用友ERP-NC財務(wù)管理信息系統(tǒng).doc

大件集團用友ERP-NC財務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶操作手冊前 言用友NC產(chǎn)品原配標準操作手冊內(nèi)容多而全,文字描述相對專業(yè),對使用者的計算機基礎(chǔ)及財務(wù)軟件操作技能有較高的要求,不便于初次使用者和計算機基礎(chǔ)相對薄弱用戶使用,有鑒于此,編寫組從務(wù)實的角度出發(fā)進行了充分的調(diào)研,依據(jù)實際業(yè)務(wù)流程,在對標準的操作手冊千多頁文本消化吸收的基礎(chǔ)上,整理編寫出這套適合初學(xué)者使用的操作手冊(以下簡稱本手冊),力求使不同年齡層次,不同計算機基礎(chǔ)的操作人員,都能夠盡快掌握使用本系統(tǒng).一,適用對象本手冊的適用對象為大件集團及下屬各單位涉及到NC集中式財務(wù)管理信息系統(tǒng)(以下簡稱本系統(tǒng))實際操作的人員.使用本系統(tǒng)的人員應(yīng)當熟悉本崗位工作流程,具有日常辦公應(yīng)用計算機系統(tǒng)的一般技能,并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作級培訓(xùn).二,使用方法本手冊是基于完整的應(yīng)用流程來組織的,由于每個崗位所做的工作有差別,不會使用到全部的操作功能,所以在使用本手冊時應(yīng)找到本崗位實際工作需要做的操作功能部分,其余部分可跳過不讀.三,版權(quán)聲明本手冊的版權(quán)屬于用友軟件股份有限公司南京分公司與大件集團共同所有.未經(jīng)版權(quán)所有人書面許可,無論出于何種目的,均不得以任何形式或借助任何手段(包括電子,機械,影印,錄制或其他形式)復(fù)制或傳播本手冊內(nèi)容之部分或全部,或?qū)⑵浯鎯蛞霗z索系統(tǒng).由于編寫過程時間較緊,任務(wù)較急,加上編寫組成員水平有限,本手冊疏漏之處在所難免,歡迎大家在使用過程中提出寶貴的意見和建議.編寫組于2007年10月應(yīng)用基礎(chǔ)一,系統(tǒng)基礎(chǔ)本系統(tǒng)是基于JAVA平臺的B/S結(jié)構(gòu)的軟件,所有客戶端的操作在瀏覽器中進行.由于JAVA的跨平臺性,本系統(tǒng)可在任何現(xiàn)有的操作系統(tǒng)上運行,但必須有因特網(wǎng)瀏覽器的支持.推薦的客戶端操作平臺如下:硬件配置CPU:P4 2.0G以上內(nèi)存:512M以上顯示器:15以上彩顯,支持16位色以上的800X600以上分辨率,最佳分辨率為1024X768操作系統(tǒng)Microsoft Windows 2000/XP/2003瀏覽器Microsoft Internet Explorer 6.0(以下簡稱IE)+SP1或以上版本 提示:在打開網(wǎng)頁瀏覽器后點幫助關(guān)于internent explorer菜單可以看到上面截圖.其他必須裝有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel.二,安全性設(shè)置每臺客戶端機器在第一次使用本系統(tǒng)之前,必須進行IE的安全性設(shè)置,此設(shè)置為一次性的,只要設(shè)置好以后就不用再設(shè)置了.操作方法如下:1,雙擊桌面IE圖標,打開本機IE瀏覽器;2,打開IE窗口中的工具菜單,單擊Internet 選項(O)3,選擇打開對話框中的安全,選擇Internet再選擇自定義級別(C);4,在打開的安全設(shè)置對話框中,將ActiveX控件和插件部分設(shè)置為啟用狀態(tài);5,同樣的操作,再對本地Intranet進行設(shè)置三,JAVA插件的調(diào)整在日常操作時如果存在以下情況:1,服務(wù)器不繁忙,網(wǎng)絡(luò)不繁忙,但是速度很慢,比如iUFO報表生成;2,不定時的出現(xiàn)OUT OF MEMORY,內(nèi)存泄漏的錯誤;3,用了一段時間后,速度忽然變慢;4,某些節(jié)點的參照功能不流暢;5,執(zhí)行轉(zhuǎn)賬速度慢的問題等等;可以參考以下方法進行調(diào)整:第一步:進入控制面板,雙擊Java Plug-in第二步:在打開的對話框中,選中高級,同時在Java Runtime 參數(shù)下面的輸入框中輸入:-Xms100m -Xmx200m說明:此參數(shù)定義了JVM的最大可用內(nèi)存,可隨時調(diào)整.注意調(diào)整值應(yīng)依據(jù)具體情況來定.如客戶機內(nèi)存為256M,設(shè)置如上,如客戶機內(nèi)存為512M,可將最大可使用內(nèi)存設(shè)為500M,即:-Xms200m Xmx500m四,其他設(shè)置有時為了提高系統(tǒng)的性能或清除零碎的臨時文件,要對Internet臨時文件進行設(shè)置.在IE中點菜單工具Internet選項,彈出對話框,點常規(guī)頁簽中Internet臨時文件下的設(shè)置.如果要刪除臨時文件,點刪除文件.把檢查所存網(wǎng)頁的較新版本設(shè)置為自動或每次訪問此頁時檢查,把使用的磁盤空間的值設(shè)置得略大,點確定 .緩存管理由于NC采用B/S架構(gòu),為了提高訪問的效率,在第一次登陸系統(tǒng)時會自動在本機上下載緩存文件,這樣的話,有可能會有一種情況發(fā)生就是在對一些設(shè)置進行修改后,數(shù)據(jù)不能及時更新,譬如在使用過科目后,修改輔助核算,如果系統(tǒng)不能及時更新的話,就需要對緩存文件進行清除.清除的方法有兩種:一,退出系統(tǒng),打開我的電腦,找到系統(tǒng)盤,一般是C盤中的文件夾Documents and Settings打開,找本機用戶登陸名的文件夾(如果沒有改過用戶登陸名的話,打開administrator文件夾)打開,刪掉NC_開頭的文件夾,如果是報表處出現(xiàn)該問題,則刪除IUFO_開頭的文件夾.此方法應(yīng)用較多.二,控制面板添加或刪除程序.刪掉nc_client_1.4.2_05程序即可.此方法應(yīng)用較少.