原版用友ERP872教學(xué)練習(xí).doc

用友ERP8.72課堂演示實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1建立帳套；2增加操作員；3進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；4輸入基礎(chǔ)信息；5備份帳套數(shù)據(jù)；6修改賬套參數(shù)。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。2設(shè)置系統(tǒng)日期格式為“yyyy-mm-dd”。實(shí)驗(yàn)資料1建立新帳套(1)賬套信息帳套號：學(xué)號最后三位（例如你的學(xué)號為201401010101，則你的帳套號為“101”）；賬套名稱：成都陽光信息技術(shù)股份有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計(jì)期：2014年4月；會計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：成都陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯(lián)系電話及傳真：0281234567；稅號：110 108 200 711 013。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計(jì)制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級次：4222 客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：223收發(fā)類別編碼級次：12 部門編碼級次：122結(jié)算方式編碼級次：12 地區(qū)分類編碼級次：223(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2014-04-01。2財(cái)務(wù)分工(功能級權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級、金額級)(1)帳套號+01 本人名字角色：帳套主管。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 帳套號+02 王晶角色：出納。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限。(3) 帳套號+03 馬方角色：總賬會計(jì)、應(yīng)收會計(jì)、應(yīng)付會計(jì)、資產(chǎn)管理、薪酬經(jīng)理。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應(yīng)商往來管理工作。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4) 帳套號+04 白雪角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購部。主要負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)處理。具有公共目錄設(shè)置、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5) 帳套號+05 王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3設(shè)置基礎(chǔ)檔案成都陽光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購部采購管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理301一車間生產(chǎn)制造2供銷中心供銷管理302二車間生產(chǎn)制造201銷售部市場營銷(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4類：1001-企業(yè)管理人員；1002-經(jīng)營人員；1003-車間管理人員；1004-車間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員是否操作員對應(yīng)操作員編碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是111本人姓名男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號+01112王晶女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號+02113馬方女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是帳套號+03114白雪女經(jīng)營人員采購部是是帳套號+04115王麗男經(jīng)營人員銷售部是是帳套號+05202孫健女經(jīng)營人員銷售部是212李平男經(jīng)營人員采購部是(4)客戶分類該公司客戶分類為：01批發(fā)；02零售；03代銷；04專柜(5)供應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01原料供應(yīng)商；02成品供應(yīng)商(6)地區(qū)分類該公司地區(qū)分類為：01東北地區(qū)；02華北地區(qū)；03華東地區(qū)；04華南地區(qū)；05西北地區(qū)；06西南地區(qū)(7)客戶檔案客戶編號客戶名稱簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行(默認(rèn)值)銀行賬號地址郵編扣率分管部門分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛區(qū)上地路1號1000775銷售部王麗002倉新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區(qū)和平路16號15000810銷售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵編分管部門分管業(yè)務(wù)員001興華公司0106110567453698462中行48723367成都市朝陽區(qū)十里堡8號100045采購部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛區(qū)開拓路108號100036采購部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號230187采購部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號甲200232采購部李平實(shí)驗(yàn)要求1設(shè)置系統(tǒng)日期為2014-04-01，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。2以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。操作指導(dǎo)1啟動系統(tǒng)管理：開始程序用友ERP-U872系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理2以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)注冊出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin”，確定。3增加操作員：權(quán)限用戶進(jìn)入“用戶管理”增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。4建立帳套：賬套建立，打開“創(chuàng)建賬套”對話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎(chǔ)信息確定編碼方案數(shù)據(jù)精度定義退出5財(cái)務(wù)分工：權(quán)限權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口選賬套，選年度，選用戶修改或增加，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框按資料設(shè)置各用戶權(quán)限退出6系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺”：開始程序用友ERP-U872企業(yè)用用平臺，打開登錄對話框以帳套主管身份登錄。