要求較高。 3.日內(nèi)短線交易的方法有2種 根據(jù)持倉的時間分為日內(nèi)短線交易和日內(nèi)超短交易（炒單）2種，日內(nèi)超短交易與日內(nèi)短線交易不同的是它的持倉時間更短，一般的持倉時間在1-2分鐘，短的不超過10秒，最長不超過10分鐘。日內(nèi)超短捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機會，入市之后如果不能馬上獲利，就準備迅速離場。因為這種交易方式在市時間短，所以承受的市場波動的風險較低。而日內(nèi)短線交易是建立在日內(nèi)一段明顯的趨勢波段上的交易方法，基本上屬于趨勢交易的范疇，在交易的頻率上要明顯的低于炒單的方法。 4.日內(nèi)短線交易的交易原則 首先，要樹立薄利的交易思想。日內(nèi)短線不能貪，給自己規(guī)定一個合理的利潤空間，達到目標時要立即出局，然后重新評判市場，耐心等待市場給出的下一次交易機會。 其次，尊重市場，順應(yīng)市場。日內(nèi)超級短線的交易員不能對市場有預(yù)判，心空才能接納市場，融入到市場里。交易員在市場面前，要永遠保持自己謙卑的姿態(tài)，在市場面前，我們永遠是無足輕重的。 第三，要精選符合自己交易原則和自己熟悉的交易機會，不打無把握之仗。做到不出手則已，出手必勝。日內(nèi)超短由于獲利很薄，要靠出手的成功率獲勝，這一點尤其重要。 最后，跟其他類型的交易方式一樣，控制風險也是日內(nèi)超短的重中之重。打個比方，日內(nèi)超短就好像打游擊，以獲得實利作為交易的出發(fā)點和最終依歸，打得贏打，打不贏立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次機會。 5.日內(nèi)短線交易所需要的心態(tài) 心理沉著冷靜，氣度優(yōu)雅，打開機器，讓市場在自己的面前一秒一秒展現(xiàn)，如果市場出現(xiàn)符合自己的交易機會及時介入，贏了不喜形于色，輸了不垂頭喪氣，錯過不懊悔，牢記技術(shù)要領(lǐng)，進退有據(jù)，僅此而已。這就是一個投機者的生活，不能被市場以外的東西影響自己的心態(tài)。大部分人為什么模擬比實戰(zhàn)作的好的主要原因就是在心態(tài)上。實戰(zhàn)時心態(tài)不平和，賺了還想賺，賠了就急于扳回來，交易混亂，進退失據(jù)，最終造成交易的不成功。交易要樹立這樣一個觀念，按照自己的規(guī)則作了，不論輸贏，都不后悔，當兵打仗就不能怕死，做交易員就不能怕賠錢，只要按照規(guī)則作了，就沒有什么后悔的。俗話說，有什么樣的心態(tài)決定成就多大的事業(yè)。古人云，形而上者謂之道，形而下者謂之器，在交易中形而上者是市場理念、交易理念之類的東西，更是一個人的心態(tài)、氣度。形而下者才是技巧之類的東西。 6.日內(nèi)短線交易成功可能是散戶（小資金）穩(wěn)定獲利的唯一途徑 日內(nèi)短線交易由于減少了在市時間，大部分時間作為局外人觀察市場，減少因為手中有持倉導致對市場的偏執(zhí)，所以心理負擔輕，對市場的看法比較客觀，因此比其他的交易方式更容易成功。另外，小資金抗風險能力比較差，也不適合長線操作，以為無法合理的調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)。