陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)資金計(jì)劃篇產(chǎn)險(xiǎn).doc

集團(tuán)資金管理系統(tǒng)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)集團(tuán)資金管理系統(tǒng) 用戶手冊(cè)用戶手冊(cè) 資金計(jì)劃篇 資金計(jì)劃篇 資金計(jì)劃篇 資金計(jì)劃篇 文檔作者 新框架集團(tuán)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目組文檔作者 新框架集團(tuán)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目組文檔作者 新框架集團(tuán)資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目組 創(chuàng)建日期 創(chuàng)建日期 創(chuàng)建日期 2009 11 252009 11 252009 11 25 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 1 01 01 0 拷貝數(shù)量 拷貝數(shù)量 拷貝數(shù)量 讀者對(duì)象讀者對(duì)象 本手冊(cè)的讀者對(duì)象為擬實(shí)施公司的所有資金系統(tǒng)的使用人員 2001 2008 版權(quán)所有 軟通動(dòng)力信息技術(shù) 集團(tuán) 有限公司 目目 錄錄 目目 錄錄 3 系統(tǒng)通用描述系統(tǒng)通用描述 4 1 1資金計(jì)劃資金計(jì)劃 6 1 1計(jì)劃設(shè)置 6 1 1 1計(jì)劃周期設(shè)置 6 1 1 2計(jì)劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置 10 1 1 3計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 11 1 2計(jì)劃管理 15 1 2 1計(jì)劃編制 15 1 2 2計(jì)劃調(diào)整 20 1 3計(jì)劃查詢 25 1 3 1計(jì)劃版本查詢 25 1 3 2計(jì)劃調(diào)整查詢 27 1 4計(jì)劃資金下?lián)芄芾?29 1 4 1下?lián)苤噶钌?29 系統(tǒng)通用描述系統(tǒng)通用描述 系統(tǒng)通用功能描述系統(tǒng)通用功能描述 錄入操作 列表翻頁 必輸項(xiàng) 日期選擇 放大鏡 錄入操作錄入操作 業(yè)務(wù)錄入時(shí) 系統(tǒng)提供回車操作 當(dāng)前輸入框錄入完成之后拍回車即可自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到下一個(gè) 需要輸入的欄位 列表翻頁列表翻頁 系統(tǒng)中對(duì)于列表頁面 為減少負(fù)載 提高效率 系統(tǒng)提供翻頁支持 如圖 系統(tǒng)列出查詢范圍內(nèi)的所有記錄條數(shù) 顯示當(dāng)前頁碼 默認(rèn)第一頁 顯示每頁行數(shù) 默 認(rèn)每頁 10 行 可以通過點(diǎn)擊或者在 輸入行數(shù) 并點(diǎn)擊 改變頁面顯示的行數(shù) 通過在 中選擇頁碼進(jìn)行快速翻頁查看 必輸項(xiàng)必輸項(xiàng) 系統(tǒng)操作區(qū)內(nèi)所有頁面中有紅色 項(xiàng)為必輸 選 項(xiàng) 如果必輸 選 項(xiàng)為空則系統(tǒng)將提示 不能保存 日期選擇日期選擇 系統(tǒng)中如果有需要錄入日期的輸入框 如 系統(tǒng)提供日歷控 件進(jìn)行選擇 點(diǎn)擊輸入框后面的 系統(tǒng)彈出日歷選擇框 供用戶選擇日期 默認(rèn)顯示系統(tǒng)當(dāng)前日期 并以紅色字體 顯示 點(diǎn)擊日期 即可自動(dòng)填入輸入框 放大鏡放大鏡 放大鏡功能為數(shù)據(jù)錄入助手 如 在放大鏡之前的輸 入框中拍回車或點(diǎn)擊系統(tǒng)自動(dòng)顯示該輸入框待選數(shù)據(jù) 如果在輸入框中錄入數(shù)據(jù)后拍回車 或點(diǎn)擊可以對(duì)放大鏡中的待選數(shù)據(jù)進(jìn)行模糊查詢 帶有放大鏡的輸入框中所錄入的數(shù)據(jù)一 般需要從放大鏡中選擇才能被系統(tǒng)識(shí)別 否則將提示數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 1 1 資金計(jì)劃資金計(jì)劃 1 1 計(jì)劃設(shè)置計(jì)劃設(shè)置 用途用途 用戶可以通過本功能 設(shè)置計(jì)劃的周期參數(shù)及計(jì)劃的收付款賬戶 周期和收付款賬戶是計(jì) 劃的全局參數(shù) 只有預(yù)先定義好才能繼續(xù)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的編制及計(jì)劃下?lián)艿群罄m(xù)功能 1 1 1計(jì)劃周期設(shè)置計(jì)劃周期設(shè)置 功能描述功能描述 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 計(jì)劃周期設(shè)置是計(jì)劃的全局參數(shù) 用戶只有先設(shè)置好計(jì)劃周期 才能繼續(xù)后面的計(jì)劃編制 及下?lián)芄ぷ?