(2)系統(tǒng)啟用：基礎(chǔ)設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用啟用總賬，啟用日期2014年4月1日。(3)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案選擇錄入項(xiàng)目錄入資料所給內(nèi)容7備份帳套數(shù)據(jù)：先建立備份文件夾（D:用友備份實(shí)驗(yàn)一）以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:用友備份實(shí)驗(yàn)一）8修改帳套數(shù)據(jù)：以賬套主管身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套修改按提示修改相關(guān)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)二 總賬管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3期初余額錄入。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2014-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框；(2)選擇“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動器，進(jìn)入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。說明：如果你接著上次實(shí)驗(yàn)一的內(nèi)容做，就沒必要引入了。想想為什么？實(shí)驗(yàn)資料1總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證R制單序時(shí)控制 R支票控制 赤字控制：資金往來科目 赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)憑證編號方式采用系統(tǒng)編號賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 明細(xì)賬打印按年排頁憑證打印打印憑證頁腳姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證 明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目會計(jì)日歷會計(jì)日歷為1月1日12月31日 數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小數(shù)單位設(shè)置為2位其他外幣核算采用固定匯率 部門、個人、項(xiàng)目按編碼方式排序2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)。(2)2014年4月份會計(jì)科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計(jì)量累計(jì)借方發(fā)生額累計(jì)貸方發(fā)生額期初余額庫存現(xiàn)金1001日記借18 889.6518 860.656 875.70銀行存款1002日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日記銀行借美元應(yīng)收賬款1122客戶往來借60 000.0020 000.00157 600.00預(yù)付賬款1123供應(yīng)商往來借其他應(yīng)收款1221借4 200.005 410.273 800.00應(yīng)收單位款122101客戶往來借應(yīng)收個人款122102個人往來借4 200.005 410.273 800.00壞賬準(zhǔn)備1231貸3 000.006 000.0010 000.00材料采購1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293 180.001 004 000.00周轉(zhuǎn)材料1411借材料成本差異1404借2 410.271 642.00庫存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物資1408借固定資產(chǎn)1601借260 860.00累計(jì)折舊1602貸39 511.8947 120.91在建工程1604借人工費(fèi)160401項(xiàng)目核算借材料費(fèi)160402項(xiàng)目核算借其他160403項(xiàng)目核算借無形資產(chǎn)1701借58 500.0058 500.00待處理財(cái)產(chǎn)損益1901待處理流動資產(chǎn)損益190101待處理固定資產(chǎn)損益190102短期借款2001貸200 000.00200 000.00應(yīng)付賬款2202供應(yīng)商往來貸150 557.2660 000.00276 850.00預(yù)付賬款2203客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬2211貸3 400.008 200.00應(yīng)繳稅費(fèi)2221貸36 781.3715 581.73-16 800.00應(yīng)交增值稅222101貸36 781.3715 581.73-16 800.00進(jìn)項(xiàng)稅額22210101貸36 781.37-33 800.00銷項(xiàng)稅額22210105貸15 581.7317 000.00應(yīng)付利息2231貸借款利息223101貸其他應(yīng)付款2241貸2 100.002 100.00實(shí)收資本4001貸2 609 052.00本年利潤4103貸1 478 000.00利潤分配4104貸13 172.749 330.55-119 022.31未分配利潤410415貸13 172.749 330.55-119 022.31生產(chǎn)成本5001項(xiàng)目核算借8 711.3710 121.6417 165.74直接材料500101項(xiàng)目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102項(xiàng)目核算借861.00900.004 000.74制造費(fèi)用500103項(xiàng)目核算借2 850.003 050.002 000.00折舊費(fèi)500104項(xiàng)目核算借200.37200.641 165.00其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用5101借工資510101借折舊費(fèi)510102借主營業(yè)務(wù)收入6001貸350 000.00350 000.00其他業(yè)務(wù)收入6051貸250 000.00250 000.00主營業(yè)務(wù)成本6401借300 000.00300 000.00其他業(yè)務(wù)成本6402借180 096.55180 096.55營業(yè)稅金及附加6403借8 561.288 561.28銷售費(fèi)用6601借5 000.005 000.00管理費(fèi)用6602借23 221.3323 221.33薪資660201部門核算借8 542.968 542.96福利費(fèi)660202部門核算借1 196.011 196.01辦公費(fèi)660203部門核算借568.30568.30差旅費(fèi)660204部門核算借5 600.235 600.23招待費(fèi)660205部門核算借4 621.564 621.56折舊費(fèi)660206部門核算借2 636.272 636.27其他660207部門核算借56.0056.00財(cái)務(wù)費(fèi)用6603借8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00說明：將“庫存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。