申豐水泥集團(tuán)公司-物資采購(gòu)管理手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 文件編號(hào) SF GL WGSF GL WG 001 2015 001 2015 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 物資采購(gòu)管理手冊(cè)物資采購(gòu)管理手冊(cè) 2015 年 8 月 16 日發(fā)布 2015 年 8 月 16 日實(shí)施 起 草 人 董亞斌 審 核 人 武連峰 批 準(zhǔn) 人 徐志森 起草日期 2015 8 15審核日期 2015 8 15 批準(zhǔn)日期 2015 8 16 目目 錄錄 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第一部分第一部分物資采購(gòu)管理目的物資采購(gòu)管理目的 2 2 1 1 目的目的 2 2 2 適用范圍適用范圍 2 3 3 物資采購(gòu)管理方針物資采購(gòu)管理方針 2 第二部分第二部分物資采購(gòu)過(guò)程涉及部門職責(zé)物資采購(gòu)過(guò)程涉及部門職責(zé) 2 2 1 1 公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 2 2 2 公司部門職責(zé)公司部門職責(zé) 3 第三部分第三部分物資采購(gòu)程序及流程物資采購(gòu)程序及流程 5 5 1 物資采購(gòu)計(jì)劃控制程序 物資采購(gòu)計(jì)劃控制程序 5 2 2 物資采購(gòu)程序 物資采購(gòu)程序 8 3 3 采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)程序 采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)程序 11 4 4 物資倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)用程序 物資倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)用程序 13 5 5 物資采購(gòu)結(jié)算程序 物資采購(gòu)結(jié)算程序 14 6 6 供應(yīng)商評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)程序 供應(yīng)商評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)程序 15 7 7 物資采購(gòu)監(jiān)督程序 物資采購(gòu)監(jiān)督程序 16 第四部分第四部分 相關(guān)記錄表相關(guān)記錄表 1818 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 采購(gòu)管理手冊(cè)采購(gòu)管理手冊(cè) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第一部分第一部分 物資采購(gòu)管理目的物資采購(gòu)管理目的 1 1 目的目的 實(shí)施精細(xì)化管理 建立規(guī)范的物資采購(gòu)管理體系 落實(shí)中聯(lián)水泥及淮海運(yùn)營(yíng)管 理區(qū)采購(gòu)制度 加強(qiáng)公司對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)控和管理 充分發(fā)揮集中招標(biāo)采購(gòu)的優(yōu)勢(shì) 確保公司物資采購(gòu)符合規(guī)定的質(zhì)量 技術(shù)要求 最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益 2 2 適用范圍適用范圍 本管理手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資采購(gòu)活動(dòng)的控制 不包括工程項(xiàng) 目及其配套物資的采購(gòu) 本管理手冊(cè)所指的采購(gòu)物資分為三類 A 類 固定資產(chǎn) B 類 原燃材料及輔助原 材料 C 類 低值易耗品及其他 3 3 物資采購(gòu)管理方針物資采購(gòu)管理方針 按照 質(zhì)量第一 和 公開(kāi) 公正 公平 的原則 物資采購(gòu)活動(dòng)堅(jiān)持做到 適質(zhì) 適價(jià) 適量 適時(shí) 適地的原則 擇優(yōu)比價(jià) 招標(biāo)采購(gòu) 滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)物資需求 最大限度降低采購(gòu)成本 第二部分第二部分 物資采購(gòu)過(guò)程涉及部門職責(zé)物資采購(gòu)過(guò)程涉及部門職責(zé) 1 1 公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 1 11 1 總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)公司的物資采購(gòu)管理工作 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)公司在物資采購(gòu) 方面的政策 法規(guī)要求 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購(gòu)管理方針和管理目標(biāo) 并明確界定各部門 各類人員在 物資采購(gòu)管理活動(dòng)中的責(zé)任與權(quán)限 對(duì) 物資采購(gòu)管理手冊(cè) 運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督 1 21 2 副總經(jīng)理職責(zé) 分管物資管理 副總經(jīng)理職責(zé) 分管物資管理 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購(gòu)管理體系 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面相關(guān)文件的審核 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購(gòu)的全面工作 1 31 3 專業(yè)副總經(jīng)理職責(zé)專業(yè)副總經(jīng)理職責(zé) 負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)需求計(jì)劃的審批 1 41 4 其他分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)其他分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 負(fù)責(zé)分管部門需求計(jì)劃的審批 2 2 公司各部門職責(zé)公司各部門職責(zé) 2 12 1 物資供應(yīng)部職責(zé)物資供應(yīng)部職責(zé) 負(fù)責(zé)需要的 A B C 類物資中耐火材料 原燃材料 鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資 采購(gòu) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的 A B C 類物資中機(jī)電產(chǎn)品 機(jī)械備 件 電器儀表配件 工程汽車配件等設(shè)備保障物資的采購(gòu) 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作 負(fù)責(zé)識(shí)別 匯總各單位需求計(jì)劃 制定最佳批量 降低采購(gòu)成本 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)用款計(jì)劃的提報(bào) 負(fù)責(zé)對(duì)適宜招議標(biāo)采購(gòu)的物資的提報(bào)工作 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的組織 實(shí)施和管理工作 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)的不合格品進(jìn)行處理 并采取糾正措施 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商及相關(guān)人員在我公司內(nèi)部活動(dòng)的管理 負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)計(jì)劃的庫(kù)存情況進(jìn)行審核確認(rèn) 負(fù)責(zé)出庫(kù)物資的審批 發(fā)放等倉(cāng)儲(chǔ)管理工作 牽頭組織公司 物資采購(gòu)管理手冊(cè) 的起草 修訂和評(píng)審工作 2 22 2 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部職責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部職責(zé) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì) 物資采購(gòu)管理手冊(cè) 