前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 預(yù)算周期設(shè)置 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 計(jì)劃管理 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1 已經(jīng)被使用的計(jì)劃區(qū)間不能修改及刪除 2 設(shè)置計(jì)劃周期前要確定預(yù)算周期已存在 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃設(shè)置 計(jì)劃周期設(shè)置 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 圖 1 1 1 1 計(jì)劃周期設(shè)置路徑 2 根據(jù)上圖所示 點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕 圖 1 1 1 2 計(jì)劃周期設(shè)置列表 頁面列表展示當(dāng)前預(yù)算小區(qū)間之前的預(yù)算周期 及當(dāng)前預(yù)算小區(qū)間之后的一個(gè)預(yù)算周期 的記錄 可供查看 修改 刪除操作 預(yù)算小區(qū)間即設(shè)置預(yù)算周期時(shí)細(xì)化的預(yù)算區(qū)間段 可以是年預(yù)算區(qū)間 季預(yù)算區(qū)間 月 預(yù)算區(qū)間 也可以是自定義的預(yù)算區(qū)間 3 在計(jì)劃周期設(shè)置列表中選擇一個(gè)周期后點(diǎn)擊按鈕 或者雙擊所選周期 彈出頁 面如圖 如果預(yù)算周期是按年初始化的 那么編制年預(yù)算區(qū)間的計(jì)劃周期時(shí) 可以在選擇月份下 拉框中依次選擇 1 12 月份的計(jì)劃周期數(shù)據(jù)進(jìn)行查看 如果預(yù)算周期是按季初始化的 那么選擇月份下拉框中就會(huì)顯示該季度三個(gè)月份的選擇 依次類推按月初始化 自定義區(qū)間 預(yù)算區(qū)間內(nèi)有被使用的計(jì)劃周期時(shí) 該預(yù)算區(qū)間不能刪除 預(yù)算區(qū)間內(nèi)沒有被使用的計(jì)劃周期 可以進(jìn)行修改 被使用的計(jì)劃周期則不允許修改 4 在計(jì)劃周期設(shè)置列表中選擇一個(gè)預(yù)算區(qū)間后點(diǎn)擊按鈕 彈出計(jì)劃周期區(qū)間頁面 如下圖 可以在預(yù)算周期下拉框中選擇預(yù)算小區(qū)間進(jìn)行計(jì)劃周期的設(shè)置 1 如果所選預(yù)算區(qū)間的計(jì)劃周期已經(jīng)設(shè)置 點(diǎn)擊按鈕時(shí) 系統(tǒng)會(huì)給出新增失敗的 提示信息 否則點(diǎn)擊時(shí) 彈出如下頁面 在 選擇月份 下拉框中選擇月份進(jìn)行計(jì)劃周期的設(shè)置 按月初始化即將選擇月份劃分為一 個(gè)計(jì)劃周期 按周初始化即將選擇月份劃分為具體的自然周 自定義方式則用戶可以隨 意設(shè)置計(jì)劃周期的區(qū)間段 當(dāng)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的區(qū)間段不夠用時(shí) 可通過按鈕增加 區(qū)間 2 計(jì)劃周期設(shè)置完成后 點(diǎn)擊按鈕即可 5 在計(jì)劃周期設(shè)置列表中選擇一個(gè)預(yù)算區(qū)間后 點(diǎn)擊按鈕 如下圖所示 在彈出的修改頁面中 可以對(duì)已經(jīng)設(shè)置好 但尚未使用的計(jì)劃周期進(jìn)行重新設(shè)置 已被 使用的計(jì)劃周期 系統(tǒng)控制為不可更改 修改完成后點(diǎn)擊按鈕即可 6 在計(jì)劃周期設(shè)置列表中選擇一個(gè)預(yù)算區(qū)間后 點(diǎn)擊按鈕 如果該預(yù)算區(qū)間內(nèi)存 在被使用的計(jì)劃周期 那么系統(tǒng)會(huì)給出刪除失敗的提示信息 否則刪除成功 1 1 2計(jì)劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置計(jì)劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置 功能描述功能描述 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 用戶只有預(yù)先設(shè)置好計(jì)劃下?lián)芨犊钯~戶 才能完成計(jì)劃下?lián)艿墓ぷ?