(3)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(4)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否(5)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本5001核算科目：生產(chǎn)成本及其下級所有明細(xì)科目項(xiàng)目分類：1自行開發(fā)項(xiàng)目，2委托開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：普通打印紙-A4，憑證套打紙-8X，所屬分類碼均為1(6)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。其他人以此為例自行按需要設(shè)置。3期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見“2014年04月份會計(jì)科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表會計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 157 600元日期憑證號客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號票據(jù)日期2014-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷售商品借99 600.00P1112014-02-252014-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品借58 000.00Z1112014-03-10會計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款應(yīng)收個人款 余額：借3 800元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2014-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2 000.002014-03-27付-156銷售部孫健出差借款借1 800.00會計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款 余額 ：貸 276 850元日期憑證號供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號票據(jù)日期2014-01-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平購買原材料貸276 850.00C1232014-01-20會計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 余額：借 17 165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造費(fèi)用500103800.001 200.002 000.00折舊費(fèi)500104 500.00665.001 165.00合計(jì)6 800.0010 365.7417 165.74(3)輔助帳累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額會計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 日期憑證號客戶業(yè)務(wù)員摘要方向余額票號票據(jù)日期2014-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷售商品借60 000.00P1112014-02-252014-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品貸20 000.00Z1112014-03-10會計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款應(yīng)收個人款日期憑證號部門個人摘要方向余額2014-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4 200.002014-03-27付-156銷售部孫健出差借款借5 410.27會計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款日期憑證號供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方票號票據(jù)日期2014-02-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平150 557.2660 000.00C1232014-02-20會計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 明細(xì)項(xiàng)目：普通打印紙-A4科目名稱累計(jì)借方累計(jì)貸方直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.74制造費(fèi)用5001032 850.003 050.00折舊費(fèi)500104 200.370200.64實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作指導(dǎo)1登錄總賬：開始程序用友ERP-U872企業(yè)用用平臺以帳套主管的身份登錄2設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬設(shè)置選項(xiàng)編輯按資料設(shè)置確定3設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)置基本信息財(cái)務(wù)，完成下述項(xiàng)目的設(shè)置(1)設(shè)置外幣及匯率(2)會計(jì)科目-增加明細(xì)會計(jì)科目、修改會計(jì)科目、刪除會計(jì)科目、指定會計(jì)科目(4)設(shè)置憑證類別(5)設(shè)置結(jié)算方式(6)項(xiàng)目管理定義項(xiàng)目大類、指定核算科目、定義項(xiàng)目分類、定義項(xiàng)目目錄(7)數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配4輸入期初余額：設(shè)置期初余額，進(jìn)入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級會計(jì)科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。5.備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:用友備份實(shí)驗(yàn)二）這一步很重要，后面的許多操作要基于實(shí)驗(yàn)二的數(shù)據(jù)！實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的查詢。3賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二賬套數(shù)據(jù)。說明：如果你接著上次實(shí)驗(yàn)二的內(nèi)容做，就沒必要引入了。想想為什么？實(shí)驗(yàn)資料1憑證管理2014年4月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)4月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。借：銷售費(fèi)用(6601) 200貸：庫存現(xiàn)金(1001) 200(2)4月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10 000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號 XJ001。借：庫存現(xiàn)金(1001) 10 000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:8.275，轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001。借：銀行存款/中行存款(100202) 82 750貸：實(shí)收資本(4001) 82 750(4)4月8日，采購部白雪采購原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001。借：原材料/生產(chǎn)用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99 600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR002。