用友NC平臺的系統(tǒng)登錄方法1,打開IE瀏覽器,在地址欄輸入服務(wù)器地址: 172.16.240.62,如果是進入NC財務(wù)平臺則點擊NC管理軟件如果是進入報表平臺則點擊iUFO;3,進入NC管理軟件時,一定要選擇對應(yīng)的公司賬套,自己的登錄用戶名密碼及正確的登錄業(yè)務(wù)日期;進入iUFO時,在單位編碼處輸入欲登陸公司的單位編碼,編碼與總賬處單位編碼一致,自己的登錄用戶名密碼及正確的登錄業(yè)務(wù)日期;功能說明一,界面說明NC的主要窗口分為快捷菜單區(qū),系統(tǒng)功能區(qū),功能節(jié)點區(qū),消息區(qū)和登錄狀態(tài)條等五個主要區(qū)域.如果功能節(jié)點區(qū)縱向顯示不下時,在分隔的長豎線上下端會有上下箭頭可以滾動.二,快捷菜單系統(tǒng)菜單較多,我們可以將常用的菜單設(shè)置成快捷方式, 操作方式:選擇相應(yīng)菜單點鼠標右鍵創(chuàng)建快捷方式確定即可.登錄后首先顯示的是快捷菜單,點左上角的白色三角形符號切換到功能節(jié)點.當點擊白色三角形切換到快捷菜單方式時,顯示的形式如下,在快捷方式圖標或文字上單擊可以打開相應(yīng)的功能或程序.三,系統(tǒng)功能菜單在藍色條帶的右半部分是系統(tǒng)功能區(qū),將鼠標停留在相應(yīng)的圖標上能顯示出含義,如下圖:常用的幾個按鈕為注銷登錄,退出NC系統(tǒng),發(fā)送消息,修改口令,查看幫助等.注意:退出系統(tǒng)時必須點擊右上角的退出NC系統(tǒng)按鈕才能退出,否則系統(tǒng)會認為是非正常退出,有可能會丟失數(shù)據(jù),或者系統(tǒng)認為用戶還在線上,再次登錄時會出錯.四,口令修改每個用戶第一次進入系統(tǒng)后應(yīng)當修改初始口令,點修改用戶口令圖標后錄入原密碼,再錄入兩次新的密碼后確定即可,再次登錄時新密碼就生效.注意:密碼區(qū)分大小寫,設(shè)置時請注意.密碼的設(shè)置策略:密碼不能以生日,電話號碼,姓名的漢語拼音等容易猜測的口令,也不能設(shè)置成太簡單的口令.一般建議長度在6位以上,以字母,數(shù)字等混合,定期更換,一般每隔一個月應(yīng)更換一次,并嚴格保密,不能告訴他人,輸入口令時防止有人在旁窺視.五,導(dǎo)出系統(tǒng)中基本上所有查詢憑證,賬簿,報表,單據(jù)的結(jié)果都能打印出來,在打印預(yù)覽界面中可以將結(jié)果導(dǎo)出為Excel文件保存.輸出格式可以為Excel,HTML,文本文件等.系統(tǒng)管理一,建立新用戶1,選擇客戶化-權(quán)限管理-用戶管理2,在打開的窗口中,選擇用戶,再點擊增加按鈕,在窗口中輸入用戶編碼,用戶名稱,密碼,確認密碼,生效日期,失效日期3,保存數(shù)據(jù),系統(tǒng)保存完成后給出信息;4,選擇剛才新增的用戶,將其關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的公司帳套;5,關(guān)閉當前窗口,再選擇客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配6,首先分配對應(yīng)用戶的系統(tǒng)功能節(jié)點權(quán)限;7,選擇對應(yīng)用戶名,點擊快捷分配按鈕;將要分配公司名稱,從左邊加入到右邊的列表中,再點擊確認按鈕;8,在打開的窗口中,將要分配的權(quán)限從左邊的列表加入到右邊的列表中;9,保存數(shù)據(jù),系統(tǒng)保存完成后給出信息;10,再進行帳套權(quán)限的分配,先從公司切換到主體賬簿再選擇相應(yīng)的公司賬套11,在打開的窗口中,選擇對應(yīng)的用戶,點擊權(quán)限分配,操作同上.如果是一個用戶要操作多個公司的賬套,則要對多個公司的賬套權(quán)限進行分配.要在這里進行重復(fù)操作.二,終止用戶當用戶由于非正常退出系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)連接斷開后等原因?qū)е碌卿洉r提示本用戶賬號已登錄在線,不能重復(fù)登錄!時,有兩種解決辦法:一,等待10分鐘以上可自動解開;二,需要本單位的系統(tǒng)管理員進行終止用戶.最終用戶在遇到此提示時請與您單位的系統(tǒng)管理員聯(lián)系終止用戶登錄狀態(tài).由系統(tǒng)管理員在客戶化維護工具系統(tǒng)監(jiān)視器中的登錄在線用戶信息的當前登錄用戶列表中選擇該用戶,點擊終止用戶菜單即可.注意終止用戶時必須確認該用戶確實沒有登錄在線,否則強行終止用戶有可能造成數(shù)據(jù)丟失或無法保存.三,用戶解鎖當用戶由于在登錄系統(tǒng)時,密碼錄入錯誤三次,用戶將被鎖定,此時的鎖定是永久的鎖定,必須要系統(tǒng)管理員進行用戶解鎖.解鎖步驟如下:1,選擇客戶化-權(quán)限管理-用戶管理;2,在打開的窗口中選擇已經(jīng)被鎖定的用戶,點擊修改,取消鎖定用戶前的勾;3,保存數(shù)據(jù).四,系統(tǒng)監(jiān)視器在系統(tǒng)監(jiān)視器中可以對當前系統(tǒng)中登陸到本公司帳套中的用戶的狀態(tài)進行監(jiān)視.初始化一,參數(shù)設(shè)置1,初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置:目前絕大部分的系統(tǒng)參數(shù)均由總部統(tǒng)一控制,各基層單位無需進行復(fù)雜的參數(shù)設(shè)置,個別參數(shù)的設(shè)置將在相關(guān)模塊中提及.2,基本檔案會計科目及輔助核算集團統(tǒng)一的會計科目直接下發(fā)到各單位,各單位只需增加部分本單位的明細科目和增加,修改輔助核算方式,要增加科目,雙擊客戶化基本檔案財務(wù)會計信息會計科目,點增加菜單,然后錄入科目代碼,名稱,助記碼,科目方向,現(xiàn)金分類等內(nèi)容,再保存即可.項目說明:錄入界面上藍色部分(科目編碼,科目名稱,科目類型)是必須錄入的項目;對于銀行存款的科目,必須要在現(xiàn)金分類中選擇銀行科目才能在錄入憑證時輸入結(jié)算方式,以方便進行銀行自動對賬.要查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,必須將科目的現(xiàn)金分類選擇為現(xiàn)金科目或銀行科目.發(fā)生額方向控制:是用來控制平時錄入憑證時只能錄入某個方向的發(fā)生額,方向為科目的默認方向,但可以在自定義轉(zhuǎn)賬時使用另一方向.