運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查 負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督和比價(jià)單與價(jià)格變動(dòng)信息單的審批 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算憑證的審核 負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門上報(bào)的資金使用計(jì)劃 籌備采購(gòu)物資所需的資金 負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 負(fù)責(zé)公司大宗原燃材料采購(gòu)計(jì)劃價(jià)格編制修訂的組織和審定工作 負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的審定管理工作 2 32 3 安全環(huán)保辦公室職責(zé)安全環(huán)保辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)本部及各部門上報(bào)的安全 消防用品等需求計(jì)劃的識(shí)別 2 42 4 生產(chǎn)品質(zhì)部職責(zé)生產(chǎn)品質(zhì)部職責(zé) 負(fù)責(zé)需要的 A B C 類物資中耐火材料 原燃材料 鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資 需求計(jì)劃的識(shí)別 負(fù)責(zé)制定公司日常主要采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)范的制定 明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求 負(fù)責(zé)對(duì)本部門識(shí)別的需求物資到貨后的物資數(shù)量 質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收工作 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收工作 每月 13 日前與 29 日前質(zhì)檢結(jié)果錄入工作 如 原材料檢驗(yàn)指標(biāo)有變動(dòng) 負(fù)責(zé)通知物資供應(yīng)部以便與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部金蝶系統(tǒng)管理 人員溝通修改金蝶系統(tǒng)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識(shí)別物資的儲(chǔ)備定額編制工作 2 52 5 設(shè)備保障部職責(zé)設(shè)備保障部職責(zé) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的 A B C 類物資中機(jī)電產(chǎn)品 機(jī)械備 件 電器儀表配件 工程汽車配件等設(shè)備保障物資需求計(jì)劃的識(shí)別 負(fù)責(zé)對(duì)本部門識(shí)別的需求物資到貨后的物資數(shù)量 質(zhì)量驗(yàn)收工作 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識(shí)別物資的儲(chǔ)備定額編制工作 負(fù)責(zé)對(duì)需外委修理的設(shè)備進(jìn)行鑒定 對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)維修工具及專用工具的匯總 申報(bào) 建檔管理 驗(yàn)收 管控及發(fā)放 管理工作 工具申報(bào) 領(lǐng)用應(yīng)按照工具管理規(guī)定執(zhí)行 2 62 6 行政人事部職責(zé)行政人事部職責(zé) 負(fù)責(zé)辦公用工器具及耗材 計(jì)算機(jī)及其耗材 通訊器材等 A B C 類物資需求 計(jì)劃的識(shí)別 負(fù)責(zé)本部門識(shí)別的需求物資單品采購(gòu) 5000 元以上 含 到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 負(fù)責(zé)零星辦公用品的采購(gòu) 使用 管理工作 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 負(fù)責(zé)設(shè)備備件圖紙 技術(shù)資料的存檔管理 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的評(píng)審及管理 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)方面有關(guān)法律法規(guī)資料的收集 負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)備物資的安全 防盜管理 原燃材料車輛現(xiàn)場(chǎng)秩序管理 協(xié)助物資供應(yīng)部對(duì)所識(shí)別物資進(jìn)廠不合格品進(jìn)行處理 2 7 物資需求部門職責(zé)物資需求部門職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門所需物資的分類申報(bào) 負(fù)責(zé)按需求計(jì)劃領(lǐng)用物資 負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的管理 負(fù)責(zé)對(duì)物資使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督 2 82 8 各單位通用職責(zé)各單位通用職責(zé) 在部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì) 物資采購(gòu)管理手冊(cè) 運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督 各部門之間進(jìn)行相互監(jiān)督 第三部分第三部分 物資采購(gòu)程序及流程物資采購(gòu)程序及流程 一 物資采購(gòu)計(jì)劃控制程序一 物資采購(gòu)計(jì)劃控制程序 1 1目的目的 規(guī)范物資需求識(shí)別行為和物資需求計(jì)劃申報(bào) 保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)供應(yīng) 避免物 資超儲(chǔ)積壓 減少流動(dòng)資金占用 2 2適用范圍適用范圍 適用于公司各部門上報(bào)物資供應(yīng)部物資采購(gòu)計(jì)劃的過(guò)程 3 3定義定義 3 13 1識(shí)別是指判別物資需求部門的需求計(jì)劃是否必要 同時(shí)應(yīng)對(duì)需求物資的主機(jī)設(shè) 備 備件名稱 規(guī)格型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) 圖紙 庫(kù)存數(shù)量 需求數(shù)量 使用時(shí)間 原 因等進(jìn)行判別 3 23 2生產(chǎn)性消耗是指生產(chǎn)系統(tǒng)正常生產(chǎn)必須的消耗 3 33 3緊急需求是指為避免造成重大損失或解決其他緊急事件的需求 4 4程序及說(shuō)明程序及說(shuō)明 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 4 14 1正常需求識(shí)別程序 4 1 1為避免出現(xiàn)物資積壓現(xiàn)象 物資需求部門在科學(xué)分析需要的基礎(chǔ)上 本著 節(jié)約 降本 的原則 填制 物資需求計(jì)劃表 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后 報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理 人員核對(duì)庫(kù)存 根據(jù)庫(kù)存情況 倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃的修改或?qū)嵤?以確保 需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性 4 1 2根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)后的需求計(jì)劃 需求部門按識(shí)別部門分工分別向相應(yīng) 識(shí)別部門申報(bào) 同時(shí)報(bào)送簽字版及電子版 4 1 3需求識(shí)別部門識(shí)別人員對(duì)需求計(jì)劃嚴(yán)格審核把關(guān) 確保計(jì)劃時(shí)間 數(shù)量的準(zhǔn) 確 防止出現(xiàn)長(zhǎng)期 大量備存 大量占用資金 并確認(rèn)是否為緊急計(jì)劃 如果是緊 急計(jì)劃 則實(shí)施緊急需求識(shí)別程序 4 1 4需求識(shí)別部門識(shí)別后 報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員核對(duì)計(jì)劃及庫(kù)存 根據(jù)庫(kù)存情況 倉(cāng) 儲(chǔ)管理人員確認(rèn)采購(gòu)計(jì)劃的修改或?qū)嵤?