借：銀行存款/工行存款(100201) 99 600貸：應(yīng)收賬款(1122) 99 600(6)4月14日，采購部白雪從興華公司購入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫，適用稅率17。借：庫存商品(1405) 8 000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/迸項(xiàng)稅額(22210101) 1 360貸：應(yīng)付賬款(2202) 9 360(7)4月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003。借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(660205) 1 200貸：銀行存款/工行存款(100201) 1 200(8)4月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2 000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660204) 1 800庫存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應(yīng)收款(122102) 2 000(9)4月20日，一車間領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5 000元，用于生產(chǎn)普通打印紙_A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料(500101) 25 000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(140301) 25 0002.出納管理4月25日，采購部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計(jì)金額5 000元。實(shí)驗(yàn)要求l.以總賬會計(jì)的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2.以出納的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的查詢，支票登記操作。3.以帳套主管的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。操作指導(dǎo)1.憑證管理注意：建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為2014-04-30，這樣，可以只注冊一次企業(yè)應(yīng)用平臺，輸入不同日期的憑證。(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。 增加憑證: 業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證填制憑證，進(jìn)入“填制憑證”窗口增加，增加一張空白憑證，然后結(jié)合會計(jì)知識、按照資料內(nèi)容、根據(jù)軟件提示完成相關(guān)會計(jì)業(yè)務(wù)的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。 查詢憑證：憑證填制憑證，打開“查詢憑證”對話框輸入查詢條件確認(rèn)進(jìn)入“查詢憑證”窗口雙擊某一憑證行，可現(xiàn)實(shí)此憑證。 修改憑證：在填制憑證窗口進(jìn)行。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框輸入條件：月份、憑證類別、憑證號確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。 刪除憑證：在“填制憑證”窗口查詢到要刪除的憑證，制單作廢/恢復(fù)，在當(dāng)前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單整理憑證，按軟件提示進(jìn)行操作。(2)出納簽字：重注冊以“王晶”身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證出納簽字輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“出納簽字”窗口簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證主管簽字輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“主管簽字”窗口簽字(或成批簽字)業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證審核憑證輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口審核(4)憑證記賬：重注冊以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證記賬選擇記賬范圍下一步記賬。注意：若需取消記賬，在總賬期末對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復(fù)記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單。2.出納管理：以“王晶”身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納現(xiàn)金日記賬輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。(2)查詢銀行存款日記賬：出納銀行存款日記賬輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“銀行存款日記賬”窗口光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。(3)查詢資金日報(bào)表：出納資金日報(bào)輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“資金日報(bào)表”窗口。(4)進(jìn)行支票登記：出納支票登記簿打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目，確認(rèn)進(jìn)入“支票登記簿”窗口增加輸入資內(nèi)容。3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬帳表(1)查詢基本會計(jì)核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳4.備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:用友備份實(shí)驗(yàn)三）實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。3.掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1銀行對賬；2自動轉(zhuǎn)賬；3對賬；4結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2014-04-30，引入“實(shí)驗(yàn)三”帳套數(shù)據(jù)說明：如果你接著上次實(shí)驗(yàn)三的內(nèi)容做，就沒必要引入了。想想為什么？實(shí)驗(yàn)資料1.銀行對賬(1)銀行對賬期初陽光公司銀行賬的啟用日期為2014-04-01，工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為511 057.16元，銀行對賬單調(diào)整前余額為533 829.16元，末達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款22 772元(2014年3月31日，結(jié)算方式202，借方)。(2)銀行對賬單4月份銀行對賬單日期結(jié)算方式票號借方金額貸方金額2014-04-03201XJ00110 0002014-04-0660 0002014-04-08202ZZR00150 0002014-04-12202ZZR00299 6002.