一般用于收入或支出類的科目,避免出現(xiàn)如沖減支出時錄入費用科目的貸方數(shù),而限制只能錄入借方負數(shù),給報表取數(shù)帶來方便.余額方向控制:是用來控制科目的余額方向的,一般用于現(xiàn)金或銀行存款類的科目,避免出現(xiàn)赤字.如在銀行存款科目中做了此控制,則當錄入憑證時出現(xiàn)銀行存款余額不夠時系統(tǒng)將不允許保存憑證.賬簿余額雙向顯示:含義是在賬簿上的科目余額可以顯示在借方或貸方.例如:應(yīng)收賬款科目一般是借方余額,如果本參數(shù)選中,當出現(xiàn)貸方余額時在賬簿上顯示為貸方的正數(shù)余額,反之則顯示出為借方的負數(shù)余額.一般取默認值即可.內(nèi)部交易科目:不用考慮.數(shù)量核算:是指本科目除核算金額外還核算數(shù)量,如果要進行數(shù)量核算,在此參數(shù)上打勾選中,但必須錄入計量單位.是否核銷科目是指本科目是否需要進行借貸核銷,一般用于往來科目.如對企業(yè)的應(yīng)收賬款,當發(fā)生和收回時進行往來核銷,就能較清楚地反映應(yīng)收賬款的來龍去脈,還能進行賬齡分析.一個科目可以同時掛多個輔助核算,如交通費可以同時核算部門和個人.輔助核算一旦確定后不要輕易更改,否則會出現(xiàn)總賬和輔助賬對不平的現(xiàn)象.憑證類別雙擊客戶化基本檔案財務(wù)會計信息憑證類別,點增加菜單,然后錄入類別簡稱,類別名稱,默認幣種等內(nèi)容,再保存即可.在憑證中打印時憑證類別顯示的是類別名稱.部門檔案雙擊客戶化基本檔案組織機構(gòu)部門檔案,點增加菜單,然后錄入部門編號,部門名稱,部門屬性等內(nèi)容,其余項目可填可不填,再保存即可.部門編號不可重復(fù),部門編號不分級次,上下級部門是通過指定上級部門來定的.部門屬性不同級別的單位分別選擇,這里的部門屬性是針對業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置的,對于日常的總帳核算使用沒有任何影響.部門檔案是最基礎(chǔ)的檔案之一,財務(wù)和資產(chǎn)都需使用.建議設(shè)置前財務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門相互協(xié)商達成一致,避免出現(xiàn)互相修改或重復(fù)出現(xiàn)的情況,以免帶來使用中的不便.設(shè)置好后最好由一個部門歸口管理.人員類別一般無需增加,如果確需增加,雙擊客戶化基本檔案人員信息人員類別,選擇在職人員歸屬范圍,點增加菜單,然后錄入分類編碼,分類名稱等內(nèi)容,再保存即可.人員檔案雙擊客戶化基本檔案人員信息人員檔案管理,選擇人員所在的部門,點增加菜單,錄入人員編號,人員類別,人員姓名,部門編碼,其余黑色的項目可不填,點保存.人員檔案只需要錄入在財務(wù)上有個人往來的人員或資產(chǎn)的使用人,不必將本單位所有人員都錄入.地區(qū)分類地區(qū)分類是為客商檔案使用的,可按行政區(qū)劃進行劃分.如:一級分為內(nèi)部單位,外部單位等,外部再分北京,天津等,這樣方便查找.雙擊客戶化基本檔案客商信息地區(qū)分類,點增加菜單,錄入分類編碼,分類名稱(注意:輸入分類上級)點保存即可.客商管理檔案客商檔案主要用于收付款企業(yè)等的核算.雙擊客戶化基本檔案客商信息客商管理檔案,選擇地區(qū),點增加菜單,在基本信息頁簽中錄入客商編號,客商名稱,客商簡稱,在業(yè)務(wù)信息頁簽中錄入客商屬性(客商)等內(nèi)容,其余可選擇性的錄入,對以后不需要用到的客商可以進行封存處理.注意:客商編號不能重復(fù),不能使用-/等非法字符,客商名稱必須輸入全稱,點保存即可.項目信息項目類型定義項目類型是為項目管理檔案使用的,可進行自定義分級級別,靈活性極強.這樣方便查找.雙擊客戶化基本檔案項目信息項目類型,點增加菜單,錄入項目類型編碼,項目類型名稱,項目編碼規(guī)則(注意:輸入項目編碼時一定要按規(guī)定格式進行輸入 )項目管理檔案其它會計平臺設(shè)置會計平臺的作用會計平臺是將其他模塊中的各種單據(jù)根據(jù)事先定義好的規(guī)則進行對照,轉(zhuǎn)換成會計憑證進行后續(xù)處理.它將有規(guī)律的事務(wù)性工作變得自動化,更為精確,快速,并且減少了人為的出錯性.科目分類定義科目分類是指定某種業(yè)務(wù)需要入賬的科目和輔助核算內(nèi)容.雙擊客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺科目分類定義,選擇系統(tǒng)類型(目前為固定資產(chǎn)),在右邊的列表中選擇一項,點修改,錄入默認入賬科目,點保存.默認入賬科目選擇一個最常用的科目即可,以免由于沒有入賬科目而導(dǎo)致不能生成憑證.如果存在同一業(yè)務(wù)在不同的情況下進不同科目的情況,系統(tǒng)通過影響因素來區(qū)分,點影響因素,將影響因素選擇到右邊,點確定,此時系統(tǒng)出現(xiàn)警告,提示你謹慎修改,如果確認要修改,點是.再點對照表,點增加,根據(jù)不同的影響因素錄入不同的科目編碼,如資產(chǎn)類別是1.房屋及建筑物對應(yīng)入賬科目是150101房屋及建筑物,點保存,依次類推,錄入完畢后點退出.憑證模板定義憑證模板定義分為總賬憑證模板定義和結(jié)算憑證模板定義.雙擊客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺憑證模板定義,選擇系統(tǒng)單據(jù)樹下的單據(jù)(目前為固定資產(chǎn)),點編輯,在右邊的窗口中選擇生成方式,憑證類別,如果系統(tǒng)默認的分錄不符合要求,點分錄操作進行增加或刪除分錄.如果憑證的科目中有輔助核算,還需點輔助核算主輔助核算進行輔助核算內(nèi)容的選擇,然后點保存. 憑證生成雙擊客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成點擊查詢選擇相應(yīng)的條件,(譬如固定資產(chǎn)折舊計提)點確定,然后選擇相應(yīng)的記錄(點全選,或者在記錄前標上數(shù)字)點生成 注意:到了此步驟,必須要點修改,或雙擊該憑證,再點擊保存,這樣憑證就自動傳輸?shù)娇値は到y(tǒng)中,在總帳中通過憑證查詢就可以查到該憑證了,然后就可以進行審核,記帳了.