一位是美國的管理10億美元的大型的即日交易機構(gòu)的Linda Bradford，她說，只要你不停的交易，最終你就會賺到錢，炒單，就是越炒越簡單。此乃真理！ 7.短線高手的經(jīng)驗（1）查理D： 要想在交易中賺錢，只要做到遵守紀律，能在適當時戰(zhàn)勝自己的個性弱點和人性的共性弱點就可以了。 交易時，他更像一個運動員，他的買賣皆是出于本能的反應(yīng)而不是思考，技巧上身時，心就忘了它。 對于真正的超短線交易者來說，交易不是一個零和游戲，這里遍地是金子，到處皆有發(fā)財?shù)臋C會，對于手續(xù)費用低廉的交易者來說，他們從事著世界上最好的職業(yè)，他們在風險更低的情況下，賺著其它行業(yè)的人做夢也不敢想的利潤。 他認為，在市場允許的情況下，交易量越大越好，交易時間越短越好，只有這樣，才能在更少的時間，更低風險的情況下，賺更多的金錢。 努力做一個獲取微利的交易者，按賺取微利的原則行事。 本質(zhì)上而言，查理的交易策略就是： 用最短的時間，來把握任何一個可以獲取微利的機會。有一類操盤手一直在賺錢，他們是賺錢薄利差價的超短線操盤手。他們一次賺一點，一點一點地賺，積少成多，最后將財富匯聚成了金錢的海洋。只要你在壓力下仍能做出正確的行為就行。盡可能保住你的位置，只要你還在市場中，你就總有賺錢的機會。面對損失，要像一個真正的男人一樣面對它，而不是逃避，這是另一層面上的勇氣。對于一個超短線交易者，賺錢了，他要走，不賺，他也要走，賠了，他更要走。永不持有任何虧損的倉位，永遠在賺錢的倉位上加碼，這在一定意義上說，是交易的全部真諦。 8.短線高手的經(jīng)驗（2） 對超短線客來說，沒有分析，只有行動；沒有基本面，只有圖表。 我喜歡短線，見利就跑，有一句話：嘲笑一分錢就會為一分錢哭泣。 所以，我是很實際的，海納百川，積小多為大贏。 9.短線高手的經(jīng)驗（3） 當然，盤感不能代表一切，但是，做短線若擁有好的盤感，則可能會擁有一切。 我可以先假設(shè)：市場是上漲或者下跌，然后我再一步步地去驗證。 如果市場正如我所預(yù)料的那樣運行，則加碼。 如果不是按我所事先預(yù)料的那樣運行，則止損！ 我不能被動地等待市場證明我是對的，才去追開頭寸，此時開倉已利潤較小，我也沒有成本等待市場證明我是錯誤的才去平倉，此時再平倉已損失較大。 如果非要等到市場運行到盤面和各個指標發(fā)生錯誤時，我才去止損，則：此時已損失慘重，為時已晚。 所以，也只有這樣，才能使我對正確的思想和行動，不斷作正確的強化。 開倉不一定非要等到市場證明我正確的時候， 平倉也不一定非要等到市場證明我錯了的時候， 打出提前量，做錯的時候也可以是獲利的。 短線盤感是一手一手練出來的，單子一進去10秒內(nèi)就有抬轎子的說明基本入門了 10.如何做超短之一？ 期貨的價格在運行時，它總是會有一定的慣性的，而我們就是要充分地利用這種極為短暫的慣性來獲取利潤。比如，在漲勢中，1或3分鐘K線圖上，前一根K線是陰線，當后一根K線轉(zhuǎn)變?yōu)殛柧€時，這時又有買盤的配合，我們就入市做多。因為我們就可以預(yù)見，下一根K線可能還會慣性地走出第2根、甚至第3根陽線，總之只要慣性能沖出更高點，我們就可以有了平倉獲利的空間。乘慣性的作用獲利平倉后，我們做超短的這一筆買賣就已經(jīng)做完了，所以，我們不必關(guān)心計較第4、第5根K線以及其后的走勢會走出什么樣子，那是下一筆交易的事了。 12.