自動轉(zhuǎn)賬定義及生成(1)自定義結(jié)轉(zhuǎn)按短期借款期末余額的0.2%計(jì)提短期借款利息借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002貸：應(yīng)付利息(223101) JG()(2)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)見操作指導(dǎo)。實(shí)驗(yàn)要求1.以“王晶”的身份進(jìn)行銀行對賬操作。2.以“馬方”的身份進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬操作。3.以帳套主管的身份進(jìn)行審核、記賬、對賬、結(jié)賬操作。操作指導(dǎo)1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。(1)輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)：出納銀行對賬銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目，確定銀行對賬期初確定啟用日期輸入單位、銀行調(diào)整前余額對賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)，進(jìn)入“銀行方期初”窗口增加輸入資料內(nèi)容。(2)錄入銀行對賬單：出納銀行對賬銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目、月份，確定進(jìn)入“銀行對賬單”窗口增加輸入資料內(nèi)容保存。(3)銀行對賬：出納銀行對賬銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目、月份，確定進(jìn)入“銀行對賬”窗口對賬，打開“自動對賬”條件對話框選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入(4)輸出余額調(diào)節(jié)表：出納銀行對賬余額調(diào)節(jié)表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目查看。2.自動轉(zhuǎn)賬:以“馬方”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。(1)轉(zhuǎn)賬定義 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口增加，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框轉(zhuǎn)賬序號：0002，轉(zhuǎn)賬說明：計(jì)提短期借款利息，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證確定，增行，按資料繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉(zhuǎn)賬生成：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計(jì)月份，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬，轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，則總賬管理系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口 自定義轉(zhuǎn)賬生成：選擇自定義轉(zhuǎn)賬全選保存，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣。憑證生成后應(yīng)以會計(jì)主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行簽字、審核、記賬。此操作若不進(jìn)行，后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會出錯。 期間損益轉(zhuǎn)賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕全選確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證保存以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。期末對賬，進(jìn)入“對賬”窗口光標(biāo)置于對賬月份：2014-04，選擇對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。試算，可對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡確認(rèn)4.結(jié)賬：以帳套主管身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(1)進(jìn)行結(jié)賬：期末結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口選擇結(jié)賬月份：2014-04，確認(rèn)下一步，系統(tǒng)顯示2014年4月工作報(bào)告，查看工作報(bào)告，若不能結(jié)賬，報(bào)告中有相關(guān)說明下一步結(jié)賬。(2)取消結(jié)賬：期末結(jié)賬，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結(jié)賬”功能輸入口令，確認(rèn)完成取消結(jié)賬5.備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:用友備份實(shí)驗(yàn)四）實(shí)驗(yàn)五 UFO報(bào)表管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.理解報(bào)表編制的原理及流程；2.掌握報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報(bào)表單元公式的用法；3.掌握報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作；4.掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.自定義一張報(bào)表；2.利用報(bào)表模板生成報(bào)表。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)四”帳套數(shù)據(jù)說明：如果你接著上次實(shí)驗(yàn)四的內(nèi)容做，就沒必要引入了。想想為什么？實(shí)驗(yàn)資料1.貨幣資金表(1)報(bào)表格式貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)庫存現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人：說明：表頭：標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為黑體、14號，居中；單位名稱、年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字。表體：標(biāo)題中文字設(shè)置為楷體、12號，居中。表尾：“制表人：”設(shè)置為宋體、10號，右對齊第4欄(2)報(bào)表公式庫存現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC(1001,月) 庫存現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM(1001,月)銀行存款期初數(shù)：C5=QC(1002,月) 銀行存款期末數(shù)：D5=QM(1002,月)2.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表3.現(xiàn)金流量表利用報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置系統(tǒng)日期為2014-04-30，以帳套主管身份登錄系統(tǒng)進(jìn)行UFO報(bào)表管理工作操作指導(dǎo)1.啟用UFO報(bào)表系統(tǒng)以帳套主管身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)UFO報(bào)表，啟動報(bào)表管理系統(tǒng)文件新建，建立一張名為“report1”的空白報(bào)表文件2.