二,打印模版1,憑證打印模板設(shè)置(1)登陸系統(tǒng)中的公司賬套,進入打印模版設(shè)置節(jié)點,路徑:客戶化模版管理模版設(shè)置打印模版設(shè)置.選擇模版需要掛靠的節(jié)點,點增加(2)登陸系統(tǒng)中的公司賬套,進入打印模版設(shè)置節(jié)點,路徑:客戶化模板管理模板設(shè)置打印模板設(shè)置.選擇模板需要掛靠的節(jié)點,點增加或復(fù)制一張系統(tǒng)已有的模板,點擊修改.(3)進入模板編輯界面右側(cè)的變量表中找到相應(yīng)的變量,左鍵點擊,鼠標將變成十字狀,再到左側(cè)的表中相應(yīng)的位置上點擊一下,將該變量放置于此空格處即可.(3)單元格式設(shè)置.點擊紅色區(qū)域選中整個表,再點擊格式,選擇單元格設(shè)置在單元格設(shè)置里,選擇單元風(fēng)格可以設(shè)置字體等信息.選擇單元屬性則可以設(shè)置邊框線條.設(shè)置完成后點擊保存標志,系統(tǒng)會彈出輸入模板編碼和名稱的對話框,輸入相應(yīng)的信息后點確認即可.2,薪資報表模版設(shè)置(1)登陸系統(tǒng)中的公司賬套,進入打印模版設(shè)置節(jié)點,路徑:客戶化模版管理模版設(shè)置打印模版設(shè)置.選擇模版需要掛靠的節(jié)點,點增加(2)進入模板編輯器中,根據(jù)表格設(shè)置的行列要求增加或刪除行列,注意不要留多于的行列.(3)以工資發(fā)放條為例,第一行表頭項目名稱直接輸入漢字,第二行為數(shù)值行,在右側(cè)的變量表中找到相應(yīng)的變量,左鍵點擊,鼠標將變成十字狀,再到左側(cè)的表中相應(yīng)的位置上點擊一下,將該變量放置于此空格處即可,如圖所示(4)單元格式設(shè)置同憑證模板設(shè)置.3,模板分配進入模版分配節(jié)點,路徑:客戶化模板管理模板分配在左側(cè)先選擇到打印報表掛靠的節(jié)點,再選擇用戶或用戶組,業(yè)務(wù)類型必須選擇通用業(yè)務(wù)類型,再選擇打印模板,然后點添加點擊添加后彈出已經(jīng)設(shè)置好的模版的選擇分配框,選擇模版掛靠的節(jié)點,并選擇公司模版,節(jié)點標識不填,再點擊模板選擇后面的參照框,選擇設(shè)置的模板,點確定,保存即可.該用戶在登陸到相應(yīng)的節(jié)點后就可以使用此打印模板進行數(shù)據(jù)的打印.注意,一次只能對一個用戶或一個用戶組進行分配,不支持批量操作.總賬核算1,初始設(shè)置期初余額期初余額是指開始啟用月份的月初余額.雙擊財務(wù)會計總賬初始設(shè)置期初余額,在借方累計,貸方累計和期初余額的原幣欄中錄入數(shù)字,本幣和年初余額自動倒算出來,錄入完畢點保存,保存成功后再點試算進行試算平衡,以保證錄入正確.上級科目不需錄入,由下級科目余額自動匯總得到,不可直接錄入的科目以灰色區(qū)別出來.對于設(shè)置了輔助核算的科目,當光標停留在那一行上時,菜單中的輔助會激活,點輔助后錄入輔助項的期初余額.錄入完畢點確定退回到期初余額錄入界面.如果不是從年初開始啟用的話,則必須錄入截止到啟用月份的本年借方累計和貸方累計發(fā)生數(shù),這樣才能出具完整的報表.注意:期初余額錄入時同一科目只允許一人錄入,不能多人同時錄入,如多人錄入時請事先分好工,如一個錄資產(chǎn)類科目,另一人就錄負債類科目.錄入期初余額時一定要注意保存,以免退出時忘記保存,點擊保存按鈕.2,日常操作制單雙擊財務(wù)會計總賬憑證管理制單,點增加,彈出憑證錄入框,依次錄入各項內(nèi)容,錄入完畢點保存,此時可以直接錄入下一張憑證.當分錄中涉及銀行存款類的科目時,系統(tǒng)自動彈出結(jié)算方式錄入框,錄入結(jié)算方式,票據(jù)號碼,票據(jù)日期等,點確定返回.錄入結(jié)算方式以方便進行銀行自動對賬.憑證錄入界面項目說明:單位:默認為當前登錄單位,僅在跨單位制單時才需選擇.日期:憑證的日期,默認為當前登錄日期,可修改.憑證類別:點下拉框選擇一種憑證類別.憑證號:系統(tǒng)自動生成,不用理會,允許手工修改.在多人同時操作時,憑證號按保存時間先后排列,進入時顯示的憑證號不一定是最終保存的憑證號.附單據(jù)數(shù):附件的張數(shù),手工錄入,默認為0.摘要:憑證的摘要,手工錄入或參照錄入常用摘要,修改憑證時請不要點常用摘要參照框,否則會把原來的摘要清除掉.科目:手工錄入或參照錄入.輔助核算:僅當該科目設(shè)置了輔助核算時才需錄入,手工錄入或參照錄入.幣種:默認為人民幣RMB.原幣:錄入借方或貸方金額后自動生成,不用錄入.借方和貸方:錄入金額,按空格鍵在借貸方之間切換.憑證錄入全鍵盤操作指南:進入錄入憑證界面,光標首先停在【日期】處,按回車或Tab鍵,跳到【憑證類別】處,按箭頭選擇憑證類別,選中后按回車鍵,跳到【憑證號】,然后按回車鍵或Tab鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】.憑證頭錄入完畢后,按回車鍵切換到憑證體,光標跳到【摘要】處,直接錄入或按F2鍵彈出常用摘要參照界面,用箭頭進行選擇,錄入或選中后按回車鍵,再按回車鍵光標跳到【科目】處,直接輸入科目編碼或按F2鍵彈出會計科目界面,然后用箭頭和箭頭選擇科目.選擇科目后按回車鍵彈出【輔助核算】界面,按F2鍵彈出輔助核算具體內(nèi)容的界面.如果輔助核算是樹形結(jié)構(gòu),選擇方法跟選擇會計科目相同.如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu),分左右兩欄,首先按箭頭進行選擇,有下級的再用箭頭選擇,然后按回車鍵光標從左欄跳到右欄,按箭頭進行選擇,選中后按回車鍵定離開輔助核算錄入界面.按回車鍵三次或四次跳到借方或貸方,錄入金額,當光標停留在貸方金額欄時按回車跳到下一條分錄.所有分錄錄入完畢后,按Ctrl+S保存憑證.另:在錄入憑證時,=鍵可以在最后一行對所有金額進行平衡計算.高級操作提示:當錄入科目和輔助項后,可以點分錄處理聯(lián)查余額查詢出本科目和本輔助項的期初余額,本期借方,本期貸方,累計借方,累計貸方,期末余額.點轉(zhuǎn)換可以在科目代碼和科目名稱間切換顯示.如果憑證被審核人標錯,修改錯誤的分錄后點憑證處理糾錯后再保存,此時紅色的錯誤憑證變?yōu)樗{色的正常憑證.如果當前錄入的憑證經(jīng)常使用,可以在保存后點常用設(shè)為常用將之保存為常用憑證,以后只需點常用調(diào)用常用選擇就可生成一張一樣的憑證,修改金額后就可保存.