財政部詢證函模板.doc

審計業(yè)務銀行詢證函（通用格式）編號： （銀行）：本公司聘請的會計師事務所正在對本公司 年度（或期間）的財務報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應當詢證本公司與貴行相關的信息。下列第1-14項信息出自本公司的記錄：（1）如與貴行記錄相符，請在本函“結論”部分簽字、簽章；（2）如有不符，請在本函“結論”部分列明不符項目及具體內容，并簽字和簽章。本公司謹授權貴行將回函直接寄至會計師事務所，地址及聯(lián)系方式如下：回函地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 郵編：電子郵箱：本公司謹授權貴行可從本公司賬戶支取辦理本詢證函回函服務的費用。截至 年 月 日，本公司與貴行相關的信息列示如下：1銀行存款賬戶名稱銀行賬號幣種利率賬戶類型余額起止日期是否用于擔保或存在其他使用限制備注除上述列示的銀行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。注：“起止日期”一欄僅適用于定期存款，如為活期或保證金存款，可只填寫“活期”或“保證金”字樣；“賬戶類型”列明賬戶性質，如基本戶、一般戶等。2銀行借款借款人名稱銀行賬號幣種余額借款日期到期日期利率抵（質）押品/擔保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。3自 年 月 日起至 年 月 日期間內注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷賬戶日除上述列示的注銷賬戶外，本公司在此期間并未在貴行注銷其他賬戶。4本公司作為貸款方的委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。注：如資金借入方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。5本公司作為借款方的委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金借出方幣種利率余額貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。注：如存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。6擔保（包括保函）（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔保受益人的擔保被擔保人擔保方式擔保余額擔保到期日擔保合同編號備注除上述列示的擔保外，本公司并無其他以貴行為擔保受益人的擔保。注：如采用抵押或質押方式提供擔保的，應在“備注”欄中說明抵押或質押物情況；如被擔保方存在本金或利息逾期未付行為，在“備注”欄中予以說明。（2）貴行向本公司提供的擔保被擔保人擔保方式擔保金額擔保到期日擔保合同編號備注除上述列示的擔保外，本公司并無貴行提供的其他擔保。7本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼承兌銀行名稱結算賬戶賬號票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號碼受益人信用證金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。11本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12本公司存放于貴行托管的有價證券或其他產權文件有價證券或其他產權文件名稱產權文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產權文件外，本公司并無存放于貴行托管的其他有價證券或其他產權文件。13. 本公司購買的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財產品產品名稱產品類型認購金額購買日到期日幣種除上述列示的銀行理財產品外，本公司并無購買其他由貴行發(fā)行的理財產品。14其他注：此項應填列注冊會計師認為重大且應予函證的其他事項，如欠銀行的其他負債或者或有負債、除外匯買賣外的其他衍生交易、貴金屬交易等。 （預留印鑒） 年 月 日 經辦人： 職 務： 電 話： 以下由被詢證銀行填列 結論： 經本行核對，所函證項目與本行記載信息相符。特此函復。 年 月 日 經辦人： 職務： 電話： 復核人： 職務： 電話： （銀行蓋章）經本行核對，存在以下不符之處。年 月 日 經辦人： 職務： 電話： 復核人： 職務： 電話： （銀行蓋章）說明：1.本詢證函（包括回函）中所列信