短線高手的經(jīng)驗（4） 我是獨來獨往的短線炒單手,做單只靠自己的盤感,盤后從不分析的.不承擔隔夜持倉的風險,就賺點小錢. 炒短線出現(xiàn)意外的虧損是不可避免的,千萬不可和盤子賭氣,感覺不對的單子盡快做好砍的準備,不要等真的不對的時候再砍,那樣會誤事; 忘掉心中的所有分析,不對行情有先入為主的判斷,炒手就只賺屬于自己的小波動,拒絕大局觀,拒絕暴利,只關(guān)注盤面最細微的變化,完全憑直覺炒單,錯過這一次行情就耐心等下次機會! 輸?shù)臅r候要縮量,越砍應(yīng)越高興,因為可以一次性把晦氣去除,早一點找到自己合適的節(jié)奏. 只相信自己的感覺,因為自己對盤面的分析帶有主觀性,會影響做單的方向! 放棄該放棄的，把握能把握的；不在自己能力范圍內(nèi)的就放棄，只重點把握自己能夠把握的部分行情。 我的理念里，市場怎么走不用多去判斷，判斷了也別信，要讓市場自己去說話。 為什么有那么多人不能在第一時間止損？因為他們研究太多信心足!造成交易時的困惑。 轉(zhuǎn)貼短線交易從查理-D說起文章出處：趙東 發(fā)布時間：2005-09-08 此文的目的并不僅僅是推崇超短線交易只是向朋友們揭示一種交易方法與世界上生物的多樣性一樣交易賺錢的方法也是呈多樣性且可共存于市場中的查理D最偉大的短線交易員 他的一生是一個傳奇他可能是人類迄今為止最偉大的交易員在他短短的10年交易生涯中每年皆可賺到千萬美元且這些錢全是以超短線的方式獲得的在悟出交易的真諦后他勸說他的兄弟也改做此行終其一生他都在勸周圍的可能的人改做此行他以為這是世上最好的職業(yè)用比其它行業(yè)少得多的風險獲取著外行人不敢想象的利潤查理D是世界上最大的債券交易所中的場內(nèi)交易員他只為自己做交易在債券市場上他的威望等同于股票市場上的巴菲特也可類比與對沖基金的索羅斯他的綽號是-薄利撒旦（sultan of scalp）做為一個風險的嗜好者他將交易示為終極運動他日常交易的頭寸往往遠大過哪些做為他對手的銀行和機構(gòu)查理D從1982年起到他去世止在近十年的時間中他一直是交易量最大的交易員他總是遠遠領(lǐng)先于其他人從交易上看沒有人能與他相比他每天的交易總數(shù)都超過了1萬筆并且近十年來一直如此在相當長的時間里沒有人能夠超越他當然現(xiàn)在市場大了有些交易員也能夠做到這點了可在當時他有時一天交易的可超過18000筆這是一個人類交易員難以觸及的記錄（注：債券交易在引入日本的交易者后，幾乎是可全天交易的品種了它現(xiàn)在也是全球期貨市場交易量最大的合約我沒有現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，只是知道在93年時，它每天成交量已經(jīng)在百萬之上）他是一個真正的造市交易者有時他的成交量常常占了芝加哥期貨交易所的10%市場的流動性就是他或象他一樣的交易員提供的并且他們一直在賺取著一份永遠屬于他們的金錢他們一次可以交易500張以上的合約折合成實物就是價值5000萬美元的國債對于這個規(guī)模的合約而言一個價位的變動就是15750美元的賺或賠1980年5月他開始了自己的場內(nèi)交易生涯租來的席位三個月的租期起動的本錢則更少只有3000美元一開始極為不順賺多少就賠多少倒霉的他在頭兩個半月中時常一整天只能做一次一張合約的交易他總是讓苦惱縈繞著且揮之不去偶爾賺了不知其因賠了亦不知其因旁邊的交易員要買入時他跟著喊卻總是買不到別人要賣時他同樣跟不上他不知為什么去買