可以將當前顯示或錄入的憑證復(fù)制為新憑證,點憑證處理復(fù)制憑證即可,注意點擊后的憑證號是當月的最后一張憑證號也就是新的憑證號,此時修改完后就可保存.可以在憑證處理中作廢或刪除已經(jīng)保存但尚未簽字,審核,記賬的憑證.作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別:作廢憑證后,該憑證仍然存在,在查詢憑證時仍能看到,只是不再參與匯總記賬,在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見,該憑證的憑證號仍然被占用;刪除憑證后,該憑證已不存在,不能在查詢憑證中看到,也不可能參與匯總記賬,該憑證的憑證號被空出.其他模塊生成的憑證不能直接作廢或刪除.作廢的憑證還可以取消作廢.如果分錄中的科目是核銷科目,可以點分錄處理即時核銷進行核銷.還可以查詢到核銷的信息.在憑證列表界面點空號查詢可以查詢憑證空號.也可以用Ctrl或Shift鍵加鼠標選擇多張憑證連續(xù)打印,按Ctrl鍵可跳選,按Shift鍵可以連續(xù)多選.還可以直接修改,作廢,刪除本人所填制的憑證.憑證暫存: 在制單過程中如因某種原因,一張憑證無法錄完,又想用系統(tǒng)保存時,可以用憑證暫存功能.點憑證處理暫存可以將沒有錄入完的憑證暫時保存,下次再進入時可以進行修改,修改完畢保存后再點憑證處理糾錯將之保存為正常的憑證.憑證暫存后,在系統(tǒng)中會有提示,要求在同一個會計月內(nèi),將此憑證錄入完畢.審核雙擊財務(wù)會計總賬憑證管理審核,點查詢,錄入查詢條件,點確定出現(xiàn)憑證列表.雙擊某張憑證后出現(xiàn)憑證分錄界面,如確認無誤點審核.如果認為該張憑證有錯,可點憑證標錯或分錄標錯,錄入錯誤原因后點確定,再點保存標錯,這張憑證就被標示為錯誤憑證.標錯的憑證或分錄顯示為紅色,提醒制單人修改.在上圖中還可以點)菜單前后翻頁審核憑證.如果憑證審核后發(fā)現(xiàn)審核有錯,在記賬之前還可以取消審核,操作方法和審核一樣,當在憑證列表中點中已審核的憑證時,菜單中的審核自動改變?yōu)槿∠麑徍?點取消審核即可取消對該張憑證的審核.在憑證列表中可以用Ctrl或Shift鍵加鼠標選擇多張憑證成批審核或成批取消審核,按Ctrl鍵可跳選,按Shift鍵可以連續(xù)多選.注意:制單人與審核人不能為同一人,必須換人審核.取消審核也必須由本人取消,即誰審核誰取消.記賬雙擊財務(wù)會計總賬憑證管理記賬,點查詢,錄入查詢條件,點確定出現(xiàn)憑證列表.雙擊某張憑證可調(diào)出查看明細分錄,點記賬即可.也可以用Ctrl或Shift鍵加鼠標選擇多張憑證成批記賬或成批取消記賬,按Ctrl鍵可跳選,按Shift鍵可以連續(xù)多選.記賬和審核的操作方法基本相同.注意:憑證記賬時,系統(tǒng)需要在數(shù)據(jù)庫中進行大量的運算和讀寫操作,數(shù)據(jù)傳送量較大,每次記賬時請選擇一定數(shù)量的憑證,以每次不超過200張為宜,如憑證張數(shù)較多,請分幾次進行記賬,避免出現(xiàn)系統(tǒng)長時間沒有響應(yīng)的情況.查詢雙擊財務(wù)會計總賬憑證管理查詢,點查詢,錄入查詢條件,點確定將符合條件的憑證顯示為查詢結(jié)果憑證列表,在列表中雙擊可打開憑證查看.查詢條件的設(shè)置技巧:制單系統(tǒng):默認為全部系統(tǒng),也可以僅選擇總賬,轉(zhuǎn)賬,固定資產(chǎn)中的一種以縮小查詢范圍.總賬是指在制單處直接填制的憑證,轉(zhuǎn)賬是指由自定義轉(zhuǎn)賬生成的憑證,固定資產(chǎn)是指由固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)會計平臺生成的憑證.憑證狀態(tài):默認為全部憑證,分為已記賬,待記賬,未記賬,已審核,待審核,未審核,已簽字,待簽字,未簽字九種狀態(tài),可選擇一種.憑證類別:默認為全部憑證,選擇一種憑證類別.憑證號:默認為全部,輸入起止號.制單,出納,審核,記賬:選擇某人制單或簽字,審核,記賬的憑證.會計期間或日期:選擇憑證所在的會計期間或指定起止日期.附單據(jù)數(shù):附單據(jù)數(shù)的張數(shù),輸入起止張數(shù).正常憑證,錯誤憑證,作廢憑證:默認為全部憑證,可勾選.自定義條件:可以按摘要,科目編碼,幣種,數(shù)量,原幣金額,輔幣金額,本幣金額,結(jié)算方式,結(jié)算號,票據(jù)日期,輔助核算過濾,先在左邊打勾選中,然后點下一步選擇某種自定義條件后,出現(xiàn)不同的頁簽,下面有提示,按提示輸入不同的條件后點確定即可查詢出所需的憑證.如果點中將查詢結(jié)果添加在已有結(jié)果后面,則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面,否則只有本次查詢的憑證.這個條件可以在一次不能查詢出全部符合條件的憑證時多次用不同的條件查詢,將結(jié)果組合在一起.查詢出的結(jié)果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表.在制單,簽字,審核,記賬,沖銷時的查詢條件與此一致.打印憑證打印可在多處菜單中進行,在制單,簽字,審核,記賬,查詢等處均可打印憑證.一般有兩種打印方法,一種是制單保存后立刻打印,這種方法的優(yōu)點是當場打印出來的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上,但一旦整理斷號后就與電腦中的憑證號對應(yīng)不上,必須重新打印重新粘貼;另一種是月末集中打印,這種方法的優(yōu)點是一旦出現(xiàn)憑證斷號經(jīng)過整理后憑證還是連號的,比較美觀,但打印出來后要找到對應(yīng)的原始單據(jù)再粘貼.有條件的單位,憑證統(tǒng)一用用友NC A4尺寸的套打憑證紙打印,由總公司統(tǒng)一設(shè)置好打印模板:A4激光打印模板和A4針打模板.各公司選擇使用.如果有單位使用白紙打印請參照A4激光打印模板,紙張大小建議參照用友A4激光打印紙大小裁定.憑證紙的設(shè)置:單擊控制面板中的打印機,單擊文件菜單的服務(wù)器屬性,創(chuàng)建新格式打勾,格式描述輸入紙張名稱,寬度,高度.具體尺寸要根據(jù)打印紙的尺寸設(shè)置.點擊保存格式,各個節(jié)點中打印的方式完全一致,下面以在憑證查詢中的打印為例:財務(wù)會計總賬憑證管理查詢,在憑證列表或顯示狀態(tài)下點打印.