某酒業(yè)公司董事會報(bào)告書(doc 23頁).doc

600059 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2009年第一季度報(bào)告浙江古越龍山紹興酒股份有限公司6000592009年第一季度報(bào)告14目錄1 重要提示12 公司基本情況13 重要事項(xiàng)24 附錄41 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4公司董事長傅建偉先生，總會計(jì)師許為民先生，財(cái)務(wù)部部長杜永強(qiáng)先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。來 自 w w w. 中國 最大的 資料庫 下載2 公司基本情況2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)1,813,317,891.961,831,208,365.67-0.98所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）1,283,261,307.771,256,206,216.892.15歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.453.372.37年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,792,819.17-85.17每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.05-89.80報(bào)告期年初至報(bào)告期期末本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤22,947,858.3722,947,858.37-46.76基本每股收益0.0620.062-46.55扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益0.0620.062-46.55稀釋每股收益0.0620.062-46.55全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)1.791.79減少1.64個百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)1.801.80減少1.65個百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收支凈額-253,269.35所得稅影響數(shù)63,317.34合計(jì)-189,952.012.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）46,623前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類國際金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT7,296,766人民幣普通股中國銀行友邦華泰積極成長混合型證券投資基金4,934,814人民幣普通股上海雷雅投資管理有限公司3,682,500人民幣普通股CALYONS.A.3,582,000人民幣普通股中國建設(shè)銀行工銀瑞信紅利股票型證券投資基金2,601,552人民幣普通股徐福明2,330,000人民幣普通股中國光大銀行股份有限公司泰信先行策略開放式證券投資基金1,986,700人民幣普通股吳佩芬1,685,598人民幣普通股陳芙蓉1,600,000人民幣普通股招商銀行股份有限公司上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金1,546,589人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用不適用1、報(bào)告期內(nèi),資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動的情況分析 單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減比例應(yīng)收票據(jù)1,863,869.808,731,460.29-78.65%應(yīng)收賬款114,464,184.0576,842,164.5348.96%其他應(yīng)收款12,246,381.347,564,366.1661.90%在建工程32,860,773.1718,580,326.2176.86%預(yù)收款項(xiàng)3,498,423.4825,348,232.23-86.20%應(yīng)付職工薪酬8,807,497.9413,048,198.27-32.50應(yīng)交稅費(fèi)17,354,626.1212,744,580.0236.17%應(yīng)收票據(jù)減少主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓用以支付貨款；應(yīng)收賬款增加主要是應(yīng)收銷售款增加所致；其他應(yīng)收款增加主要是報(bào)告期內(nèi)往來款增加；在建工程增加主要是報(bào)告期內(nèi)黃酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資增加所致；預(yù)收款項(xiàng)減少主要是銷售實(shí)現(xiàn)所致；應(yīng)付職工薪酬減少主要是報(bào)告期內(nèi)支付了期初應(yīng)付職工的工資；應(yīng)交稅費(fèi)增加主要是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提了第一季度應(yīng)納所得稅費(fèi)用。2、報(bào)告期內(nèi),利潤表項(xiàng)目大幅變動的情況分析 單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目報(bào)告期上年同期增減比例營業(yè)利潤31,528,860.0558,457,464.30-46.07%利潤總額31,275,590.7058,164,875.46-46.23%所得稅費(fèi)用7,875,720.2914,467,240.79-45.56%凈利潤23,399,870.4143,697,634.67-46.65%營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤下降主要原因是公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比下降所致；所得稅費(fèi)用下降主要原因是報(bào)告期內(nèi)母公司利潤總額同比下降所致。3、報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動的情況分析 單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目報(bào)告期上年同期增減比例經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,792,819.17113,242,005.83-85.17%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-21,261,118.99511,217.76-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,612,659.25-137,566,384.5295.92%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少主要是報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入減少，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要是報(bào)告期內(nèi)投資黃酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)及成立紹興古越龍山紹興酒專賣有限公司所致，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加主要是報(bào)告期內(nèi)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比去年同期減少。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用不適用2008年5月20日，公司召開了第四屆董事會第十九次臨時(shí)會議，會議審議通過了關(guān)于擬收購紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權(quán)的議案。上述收購紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權(quán)事項(xiàng)需經(jīng)國資監(jiān)管部門同意，在該收購事項(xiàng)征得國資監(jiān)管部門的初步同意及收購資產(chǎn)的審計(jì)、評估等相關(guān)收購事項(xiàng)確定后，再次召開董事會審議。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用不適用1、原股權(quán)分置改革承諾：公司于2006年2月27日召開了股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，審議通過了股權(quán)分置改革方案,2006年3月13日股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢。中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司在股權(quán)分置改革中做出的承諾:關(guān)于延長禁售期的承諾及保證安排：自改革方案實(shí)施之日起，中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司所持股份在36個月內(nèi)不上市交易。