出差管理制度及出差標準.doc

出差管理制度（附出差標準）總 則第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。出差管理細則第四條 出差類型（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫派車單由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。2、遠途出差在其區(qū)域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的出差申請單，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。第五條 出差簽核程序（一）個人申請出差1、出差人員須提前25日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫出差申請表。并按以下程序進行審批。2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可（分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核）。3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據(jù)實際需要安排，報總經辦審核，總經理最后簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。（二）公司指派出差。1、即由公司領導根據(jù)工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填寫書面出差申請表，指派人及相關領導審批后方可。（三）其他規(guī)定1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。3、出差員工（總公司總經理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。第六條 出差費用標準及相關規(guī)定1、出差費用標準出差報銷標準（住宿）類 別北京、上海、深圳廣州每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級城市每天費用標準縣級城市備注住宿住宿住宿住宿董事長不限1、公司特別安排的活動除外2、對方招待的，公司不予報銷；3、兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費只按一人標準報銷總經理不限總監(jiān)/副總監(jiān)320元280元250元220元大區(qū)經理、辦事處主管280元220元200元150元部門經理/主任250元.180元150元120元主管及一般員工180元150元120元90元出差報銷標準（伙食）類 別北京、上海、深圳廣州每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級及以下城市每天費用標準備注伙食伙食伙食董事長不限出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的，按此標準進行補貼，不計住宿費用。（指火車或汽車到達時間在零晨5:00以后到達出差目的地）總經理不限總監(jiān)/副總監(jiān)120元100元80元辦事處主管90元70元60元部門經理/主任80元60元50元主管及一般員工70元50元40元2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經理進行審核，審核后分管領導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。第七條 出差費用預支及報銷程序（一）出差費用預支方式1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的出差申請單到財務部依財務程序辦理出差費用預支。2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。（二）出差費用報銷程序1、報銷規(guī)定1）、住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。2）、交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。3）、所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)(例如坐機車.等等)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。4）、當日出差者不報銷住宿費。5）、出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。6）、本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。7）、若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。8）、報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。9）、出差人員乘坐火車或汽車在早上5:00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。10）、員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。2、報銷程序1）員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。2）從財務部領取差旅費報銷單后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。3)填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。A、部門主管領導或分管領導審核；B、管理部審核；C、財務審核；D、總經理審核；3）財務部門復核程序A、財務主管按本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復核、主管領導審核意見、報銷時間等。B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最后審批。C、對于超標部分，不予報銷。D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明;1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。2）費用報銷單中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。第八條 附則（一）本制度由公司管理部負責解釋。（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發(fā)。第九條 附表出差申請表出差申請人部門 姓名 職務 出差目的地 預計出差時間年 月 日 - 年 月 日，共計 天出差日程安排出差事由乘坐交通去：汽車 火車 船泊 飛機 自駕車 回：汽車 火車 船泊 飛機 自駕車費用預算交通費住宿費餐費業(yè)務招待費其他費用合 計（元）預借費用部門經理簽字總經辦確認 管理部確認財務審核總經理審批（備注：省外或者省內出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。 ）參展人員報銷管理補充條例為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內或國外參展? 或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用專案處理，由帶隊團長填好參展計劃表。經公司批準執(zhí)行。參展計劃表展會名稱帶隊團長展會地點參展人數(shù)及人員名冊另列清單開幕日期伙食補助/人出發(fā)日期交通補助/人回來日期其它補助（招待客人等）費用預估合計批準：財務審核：管理部審核：主管審核：備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）1、 由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。2、 公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。3、 古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準單位：人民幣職 銜伙食津貼/駐外津貼交通費交際費其它事物費駐外主管伙食津貼600元/月駐外津貼300元/月實報實銷因業(yè)務需要的交際費，300元以內由主管核可。300元以上需報公司總經辦核可。每月交際費報銷不得超過1200元。1樣品費實報實銷。2文具費實報實銷。3 其它雜費實報實銷。駐外辦事員伙食津貼500元/月駐外津貼200元/月原則上實報實銷，如需要做計程車以上交通工具，需經駐外主管同意。乘坐動車跟飛機則需報請公司總經辦同意。4、駐外辦事處