資金模塊操作手冊(cè).docx

資金模塊操作手冊(cè)一、 資金計(jì)劃序號(hào)組織路徑處理步驟1資金部管理會(huì)計(jì)/預(yù)算管理/預(yù)算設(shè)置/預(yù)算模板新增(單位名稱(chēng),羅列項(xiàng)填充)填充保存提交管理會(huì)計(jì)/預(yù)算管理/預(yù)算設(shè)置/預(yù)算方案新增保存執(zhí)行分配2子公司管理會(huì)計(jì)/預(yù)算管理/預(yù)算處理/預(yù)算編制修改提交上報(bào)3資金部管理會(huì)計(jì)/預(yù)算管理/預(yù)算處理/預(yù)算編制管理認(rèn)可打回管理會(huì)計(jì)/預(yù)算管理/預(yù)算處理/預(yù)算審批審批/審批通過(guò)審批/審批不通過(guò)二、 付款序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/付款單新增保存(供應(yīng)商控制由內(nèi)行人工判斷流出預(yù)算項(xiàng)目與收款人名稱(chēng)是否相符)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/付款單查詢(xún)審批提交結(jié)算中心2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)外付款受理填寫(xiě)中心賬號(hào)提交銀企互聯(lián)三、 對(duì)外收款序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/收款單新增保存提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/收款單查詢(xún)審批提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)外收款結(jié)算單勾對(duì)受理收款生成憑證四、 對(duì)內(nèi)收款序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/收款單新增保存(業(yè)務(wù)種類(lèi)對(duì)內(nèi)收款,付款人名稱(chēng)結(jié)算中心)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/收款單查詢(xún)審批提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)內(nèi)收款受理生成憑證五、 子公司借款序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/融資管理/融資業(yè)務(wù)處理/借款申請(qǐng)新增提交審批2資金部資金管理/投資管理/企業(yè)貸款管理/企業(yè)貸款業(yè)務(wù)處理新增拉式生成(選擇需要借款的票據(jù))提交3子公司資金管理/融資管理/融資業(yè)務(wù)處理/借款業(yè)務(wù)處理新增拉式生成(選擇需要的票據(jù))審批生成憑證六、 子公司還貸序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/融資管理/融資業(yè)務(wù)處理/借款還款申請(qǐng)新增拉式生成(選擇需要還貸的票據(jù))提交2資金部資金管理/投資管理/企業(yè)貸款管理/企業(yè)貸款還款新增拉式生成(選擇需要的票據(jù))提交七、 計(jì)息序號(hào)組織路徑處理步驟1資金部資金管理/利息管理/基礎(chǔ)設(shè)置/基準(zhǔn)利率新增保存資金管理/利息管理/基礎(chǔ)設(shè)置/期限新增保存資金管理/利息管理/基礎(chǔ)設(shè)置/結(jié)息方案新增保存資金管理/利息管理/內(nèi)部活期利息/內(nèi)部計(jì)息對(duì)象新增保存資金管理/利息管理/內(nèi)部活期利息/利息計(jì)算 選擇計(jì)息對(duì)象選擇終止日期內(nèi)部利息單 提交資金管理/利息管理/內(nèi)部活期利息/內(nèi)部利息單查詢(xún)受理生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/憑證處理/憑證查詢(xún)修改提交審核過(guò)賬2子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/收款單查詢(xún)提交審批生成憑證3資金部資金管理/利息管理/企業(yè)貸款利息/企業(yè)貸款利息查詢(xún)收息生成憑證4子公司資金管理/利息管理/借款利息/借款利息查詢(xún)接收結(jié)算中心(企業(yè)貸款利息單)審批生成憑證八、 定期存款序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款業(yè)務(wù)處理/定期(通知)存款申請(qǐng)新增提交審批2資金部資金管理/融資管理/企業(yè)定期(通知)存款管理/企業(yè)定期(通知)存款業(yè)務(wù)處理/企業(yè)定期(通知)存款業(yè)務(wù)處理新增拉式生成 (定期(通知)存款申請(qǐng)單)提交3子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款業(yè)務(wù)處理/銀行定期(通知)業(yè)務(wù)處理接受企業(yè)定期存款生成憑證九、 解活序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款業(yè)務(wù)處理/銀行定期(通知)存款解活申請(qǐng)新增拉式生成（銀行定期存款單）提交審批2資金部資金管理/融資管理/企業(yè)定期(通知)存款管理/企業(yè)定期(通知)存款業(yè)務(wù)處理/企業(yè)定期(通知)存款解活新增拉式生成 (定期(通知)存款申請(qǐng)單)提交自動(dòng)彈出企業(yè)定期利息單,填寫(xiě)活期利息,提交3子公司資金管理/投資管理/銀行定期(通知)存款管理/銀行定期(通知)存款解活/銀行定期(通知)存款解活接收企業(yè)解活單生成憑證 十、 銀票處理10.1額度序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/融資管理/授信額度/授信額度申請(qǐng)新增(與授信機(jī)構(gòu)關(guān)系銀行授信)提交審批2資金部資金管理/ 融資管理/授信額度/授信額度業(yè)務(wù)處理新增拉式生成(授信額度申請(qǐng)單,填寫(xiě)總額共享)提交審批10.2應(yīng)付票據(jù)序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/票據(jù)管理/應(yīng)付票據(jù)管理/業(yè)務(wù)/應(yīng)付票據(jù)登記提交資金管理/票據(jù)管理/應(yīng)付票據(jù)管理/業(yè)務(wù)/應(yīng)付票據(jù)查詢(xún)處理審批保證金錄入- 提交(走審批流)資金管理/資金結(jié)算/保證金管理/保證金業(yè)務(wù)處理付款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/付款單查詢(xún)審核提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)內(nèi)付款受理生成憑證資金管理/票據(jù)管理/應(yīng)付票據(jù)管理/業(yè)務(wù)/應(yīng)付票據(jù)查詢(xún)處理票據(jù)更正資金管理/票據(jù)管理/應(yīng)付票據(jù)管理/業(yè)務(wù)/內(nèi)部應(yīng)付票據(jù)新增拉式生成10.3追加保證金序號(hào)組織路徑處理步驟1子公司資金管理/票據(jù)管理/應(yīng)付票據(jù)管理/業(yè)務(wù)/應(yīng)付票據(jù)查詢(xún)處理保證金錄入- 提交(走審批流)資金管理/資金結(jié)算/保證金管理/保證金業(yè)務(wù)處理付款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款處理/付款單查詢(xún)審核提交結(jié)算中心生成憑證2資金部資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)內(nèi)付款受理生成憑證10.4兌付銀票序號(hào)組織路徑處理步驟1資金部資金管理/票據(jù)管理/應(yīng)付票據(jù)管理/業(yè)務(wù)/內(nèi)部應(yīng)付票據(jù)查看退保證金利息結(jié)算（資金部利息賬戶(hù)）兌付結(jié)算資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)內(nèi)付款受理資金管理/資金結(jié)算/結(jié)算業(yè)務(wù)/對(duì)外付款受理2子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/出納管理/收付款