關(guān)于現(xiàn)金分紅比例安排的承諾及保證安排：在公司實(shí)施股權(quán)分置改革后的20062008年召開的年度股東大會上，就公司2005年2007年度的利潤分配提出以下議案并投贊成票：古越龍山該年度的現(xiàn)金分紅比例將不低于該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的50%。承諾履行情況：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至本報(bào)告披露日，中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司未出售或轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；2005年、2006年、2007年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為2,679.80萬元、3,380.71萬元、4,749.21萬元，公司每年向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），每年派發(fā)紅利4,656.00萬元。截止本報(bào)告末，中國紹興黃酒有限公司原股改承諾履行完畢。2、中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司2008年追加股份限售承諾的情況：中國紹興黃酒集團(tuán)有限公司自愿將持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15,102.24萬股古越龍山股份,自解禁之日起繼續(xù)鎖定兩年。為支持古越龍山的發(fā)展，黃酒集團(tuán)承諾在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以適當(dāng)?shù)姆绞皆黾訉Α肮旁烬埳健钡某止杀壤?bào)告期內(nèi)沒有發(fā)生違反相關(guān)承諾情況。3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用不適用公司名稱: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 法定代表人: 傅建偉日期: 2009年4月21日 4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表 2009年3月31日 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金164,359,367.29174,136,017.49結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)1,863,869.808,731,460.29應(yīng)收賬款114,464,184.0576,842,164.53預(yù)付款項(xiàng)20,161,538.8524,172,874.03應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款12,246,381.347,564,366.16買入返售金融資產(chǎn)存貨849,135,029.70904,472,127.04一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)1,162,230,371.031,195,919,009.54非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資89,124,908.4181,845,576.35投資性房地產(chǎn)14,547,018.8114,547,018.81固定資產(chǎn)405,291,842.81410,016,213.39在建工程32,860,773.1718,580,326.21工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)104,809,746.41105,846,990.05開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)4,453,231.324,453,231.32其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)651,087,520.93635,289,356.13資產(chǎn)總計(jì)1,813,317,891.961,831,208,365.67流動負(fù)債：短期借款260,000,000.00260,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款153,344,452.22177,415,146.60預(yù)收款項(xiàng)3,498,423.4825,348,232.23賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬8,807,497.9413,048,198.27應(yīng)交稅費(fèi)17,354,626.1212,744,580.02應(yīng)付利息540,000.00應(yīng)付股利其他應(yīng)付款49,735,887.1044,867,775.53應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債3,299,765.544,664,616.44其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)496,040,652.40538,628,549.09非流動負(fù)債：長期借款5,035,383.565,035,383.56應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債415,512.91415,512.91其他非流動負(fù)債480,000.00480,000.00非流動負(fù)債合計(jì)5,930,896.475,930,896.47負(fù)債合計(jì)501,971,548.87544,559,445.56股東權(quán)益：股本372,480,000.00372,480,000.00資本公積568,278,710.97568,183,067.49減：庫存股盈余公積129,412,672.50125,515,205.19一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤213,089,924.30191,468,989.75外幣報(bào)表折算差額-1,441,045.54歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,283,261,307.771,256,206,216.89少數(shù)股東權(quán)益28,085,035.3230,442,703.22股東權(quán)益合計(jì)1,311,346,343.091,286,648,920.11負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)1,813,317,891.961,831,208,365.67法定代表人：傅建偉主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2009年3月31日 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金96,207,584.1387,763,894.36交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)1,263,869.808,631,460.29應(yīng)收賬款65,472,305.6570,403,753.44預(yù)付款項(xiàng)19,740,892.7623,227,557.99應(yīng)收利息應(yīng)收股利399,881.22399,881.22其他應(yīng)收款63,336,578.1349,145,890.15存貨753,047,529.92805,355,133.33一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì)999,468,641.611,044,927,570.78非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資200,532,942.98195,532,942.98投資性房地產(chǎn)14,547,018.8114,547,018.81固定資產(chǎn)391,398,261.86396,183,023.51在建工程29,298,968.6115,915,879.58工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)104,127,430.40104,827,570.04開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)2,270,401.192,270,401.19其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)742,175,023.85729,276,836.11資產(chǎn)總計(jì)1,741,643,665.461,774,204,406.89流動負(fù)債：短期借款260,000,000.00260,000,000.00交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款144,563,194.99175,309,927.87預(yù)收款項(xiàng)2,355,933.6022,518,899.26應(yīng)付職工薪酬6,976,893.8310,863,624.92應(yīng)交稅費(fèi)13,888,971.5211,786,544.80應(yīng)付利息540,000.00應(yīng)付股利其他應(yīng)付款45,423,527.5241,071,099.84一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債3,531,693.214,664,616.44其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