也不知是什么理由要賣他最不能理解地就是為什么在價高時要買入接著卻又要馬上在低價賣出他就象一只飛到熱帶雨林中的鴿子無助地獨自面對著這荊棘叢生且雜亂無章的市場叢林他不想繼續(xù)下去可是他沒有回頭之路可走這一年他28歲離過一次婚他的居所是租來的室內(nèi)除了一張書桌一張床什么也沒有1980年8月的一天情況有了變化這一天他做了10次交易4筆是賺的1筆是賠的還有5筆是不賺不賠盡管他對此結(jié)果還不能解釋但他似乎明白了“做差價”的含意他的思路清晰了他的頭腦也清醒了在最后的一個小時里他交易了265份合約他知道自己的技巧笨拙極了實在談不上高明可他賺了賺了過去不敢想的5000元過去的失敗化為了財富曾經(jīng)的阻礙變成了動力在此后的幾個星期中他一直在賺有一天交易結(jié)束后他給他的兄弟打了電話他的兄弟當時是一個教師年收入是11000美元“你應(yīng)當?shù)竭@里來淘金”電話中他這樣說1980年9月他與比他大6歲的女友結(jié)了婚這時的他已經(jīng)是一個老練的交易員了每天日進斗金每天賺10萬元美金對他已經(jīng)是尋常之事一天他對妻子說出了他的夢想他要做人們見到過的交易規(guī)模最大的交易員有時他也會去交易員們常去的酒吧聽別的交易員們高談闊論時常有資歷較深的交易員會傳授些交易的小竅門他只是靜靜地聽他從不愿意提得一個事實是他賺的比他們多得多在期貨市場中唯一比金錢賺賠流動的更快地就是名望與聲譽查理之名如流星般地快速上行每天他都會帶著厚厚的交易記錄去他的清算行他常常是一天就在市場中做了20000筆買的交易同時又做了20000筆賣的交易他的交易量比絕大多數(shù)的公司的交易量還要大（注：這里有疑問的是交易次數(shù)也許是每日買賣各2000次）查理D認為：我們在日常為了生存而進行的所有活動中全都承擔著某種形式的風險并且總要與他人竟爭我們的決策應(yīng)建立在觀察到的信息的基礎(chǔ)上而不是建立在擔心可能發(fā)生的情況上要想在交易中賺錢只要做到能遵守紀律能在適當時戰(zhàn)勝自己的個性弱點與人性的共性弱點就足夠了交易不是什么尖端科學如果猴子能夠說話它也能做交易交易是不需動腦的游戲交易時他更象個運動員他的買賣行為皆是本能的反應(yīng)而不是出自思考技巧上身時心就忘記了它交易比得就是如何控制與傳遞風險比得就是在有限信息的基礎(chǔ)上快速做決定的能力 方向倉量價位力度幅度彈性變換幾乎就是交易的全部概念查理D用自己與周圍人的實例證明了一個事實對于真正的超短線交易者來說交易不是一個零和游戲你我他我們大家皆可賺錢這里遍地是金子到處皆有發(fā)財?shù)臋C會對于手續(xù)費用低廉的交易者來說他們從事著世界上最好的職業(yè)他們在風險更低的情況下賺著其它行業(yè)中的人做夢也不敢想的利潤 他認為在市場允許的前提下交易量越大越好交易時間越短越好只有這樣才能在更少的時間更低的風險的情況下賺更多的金錢關(guān)于持倉量持倉量越大的品種越有故事巨大的持倉量標志著有眾多的玩家介入此時的市場最可能發(fā)生戲劇性的變化 關(guān)于波動性有波動是交易的前提也是交易的基礎(chǔ)我們的交易策略總是建立在波動率上的在市場允許的情況下保持合理的倉量不要成為大笨象失去彈性就是死亡的前兆也不能做小耗子夾板下生存是十分艱辛的了解你周圍發(fā)生的所有事情不能如白癡般地交易跟隨是最好的策略 