某酒業(yè)公司董事會(huì)報(bào)告書(shū)(doc 23頁(yè)).doc

600059 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2009年第一季度報(bào)告浙江古越龍山紹興酒股份有限公司6000592009年第一季度報(bào)告14目錄1 重要提示12 公司基本情況13 重要事項(xiàng)24 附錄41 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4公司董事長(zhǎng)傅建偉先生，總會(huì)計(jì)師許為民先生，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)杜永強(qiáng)先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。來(lái) 自 w w w. 中國(guó) 最大的 資料庫(kù) 下載2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)1,813,317,891.961,831,208,365.67-0.98所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）1,283,261,307.771,256,206,216.892.15歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)3.453.372.37年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16,792,819.17-85.17每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.05-89.80報(bào)告期年初至報(bào)告期期末本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)22,947,858.3722,947,858.37-46.76基本每股收益0.0620.062-46.55扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益0.0620.062-46.55稀釋每股收益0.0620.062-46.55全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)1.791.79減少1.64個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%)1.801.80減少1.65個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末金額除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額-253,269.35所得稅影響數(shù)63,317.34合計(jì)-189,952.012.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）46,623前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況股東名稱(全稱)期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量種類國(guó)際金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT7,296,766人民幣普通股中國(guó)銀行友邦華泰積極成長(zhǎng)混合型證券投資基金4,934,814人民幣普通股上海雷雅投資管理有限公司3,682,500人民幣普通股CALYONS.A.3,582,000人民幣普通股中國(guó)建設(shè)銀行工銀瑞信紅利股票型證券投資基金2,601,552人民幣普通股徐福明2,330,000人民幣普通股中國(guó)光大銀行股份有限公司泰信先行策略開(kāi)放式證券投資基金1,986,700人民幣普通股吳佩芬1,685,598人民幣普通股陳芙蓉1,600,000人民幣普通股招商銀行股份有限公司上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金1,546,589人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用不適用1、報(bào)告期內(nèi),資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況分析 單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減比例應(yīng)收票據(jù)1,863,869.808,731,460.29-78.65%應(yīng)收賬款114,464,184.0576,842,164.5348.96%其他應(yīng)收款12,246,381.347,564,366.1661.90%在建工程32,860,773.1718,580,326.2176.86%預(yù)收款項(xiàng)3,498,423.4825,348,232.23-86.20%應(yīng)付職工薪酬8,807,497.9413,048,198.27-32.50應(yīng)交稅費(fèi)17,354,626.1212,744,580.0236.17%應(yīng)收票據(jù)減少主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓用以支付貨款；應(yīng)收賬款增加主要是應(yīng)收銷售款增加所致；其他應(yīng)收款增加主要是報(bào)告期內(nèi)往來(lái)款增加；在建工程增加主要是報(bào)告期內(nèi)黃酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資增加所致；預(yù)收款項(xiàng)減少主要是銷售實(shí)現(xiàn)所致；應(yīng)付職工薪酬減少主要是報(bào)告期內(nèi)支付了期初應(yīng)付職工的工資；應(yīng)交稅費(fèi)增加主要是報(bào)告期內(nèi)計(jì)提了第一季度應(yīng)納所得稅費(fèi)用。2、報(bào)告期內(nèi),利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況分析 單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目報(bào)告期上年同期增減比例營(yíng)業(yè)利潤(rùn)31,528,860.0558,457,464.30-46.07%利潤(rùn)總額31,275,590.7058,164,875.46-46.23%所得稅費(fèi)用7,875,720.2914,467,240.79-45.56%凈利潤(rùn)23,399,870.4143,697,634.67-46.65%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)下降主要原因是公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比下降所致；所得稅費(fèi)用下降主要原因是報(bào)告期內(nèi)母公司利潤(rùn)總額同比下降所致。3、報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況分析 單位：元幣種:人民幣項(xiàng)目報(bào)告期上年同期增減比例經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16,792,819.17113,242,005.83-85.17%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-21,261,118.99511,217.76-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-5,612,659.25-137,566,384.5295.92%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少主要是報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入減少，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少主要是報(bào)告期內(nèi)投資黃酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)及成立紹興古越龍山紹興酒專賣(mài)有限公司所致，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是報(bào)告期內(nèi)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金比去年同期減少。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用不適用2008年5月20日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于擬收購(gòu)紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權(quán)的議案。上述收購(gòu)紹興女兒紅釀酒有限公司95%股權(quán)事項(xiàng)需經(jīng)國(guó)資監(jiān)管部門(mén)同意，在該收購(gòu)事項(xiàng)征得國(guó)資監(jiān)管部門(mén)的初步同意及收購(gòu)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)確定后，再次召開(kāi)董事會(huì)審議。3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用不適用1、原股權(quán)分置改革承諾：公司于2006年2月27日召開(kāi)了股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，審議通過(guò)了股權(quán)分置改革方案,2006年3月13日股權(quán)分置改革方案實(shí)施完畢。中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司在股權(quán)分置改革中做出的承諾:關(guān)于延長(zhǎng)禁售期的承諾及保證安排：自改革方案實(shí)施之日起，中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司所持股份在36個(gè)月內(nèi)不上市交易。