乙二醇項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 乙二醇項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)乙二醇項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景2018年，國(guó)內(nèi)乙二醇市場(chǎng)多數(shù)以箱體震蕩為主。大幅上漲的行情發(fā)生在3月-5月，6月份-10月份期間，乙二醇走勢(shì)相對(duì)溫和，經(jīng)常圍繞200-300元/噸的區(qū)間進(jìn)行波動(dòng)，總體來(lái)看箱體上軌線8200元/噸，下軌線6800元/噸。年內(nèi)最大的跌幅出現(xiàn)在年底，從7500左右的價(jià)位開始下跌，在11月初跌破年內(nèi)大底6800元/噸后，下跌加速，年底下跌至5200附近價(jià)位，下跌2300元/噸，下跌幅度高達(dá)30%。此輪下跌主要?jiǎng)恿?lái)自于宏觀因素，原油從70多美金下滑至40多美金，美股從高位大跌，加上乙二醇供大于求局面持續(xù)等因素疊加導(dǎo)致。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級(jí)政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無(wú)旁貸的社會(huì)責(zé)任；公司始終堅(jiān)持“源頭消減、過(guò)程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對(duì)標(biāo)挖潛、能源稽查、動(dòng)態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動(dòng)全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會(huì)節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無(wú)不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司對(duì)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時(shí)平衡各開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。隨著公司近年來(lái)的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)線的自動(dòng)化，信息化水平將進(jìn)一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn)，公司管理團(tuán)隊(duì)管理水平不斷提升。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn)，已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊(duì)。公司團(tuán)隊(duì)始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場(chǎng)采購(gòu)部門、營(yíng)銷部門的資源，將供應(yīng)市場(chǎng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)結(jié)合到研發(fā)過(guò)程，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊(duì)伍的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。強(qiáng)有力的人才隊(duì)伍對(duì)公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx產(chǎn)業(yè)基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積60030.00平方米（折合約90.00畝），其中：凈用地面積60030.00平方米（紅線范圍折合約90.00畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積70235.10平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程45468.65平方米，計(jì)容建筑面積70235.10平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5292.96萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目用地位于項(xiàng)目建設(shè)地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學(xué)合理，項(xiàng)目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項(xiàng)目施工過(guò)程中及建成運(yùn)營(yíng)后不會(huì)對(duì)附近居民的生活、工作和學(xué)習(xí)構(gòu)成任何影響，是投資項(xiàng)目最為理想、最為合適的建設(shè)場(chǎng)所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為乙二醇，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值43321.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資16651.80(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5292.966340.50185.0216651.801.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5292.966340.5032143.011.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5292.965292.9624.15%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6340.506340.5028.93%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元5018.345018.3422.89%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2372.492372.491.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2645.852645.851.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1521.151521.151.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1124.701124.702建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16651.8016651.802、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金5267.16萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元32143.0112470.8025217.8432143.0132143.0132143.011.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元9642.904339.317232.189642.909642.909642.901.2存貨萬(wàn)元14464.356508.9610848.2714464.3514464.3514464.351.2.1原輔材料萬(wàn)元4339.311952.693254.484339.314339.314339.311.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元216.9797.63162.72216.97216.97216.971.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元6653.602994.124990.206653.606653.606653.601.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元3254.481464.522440.863254.483254.483254.481.3現(xiàn)金萬(wàn)元8035.753616.096026.818035.758035.758035.752流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元26875.8512094.1320156.8926875.8526875.8526875.852.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元26875.8512094.1320156.8926875.8526875.8526875.853流動(dòng)資金萬(wàn)元5267.162370.223950.375267.165267.165267.164鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1755.70790.071316.791755.701755.701755.703、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資21918.96萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資16651.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.97%；流動(dòng)資金5267.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.03%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5292.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.15%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6340.50萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.93%；其它投資5018.34萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.89%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=16651.80+5267.16=21918.96（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元21918.96131.63%131.63%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元16651.80100.00%100.00%75.97%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元11633.4669.86%69.86%53.07%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5292.9631.79%31.79%24.15%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6340.5038.08%38.08%28.93%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2372.4914.25%14.25%10.82%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2372.4914.25%14.25%10.82%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2645.8515.89%15.89%12.07%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1521.159.14%9.14%6.94%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1124.706.75%6.75%5.13%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16651.80100.00%100.00%75.97%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元5267.1631.63%31.63%24.03%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1755.7210.54%10.54%8.01%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)51.84%，建筑容積率1.17，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.81%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.02萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程22001.5222001.5245468.6545468.653769.201.1主要生產(chǎn)車間13200.9113200.9127281.1927281.192336.901.2輔助生產(chǎn)車間7040.497040.4914549.9714549.971206.141.3其他生產(chǎn)車間1760.121760.122637.182637.18226.152倉(cāng)儲(chǔ)工程4667.934667.9316098.1916098.19970.542.1成品貯存1166.981166.984024.554024.55242.632.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2427.322427.328371.068371.06504.682.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1073.621073.623702.583702.58223.223供配電工程248.96248.96248.96248.9616.893.1供配電室248.96248.96248.96248.9616.894給排水工程286.30286.30286.30286.3015.104.1給排水286.30286.30286.30286.3015.105服務(wù)性工程2956.362956.362956.362956.36178.235.1辦公用房1604.091604.091604.091604.0998.985.2生活服務(wù)1352.271352.271352.271352.2786.316消防及環(huán)保工程834.00834.00834.00834.0056.576.1消防環(huán)保工程834.00834.00834.00834.0056.577項(xiàng)目總圖工程124.48124.48124.48124.48187.547.1場(chǎng)地及道路硬化8363.291839.891839.897.2場(chǎng)區(qū)圍墻1839.898363.298363.297.3安全保衛(wèi)室124.48124.48124.48124.488綠化工程2825.5398.89合計(jì)31119.5570235.1070235.105292.96（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)177臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6340.50萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量934895.34千瓦時(shí)，折合114.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量33937.72立方米，折合2.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“乙二醇項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量934895.34千瓦時(shí)，年總用水量33937.72立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）117.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.62%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“乙二醇項(xiàng)目”主要從事乙二醇項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性乙二醇項(xiàng)目選址于xx產(chǎn)業(yè)基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此