財(cái)務(wù)管理有限公司項(xiàng)目對接手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除項(xiàng)目對接手冊 #(深圳）財(cái)務(wù)管理有限公司目錄一、 對客戶信息進(jìn)行調(diào)研3（一） 調(diào)研方法31.現(xiàn)場調(diào)查32.搜尋調(diào)查33.官方調(diào)取34.通知調(diào)查4（二）調(diào)研表格4（三）調(diào)研問題13二、 成立專案組對項(xiàng)目進(jìn)行分析14一、 項(xiàng)目目標(biāo)14二、 項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)時(shí)間表14三、 項(xiàng)目實(shí)施方法15四、 項(xiàng)目管理15（一） 計(jì)劃管理15（二） 項(xiàng)目資料管理15五、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和組織15六、項(xiàng)目實(shí)施策略15七、項(xiàng)目文件格式16（一）、目的16（二）、文件格式161、 對客戶信息進(jìn)行調(diào)研（1） 調(diào)研方法1.現(xiàn)場調(diào)查現(xiàn)場調(diào)查可以對調(diào)查對象有比較直觀的了解，并可以得到據(jù)以調(diào)查的相關(guān)線索。因此，現(xiàn)場調(diào)查是調(diào)研最常用的方法，它包括現(xiàn)場會(huì)談和實(shí)地考察?，F(xiàn)場會(huì)談時(shí)，應(yīng)當(dāng)約見盡可能多的、不同層次的成員，包括市場銷售部門、行政部門、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門的主管。會(huì)談主要了解企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)展思路、企業(yè)文化、團(tuán)隊(duì)精神、企業(yè)的內(nèi)部管理及控制等情況，通過會(huì)談獲取對企業(yè)高管的感性認(rèn)識。實(shí)地考察應(yīng)側(cè)重調(diào)查企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、生產(chǎn)組織情況、實(shí)際生產(chǎn)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況、訂單、應(yīng)收賬款和存貨周轉(zhuǎn)情況、固定資產(chǎn)維護(hù)情況、周圍環(huán)境狀況、用水、用電、排污情況、員工的工作態(tài)度及紀(jì)律等。2.搜尋調(diào)查主要通過各種媒介物搜尋有價(jià)值的資料，這些媒介物包括報(bào)紙、雜志、新聞媒體、論壇、峰會(huì)、書籍、行業(yè)研究報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)資料、官方記錄等。搜尋調(diào)查應(yīng)注意信息渠道的權(quán)威性、可靠性和全面性。3.官方調(diào)取通過行業(yè)協(xié)會(huì)、政府職能管理部門獲取或調(diào)取企業(yè)的相關(guān)資料。如工商管理機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、金融管理機(jī)關(guān)、外匯管理部門、環(huán)保管理部門、衛(wèi)生管理部門、質(zhì)量監(jiān)督管理部門、供電部門、供水部門、土地及城建管理部門、行業(yè)主管部門等。4.通知調(diào)查通知被調(diào)研人，要求其提供相關(guān)資料和申報(bào)信用記錄，然后對該資料和記錄進(jìn)行抽樣驗(yàn)證、分析。（二）調(diào)研表格項(xiàng)目調(diào)研表（一）企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)項(xiàng)目名稱受理日期 項(xiàng)目來源銀行推薦 中介機(jī)構(gòu)介紹 公司內(nèi)部人員提供回頭客戶 慕名而來 其他 （市場幾部，自己編）所處行業(yè)房地產(chǎn) 建筑施工 交通運(yùn)輸 商貿(mào)、服務(wù)制造 科技 金融 其他項(xiàng)目簡要介紹企業(yè)主體資格調(diào)查注冊情況企業(yè)名稱：成立時(shí)間：注冊資本：法定代表人：經(jīng)營期限：貸款卡號：實(shí)際控制人：上年是否年檢：注冊地址及電話： 電話：自有 租賃辦公地址及電話： 電話：自有 租賃倉庫地址： 自有 租賃注冊號：執(zhí)照號：國稅登記號：地稅登記號：法人代表實(shí)際住址及電話：實(shí)際控制人實(shí)際住址及電話：其他情況說明：股東及其出資比例序號股東名稱出資額出資比例出資方式是否到位1234主要股東的背景情況介紹：經(jīng)營范圍管理水平調(diào)查公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)調(diào)查信息披露制度調(diào)查經(jīng)營狀況調(diào)查行業(yè)調(diào)查及企業(yè)在行業(yè)中的地位表二企業(yè)目前的優(yōu)勢企業(yè)目前的困境及最想要解決的問題競爭對手調(diào)查及企業(yè)的競爭優(yōu)勢表二經(jīng)營模式調(diào)查經(jīng)濟(jì)實(shí)力調(diào)查經(jīng)營業(yè)績調(diào)查初步調(diào)查結(jié)論：(問題及其建議)。項(xiàng)目調(diào)研表（二）財(cái)務(wù)狀況調(diào)查企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及變化趨勢 單位：元 庫存貨物截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元明細(xì)金額占比庫齡滯銷風(fēng)險(xiǎn)分析合計(jì)：（大額異常情況說明）應(yīng)收帳款截止：20 年 月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元債務(wù)人名稱金額占比%帳齡回收風(fēng)險(xiǎn)分析合計(jì)：（大額異常情況說明）其他應(yīng)收款截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況）（大額異常情況說明）應(yīng)收票據(jù)截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況）財(cái)務(wù)狀況調(diào)查財(cái)務(wù)狀況調(diào)查財(cái)務(wù)狀況調(diào)查長期投資截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況）固定資產(chǎn)截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元主要固定資產(chǎn)名稱原值凈值占比在用狀態(tài)辦公設(shè)備機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備合計(jì)：其它資產(chǎn)截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況）銀行借款前兩年度銀行借款變動(dòng)情況：最新銀行借款情況：（日期： 