首先查詢出本月的憑證.在查詢結(jié)果列表中單擊某張憑證拖動鼠標選中所需打印的憑證,再點擊菜單中的打印打印憑證,系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號連續(xù)打印出來.點打印打印憑證后出現(xiàn)如下窗口:出現(xiàn)是否匯總科目的窗口,一般選不匯總,點確定.如果打印月底結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可選擇按照那一級匯總打印,直接點確定,系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認打印模板直接打印,如果有多個打印模板,則會彈出打印模板選擇框供選擇.注意:打印時不支持選擇打印機,只能打印到默認的打印機上,要將某臺打印機設(shè)為默認的打印機,在開始設(shè)置打印機中選中該打印機,點右鍵設(shè)為默認打印機即可.沖銷雙擊財務(wù)會計總賬憑證管理沖銷,點查詢,錄入查詢條件,點確定,出現(xiàn)要沖銷的憑證列表,雙擊打開后點沖銷,則生成一張與該憑證的憑證類型,附單據(jù)數(shù),摘要,科目,輔助核算,方向一致,僅金額為負數(shù)的憑證,以沖銷該張憑證.此時也可以修改后再保存.注意:沖銷憑證只能沖銷已經(jīng)記賬的憑證,對于沒有記賬的憑證可以在取消審核后直接修改而無需進行沖銷.憑證整理當憑證刪除后出現(xiàn)斷號,可使用憑證此功能.雙擊財務(wù)會計總賬憑證管理憑證整理,點查詢,錄入查詢條件(憑證類別,期間),點確定.出現(xiàn)本期間本類別的憑證列表,點整理菜單,選擇重新編號的方式,再點對話框中的整理,則將憑證按照規(guī)則刪除掉空號重新進行編號. 警告:由于在使用本功能后,必然會導(dǎo)致憑證號的變化,因此,當您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工憑證時,請慎重使用本功能,否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致.并且此操作不可撤消,如無必要請不要使用.3,月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義雙擊財務(wù)會計總賬期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義,點增加菜單,錄入分類編碼和分類名稱,錄完點保存.自定義轉(zhuǎn)帳定義要進行結(jié)轉(zhuǎn),必須先進行自定義轉(zhuǎn)賬憑證定義,雙擊財務(wù)會計總賬期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬定義,點增加菜單,在憑證定義頁簽中錄入編號,轉(zhuǎn)賬說明,憑證類別,附單據(jù)數(shù),錄入完畢點保存.保存完畢后點中定義的憑證,再點分錄定義頁簽,點增加菜單,錄入摘要,科目,方向,幣種,金額公式,所有分錄錄入完畢后點保存即可.如需要對已經(jīng)定義好的憑證定義追加分錄定義時,操作如下:先選中憑證定義中需要進行修改的條目,點擊修改按鈕,再點擊分錄定義,點擊增行在表格中直接填寫信息.下面以月末結(jié)轉(zhuǎn)費用類科目為例說明分錄定義操作過程:首先點增行,錄入摘要結(jié)轉(zhuǎn)XX費用,科目為5502管理費用,輔助 項為空,方向為借方,幣種為本幣,在金額公式框內(nèi)參照錄入FS(,貸)或者QM(,)依次類推,輸完借方分錄.再點增加,錄入摘要轉(zhuǎn)入本年利潤,科目為3131本年利潤,輔助項為空,方向為貸方,在金額公式框內(nèi)參照錄入平衡公式CE().參照錄入時選擇雙擊發(fā)生額(FS)函數(shù),然后在彈出的對話框中只要選擇本條分錄科目的發(fā)生方向即可.返回后公式為FS(,貸).點確定返回.再點保存即可.切記,否則在做無用功!自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行月末進行結(jié)轉(zhuǎn)時,雙擊財務(wù)會計總賬期末處理月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行,選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證和期間,點生成憑證.然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證,在生成的憑證列表上雙擊或點修改按紐,系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算,如果有輔助核算自動按照輔助核算展開.點保存就將此張憑證保存下來.此處注意一定要點修改或雙擊把這張憑證打開,然后點保存.如果不能生成憑證,系統(tǒng)會給出一份報告.其他收支類的科目的結(jié)轉(zhuǎn)也與此一樣操作.注意:自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行,一個會計期間只能執(zhí)行一次,請慎重使用.4,月末處理到了月末所有的業(yè)務(wù)處理完畢后,應(yīng)當進行期末處理.試算平衡雙擊財務(wù)會計總賬期末處理試算平衡,選擇會計年度和期間,點刷新,出現(xiàn)試算結(jié)果.結(jié)賬月末所有業(yè)務(wù)結(jié)束后,應(yīng)當進行結(jié)賬,雙擊財務(wù)會計總賬期末處理結(jié)賬,點下一步按照提示進行結(jié)賬.如果不能結(jié)賬,請查看月度工作報告,根據(jù)上面的提示采取相應(yīng)的措施.注意:結(jié)賬前應(yīng)保證試算平衡,并且其他模塊也已結(jié)賬(可通過財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢查看).重建余額表功能用于重建年初余額,平常切勿使用.如果部門名稱等基礎(chǔ)檔案改變了以后,以前的憑證上顯示的是老的名稱,可通過刷新編碼名稱功能來將以前憑證上的名稱刷新為新的名稱.此操作會耗費大量時間,如需使用請于無人操作時如周末進行.5,賬簿查詢余額表查詢雙擊財務(wù)會計總賬賬簿查詢科目余額表,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.