需求部門將物資需求計(jì)劃上報(bào)公司分管領(lǐng) 導(dǎo)審批 審批后報(bào)物資供應(yīng)部審核 實(shí)施物資采購(gòu) 4 1 5物資需求部門需要做好物資的需求計(jì)劃工作 按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行提報(bào) 提報(bào) 時(shí)按專業(yè)進(jìn)行分類 識(shí)別部門有權(quán)拒絕接收不按規(guī)范上報(bào)的需求計(jì)劃 4 1 6新增固定資產(chǎn)的采購(gòu) 需求部門需填報(bào) 固定資產(chǎn)或特許物品購(gòu)置審批表 按審批程序進(jìn)行審批 總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部進(jìn)入物資采購(gòu)程序 4 1 7對(duì)因單位名稱 規(guī)格型號(hào) 技術(shù)要求等情況申報(bào)不清 不具備采購(gòu)條件的物 資 由物資供應(yīng)部返回倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)部返回識(shí)別單位 識(shí)別單位重新識(shí)別后 隨下一 批次需求計(jì)劃重新申報(bào) 4 24 2緊急需求識(shí)別程序 4 2 1需求單位根據(jù)工作需要 對(duì)符合緊急需求條件的需求提報(bào)緊急需求計(jì)劃 并 注明申報(bào)原因及使用時(shí)間 4 2 2經(jīng)物資需求部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn) 物資需求識(shí)別部門審核后 物資需 求部門將需求計(jì)劃直接提報(bào)至物資供應(yīng)部 4 2 3緊急需求物資價(jià)值在 5 萬(wàn)元以下時(shí) 經(jīng)分管物資采購(gòu)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批 后物資管理部可以直接進(jìn)行購(gòu)買 分管物資采購(gòu)副總經(jīng)理不同意購(gòu)買的物資供應(yīng)部 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 應(yīng)通知需求單位 4 2 4緊急需求物資購(gòu)買后仍應(yīng)由需求部門報(bào)識(shí)別部門備案 物資供應(yīng)部對(duì)緊急物 資購(gòu)買有審核權(quán) 應(yīng)制定緊急需求審核制度 規(guī)范緊急物資需求申報(bào) 4 34 3記錄記錄 4 3 1物資需求計(jì)劃表 4 3 2物資需求重新識(shí)別清單 4 3 3物資緊急需求計(jì)劃表 4 3 4固定資產(chǎn)或特許物品購(gòu)置審批表 4 44 4附件 4 4 1需求計(jì)劃識(shí)別歸口管理明細(xì)表 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 物資采購(gòu)分級(jí)目錄物資采購(gòu)分級(jí)目錄 序 號(hào) 采購(gòu) 分級(jí) 物資類別物資明細(xì)驗(yàn)收部門 采購(gòu)方式 包裝物小包裝袋 太空袋生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 輸送帶鋼絲帶 耐熱帶 普通帶設(shè)備保障部招標(biāo) 收塵袋濾袋 袋籠生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 耐火材料 耐火磚 澆注料 保溫材料 等 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 研磨體鋼球 鋼鍛生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 耐磨材料 襯板 護(hù)板 篦板 輥皮 輥套 立磨磨盤(pán)等 設(shè)備保障部招標(biāo) 耐熱材料 篦板 掛板 窯口護(hù)鐵盲板 擋板 錨固件 耐熱圓鋼等 設(shè)備保障部招標(biāo) 勞保用品 安全帽 工作服 工礦防護(hù) 鞋 口罩 毛巾 肥皂等 安全環(huán)保辦 公室 招標(biāo) 溫度傳感器熱電偶 熱電阻設(shè)備保障部招標(biāo) 噴碼油墨油墨 清洗劑生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 一 級(jí) 集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu) 輸送機(jī)配件托輥 提升機(jī)鏈條 料斗設(shè)備保障部招標(biāo) 原煤 生產(chǎn)品質(zhì)部 天然石膏 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 水泥助磨劑 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 二 級(jí) 淮海運(yùn)營(yíng)管理 區(qū)集中管理 水處理劑 設(shè)備保障部招標(biāo) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 氨水 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 通用軸承進(jìn)口 國(guó)產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo) 定點(diǎn) 適合集中招標(biāo) 協(xié)議采 購(gòu)的大中型通用備件及 大型非標(biāo)配件 商混泵管 輪胎 耐磨件 耐 磨復(fù)合板等 設(shè)備保障部招標(biāo) 定點(diǎn) 原輔材料 除煤炭以外的各類原輔材料 石灰石 硅質(zhì)材料 鐵質(zhì)材料 鋁制材料 粉煤灰 脫硫石膏 等 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)采購(gòu) 生產(chǎn)品質(zhì)部協(xié)同采購(gòu) 礦用汽車配件 輪胎工程汽車配件設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌 潤(rùn)滑油脂進(jìn)口 國(guó)產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)采購(gòu) 定點(diǎn)定牌材料 二類電器 電線 電纜 小五 金 化工材料等 設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌 片區(qū)管委會(huì)集中管理 其他材料 非上述范圍內(nèi)一次性采購(gòu)額在 10 萬(wàn)元以上或年采購(gòu)額在 30 萬(wàn)元以上的物資 設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 零星配件生產(chǎn) 技改用設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 燃油汽油 柴油 燃料油 熟料部 水 泥部 定點(diǎn) 比價(jià) 機(jī)械備件 設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 橡膠制品 設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 土產(chǎn)雜品 不銹鋼制品 陶瓷制品 玻璃 制品 鋁制品 搪瓷制品 爐 具 竹制品 木制品 塑料制 品等 申報(bào)部門招標(biāo) 比價(jià) 電器儀表備件 設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 消防器材 安全環(huán)保管 理辦公室 定點(diǎn) 比價(jià) 化學(xué)藥品試劑 器材 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 比價(jià) 通信工具對(duì)講機(jī)設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 三 級(jí) 企業(yè)采購(gòu) 其他材料 設(shè)備保障部招標(biāo) 比價(jià) 分類原則 堅(jiān)持以專業(yè)管理為主 職能管理為輔 達(dá)到正確識(shí)別 保證供應(yīng) 避免積壓的目的 4 4 2需求計(jì)劃報(bào)送時(shí)間表 項(xiàng) 目單位 報(bào)送識(shí)別部 門時(shí)間 倉(cāng)庫(kù)識(shí)別報(bào)批時(shí)間物資供應(yīng)部 傳遞次序 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 月需 求計(jì)劃 需求 單位 每月 21 日當(dāng)月 23 日當(dāng)月 25 日 緊急申請(qǐng) 計(jì)劃 需求 單位 隨時(shí) 每月限 2 次 同一天或第二天同一天或第二天 1 正常需求計(jì)劃申報(bào)時(shí)間如逢節(jié)假日應(yīng)提前 2 天報(bào)送到識(shí)別部門 2 物資緊急需求計(jì)劃隨時(shí)向識(shí)別部門申報(bào) 一般應(yīng)在一天時(shí)間內(nèi)完成識(shí)別審批手續(xù) 二 物資采購(gòu)程序二 物資采購(gòu)程序 1 1目的目的 規(guī)范物資采購(gòu)行為 