努力做一個獲取微利的交易者按賺取微利的原則行事本質(zhì)上言查理的交易策略就是用最短的時間來把握任何一個可以獲取微利的機會交易中是沒有新鮮事的你現(xiàn)在做的與前人做過的與后來人將要做的不會有本質(zhì)上的不同正如我們不需要重復發(fā)明輪子是一樣的道 學會模仿成為一名優(yōu)秀交易員的最好最便捷的方法就是做一個模仿者仔細盯著最優(yōu)秀的交易員們模仿他們的行為探尋他們的想法知其然也要知其所以然在風險市場中以類論之絕大多數(shù)的人都隨著時光的流失而被淘汰出局無論你是投資者還是投機者或是所謂的套取保值者但有一類交易者一直在賺錢他們是賺取薄利差價的超短線交易者他們一次賺一點一點一點地賺積小成多最后將自己怕財富匯聚成了金錢的海洋 從本質(zhì)上看市場為了提高自己的效率（為了表述方便，這里將市場擬人化）交易者為了自己的流動性與盡可能快地介入與退出市場每一份的交易指令都給了短線交易者以差價使他們可以賺取最小風險的金錢這是超短線者能賺錢的主因只是這蛋糕單次看并不大且讓手快身捷者先取用了做為一個超短線交易者他的技巧簡單且明了至極他不需用腦只要學會跟隨只要懂得將風險傳遞出去就行老子說過“吾有三寶，慈、儉、不敢為天下先?！?慈多為他人想他人因貪婪買進時我給他們他人因懼怕而賣出時我來承接最后他們獲得了心理上的平安而反向者獲得了他們的金錢儉賺小錢只賺小錢小錢才能在最小風險的情況下成就最大的輝煌不敢為天下先跟隨先做一個好的跟隨者然后才能做一個好的交易者長久地看最終的優(yōu)勝者都出于此處 盡可能地控制你的風險控制風險并不要什么特殊的技能只要你能明了錯誤在本質(zhì)上是交易的成本就行只要你能守紀就行只要你能在壓力仍能做出正確鐵行為就行 盡可能地保住你的位置只要你還在市場中你就總有賺錢的機會老賭徒常愛說的一句話是有賭不算輸他們隱含著相同的道理承受損失對于任何一個介入市場的交易者知道什么時候承擔損失都是極其重要的如果一個交易者不能在交易中承擔損失的話他就不可能長久地玩交易這個游戲面對損失象一個真正地男人一樣面對它而不是逃避這是另一層面上的勇氣這世上的大多數(shù)人都少有的一種勇氣這是一種在市場說你錯了時就敢否定自己的勇氣 對于超短線交易者當你剛?cè)胧袝r的賠就是明確的信號是市場在勸說你錯了要聽話快改正自己的行為超短線交易者知道最初的損失從來都是最小的損失他們的入市點就是對錯的定性點錯了就是錯了只要快速改正就行不必也不能將問題復雜化 善敗者不亂善勝者不爭對于一個交易者最重要也最難學的一件事就是學會如何出市對于一個超短線的交易者賺錢了他要走不賺他也要走賠了他更要走這點與毛的兵法是暗和的毛之用兵用神亦可用“走”之一字概之 一定意義上說金融市場是最好的修行場它濃縮了人生它也盡顯了人性在這個市場中生存下來的人擁有遠比其它行業(yè)之人多的優(yōu)點更少的缺點更多的人生感悟可以這樣說他們的一生等同于其它人的無數(shù)生一個好的交易者其心性似同太極圖般是集陰陽也就是矛盾于一體的在他人不可調(diào)和處他們能和諧地變換身形做出恰當?shù)嘏e動他們的行為似藝術(shù)是難于述說與仿效的 有些東西是不能直接描述的就有點象我們無法用眼直接看太陽一樣世間的許多理總是要漸修后才有頓悟查理的偉大并不僅僅是其的交易能力他的助人且不求回報的愛心更是無人能比這里不用細例舉之只是因為這些事偏離了交易的核心查理有個特點在談到他獨特的交易方法論時他永遠保持著晦澀難懂的講解方式他的言語中總是充滿著信息但他的內(nèi)容別人卻又總是難于把握許多東西他可能沒有說出而隱含在了話外但他說出的全是真話 