注意:如果不選科目則默認為所有科目,科目可按級次來選擇,如1級至4級科目,如在所有末級前打勾,表示查詢所有的末級科目.在未記賬憑證前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證,如果不打勾只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證.總賬查詢在余額表界面上(見上)選中某個科目后,點總賬菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬,點明細菜單可以聯(lián)查出該科目的明細賬.也可以雙擊財務(wù)會計總賬賬簿查詢?nèi)龣谑娇傎~,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.查詢結(jié)果如圖所示.按菜單中的可前后翻動科目,左邊的可翻到最后一個科目.明細賬查詢可以在余額表界面上,總賬界面上點擊明細,打開相應(yīng)科目的明細賬.也可以雙擊財務(wù)會計總賬賬簿查詢?nèi)龣谑矫骷氋~,點查詢菜單,選擇期間范圍,科目,是否包含未記賬憑證,按確定.查詢結(jié)果如圖所示.按菜單中的可前后翻動科目,左邊的可翻到最后一個科目.輔助余額表查詢雙擊財務(wù)會計總賬賬簿查詢輔助余額表,點查詢菜單,選擇查詢對象,點確定.請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別.如下圖所示部門檔案-在表體位置部門檔案-在表頭位置輔助明細賬查詢雙擊財務(wù)會計總賬賬簿查詢輔助明細賬,點查詢菜單,選擇查詢對象,是否包含未記賬憑證等,點確定.請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別(與輔助余額查詢中一致).日報表查詢雙擊財務(wù)會計總賬賬簿查詢?nèi)請蟊?點查詢菜單,選擇查詢對象,是否包含未記賬憑證等,點確定.請注意無發(fā)生額無余額顯示的選項,如果選中,則沒有發(fā)生額也沒有余額的科目也顯示.6,往來核銷往來核銷一般用于個人備用金借款,外單位款項往來的核算,以分析每一筆往來的對應(yīng)關(guān)系,進行賬齡分析.核銷對象設(shè)置要進行核銷,首先要明確哪些科目要進行核銷,這些科目必須是在會計科目設(shè)置中設(shè)置為核銷科目的科目.雙擊財務(wù)會計總賬往來核銷核銷對象設(shè)置,點增加,選擇科目,輔助核算類型,是否嚴格按輔助項核銷及開始核銷的會計期間,點保存.然后點啟用即可.賬齡區(qū)間設(shè)置雙擊客戶化基本檔案結(jié)算信息賬齡區(qū)間設(shè)置,點增加,錄入編碼,名稱,時間單位,再在下面的表格中錄入賬期總數(shù),按回車錄入下一個賬期總數(shù),直到錄入完畢,點保存.賬齡區(qū)間可以設(shè)置多個,進行賬齡分析時可以任意選擇區(qū)間進行分析.期初未達錄入雙擊財務(wù)會計總賬往來核銷期初未達錄入,點查詢,選擇核銷科目和輔助項內(nèi)容,點確定.點增加,錄入憑證日期,摘要,金額等內(nèi)容,如果有多條沒核銷,應(yīng)錄入多條,錄入完畢后點保存.注意:此處錄入的金額合計應(yīng)和期初余額中該科目該輔助項的金額一致,保存后可通過點檢查來核對是否平衡.期初未達錄入完畢后在核銷對象設(shè)置中將該核銷對象點啟用菜單啟用.核銷處理雙擊財務(wù)會計總賬往來核銷核銷處理,點查詢,錄入查詢條件.這時系統(tǒng)將借貸方的憑證分別列示在兩個窗口中,可點切換在上下和左右兩種分隔顯示方式中切換,點中某條記錄還可以點聯(lián)查憑證查詢對應(yīng)的憑證.選中某條記錄,在本次核銷金額中會出現(xiàn)系統(tǒng)默認的金額,可雙擊修改,然后點核銷或自動核銷進行核銷.已核銷的記錄可以通過歷史查詢來查詢,還可以進行反核銷.反核銷時先點歷史查詢,再點查詢,選擇查詢條件后確定,此時出現(xiàn)核銷單列表,選中某行后點反核銷即可.往來賬齡分析雙擊財務(wù)會計總賬往來核銷查詢統(tǒng)計分析賬齡分析,點查詢,錄入查詢條件,點確定,此時出現(xiàn)賬齡分析的結(jié)果,可以用不同的賬齡區(qū)間來進行分析.點明細可以查詢出明細的賬齡分析結(jié)果,點匯總返回到總額的分析結(jié)果.集團對賬1,集團對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置要進行兩個單位間的對賬,必須先設(shè)置對賬關(guān)系,雙擊財務(wù)會計總賬集團對賬對賬中心科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置,點增加,錄入編號,名稱,對方單位,本方科目,對方科目,如果科目有輔助核算,還應(yīng)指定輔助核算內(nèi)容.本方科目是指本單位的科目,對方科目是指下屬單位的科目,本方科目和對方科目是按行次一一對應(yīng)的.錄入完畢點保存.注意:科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置對方單位參照時需要操作員有對方單位的權(quán)限,所以一般科目對應(yīng)關(guān)系都由上級單位來設(shè)置,上級單位設(shè)置好后下級單位無需再設(shè)置.所以,由總部設(shè)置對分子公司的往來對應(yīng)關(guān)系.集團對賬雙擊財務(wù)會計總賬集團對賬對賬中心集團對賬,點查詢,選擇對方單位,對賬關(guān)系,起止日期等,將本方的數(shù)據(jù)和對方的數(shù)據(jù)分上下兩個窗口顯示出來,點自動進行自動對賬,或點手動手工在上下兩個窗口中打勾選擇兩清標志進行手動對賬,然后點保存保存對賬結(jié)果.如果對賬后發(fā)現(xiàn)有錯,還可以進行反勾對.注意:此處只顯示雙方?jīng)]有通過協(xié)同憑證功能傳遞的涉及到科目對應(yīng)關(guān)系的憑證,對于通過協(xié)同憑證功能傳遞的憑證系統(tǒng)已經(jīng)自動勾對完畢,不在此處另行顯示.對賬結(jié)果查詢雙擊財務(wù)會計總賬集團對賬對賬中心對賬結(jié)果查詢,點查詢,選擇對方單位,科目對應(yīng)關(guān)系,查詢類型,起止日期,范圍等,顯示出對賬結(jié)果.2,銀行對賬對賬賬戶初始化雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬對賬賬戶初始化,點增加賬戶,錄入要對賬的賬戶名稱,賬戶數(shù)據(jù)來源選擇憑證,對賬標準根據(jù)具體情況選擇.