加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程控制 降低采購(gòu)成本 減少資金占用 杜絕損害公司利 益現(xiàn)象發(fā)生 2 2適用范圍適用范圍 適用于除行政部辦公用品采購(gòu)?fù)獾钠渌?A B C 類物資的采購(gòu) 3 3定義定義 3 13 1 招標(biāo)采購(gòu)是指有三家以上擬合作方 采購(gòu)金額在 20 萬(wàn)元以上 具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu) 通過(guò)公司內(nèi) 外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購(gòu)方式 3 23 2 議標(biāo)采購(gòu)是指采購(gòu)金額在 10 20 萬(wàn)元之間 或采購(gòu)金額在 20 萬(wàn)元以上不具備招標(biāo)條件的物 資采購(gòu) 通過(guò)公司內(nèi) 外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方采購(gòu)方式 3 33 3 定點(diǎn)采購(gòu)是指對(duì)部分采取招 議 標(biāo)采購(gòu)方式采購(gòu)條件不成熟的原燃材料和專業(yè)性 技術(shù) 性很強(qiáng)的材料 設(shè)備 或價(jià)格低廉 采購(gòu)品種多 數(shù)量少的零星物資的采購(gòu) 通過(guò)一定程序確 定單一供貨方的采購(gòu)方式 并由物資供應(yīng)部每月會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審計(jì) 行政人事部效能監(jiān)察 人員進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格抽檢 對(duì)定點(diǎn)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督 3 43 4 定品牌采購(gòu)是指根據(jù)公司對(duì)物資的特殊需要 按照一定的程序確定物資的品牌 按品牌采 購(gòu)的采購(gòu)方式 3 53 5 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)是指采購(gòu)人員原則上向三家以上的合格供方詢價(jià)格后 按照同等物資比質(zhì)量 同等質(zhì)量比價(jià)格 同等價(jià)格比服務(wù)的原則 決定供方的采購(gòu)方式 3 63 6 物資 ABC 分類采購(gòu)管理是指根據(jù)公司物資采購(gòu)資金占全部年度采購(gòu)資金的比重 對(duì)比重較 大的物資采購(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)管理 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 4 4控制程序控制程序 4 14 1 采購(gòu)數(shù)量原則上以需求計(jì)劃識(shí)別數(shù)量為準(zhǔn) 如出現(xiàn)實(shí)際采購(gòu)情況與計(jì)劃不符實(shí)或無(wú)法實(shí)施 時(shí) 物資供應(yīng)部與申報(bào)單位溝通后制定經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)計(jì)劃 4 24 2 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)信息 并保持更新 以便做出招 議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)的決策 4 34 3 招 議標(biāo)由物資供應(yīng)部牽頭組織 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 行政人事部 效能辦 物資需求部門及相 關(guān)技術(shù)部門參加 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定招 議標(biāo)制度 4 44 4 物資采購(gòu)價(jià)格表由使用部門 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 識(shí)別單位 行政人事部 效能 物資供應(yīng)部 分管領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行審核 監(jiān)督并簽字確認(rèn) 4 54 5采購(gòu)方式選定原則采購(gòu)方式選定原則 4 5 1采購(gòu)方式確定的優(yōu)先級(jí)別 招標(biāo) 議標(biāo) 比質(zhì)比價(jià) 定品牌 定點(diǎn) 4 5 2比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)適用于除招標(biāo) 議標(biāo) 定點(diǎn)采購(gòu)方式外的所有采購(gòu)行為 4 64 6選定供方原則 4 6 1招 議標(biāo)的供應(yīng)方必須符合法定的數(shù)量 各項(xiàng)采購(gòu)方式選定供應(yīng)方時(shí)要堅(jiān)持在合格供方中 優(yōu)選 4 6 2遵循同等質(zhì)量比價(jià)格 同等價(jià)格比服務(wù) 同等服務(wù)比付款原則 4 74 7采購(gòu)談判原則 4 7 1對(duì)于一次性采購(gòu) 3 萬(wàn)元以下的業(yè)務(wù)談判 一般情況下由采購(gòu)員直接參與商務(wù)條款的主談 4 7 2一次性采購(gòu) 3 8 萬(wàn)元的業(yè)務(wù)談判 一般情況下由負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的主管參與商務(wù)條款的主談 4 7 3一次性采購(gòu) 8 萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)談判 一般情況下由部門負(fù)責(zé)人參與商務(wù)條款的主談 4 7 4對(duì)于一次性采購(gòu) 20 萬(wàn)元以上的未進(jìn)行招議標(biāo)的采購(gòu) 或公司內(nèi)首次采購(gòu)的重要物資的采 購(gòu) 視具體情況由分管物資供應(yīng)部副總經(jīng)理牽頭召集相關(guān)部門技術(shù)人員參加的談判組進(jìn)行業(yè)務(wù) 談判 4 7 5招 議標(biāo)談判除需要上述談判的原則外 還必須符合相關(guān)的法律條款規(guī)定 4 84 8簽署合同原則 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 4 8 1單次采購(gòu)金額 5000 元 含 以上的物資采購(gòu)原則必須簽訂供貨合同 單次采購(gòu)金額 5000 元以下的物資采購(gòu)可以不簽訂正式合同 但對(duì)于有一定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或初次采購(gòu)的物資視情況而簽 訂合同 4 8 2緊急采購(gòu)計(jì)劃允許先組織進(jìn)貨后補(bǔ)簽合同 4 8 3合同簽訂嚴(yán)格按照 公司合同管理標(biāo)準(zhǔn) 要求流程實(shí)施 4 94 9督促合同履行原則 4 9 1簽署合同后 采購(gòu)人員應(yīng)積極開(kāi)展采購(gòu)及相關(guān)工作 并積極督促供應(yīng)方履行合同 必要時(shí) 對(duì)重要的采購(gòu)物資進(jìn)行跟催 4 104 10 采購(gòu)過(guò)程控制 4 10 1物資供應(yīng)部收到需求計(jì)劃后 做好相關(guān)登記工作 要盡快實(shí)施物資采購(gòu) 控制采購(gòu)周 期 具體供貨時(shí)間盡量滿足物資需求部門提出的時(shí)間要求 確實(shí)無(wú)法滿足時(shí)間要求的 要及時(shí) 通知物資需求部門 4 10 2緊急采購(gòu)應(yīng)全力以赴確保滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要 5 5檢查與考核檢查與考核 5 15 1合同控制按照 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司合同管理標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 6 6相關(guān)文件相關(guān)文件 6 16 1 合同管理標(biāo)準(zhǔn) 7 7記錄記錄 7 17 1比價(jià)單 7 27 2談判紀(jì)要 7 37 3招標(biāo)文件 三 采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)程序三 采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫(kù)程序 1 1目的目的 規(guī)范采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)證過(guò)程 督促相關(guān)部門盡職盡責(zé) 保障物資采購(gòu) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 過(guò)程順利開(kāi)展 2 2適用范圍適用范圍 