說出的與未說的同樣重要如何分析把握取舍全在于我們自己怕選擇了畢竟象其形者死似其神者生是交易市場的特性在金融市場是交易就似同在颶風吹過的路上行走狂風包褱著你到處是亂石與飛沙我們無處藏身哪里是安全的地方呢交易老手們知道因他們都躲藏在颶風的中心在風眼中這正如火爐上的壺只有其內(nèi)有水它是永遠燒不壞的因所有熱量都傳遞給了水交易是風險的行業(yè)如何面對、如何回避、如何傳遞風險構(gòu)成了交易的全部知識與技能 一個好的交易者每次入市都截取了當獲得的利潤將控制不了的利潤與風險傳遞給了其它交易者在他們手中風險與利潤是不對稱的他們承受著盡可能小的風險卻獲取著盡可能大的利潤市場之神總是對他們寵愛有加加注與放大倉量人性的弱點使交易者總是過早地出掉賺錢的倉位人們總是太過急于地想證明自己的能力人性的弱點又總是使交易者不斷地持有虧損的倉位而不能止損出局人們總是習慣用大錯來掩飾小錯永不持有任何虧損的倉位永遠在賺錢的倉位上加注在一定意義上說是交易的全部真諦知道嗎絕大多數(shù)的交易者在交易許久后可能從來也沒有在賺錢的倉位上加過注所以就是有順風時他們的帆般也總是行不遠交易者是講意志力的似一個剛性物體無論在多大的壓力下也不能變形交易是對人性弱點設(shè)置的游戲常人的恐懼與貪婪其本質(zhì)就是在壓力下情緒變了形好的交易者能明了這類人性的變化他們總是在恰當時出現(xiàn)在反面只有在此時博弈的雙方才將差距放大 查理是做差價交易的以他的類型而言他絕對是最棒的他在市場有兩邊同時做交易低買然后高賣高賣馬上低買只要有一個點的差價他就能在市場中買進賣出他能從開市交易到收市其間總是持有倉位又總是空倉等著時機這種操作手法使他在進行巨額交易的同時保持著相對較低的風險在規(guī)模巨大的交易中他只賺取微利但卻是積少成多最后積累了巨大的利潤 金融市場的一面布滿歧路與陷阱另一面又灑滿了鮮花與佳肴這里的鐵律是風險與利潤是極對稱的承受多大的風險收獲多大的成果最好的交易者需要能處理巨額交易倉量的能力此能力是超乎尋常的是一般人終其一行難以學到的 查理是一個這樣的天才如果將價格變動比喻為“熱山芋”幾乎沒有人能象他一樣在巨大的壓力下又能極為優(yōu)雅且輕描淡寫般地將這個“熱山芋”遞給別人這是一種藝術(shù)微妙地只有少數(shù)人能夠掌握的藝術(shù)絕大多數(shù)的交易者都缺少取得成功所必需的鋼鐵般地意志也缺少查理所擁有的難以言述的市場意識他總是能最大程度地利用其它交易員的各類情緒對其他人的自負、貪婪、恐懼等情感他總是洞若觀火般明了查理的交易特點是每時每刻皆持有倉位又一直在變換著倉位每一天都是從開盤交易到收盤他總是能在贏利時加倉虧損時加倉是一種本能贏利時能加倉是一種能力這類劍走偏鋒的交易技巧是常人難于效仿的也唯于此才能保證了長久的利潤與功效快樂短線交易鑄就輝煌(2008-07-27 22:55:07)標簽：證券 股票 交易單位 短線 t0 股指期貨 黃金期貨 期貨交易 操盤手 雜談 分類：期貨交易賺錢的一些技巧 眾所周知， 期貨實行“T+0”的交易方式，即可以當天開倉和平倉，而不象國內(nèi)股票那樣，當天買入的股票不能當天賣出。短線交易,從時間上來說,可以是幾天、一天、或幾個小時或幾十分鐘，甚至一分鐘之內(nèi)完成，我所討論并進行的是日內(nèi)交易中最短的短線交易（一分鐘完成一筆交易），原則上不持倉。 許多人總以為交易過度（即滿倉）或操作過于頻繁,容易導致虧損.