關(guān)于現(xiàn)金分紅比例安排的承諾及保證安排：在公司實(shí)施股權(quán)分置改革后的20062008年召開(kāi)的年度股東大會(huì)上，就公司2005年2007年度的利潤(rùn)分配提出以下議案并投贊成票：古越龍山該年度的現(xiàn)金分紅比例將不低于該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%。承諾履行情況：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至本報(bào)告披露日，中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司未出售或轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；2005年、2006年、2007年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為2,679.80萬(wàn)元、3,380.71萬(wàn)元、4,749.21萬(wàn)元，公司每年向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），每年派發(fā)紅利4,656.00萬(wàn)元。截止本報(bào)告末，中國(guó)紹興黃酒有限公司原股改承諾履行完畢。2、中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司2008年追加股份限售承諾的情況：中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司自愿將持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15,102.24萬(wàn)股古越龍山股份,自解禁之日起繼續(xù)鎖定兩年。為支持古越龍山的發(fā)展，黃酒集團(tuán)承諾在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以適當(dāng)?shù)姆绞皆黾訉?duì)“古越龍山”的持股比例。報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有發(fā)生違反相關(guān)承諾情況。3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用不適用公司名稱: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 法定代表人: 傅建偉日期: 2009年4月21日 4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表 2009年3月31日 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金164,359,367.29174,136,017.49結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)1,863,869.808,731,460.29應(yīng)收賬款114,464,184.0576,842,164.53預(yù)付款項(xiàng)20,161,538.8524,172,874.03應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款12,246,381.347,564,366.16買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨849,135,029.70904,472,127.04一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,162,230,371.031,195,919,009.54非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資89,124,908.4181,845,576.35投資性房地產(chǎn)14,547,018.8114,547,018.81固定資產(chǎn)405,291,842.81410,016,213.39在建工程32,860,773.1718,580,326.21工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)104,809,746.41105,846,990.05開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)4,453,231.324,453,231.32其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)651,087,520.93635,289,356.13資產(chǎn)總計(jì)1,813,317,891.961,831,208,365.67流動(dòng)負(fù)債：短期借款260,000,000.00260,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款153,344,452.22177,415,146.60預(yù)收款項(xiàng)3,498,423.4825,348,232.23賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬8,807,497.9413,048,198.27應(yīng)交稅費(fèi)17,354,626.1212,744,580.02應(yīng)付利息540,000.00應(yīng)付股利其他應(yīng)付款49,735,887.1044,867,775.53應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債3,299,765.544,664,616.44其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)496,040,652.40538,628,549.09非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款5,035,383.565,035,383.56應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債415,512.91415,512.91其他非流動(dòng)負(fù)債480,000.00480,000.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,930,896.475,930,896.47負(fù)債合計(jì)501,971,548.87544,559,445.56股東權(quán)益：股本372,480,000.00372,480,000.00資本公積568,278,710.97568,183,067.49減：庫(kù)存股盈余公積129,412,672.50125,515,205.19一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)213,089,924.30191,468,989.75外幣報(bào)表折算差額-1,441,045.54歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,283,261,307.771,256,206,216.89少數(shù)股東權(quán)益28,085,035.3230,442,703.22股東權(quán)益合計(jì)1,311,346,343.091,286,648,920.11負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)1,813,317,891.961,831,208,365.67法定代表人：傅建偉主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2009年3月31日 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金96,207,584.1387,763,894.36交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)1,263,869.808,631,460.29應(yīng)收賬款65,472,305.6570,403,753.44預(yù)付款項(xiàng)19,740,892.7623,227,557.99應(yīng)收利息應(yīng)收股利399,881.22399,881.22其他應(yīng)收款63,336,578.1349,145,890.15存貨753,047,529.92805,355,133.33一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)999,468,641.611,044,927,570.78非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資200,532,942.98195,532,942.98投資性房地產(chǎn)14,547,018.8114,547,018.81固定資產(chǎn)391,398,261.86396,183,023.51在建工程29,298,968.6115,915,879.58工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)104,127,430.40104,827,570.04開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)2,270,401.192,270,401.19其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)742,175,023.85729,276,836.11資產(chǎn)總計(jì)1,741,643,665.461,774,204,406.89流動(dòng)負(fù)債：短期借款260,000,000.00260,000,000.00交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款144,563,194.99175,309,927.87預(yù)收款項(xiàng)2,355,933.6022,518,899.26應(yīng)付職工薪酬6,976,893.8310,863,624.92應(yīng)交稅費(fèi)13,888,971.5211,786,544.80應(yīng)付利息540,000.00應(yīng)付股利其他應(yīng)付款45,423,527.5241,071,099.84一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債3,531,693.214,664,616.44其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)476,740,214.67526,754,713.13非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款5,035,383.565,035,383.56應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債415,512.91415,512.91其他非流動(dòng)負(fù)債480,000.00480,000.