物資供應(yīng)部采購(gòu)的物資驗(yàn)收 檢驗(yàn)及進(jìn)廠入庫(kù)的控制 3 3相關(guān)部門職責(zé)相關(guān)部門職責(zé) 3 13 1依據(jù) 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 職責(zé)分工 4 4程序及說(shuō)明程序及說(shuō)明 4 14 1驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容 確認(rèn)供應(yīng)商 物資名稱 規(guī)格型號(hào)和品質(zhì) 清點(diǎn)數(shù)量 通知驗(yàn)收結(jié)果 退回不良物資 4 24 2大宗原燃材料現(xiàn)場(chǎng)接貨人員應(yīng)對(duì)外觀質(zhì)量進(jìn)行把關(guān) 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)品 質(zhì)部 化驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)大宗原燃材料的日常質(zhì)量監(jiān)控及驗(yàn)收 并對(duì)到貨物料 24 小時(shí) 內(nèi)出具質(zhì)檢報(bào)告并及時(shí)轉(zhuǎn)交物資供應(yīng)部 具體參照 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 執(zhí)行 4 34 3其他物資 倉(cāng)庫(kù)保管員在確認(rèn)供應(yīng)渠道無(wú)誤的基礎(chǔ)上 檢查有無(wú)證明質(zhì)量合格 的憑證 如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期 驗(yàn)收人作為驗(yàn)收單附件保管 作為驗(yàn)收依 據(jù) 4 44 4到貨后由物資供應(yīng)部填寫(xiě)到貨物資驗(yàn)收通知單并通知驗(yàn)收部門驗(yàn)收 驗(yàn)收部門 負(fù)責(zé)到貨物資 5000 元以上 含 的質(zhì)量驗(yàn)收 物資到貨后 2 小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的清點(diǎn)和入庫(kù)出庫(kù)工作 4 54 5待驗(yàn)的物資 必須與檢驗(yàn)合格物資分開(kāi)儲(chǔ)存 并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以區(qū)分 物資驗(yàn)收 合格后 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將所收物資及時(shí)上架 入庫(kù) 出庫(kù) 4 64 6如果單品一次性采購(gòu)金額在 5000 元以內(nèi) 不含 倉(cāng)庫(kù)保管員在清查數(shù)量及質(zhì) 量無(wú)異議的基礎(chǔ)上可直接辦理入庫(kù) 4 74 7緊急需求物資應(yīng)在物資到貨后 2 小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作 并由倉(cāng)庫(kù)保管員通知需 求部門 正常需求應(yīng)在到貨后 2 天內(nèi)完成驗(yàn)收工作 如遇節(jié)假日應(yīng)提前 4 84 8驗(yàn)收不通過(guò) 除原燃材料外 其他物資由物資供應(yīng)部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系 如無(wú) 異議 作退貨處理 否則由驗(yàn)收部門牽頭 組織相關(guān)部門組成臨時(shí)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲 裁 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 4 94 9對(duì)于驗(yàn)收或仲裁不能通過(guò)的不合格品進(jìn)行退貨處理 需填寫(xiě)進(jìn)廠物資不合格品 退貨記錄 對(duì)于存在一定的質(zhì)量問(wèn)題 或不能滿足合同要求 但不影響使用的一般 物資 非生產(chǎn)原燃材料 經(jīng)報(bào)批公司領(lǐng)導(dǎo)后 可實(shí)施扣款后接收 4 104 10 大宗原燃材料檢驗(yàn)不合格的 按照公司 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 及 原燃材料 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及降級(jí)扣噸辦法 實(shí)施 4 114 11 采購(gòu)員憑合同及驗(yàn)收單到倉(cāng)儲(chǔ)保管員辦理入庫(kù)手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)保管員核實(shí)驗(yàn)收合格 后 確定供應(yīng)商 到貨數(shù)量等事項(xiàng)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫(kù)單并登記三級(jí)賬 隨后將入庫(kù)單 驗(yàn)收單等有關(guān)憑證送遞給采購(gòu)員 采購(gòu)員核對(duì)無(wú)誤后 附帶發(fā)票傳遞給資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 4 12 對(duì)于大宗原燃材料的驗(yàn)收以化驗(yàn)部門日常檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn) 供應(yīng)商根據(jù)過(guò)磅單到 財(cái)務(wù)劃價(jià)結(jié)算 根據(jù)結(jié)算數(shù)量和價(jià)格開(kāi)具發(fā)票 物資采購(gòu)員將發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理大宗 原燃材料掛賬手續(xù) 4 134 13 保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù) 原則上應(yīng)在 2 日內(nèi)完成 當(dāng)月的入庫(kù)不得影響財(cái) 務(wù)結(jié)算及增值稅發(fā)票的稅務(wù)認(rèn)證 4 144 14 原則上每月 30 日為當(dāng)月到貨截止日 30 日后的進(jìn)廠物資轉(zhuǎn)入下月辦理入庫(kù)手 續(xù) 由于扣噸等因素影響發(fā)票開(kāi)具 原燃材料結(jié)賬數(shù)量截止日期為每月 2 日 5 5相關(guān)文件相關(guān)文件 5 15 1 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 5 25 2 原燃材料質(zhì)量管理制度 6 6記錄記錄 6 16 1材料入庫(kù)單 6 26 2備品備件入庫(kù)單 6 36 3驗(yàn)收單 6 46 4驗(yàn)收通知單 6 56 5進(jìn)廠物資不合格品退貨記錄 四 物資倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)用程序四 物資倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)用程序 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 1 1目的目的 規(guī)范物資保管與領(lǐng)用行為 杜絕浪費(fèi)及物資丟失 降低庫(kù)存 加速資金周轉(zhuǎn) 減少損失和差錯(cuò) 提高資金的利用效率和效果 2 2適用范圍適用范圍 適用于物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)所有物資的出庫(kù) 領(lǐng)用行為 3 3程序及說(shuō)明程序及說(shuō)明 3 13 1物資入庫(kù)后 保管人員及時(shí)通知需求部門 3 23 2使用需求部門根據(jù)實(shí)際需要 結(jié)合本部門提報(bào)的需求計(jì)劃開(kāi)具領(lǐng)料單 到物資 供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)辦理審批 領(lǐng)料 出庫(kù)手續(xù) 3 33 3倉(cāng)庫(kù)保管員必須在核對(duì)需求部門需求計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃基礎(chǔ)上 堅(jiān)持以舊換新 整料零發(fā) 先進(jìn)先出 庫(kù)存材料有出必點(diǎn)和 三不發(fā) 名稱規(guī)格不符不發(fā) 領(lǐng)料手 續(xù)涂改不發(fā) 無(wú)正式領(lǐng)料手續(xù)和領(lǐng)料手續(xù)不全不發(fā) 夜間和節(jié)假日除外 五對(duì) 對(duì)領(lǐng)料單位印簽 對(duì)領(lǐng)料單位 對(duì)名稱規(guī)格 對(duì)計(jì)量單位 對(duì)數(shù)量是否相等 的 原則發(fā)料 3 43 4按照需求部門需求計(jì)劃時(shí)間 數(shù)量到貨的正常需求物資 需求部門應(yīng)在物資驗(yàn) 收后及時(shí)領(lǐng)用 3 53 5為減少 領(lǐng)用后不用 造成浪費(fèi)和應(yīng)急需要 