年 月）貸款銀行貸款余額（萬元）貸款期限抵押物年利率（%）xxx銀行嵩明縣支行6.65合計(jì)：（異常情況說明）應(yīng)付帳款截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元債權(quán)人名稱金額占比（%）帳齡合計(jì)：（大額異常情況說明）其他應(yīng)付款（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元債權(quán)人名稱金額占比（%）款項(xiàng)內(nèi)容合計(jì)：（大額異常情況說明）應(yīng)付票據(jù)截止： 年 月（最近的主要明細(xì)情況）長期負(fù)債截止： 年 月（最近的明細(xì)情況）實(shí)收資本（含變動(dòng)的情況）銷售收入（含對銷售收入的核實(shí)情況）銷售成本各項(xiàng)費(fèi)用 （單位：萬元）年度營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三項(xiàng)合計(jì)占收入比重 年 年 年投資收益營業(yè)外收入、支出納稅情況（前兩年及最近的納稅情況） 單位：萬元年度增值稅營業(yè)稅所得稅關(guān)稅附加稅其它合計(jì) 年 年 年依此計(jì)算的銷售收入和利潤與提供的比較是否相符：相符 基本相符 不相符說明：現(xiàn)金流量 單位：元20 年： 流入量流出量凈流量經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流投資活動(dòng)現(xiàn)金流籌資活動(dòng)現(xiàn)金流合計(jì)：該年度經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流與提供的銷售收入比較是否相符：相符基本相符不相符20 年：流入量流出量凈流量經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流投資活動(dòng)現(xiàn)金流籌資活動(dòng)現(xiàn)金流合計(jì)：該年度經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流與提供的銷售收入比較是否相符：相符基本相符 不相符上季度銀行平均存款余額： 上季度月平均回籠資金：其他情況 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流重大事項(xiàng)調(diào)查關(guān)聯(lián)企業(yè)情況（包括但不限于：與本企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系、股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、銀行負(fù)債狀況、關(guān)聯(lián)往來、關(guān)聯(lián)交易等情況）多 元化 投資重大合同組織體制穩(wěn)定性法律訴訟事項(xiàng)高管人員穩(wěn)定性投資用途合理性的調(diào)查具體用途調(diào)查需求量調(diào)查 期限調(diào)查投資退出方式的可靠性調(diào)查預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量現(xiàn)金凈額股權(quán)回購分析風(fēng)險(xiǎn)因素分析及風(fēng)險(xiǎn)防范對策企業(yè)實(shí)地調(diào)查過程描述實(shí)地地址企業(yè)資料的收集及真實(shí)性核實(shí)經(jīng)營數(shù)據(jù)真實(shí)性的提取方式及核實(shí)其他情況的核實(shí)綜合意見備注： （三）調(diào)研問題1、是否有管理體制和內(nèi)部控制體系？2、是否有對管理層及關(guān)鍵人員的激勵(lì)機(jī)制？3、是否與掌握關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議？4、是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同？5、員工報(bào)酬結(jié)構(gòu)。6、7、8、9、10、綜合兩次調(diào)研，成立專案組對方案進(jìn)行分析，具體人員分配如下：第一組：許慧君、黃美華、孫瑀廷。第二組：邱榕真、賓雪、張海燕。視項(xiàng)目大小等具體情況，確定是否需要將兩組人員合并為一組。2、 成立專案組對項(xiàng)目進(jìn)行分析1、 項(xiàng)目目標(biāo)（一）客戶的需求是什么？渴望解決什么問題？我們的方案要達(dá)到什么樣的效果。2、 項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)時(shí)間表階段實(shí)施內(nèi)容實(shí)施范圍時(shí)間XX部門XX部門3、 項(xiàng)目實(shí)施方法（1） 針對調(diào)研的問題，采取什么解決辦法。（2） 具體實(shí)施步驟是什么？4、 項(xiàng)目管理（1） 計(jì)劃管理1. 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段，編制項(xiàng)目總體計(jì)劃，制定項(xiàng)目階段計(jì)劃。2. 每周制定詳細(xì)的天工作計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃小結(jié)，找出差異，說明未完成原因及改進(jìn)建議。3. 每隔一段時(shí)間項(xiàng)目小組開匯報(bào)會(huì)，對項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論。（2） 項(xiàng)目資料管理（等具體項(xiàng)目再補(bǔ)充進(jìn)來）5、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和組織（等具體項(xiàng)目再補(bǔ)充進(jìn)來）六、項(xiàng)目實(shí)施策略（等具體項(xiàng)目再補(bǔ)充進(jìn)來）七、項(xiàng)目文件格式（一）、目的為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化管理，做好公司文件管理工作，確保使用文件的統(tǒng)一性和有效性，使之規(guī)范化和制度化。（二）、文件格式公司所有文件采用A4豎版模式，四周頁邊距設(shè)置為2.5CM，頁腳設(shè)置為1.5CM，采用數(shù)字形式；文件首頁頁眉頂部添加公司徽標(biāo)和中英文名稱。文件標(biāo)題使用華文中宋體小三號加粗，一級標(biāo)題為四號字體加粗，二級標(biāo)題為小四號字體加粗，其他均使用宋體五號，1.5倍行距。標(biāo)題下方靠右為發(fā)文編號；發(fā)文編號與正文之間可空一行；章節(jié)段落之間可空一行