最新財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃

最新財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃最新財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃 想做好一份工作 除了要刻苦認(rèn)真 還得有目標(biāo)有計(jì)劃 只有做好了工作計(jì)劃 才能把工作做得更好更出色 以下是由 小編為為大家推薦的財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文 希望大家能夠喜 歡 財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文一財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文一 一 加強(qiáng)規(guī)范管理 做好日常核算 1 根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況 按照會(huì)計(jì)法和 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求 做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作 2 配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行 審計(jì) 并按有關(guān)部門(mén)的要求 完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作 3 配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行 審計(jì) 提高資金使用效益 4 配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制 訂工作 并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作 加強(qiáng)財(cái)務(wù) 制度建設(shè) 5 做好日常會(huì)計(jì)核算工作 按照會(huì)計(jì)制度 分清資金渠道 認(rèn)真審核每筆原始憑證 正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目 編制會(huì)計(jì)憑證 進(jìn)行記賬 做到 三及時(shí) 即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表 及時(shí)報(bào) 送稅務(wù)等部門(mén) 及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證 及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng) 出納要嚴(yán) 格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié) 算業(yè)務(wù) 及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行 現(xiàn)金日記賬 做到日清月結(jié) 嚴(yán)格支 票領(lǐng)用手續(xù) 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 6 配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況 做好貨款回收工作 7 積極籌措資金 從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢 8 努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度 實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 企業(yè)未來(lái) 的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 務(wù)必在認(rèn)識(shí) 機(jī)制 措 施和組織推動(dòng)等方面下真功夫 花大力氣 力爭(zhēng)使在較短時(shí)間 內(nèi)投資 發(fā)展新業(yè)務(wù) 走在同業(yè)前面 占領(lǐng)市場(chǎng) 9 完成公司董事會(huì)及 ceo 臨時(shí)交辦的其他工作 二 加強(qiáng)基礎(chǔ)防范 做好安全工作 1 貨幣資金安全 定期檢查現(xiàn)金提取 送存過(guò)程中的安全 問(wèn)題 檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放 對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查 若有隱患 及時(shí)處理并向上反映 及時(shí)加以整改 2 票證管理安全 做好現(xiàn)金 收據(jù) 發(fā)票 各種有價(jià)票證 的管理工作以及安全防范工作 確保不漏不遺不缺 3 負(fù)責(zé)防火安全 嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班 時(shí)切斷主電源 對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理 采取有效措施保證 地上無(wú)亂扔煙頭 4 負(fù)責(zé)防盜安全 定期檢查安全措施的完好性 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)處理并向上匯報(bào) 三 加強(qiáng)考核考評(píng) 提高工作質(zhì)量 1 嚴(yán)格遵守 會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德 和有關(guān)規(guī)定 對(duì)違反規(guī) 定的人員提出處理意見(jiàn) 2 嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作 嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度 保證每日工 作的正常進(jìn)行 3 要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度 促進(jìn)企業(yè)管理整 體水平提高 企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度 包括 財(cái)務(wù)管 理制度 財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度 行政管理制度 根據(jù) 各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求 實(shí)行崗位責(zé)任制 規(guī)定每個(gè) 員工必須做什么 什么時(shí)候做 在什么情況下應(yīng)怎么做 以及 什么不能做 做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則 這樣 每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé) 任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚 要求人人遵守 通過(guò)實(shí)施這些制度 進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平 4 建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制 確保企業(yè)持續(xù) 穩(wěn)定 協(xié)調(diào)發(fā)展 嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支 控制預(yù)算 加強(qiáng)資金日常調(diào)度 與控制 落實(shí)內(nèi)部各層次 各部門(mén)的資金管理責(zé)任制 盡量避 免無(wú)計(jì)劃 無(wú)定額使用資金 四 加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成 推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大 面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加 大的競(jìng)爭(zhēng) 提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要 1 認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法 企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度 工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制 度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度 提高會(huì)計(jì)人員的法制觀(guān)念 加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的 職業(yè)道德 樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^(guān)念 做到有法必依 執(zhí)法必嚴(yán) 違法必究 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 自覺(jué)遵守法律 法規(guī) 維護(hù)財(cái) 經(jīng)紀(jì)律 抵制不正之風(fēng) 2 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 提高業(yè)務(wù)水平 定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn) 更新 業(yè)務(wù)知識(shí) 擴(kuò)大知識(shí)面 在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí) 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí) 的學(xué)習(xí) 以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求 