正常需求物資驗(yàn)收入庫(kù)后暫時(shí)不 需要或未能按照需求計(jì)劃時(shí)間 數(shù)量到貨的正常需求物資 需求部門可暫不領(lǐng)用 待需要時(shí)領(lǐng)用 倉(cāng)儲(chǔ)管理人員要做好未領(lǐng)用物資登記 對(duì)于占用資金較大的 根據(jù) 物資供應(yīng)部的要求 需求部門要對(duì)暫存進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明 3 63 6為減少儲(chǔ)備資金占用 提高資金的利用效率和效果 驗(yàn)收入庫(kù)后 庫(kù)存定額之 外的物資原則上應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用 入庫(kù)后確實(shí)暫不使用的 需求部門須報(bào)經(jīng)分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 可在庫(kù)內(nèi)存放 存放超過(guò)三個(gè)月 仍不領(lǐng)用的 需求部門要對(duì)繼續(xù)暫 存進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明 3 73 7需求部門提報(bào)的緊急需求物資必須在物資到貨后二天內(nèi)及時(shí)出庫(kù) 3 83 8倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上每半年進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)識(shí)別 對(duì)識(shí)別出的閑置或報(bào)廢物資 經(jīng)需 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 求部門 識(shí)別部門確認(rèn) 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核后進(jìn)行處理 4 檢查與考核 4 1 無(wú)有效進(jìn) 出庫(kù)手續(xù)資料 倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行物料收發(fā)的處罰責(zé)任人 30 元 次 4 2 倉(cāng)儲(chǔ)物料未建立賬 卡或賬 卡 物不符的對(duì)責(zé)任倉(cāng)儲(chǔ)人員處罰 20 元 次 4 3 非倉(cāng)儲(chǔ)人員擅自動(dòng)用倉(cāng)儲(chǔ)物資者 罰款 50 元 次 倉(cāng)儲(chǔ)人員聽(tīng)之任之不加制止 罰款 50 元 次 4 4 領(lǐng)料人員在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙 制止不聽(tīng)者罰款 200 元 次 4 5 對(duì)盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題漏盤(pán) 錯(cuò)盤(pán)處以 10 元 項(xiàng)的罰款 5 記錄 5 1 材料領(lǐng)用單 5 2 備品備件領(lǐng)用單 五 物資采購(gòu)結(jié)算程序五 物資采購(gòu)結(jié)算程序 1 1目的目的 規(guī)范物資采購(gòu)結(jié)算行為 加強(qiáng)資金管理 對(duì)物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制與 監(jiān)督 確保結(jié)算過(guò)程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性 2 2適用范圍適用范圍 2 12 1適用于除行政人事部購(gòu)買的辦公用品以外所有物資采購(gòu)結(jié)算行為 3 3程序及說(shuō)明程序及說(shuō)明 3 13 1物資供應(yīng)部根據(jù)資金需求情況編制次月用款計(jì)劃 緊急采購(gòu)在資金允許的情況 原則上應(yīng)予保證 3 23 2采購(gòu)計(jì)劃 比價(jià)單 驗(yàn)收單 合同 發(fā)票等必要票證齊全 發(fā)票或發(fā)票跟單附 件所載采購(gòu)物料數(shù)量要與采購(gòu)計(jì)劃 驗(yàn)收單 合同數(shù)量相符 不相符的 以驗(yàn)收入 庫(kù)數(shù)量為準(zhǔn) 3 33 3物資供應(yīng)部對(duì)原始憑證的真實(shí)性 準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 3 43 4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算憑證的真實(shí)性及有效性進(jìn)行監(jiān)督 審核 并對(duì)物資供應(yīng)部上 報(bào)過(guò)程 付款過(guò)程進(jìn)行不定期監(jiān)督及審核 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 3 53 5資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性 有效性 合理合法性 憑證與憑證之間是否 相符進(jìn)行審核 并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理 對(duì)不合理的無(wú)效憑證予以退回 3 63 6對(duì)于正常業(yè)務(wù)以外的大宗原材料的原欠款 如需付款 需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 3 73 7大宗原材料的結(jié)算參照 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 須經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn) 3 83 8物資供應(yīng)部根據(jù)上述材料進(jìn)廠情況填寫(xiě)付款憑證 部門負(fù)責(zé)人簽字后 報(bào)分管 副總批示 由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部據(jù)批示后的憑證付款 4 4檢查與考核檢查與考核 4 14 1按 運(yùn)行監(jiān)督程序 執(zhí)行 5 5相關(guān)文件相關(guān)文件 5 15 1 財(cái)務(wù)收支審批管理辦法 六 供應(yīng)商評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)程序六 供應(yīng)商評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)程序 1 1目的目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇 以期尋求最佳供方 確定供方具有提供滿足公司規(guī)定 要求的能力 促使公司產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高 建立穩(wěn)定的供方團(tuán)隊(duì) 謀求 公司利益最大化 2 2適用范圍適用范圍 適用于對(duì)公司供方的評(píng)價(jià)考核及開(kāi)發(fā)選擇 3 3程序及說(shuō)明程序及說(shuō)明 3 13 1對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商及潛在的供應(yīng)商 由物資供應(yīng)部收集相關(guān)信息報(bào)供方評(píng)價(jià)小 組進(jìn)行評(píng)審 3 23 2物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)品質(zhì)部 熟料部等有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查 了 解供方的企業(yè)歷史 企業(yè)管理 技術(shù)力量 工藝設(shè)備 質(zhì)量管理 計(jì)量管理 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng) 產(chǎn)品質(zhì)量 企業(yè)資格和信譽(yù) 產(chǎn)品和價(jià)格 運(yùn)輸 供貨能力及對(duì)問(wèn)題的處理 情況等 3 33 3對(duì)供方的質(zhì)量管理情況進(jìn)行審核 已獲得 ISO 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的免予審核 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 供方能夠提供認(rèn)證書(shū)復(fù)印件 3 43 4在對(duì)供應(yīng)商的考察中 應(yīng)著重了解調(diào)查供方的顧客對(duì)供方的產(chǎn)品 供方執(zhí)行合 同的反映及滿意程度 供方的服務(wù)人員數(shù)量 素質(zhì) 服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 供方的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng) 方面的信息 供方的服務(wù)和支持能力 3 53 5如有必要 