再選中該賬戶,點啟用,選擇開始啟用的日期,再點擊取余額從科目中取余額,如果實際余額與科目的余額不同,可直接修改.然后點期初未達,分別錄入本單位銀行日記賬和銀行對賬單中未達的賬項.再點調(diào)節(jié)表,系統(tǒng)自動顯示余額調(diào)節(jié)表,請確認與實際的銀行余額情況一致.銀行對賬單日?；虻皆履r,可以手工錄入銀行對賬單或?qū)脬y行提供的電子對賬單.雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬銀行對賬單,點查詢,選擇賬戶,單位等.再點增加,錄入銀行對賬單的記錄,注意借貸方向.如果用了工商銀行的網(wǎng)上銀行,可以點引入直接從工行的服務(wù)器上引入對賬單.銀行對賬雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬銀行對賬,點查詢,選擇賬戶,科目,單位等,注意起止日期.系統(tǒng)將單位日記賬和對賬單的記錄分別列示在左右兩個窗口,點自動,系統(tǒng)將按照設(shè)定的條件自動進行對賬.注意:要進行自動對賬,必須在涉及到銀行存款的會計憑證上錄入結(jié)算方式,票據(jù)號碼和票據(jù)日期,詳情請參照制單.此外要注意日常錄入憑證時不要將多筆收付合并成一條分錄,這樣不太容易自動對賬,只能手工去對賬.或者點手動,手工在左右兩邊選擇記錄,在兩清列上打勾,然后點保存保存對賬結(jié)果.余額調(diào)節(jié)表雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬余額調(diào)節(jié)表,點查詢,選擇賬戶和日期,點確定,顯示出余額調(diào)節(jié)表,此時顯示的是橫向的,可點余額調(diào)節(jié)表切換調(diào)節(jié)表的格式.查詢勾對情況雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬查詢勾對情況,點查詢,選擇賬戶,科目,起止時間,勾對情況.點確定后將顯示勾對情況,點銀行對賬單和單位日記賬頁簽可看到詳細勾對情況.長期未達賬審計雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬長期未達賬審計,點查詢,選擇賬戶,科目,截止日期,到截止日期未達天數(shù)等,系統(tǒng)將顯示未達天數(shù)超過指定天數(shù)的未達賬.核銷銀行賬當銀行對賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后,銀行日記賬與銀行對賬單中已勾對的數(shù)據(jù)就沒有保留價值了,因此,查詢勾對情況確信勾對正確后,可通過本功能銷掉那些已經(jīng)勾對的數(shù)據(jù),減少銀行對賬功能的待處理數(shù)據(jù),提高銀行對賬功能的效率.雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行銀行對賬核銷銀行賬,選擇賬戶和起止日期,點核銷即可.還可以進行反核銷及查詢核銷日志和核銷明細.現(xiàn)金日記賬雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行賬簿查詢現(xiàn)金日記賬,選擇查詢條件,即可顯示出現(xiàn)金日記賬,可打印保存.注意:要顯示現(xiàn)金日記賬,必須在會計科目的現(xiàn)金分類中選擇為現(xiàn)金科目.銀行日記賬雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行賬簿查詢銀行日記賬,選擇查詢條件,即可顯示出銀行日記賬,可打印保存.注意:要顯示銀行日記賬,必須在會計科目的現(xiàn)金分類中選擇為銀行科目.資金日報表雙擊財務(wù)會計現(xiàn)金銀行賬簿查詢資金日報表,選擇查詢的起止日期等,顯示出現(xiàn)金和銀行存款科目的日報表.iUFO報表一,初始設(shè)置初始設(shè)置是系統(tǒng)開始使用之前必須進行的設(shè)置,一般由集團統(tǒng)一設(shè)置好,基層單位基本不需設(shè)置,閱讀本手冊時可以略過此節(jié).系統(tǒng)參數(shù)管理點擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)管理,設(shè)置好各項參數(shù)后點確認.編碼點擊系統(tǒng)設(shè)置代碼,彈出代碼設(shè)置窗口,系統(tǒng)內(nèi)置了兩個代碼:單位級次編碼和幣種編碼.單位編碼與NC中的一致.點擊對應(yīng)的編碼的編碼規(guī)則,彈出編碼規(guī)則設(shè)置窗口.點擊新建新建一級編碼.單位點擊系統(tǒng)設(shè)置單位彈出單位管理窗口,光標點在新增單位的上級單位后,點新建錄入.錄入單位編碼和單位名稱后點確定保存或點下一個繼續(xù)在該單位下建立下級單位.注意:1,單位名稱將顯示在報表的填報單位上,請錄入正式報表上需要填示的單位名稱.2,單位編碼必須與總帳單位編碼一致.如果要修改或刪除某單位,在單位樹中選中后點修改或刪除.角色管理點擊系統(tǒng)設(shè)置角色管理,彈出角色管理窗口.點新建,錄入角色名稱和角色說明,在相應(yīng)的功能上分別授予禁用,查看或修改的權(quán)限.或者選中的點修改或刪除進行修改或刪除.用戶管理點擊系統(tǒng)設(shè)置用戶管理,彈出用戶管理窗口.在單位樹上選中某單位,點新建新建一個用戶.錄入用戶名稱和口令,點確定保存或下一個繼續(xù)在該單位建立用戶.注:此處用戶名和口令必須與NC賬務(wù)的一致,否則報表取不到數(shù).然后在用戶管理窗口相應(yīng)的角色前打勾選中,點擊用戶角色列中的圖標,賦予相應(yīng)的角色權(quán)限,點確定即可.任務(wù)管理點擊任務(wù),彈出任務(wù)管理窗口.點基本操作新建.錄入任務(wù)名稱,說明,截止天數(shù),起止時間,任務(wù)屬性等,點確定(此處亦可先新建目錄,再在目錄下新建任務(wù),這主要使用于不同性質(zhì)的報表較多,便于管理).注意:1,任務(wù)有效起始時間和結(jié)束時間不要錄入.2,數(shù)據(jù)權(quán)限控制方式選擇不進行