與此同時(shí) 認(rèn)真學(xué)些稅務(wù) 金融 等相關(guān)性知識(shí) 以拓展知識(shí)面 提高理論和實(shí)際操作水平 3 加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流 學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方 面 通過(guò)撰寫(xiě)論文 可促進(jìn)理論知識(shí) 有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn) 提高業(yè)務(wù)水平 還能提高寫(xiě)作能力和口述能力 通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員 素質(zhì)的培養(yǎng) 全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平 以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì) 會(huì)計(jì)信息的快速的 準(zhǔn)確的 真實(shí)的要求 確保公司和各部門(mén)各 項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展 財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文二財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文二 一 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析 20 xx 年是指揮部實(shí)現(xiàn) 十五 規(guī)劃目標(biāo)的最后一年 是為 xx 發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年 是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年 也是 面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年 從內(nèi)外部形勢(shì)分析 既有新的發(fā)展 機(jī)遇 也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè) 價(jià)格變化兩大因素外 還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影 響 一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼 今年 集團(tuán)公司下達(dá) 給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損 在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼 的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平 意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由 企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān) 與 20 xx 年相比 指揮部純利潤(rùn)將減少 4100 萬(wàn)元 要消化此項(xiàng)缺口 任務(wù)十分艱巨 二是油田公司投 資減少 產(chǎn)量持續(xù)下降 使鉆井和井下作業(yè)收入減少 初步測(cè) 算將影響指揮部收入 1 12 億元 三是增支因素不斷上升 首先 是工資調(diào)增 其次是原材料 電價(jià)持續(xù)上漲 在繼 20 xx 年電費(fèi) 連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上 20 xx 年電價(jià)再次上調(diào) 預(yù)計(jì)全年增支因素 影響達(dá) 8400 萬(wàn)元 四是井控固控配套攤銷(xiāo)壓力加大 12 23 事 故之后 股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn) 按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān) 裝置后 由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷(xiāo)年限從五年 縮短為三年 年攤銷(xiāo)額增加 4300 萬(wàn)元 使得近兩年消化難度加 大 二 財(cái)務(wù)預(yù)算安排 1 指導(dǎo)思想以黨的 xx 屆四中全會(huì)精神和 三個(gè)代表 重要 思想為指導(dǎo) 以經(jīng)濟(jì)效益為中心 以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題 以穩(wěn)定 為基礎(chǔ) 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 以技術(shù)進(jìn)步為手段 充分發(fā)揮人才 技術(shù) 設(shè)備 資源優(yōu)勢(shì) 積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 發(fā)展壯大主營(yíng) 業(yè)務(wù) 深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造 堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn) 略 增收節(jié)支 促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán) 實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù) 穩(wěn)定發(fā)展 2 預(yù)算安排的原則 1 堅(jiān)持以效益為中心的原則 1 不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力 繼續(xù)保 持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng) 2 堅(jiān)持投資高回報(bào)原則 培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 增強(qiáng)企業(yè) 發(fā)展后勁 3 堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則 打足收入 控制支出 各項(xiàng)收 入和支出全部納入年度總預(yù)算 4 堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則 加大科技投入力度 不斷更新技 術(shù)和產(chǎn)品 滿(mǎn)足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要 5 關(guān)心職工利益的原則 創(chuàng)造優(yōu)美 和諧的工作 生活環(huán) 境 使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展 6 加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則 通過(guò)現(xiàn)金流預(yù)算管理 加大債 權(quán)的清收力度 減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn) 提高利潤(rùn)質(zhì)量 7 體現(xiàn)基本公平的原則 實(shí)事求是 客觀(guān)公正 盡可能做 到標(biāo)準(zhǔn)一致 測(cè)算公平 合理負(fù)擔(dān) 8 對(duì)特困單位給予扶持的原則 根據(jù)各單位實(shí)際情況 對(duì) 經(jīng)營(yíng)確有困難的單位 給予限虧補(bǔ)貼 3 預(yù)算安排結(jié)果 1 經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 32 2 億元 比上年執(zhí)行數(shù)增 加 2 12 億元 增長(zhǎng) 7 06 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo) 31 57 億元 比上年執(zhí)行數(shù)增加 1 23 億元 增長(zhǎng) 4 05 低于收入預(yù)算 增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 1850 萬(wàn)元 比上年執(zhí)行數(shù)減少 50 萬(wàn)元 降低 2 63 管理費(fèi)用 4225 萬(wàn)元 比上年執(zhí)行數(shù)減少 175 萬(wàn)元 降低 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1780 萬(wàn)元 與上年基本持平 投資收益 120 xx 元 與上年基本持平 營(yíng)業(yè)外支出 500 萬(wàn)元 比上年執(zhí)行數(shù)減少 2647 萬(wàn)元 降低 84 1 主要為中小學(xué)移交 地方后 減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼 利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平 2 建設(shè)資金預(yù)算安排 20 xx 年安排總投資 85000 萬(wàn)元 比上 年執(zhí)行數(shù)增加 21805 萬(wàn)元 增長(zhǎng) 34 5 其中 非安裝設(shè)備購(gòu) 置 17435 萬(wàn)元 占總投資的 20 xx1 比上年執(zhí)行數(shù)下降 32 2 工程建設(shè) 17465 萬(wàn)元 占總投資的 20 xx4 比上年執(zhí)行數(shù)上升 101 46 油氣合作開(kāi)發(fā) 20 xx0 萬(wàn)元 占總投資的 23 65 比上 年執(zhí)行數(shù)上升 56 2 出疆管線(xiàn) 30000 萬(wàn)元 占總投資的 35 3 比上年執(zhí)行數(shù)上升 50 工程技術(shù)服務(wù)投資 15127 萬(wàn)元 占總投資的 17 81 生產(chǎn)服務(wù)投資 3565 萬(wàn)元 占總投資的 4 19 