物資供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)品質(zhì)部到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)取樣 對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢 驗(yàn)和試驗(yàn) 3 63 6物資供應(yīng)部整理整個(gè)過(guò)程的有關(guān)資料 物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)品質(zhì)部 熟料部等相關(guān)人員共同對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)價(jià) 并報(bào)分管副總經(jīng)理審批 合格的作為 合格供方行列 3 73 7為確保供方能長(zhǎng)期 穩(wěn)定提供公司所需的物資 對(duì)大批量和重要的物資由物資 供應(yīng)部對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤 建立供方檔案 每年組織要組織一次對(duì) 列管供方評(píng)審 對(duì)不能滿足要求和供貨能力 質(zhì)量下降的供方 物資供應(yīng)部要求其 限期改進(jìn)和糾正 無(wú)明顯改進(jìn)的供方 取消合格供方資格 停止進(jìn)貨 重新選取合 格的供方 3 83 8對(duì)供方的評(píng)價(jià)由物資供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員成立評(píng)委團(tuán) 定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng) 價(jià) 對(duì)于特殊物資供方報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 評(píng)價(jià)辦法由物資管理確定 并在供應(yīng)商檔 案中體現(xiàn) 3 93 9綜合考慮 質(zhì)量 價(jià)格 交貨期 售后服務(wù) 四個(gè)方面的內(nèi)容 在 重質(zhì)量 遵合同 守信用 看服務(wù) 的前提下 通過(guò) 同等條件 質(zhì)優(yōu)優(yōu)選 價(jià)低優(yōu)選 近 處單位優(yōu)選 老供貨單位優(yōu)選 直接生產(chǎn)單位優(yōu)選 信譽(yù)好單位優(yōu)選 的方式 做 好物資及物資供應(yīng)商的考察選擇工作 公司主要采購(gòu)物資必須保證各有 3 5 家 資 質(zhì)完備 質(zhì)量可靠 誠(chéng)信度高 服務(wù)周道 的備選供貨商 4 4檢查與考核檢查與考核 按 物資采購(gòu)監(jiān)督程序 執(zhí)行 七 物資采購(gòu)監(jiān)督程序七 物資采購(gòu)監(jiān)督程序 1 1目的目的 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 規(guī)范采購(gòu)過(guò)程管理行為 維護(hù)企業(yè)利益 提高采購(gòu)績(jī)效 確保公司采購(gòu)管理體 系的有效運(yùn)行 2 2適用范圍適用范圍 適用于公司與采購(gòu)過(guò)程有關(guān)的部門 崗位人員和物資采購(gòu)管理行為 3 3組織機(jī)構(gòu) 3 13 1公司成立效能監(jiān)察辦公室 主 任 公司總經(jīng)理 成 員 公司各副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人 4 4監(jiān)督內(nèi)容 4 14 1采購(gòu)運(yùn)行 4 1 1嚴(yán)重不符合項(xiàng) 未按程序文件的規(guī)定執(zhí)行 給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5000 元 以上的 嚴(yán)重影響后續(xù)程序的執(zhí)行的 一個(gè)月內(nèi)弄虛作假 3 次以上的 含 3 次 給 企業(yè)造成一定經(jīng)濟(jì)損失的 正常情況下 無(wú)計(jì)劃采購(gòu)的 效能監(jiān)察辦公室確認(rèn) 4 1 2一般不符合項(xiàng) 程序文件執(zhí)行不力 給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失在 2000 5000 元 含 5000 元 之間 輕微影響后續(xù)程序的執(zhí)行的 一個(gè)月內(nèi)弄虛作假 2 次以上的 含 2 次 未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失 4 1 3輕微不符合項(xiàng) 記錄填寫(xiě)不規(guī)范 不完整 傳遞不及時(shí)或記錄文件未分類裝 訂 無(wú)專人保管的 4 24 2計(jì)劃管理 4 2 1 1嚴(yán)重不符合項(xiàng) 計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn) 造成倉(cāng)庫(kù)物資積壓 超最高儲(chǔ)備 達(dá) 20 萬(wàn)元及以上 時(shí)間達(dá) 3 個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 2 萬(wàn)元以上的 4 2 1 2一般不符合項(xiàng) 計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn) 造成倉(cāng)庫(kù)物資積壓 超最高儲(chǔ)備 達(dá) 10 20 萬(wàn)元及之間 時(shí)間達(dá) 2 個(gè)月及以上或 20 萬(wàn)元及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 1 2 萬(wàn)元 含 2 萬(wàn)元 的 4 2 2輕微不符合項(xiàng) 計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn) 造成倉(cāng)庫(kù)物資積壓 超最高儲(chǔ)備 達(dá) 10 萬(wàn) 元及以下 時(shí)間達(dá) 2 個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 1 萬(wàn)元以下的 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 4 2 3超儲(chǔ)積壓時(shí)間 從驗(yàn)收入庫(kù)的第二個(gè)月算起 4 34 3價(jià)格 4 3 1嚴(yán)重不符合項(xiàng) 在陽(yáng)光工程的實(shí)施過(guò)程中 受舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的 未在價(jià)格 管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5 萬(wàn)元以上的 能夠 進(jìn)行比價(jià)而未比價(jià)采購(gòu)的 招標(biāo) 議標(biāo) 定點(diǎn)采購(gòu)除外 造成采購(gòu)價(jià)格偏高的 4 3 2一般不符合項(xiàng) 未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 給企業(yè)造成直接 經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 1 5 萬(wàn)元 含 5 萬(wàn)元 之間 4 3 3輕微不符合項(xiàng) 未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 給企業(yè)造成直接 經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 1 萬(wàn)元 含 1 萬(wàn)元 以下的 比價(jià)單 詢價(jià)單 入庫(kù)單書(shū)寫(xiě)不規(guī)范 缺 項(xiàng) 特殊情況未說(shuō)明的 4 3 4 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將收到的發(fā)票送交財(cái)務(wù)審核 材料的發(fā)票最遲在每月 30 日前送審 因送審不及時(shí)影響資產(chǎn)財(cái)務(wù)部當(dāng)月抵扣稅金的 4 44 4質(zhì)量 從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供 按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu) 對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收方面考慮 4 4 1嚴(yán)重不符合項(xiàng) 給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5 萬(wàn)元以上 4 4 2一般不符合項(xiàng) 給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 1 5 萬(wàn)元 含 5 萬(wàn)元 之間 4 4 3輕微不符合項(xiàng) 給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 1 萬(wàn)元 含 1 萬(wàn)元 以下 4 54 