事實上現(xiàn)在闡述的就是如何運用期貨提供的杠桿作用和可以當天進出這兩大優(yōu)勢，為什么能達到較好收益的原理，并且此種方式在實戰(zhàn)上最適合20萬-100萬資金的操作，這也是我近兩年在實際操盤過程中總結(jié)出來的，并有較多實際成功的戰(zhàn)例配合，籍此與同好交流。 首先，第一要點是將期貨手續(xù)費降低到最低，至少任何品種只要跳動一個價位就可以保本，甚至已經(jīng)賺錢。比如橡膠手續(xù)費單邊為10元/手（1手=5噸），在13000買進，13005賣出就已經(jīng)賺1元/噸；這樣就不存在多交手續(xù)費的說法，且是相對經(jīng)紀公司而言，操作者賺大錢吃肉,經(jīng)紀公司賺點骨頭湯喝。 其次是，原則上在10秒中之內(nèi)新開倉必須考慮退出，即要求開倉后行情如朝預(yù)期方向發(fā)展，則賺取2到5個價位就跑；如不能迅速朝預(yù)期方向發(fā)展，就速退，哪怕平手或略虧出來，道理如同貓到火中取栗：取到栗子要縮爪，取不到栗子也要縮爪，否則火會把爪子燒了 ！在上述基礎(chǔ)上，再要求把資金利用最大化和規(guī)范化，以20萬資金，專做橡膠為例，可以在開倉時每次以20手即100噸為交易單位（也可以10手10手做，以備加倉或短期跨月套利鎖單操作，因為在短線波動時，月份之間有主動被動之分，有強弱之分），賺了5-50元就進行平倉，即單筆獲利達500-5000元就平倉，此時，手續(xù)費已經(jīng)是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果開倉后，價格停滯不動，首先要做好準備平價出來，或至多略虧20元/噸就出來。因為盤面已告訴你，你切入點和時機可能錯了！行情并沒能如期朝你設(shè)想的方向發(fā)展。而且，每次的交易單位一般要一樣，做錯是這么多倉位錯，做對，也要是這么多倉位對，才能在保持高正確率的情況下賺錢，否則，極易出現(xiàn)做錯時是大頭寸，而做對時卻是倉位不足，導致雖然對的次數(shù)多卻依然虧的尷尬狀況，原理也和賭大賭小時賭注改變會出現(xiàn)不同結(jié)果一樣。這樣，如每天交易次數(shù)多（常達20次）或每月交易次數(shù)多且正確率高時，必然收益率也高。再打個比方，在打籃球時，想斷別人球，就該在球離開對手3厘米時并正往下落時出手，對手一般來不及再跟進快過我的手。同樣，我短線切入時機往往就是把握在價格剛動一、二個價位時殺入，后面慣性波動的第三、四或五個價位就已經(jīng)是我的平倉單了，市場跟風的單子攻擊的就是我的平倉單，順利時甚至可能出現(xiàn)高多的價差。目前流行使用的金仕達交易軟件具有預(yù)埋單功能，特別適合短線交易，可以在準備開倉時就把平倉的指令按幾種價格設(shè)好，再把多種價格的開倉指令也設(shè)好（一般常設(shè)好30個以上的指令）。這樣，在開倉指令成交時立刻把平倉單發(fā)出，所以在10秒鐘之內(nèi)必然已完成進出，而萬一方向不對，撤單改單也可以在2秒內(nèi)完成。 也可以這么認為，此種方式的交易，賺錢的依據(jù)或者說前提就是單筆正確率要高，以量取勝，如能達到70%的正確率，就相當于10次交易凈對4次，常此以往，每日和每月的收益就相當可觀。筆者曾經(jīng)連續(xù)5個月以上，每月收益率大于50% 以上（每月把50%的收益提出，維持本金不動）。而為什么我強調(diào)正確率可以提高，是因為隨著經(jīng)驗的增加，再結(jié)合臨場時的實