)476,740,214.67526,754,713.13非流動負(fù)債：長期借款5,035,383.565,035,383.56應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債415,512.91415,512.91其他非流動負(fù)債480,000.00480,000.00非流動負(fù)債合計(jì)5,930,896.475,930,896.47負(fù)債合計(jì)482,671,111.14532,685,609.60股東權(quán)益：股本372,480,000.00372,480,000.00資本公積568,181,212.89568,181,212.89減：庫存股盈余公積125,515,205.19125,515,205.19未分配利潤192,796,136.24175,342,379.21外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)1,258,972,554.321,241,518,797.29負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)1,741,643,665.461,774,204,406.89法定代表人：傅建偉主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)4.2合并利潤表2009年1-3月編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)總收入238,079,303.71301,090,523.37其中：營業(yè)收入238,079,303.71301,090,523.37利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本206,550,443.66242,633,059.07其中：營業(yè)成本157,930,615.80187,437,278.76利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加11,620,311.0515,888,658.87銷售費(fèi)用21,243,518.7021,626,663.85管理費(fèi)用11,167,822.6311,178,076.21財(cái)務(wù)費(fèi)用4,588,175.486,502,381.38資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）31,528,860.0558,457,464.30加：營業(yè)外收入58,263.2533,863.22減：營業(yè)外支出311,532.60326,452.06其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）31,275,590.7058,164,875.46減：所得稅費(fèi)用7,875,720.2914,467,240.79五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）23,399,870.4143,697,634.67歸屬于母公司所有者的凈利潤22,947,858.3743,103,905.14少數(shù)股東損益452,012.04593,729.53六、每股收益：（一）基本每股收益0.0620.116（二）稀釋每股收益0.0620.116法定代表人：傅建偉主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)母公司利潤表2009年1-3月編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股來 自 w w w. 中國 最大的 資料庫 下載份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營業(yè)收入207,580,769.70286,557,856.90減：營業(yè)成本144,969,978.66180,886,395.38營業(yè)稅金及附加10,598,533.6415,115,716.00銷售費(fèi)用15,174,731.1518,869,429.08管理費(fèi)用8,781,480.469,534,630.17財(cái)務(wù)費(fèi)用4,612,062.626,485,587.71資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）23,443,983.1755,666,098.56加：營業(yè)外收入57,778.2533,683.22減：營業(yè)外支出230,085.38306,725.54其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）23,271,676.0455,393,056.24減：所得稅費(fèi)用5,817,919.0113,848,264.07四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）17,453,757.0341,544,792.17法定代表人：傅建偉主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)4.3合并現(xiàn)金流量表 2009年13月 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金268,880,987.19362,837,037.85客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還9,675.15收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金339,067.781,298,140.12經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)269,229,730.12364,135,177.97購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金144,998,346.48132,180,916.41客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,008,654.9137,641,801.94支付的各項(xiàng)稅費(fèi)44,161,271.2249,090,460.89支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金31,268,638.3431,979,992.90經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)252,436,910.95250,893,172.14經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16,792,819.17113,242,005.83二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金6,600,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)6,600,000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金16,261,118.996,088,782.24投資支付的現(xiàn)金5,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)21,261,118.996,088,782.24投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-21,261,118.99511,217.76三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金170,000,000.00110,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)170,000,000.00110,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金171,132,923.23240,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金4,479,736.027,566,384.52其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)175,612,659.25247,566,384.52籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-5,612,659.25-137,566,384.52四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響304,308.87-12,086.27五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-9,776,650.20-23,825,247.20加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額174,136,017.49211,846,146.34六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額164,359,367.29188,020,899.14法定代表人：傅建偉主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)母公司現(xiàn)金流量表 2009年13月 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金217,012,528.91317,549,289.15收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金169,754.97345,673.74經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)217,182,283.88317,894,9