自定義一張貨幣資金表(1)報(bào)表定義：查看空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，是當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。 報(bào)表格式定義設(shè)置報(bào)表格式：格式表尺寸，打開“表尺寸”對話框行：7，列：4確認(rèn)定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)格式組合單元，打開“組合單元”對話框選擇組合方式確定畫表格線：選中要畫線的區(qū)域A3:D6格式區(qū)域畫線，打開“區(qū)域畫線”對話框選畫線類型確認(rèn)輸入報(bào)表項(xiàng)目(指報(bào)表表頭、表體、表尾文字內(nèi)容)：選中要輸入內(nèi)容的單元輸入相關(guān)文字定義行高和列寬：選擇要調(diào)整的單元格式行高(或列寬)輸入數(shù)字確定選擇單元風(fēng)格：選擇要設(shè)置的單元格式單元屬性，打開“單元屬性”對話框選“字體圖案”卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置確認(rèn)定義單元屬性(表樣、字符、數(shù)字)：選擇要設(shè)置的單元格式單元屬性，打開“單元屬性”對話框選“單元類型”卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置確認(rèn)設(shè)置關(guān)鍵字：選擇要設(shè)置的單元數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置，打開“關(guān)鍵字設(shè)置”對話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置確認(rèn)調(diào)整關(guān)鍵字位置：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負(fù)值左移)確認(rèn) 報(bào)表公式定義定義單元公式：選擇要定義公式的單元數(shù)據(jù)編輯公式單元公式，打開“定義公式”對話框直接輸入或引導(dǎo)輸入相應(yīng)公式確認(rèn)定義審核公式：數(shù)據(jù)編輯公式審核公式，打開“審核公式”對話框定義相應(yīng)公式確認(rèn)定義舍位平衡公式：數(shù)據(jù)編輯公式舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框確定表名、舍位范圍、舍位位數(shù)，輸入相應(yīng)公式確認(rèn) 保存報(bào)表格式：文件保存輸入文件名，文件類型*.rep保存(2)報(bào)表數(shù)據(jù)處理 打開報(bào)表：打開所建立的報(bào)表，報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕為數(shù)據(jù)狀態(tài)。 增加表頁：編輯追加表頁，打開“追加表頁”對話框輸入要追加的頁數(shù)確定 輸入關(guān)鍵字：數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框輸入關(guān)鍵字確認(rèn) 生成報(bào)表：數(shù)據(jù)表頁重算，彈出“是否重算第1頁？”對話框選擇確認(rèn) 報(bào)表舍位操作：數(shù)據(jù)舍位平衡(3)表頁管理及報(bào)表輸出 表頁排序：數(shù)據(jù)排序表頁，打開“表頁排序”對話框選排序關(guān)鍵字、排序方向確認(rèn) 表頁查找：數(shù)據(jù)查找，打開“查找”對話框選擇查找內(nèi)容，查找條件查找(4)圖表功能 追加圖標(biāo)顯示區(qū)域：在“格式”狀態(tài)下編輯追加行，打開“追加行”對話框輸入要追加的行數(shù)確認(rèn) 插入圖表對象：在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，選擇數(shù)據(jù)區(qū)域工具插入圖表對象，打開“區(qū)域作圖”對話框選擇或輸入數(shù)據(jù)組、數(shù)據(jù)范圍、圖表名稱、圖表標(biāo)題、X軸標(biāo)題、Y軸標(biāo)題、圖表格式等信息確認(rèn)將圖表放置到合適位置 編輯圖表對象編輯圖表主標(biāo)題：選中圖表編輯主標(biāo)題，打開“編輯標(biāo)題”對話框輸入新標(biāo)題確認(rèn)編輯圖表主標(biāo)題字樣：選中圖表主標(biāo)題編輯標(biāo)題字體，打開“標(biāo)題字體”對話框輸入新的標(biāo)題字樣確認(rèn)3.調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表在“格式”狀態(tài)下格式報(bào)表模板，打開“報(bào)表模板”對話框選擇行業(yè)，選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”或“利潤表”確認(rèn)確認(rèn)4. 調(diào)用報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表在“格式”狀態(tài)下格式報(bào)表模板，打開“報(bào)表模板”對話框選擇行業(yè)，選擇“現(xiàn)金流量表”確認(rèn)確認(rèn)5.備份帳套數(shù)據(jù)：以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄（D:用友備份實(shí)驗(yàn)五）實(shí)驗(yàn)六 薪資管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮?。?shí)驗(yàn)內(nèi)容1.薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置；2.薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理；3.工資分?jǐn)偧霸履┨幚恚?.薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2014-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)二”帳套數(shù)據(jù)特別說明：這一步要特別注意哦，實(shí)驗(yàn)六是接著實(shí)驗(yàn)二做的哈。想想為什么？實(shí)驗(yàn)資料1.建立工資賬套工資類別個數(shù)：多個；核算計(jì)件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個人所得稅；不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長度3位；啟用日期：2014年4月。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎勵工資數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請假天數(shù)數(shù)字82其他請假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)(2)人員檔案設(shè)置工資類別1：正式人員。部門選擇：所有部門。工資項(xiàng)目：基本工資、獎勵工資、交補(bǔ)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、請假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)、代扣稅、請假天數(shù)。計(jì)算公式：請假扣款=請假天數(shù)*20養(yǎng)老保險(xiǎn)金=(基本本工資十獎勵工資)*0.05交補(bǔ)=IFF(人員類別=企業(yè)管理人員 OR人員類別=車間管理人員,100,50)人員檔案人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計(jì)稅計(jì)件工資101肖劍總經(jīng)理辦公室企業(yè)管理人員20060080001是是否102陳明財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080002是是否103王晶財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080003是是否104馬方財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員20060080004是是否211白雪