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,930,896.475,930,896.47負(fù)債合計(jì)482,671,111.14532,685,609.60股東權(quán)益：股本372,480,000.00372,480,000.00資本公積568,181,212.89568,181,212.89減：庫(kù)存股盈余公積125,515,205.19125,515,205.19未分配利潤(rùn)192,796,136.24175,342,379.21外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)1,258,972,554.321,241,518,797.29負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)1,741,643,665.461,774,204,406.89法定代表人：傅建偉主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)4.2合并利潤(rùn)表2009年1-3月編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入238,079,303.71301,090,523.37其中：營(yíng)業(yè)收入238,079,303.71301,090,523.37利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本206,550,443.66242,633,059.07其中：營(yíng)業(yè)成本157,930,615.80187,437,278.76利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加11,620,311.0515,888,658.87銷售費(fèi)用21,243,518.7021,626,663.85管理費(fèi)用11,167,822.6311,178,076.21財(cái)務(wù)費(fèi)用4,588,175.486,502,381.38資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）31,528,860.0558,457,464.30加：營(yíng)業(yè)外收入58,263.2533,863.22減：營(yíng)業(yè)外支出311,532.60326,452.06其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）31,275,590.7058,164,875.46減：所得稅費(fèi)用7,875,720.2914,467,240.79五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）23,399,870.4143,697,634.67歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)22,947,858.3743,103,905.14少數(shù)股東損益452,012.04593,729.53六、每股收益：（一）基本每股收益0.0620.116（二）稀釋每股收益0.0620.116法定代表人：傅建偉主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)母公司利潤(rùn)表2009年1-3月編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股來(lái) 自 w w w. 中國(guó) 最大的 資料庫(kù) 下載份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入207,580,769.70286,557,856.90減：營(yíng)業(yè)成本144,969,978.66180,886,395.38營(yíng)業(yè)稅金及附加10,598,533.6415,115,716.00銷售費(fèi)用15,174,731.1518,869,429.08管理費(fèi)用8,781,480.469,534,630.17財(cái)務(wù)費(fèi)用4,612,062.626,485,587.71資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）23,443,983.1755,666,098.56加：營(yíng)業(yè)外收入57,778.2533,683.22減：營(yíng)業(yè)外支出230,085.38306,725.54其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）23,271,676.0455,393,056.24減：所得稅費(fèi)用5,817,919.0113,848,264.07四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）17,453,757.0341,544,792.17法定代表人：傅建偉主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)4.3合并現(xiàn)金流量表 2009年13月 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金268,880,987.19362,837,037.85客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還9,675.15收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金339,067.781,298,140.12經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)269,229,730.12364,135,177.97購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金144,998,346.48132,180,916.41客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金32,008,654.9137,641,801.94支付的各項(xiàng)稅費(fèi)44,161,271.2249,090,460.89支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金31,268,638.3431,979,992.90經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)252,436,910.95250,893,172.14經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16,792,819.17113,242,005.83二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金6,600,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)6,600,000.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金16,261,118.996,088,782.24投資支付的現(xiàn)金5,000,000.00質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)21,261,118.996,088,782.24投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-21,261,118.99511,217.76三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金170,000,000.00110,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)170,000,000.00110,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金171,132,923.23240,000,000.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金4,479,736.027,566,384.52其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)175,612,659.25247,566,384.52籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-5,612,659.25-137,566,384.52四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響304,308.87-12,086.27五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-9,776,650.20-23,825,247.20加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額174,136,017.49211,846,146.34六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額164,359,367.29188,020,899.14法定代表人：傅建偉主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：許為民會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜永強(qiáng)母公司現(xiàn)金流量表 2009年13月 編制單位: 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司單位:元幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金217,012,528.91317,549,289.15收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金169,754.97345,673.74經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)217,182,283.88317,894,9