5物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督按照 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 等文件規(guī)定執(zhí)行 5 5考核 5 1 1對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理程序 降低采購(gòu)成本突出的采購(gòu)及質(zhì)量 價(jià)格監(jiān)督人員 根據(jù)實(shí)際情況給予 500 2000 元的不等標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì) 5 1 2對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)采購(gòu)人員 監(jiān)督人員和舉報(bào)人員由公司 批準(zhǔn)后給予重獎(jiǎng) 5 1 3對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)或受舉報(bào)查證屬實(shí)的 處以單位 2000 5000 元 及以上的經(jīng)濟(jì)處罰 處以有關(guān)責(zé)任人 1000 3000 元及以上的經(jīng)濟(jì)處罰 同時(shí)根據(jù)情 節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng) 記過(guò) 調(diào)離崗位 解聘 除名等處分 5 1 4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的對(duì)一般不符合項(xiàng) 處以單位 1000 2000 元之間的經(jīng)濟(jì)處罰 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 處以有關(guān)責(zé)任人 500 1000 元之間的經(jīng)濟(jì)處罰 同時(shí)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng) 記過(guò) 調(diào)離崗位等處分 5 1 5對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項(xiàng) 處以單位 1000 元的罰款 處以有關(guān)責(zé)任人 100 500 元經(jīng)濟(jì)處罰 同時(shí)給予通報(bào)批評(píng) 5 1 6構(gòu)成犯罪的 移交司法機(jī)關(guān) 追究刑事責(zé)任 5 1 7以上考核內(nèi)容與公司 員工工作制度 不一致的 執(zhí)行公司制度 5 1 8物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督考核獎(jiǎng)罰執(zhí)行物資進(jìn)出廠管理相關(guān)規(guī)定 6 6相關(guān)文件 6 16 1 物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 7 7記錄 7 17 1主要采購(gòu)物資檢驗(yàn) 驗(yàn)收記錄 第三部分相關(guān)記錄表第三部分相關(guān)記錄表 SFWZ JL 001SFWZ JL 001 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 年 月份物資使用計(jì)劃申報(bào)表 年 月份物資使用計(jì)劃申報(bào)表 申報(bào)日期 單據(jù)編號(hào) 申請(qǐng)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 審批人 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 序號(hào)物料編碼名稱 規(guī)格型號(hào)單位 數(shù)量用途備注 制表人 部門負(fù)責(zé)人 歸口部門審核人 SFWZ JL 002SFWZ JL 002 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 月份物資采購(gòu)計(jì)劃表 月份物資采購(gòu)計(jì)劃表 編制部門 編制時(shí)間 單位 元 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào)單位審批數(shù)量 預(yù)估 單價(jià) 預(yù)估總 價(jià) 申請(qǐng)部門用途 備注 制表人 部門負(fù)責(zé)人 分管領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo) SFWZ JL 003SFWZ JL 003 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 物物 資資 采采 購(gòu)購(gòu) 比比 價(jià)價(jià) 單單 序 號(hào) 名 稱 規(guī)格 型號(hào) 單 位 數(shù) 量 供應(yīng)商名稱 擬定單位單價(jià) 元 總價(jià) 元 備注 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 注 含 17 增值稅專用發(fā)票 運(yùn)費(fèi) 使用部門簽字 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部意見(jiàn) 識(shí)別單位簽字 行政人事部簽字 物資供應(yīng)部意見(jiàn) 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 SFWZ JL 004SFWZ JL 004 山東申豐水泥集團(tuán)入庫(kù)單山東申豐水泥集團(tuán)入庫(kù)單 供應(yīng)商 日期 年 月 日 編號(hào) 收料倉(cāng)儲(chǔ) 物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注 審核 業(yè)務(wù)員 驗(yàn)收 保管 制單 說(shuō)明 一式四聯(lián) 第 1 聯(lián)存根 第 2 聯(lián)材料會(huì)計(jì) 第 3 聯(lián)結(jié)算 第 4 聯(lián)其他 SFWZ JL 005SFWZ JL 005 山東申豐水泥集團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)單山東申豐水泥集團(tuán)領(lǐng)料出庫(kù)單 領(lǐng)料部門 日期 年 月 日 編號(hào) 收料倉(cāng)儲(chǔ) 物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注 分管領(lǐng)導(dǎo) 部門負(fù)責(zé)人 工段負(fù)責(zé)人 領(lǐng)料人 制單 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 SFWZ JL 006SFWZ JL 006 物品出門證物品出門證 物品名稱數(shù)量型號(hào) 出廠時(shí)間 維修借用 回廠時(shí)間 單位 經(jīng)辦人批準(zhǔn)人歸還單位 說(shuō)明 一式三聯(lián) 第一聯(lián)存根 第二聯(lián)出門 第三聯(lián)使用單位 SFWZ JL 007SFWZ JL 007 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司設(shè)備 備品備件驗(yàn)收表山東申豐水泥集團(tuán)有限公司設(shè)備 備品備件驗(yàn)收表 制表部門 日期 序號(hào)合同編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量合同技術(shù)指標(biāo)供貨單位質(zhì)保期使用部門 物資供應(yīng)部簽字 設(shè)備保障部簽字 參加驗(yàn)收人員簽字 備注 SFWZ JL 008SFWZ JL 008 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司退貨通知單山東申豐水泥集團(tuán)有限公司退貨通知單 日期 客戶名稱退貨日期 退貨原因 物資明細(xì) 序號(hào)物資名稱單位數(shù)量備注 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 處理意見(jiàn) 驗(yàn)收人員簽字 設(shè)備保障部 生 產(chǎn)品質(zhì)部簽字 物資供應(yīng)部簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 說(shuō)明 1 保衛(wèi)人員依據(jù)此單檢查 核實(shí)后予以放行 2 此單一式兩份 保衛(wèi)處 退貨部門各執(zhí)一份 留檔備查 SFWZ JL 009SFWZ JL 009 掛賬審批單掛賬審批單 名稱 金額 對(duì)方單位 已掛賬金額掛賬金額 本次掛賬金額經(jīng)辦人 承辦部門意見(jiàn) 財(cái)務(wù)意見(jiàn) 集團(tuán)副總經(jīng)理意見(jiàn) 集團(tuán)總經(jīng)理意見(jiàn) SFWZ JL 0010SFWZ JL 0010 付款審批單付款審批單 名稱 金額 對(duì)方單位 已付款金額付款摘要 本次付款金額經(jīng)辦人 承辦部門意見(jiàn) 財(cái)務(wù)意