多元發(fā)展投資 120 xx 萬(wàn)元 占總投資的 14 12 其他投資 54302 萬(wàn)元 占總投資的 63 88 三 強(qiáng)化管理 努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng) 營(yíng)形勢(shì) 各單位 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工 繼續(xù)積極有 效地開(kāi)拓內(nèi)外部市場(chǎng) 繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗 勤儉節(jié)約的優(yōu) 良傳統(tǒng) 繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展增收節(jié)支 內(nèi)部挖潛活動(dòng) 制定切 實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施 不斷提高管理水平 確保指揮部生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成 財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面 一 全面提升預(yù)算管理水平 一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式 在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下 確立各單位的奮斗目 標(biāo) 使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善 二是全面分解預(yù)算 落實(shí)管理責(zé)任 預(yù)算確定下達(dá)后 各 單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司 車(chē)間 隊(duì)站 部門(mén) 各部門(mén)再落實(shí)到每個(gè)人 從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞 在時(shí) 間上 要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算 以年度預(yù)算控制月度預(yù) 算 以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn) 強(qiáng)化預(yù)算管理的 約束性 三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng) 在 20 xx 年完成財(cái)務(wù)預(yù) 算管理分析 評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上 進(jìn)一步加以完善 依 靠會(huì)計(jì)集中核算后 會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件 對(duì)指揮部 整體預(yù)算執(zhí)行 某一單位預(yù)算執(zhí)行 某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目 等進(jìn)行定期 不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛 盾和問(wèn)題 以便調(diào)整工作安排 采取措施 糾正偏差 二 持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理 一是加強(qiáng)資金高度集中管理 推行資金總分賬戶(hù)管理模式 建立以 一級(jí)資金控制權(quán) 單一賬戶(hù)體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心 為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線(xiàn)管理 隨著指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓 的擴(kuò)大 跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng) 部分單位外部項(xiàng)目 使用大額備用金辦理結(jié)算 部分單位異地開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù) 資金 支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制 這不僅造成了資金管理控制的死角 增大了資金風(fēng)險(xiǎn) 同時(shí) 也形成了大量的資金沉淀 降低了資 金使用效益 這種資金管理方式 已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè) 務(wù)發(fā)展的要求 建立資金總分賬戶(hù)管理模式 推行資金收支兩 條線(xiàn)管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求 更是指揮部市場(chǎng)開(kāi)拓與 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要 各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮 部的總賬戶(hù) 使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之 下 以降低資金風(fēng)險(xiǎn) 減少資金沉淀 提高資金使用效益 二是加強(qiáng)資金流分析與管理 嚴(yán)格控制資金流入和流出 樹(shù)立 錢(qián)流到哪里 管理就緊跟到哪里 的觀(guān)念 將資金流管理 貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié) 嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口 對(duì)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng) 投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理 同時(shí) 要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金 確保資金的安全 完整 三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收 針對(duì)各單位外 部作業(yè)結(jié)算滯后等問(wèn)題 主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行 及時(shí)溝通協(xié)調(diào) 提高結(jié)算速度 加快資金回收 對(duì)于社會(huì)市場(chǎng) 收入比重較高 結(jié)算困難 資金回籠慢 歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金 額大的單位 要成立專(zhuān)門(mén)的清欠機(jī)構(gòu) 落實(shí)清欠責(zé)任 建立欠 款回收的獎(jiǎng)懲制度 指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度 整體考核之中 四是加強(qiáng)海外資金的管理 隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷 擴(kuò)大 集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法 我們要充分利用 集團(tuán)公司海外資金管理資源 積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持 依托 集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理 同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金 的授權(quán)審批制度 實(shí)現(xiàn)海外資金的高效 安全運(yùn)行 三 不斷強(qiáng)化成本管理與控制 一是持續(xù)開(kāi)展增收節(jié)支活動(dòng) 進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 夯實(shí)基礎(chǔ) 建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制 培養(yǎng)和營(yíng)造全員過(guò)緊日子的思想和 氛圍 二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本 推行目標(biāo)成本責(zé)任制 不斷完善 成本管理辦法及工作制度 確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本 實(shí) 行單機(jī) 單井 單項(xiàng)目成本核算 加大成本考核獎(jiǎng)懲力度 三是加大科技投入 采用新工藝 新技術(shù) 降低施工作業(yè) 成本 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理 實(shí)行限額領(lǐng)料 定額消耗 大力提倡修舊利廢 通過(guò)小革小改 內(nèi)部挖潛 降低各類(lèi)成本 費(fèi)用 實(shí)現(xiàn)管理增效 五是大力發(fā)展電子商務(wù) 促進(jìn)以人工為 主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變 力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的 60 以上 降低物 資采購(gòu)成本 從源頭上降低成本 財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文三財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃范文三 每月工作內(nèi)容 01 日 05 日 銀行日記賬錄入及對(duì)賬 做其他應(yīng)收應(yīng)付款表 格 處理職工借款確認(rèn) 外聯(lián)發(fā)與北方 06 日 24 日 審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票 北方物 流