前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 賬戶管理 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 計(jì)劃下?lián)?注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃設(shè)置 計(jì)劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕 頁面列表展示系統(tǒng)預(yù)先配置好的直聯(lián)付款銀行 3 根據(jù)上圖所示的頁面 點(diǎn)擊按鈕 彈出如下頁面 在付款賬戶放大鏡中選擇對(duì)應(yīng)直聯(lián)銀行的付款賬戶 完成操作后 點(diǎn)擊按鈕 即可 1 1 3計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 功能描述功能描述 用戶只有預(yù)先設(shè)置好計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶 才能完成計(jì)劃下?lián)艿墓ぷ?涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 角色所屬公司用戶可通過此功能進(jìn)行計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶的設(shè)置 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 預(yù)算周期設(shè)置 賬戶管理 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1 進(jìn)行計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置前需確認(rèn)預(yù)算周期已存在 2 計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶放大鏡有三種設(shè)置類型 即可以選擇自己公司的賬戶 可 以選擇本公司及上級(jí)公司的賬戶 可以選擇全部的賬戶 設(shè)置類型在 系統(tǒng) 設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進(jìn)行管理 3 上級(jí)公司可以為下級(jí)公司設(shè)置計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃設(shè)置 計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕 頁面列表中展示所有已設(shè)置計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶的預(yù)算小區(qū)間 3 資金下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 在此頁面的選擇預(yù)算周期框中選擇需要進(jìn)行計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置的預(yù)算區(qū)間段 1 預(yù)算周期選擇完成后 點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 頁面列表展示角色所屬公司及其所有下級(jí)公司的選項(xiàng) 即用戶可對(duì)這些公司進(jìn)行計(jì)劃下 撥收款賬戶的設(shè)置操作 新增時(shí)列表中展示的公司收款賬戶都處于 未編制 狀態(tài) 當(dāng)需要進(jìn)行收款賬戶設(shè)置的 公司較多時(shí) 用戶可通過公司編號(hào) 公司名稱條件進(jìn)行查詢過濾 2 點(diǎn)選需要進(jìn)行收款賬戶設(shè)置的公司點(diǎn)擊按鈕或雙擊 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 頁面列表中可進(jìn)行金額填報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目都帶有收款方賬戶設(shè)置的放大鏡 用戶可通過放 大鏡選擇計(jì)劃下?lián)艿氖湛钯~戶 收款賬戶放大鏡可以選擇自己公司的賬戶 自己和上級(jí)的賬戶 或者全部公司的賬戶 具體是哪種選擇方式在 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進(jìn)行管理 若用戶設(shè)置收款賬戶后 直接點(diǎn)擊按鈕 那么回到上一個(gè)頁面中 公司收款 賬戶狀態(tài)依然顯示為 未編制 3 用戶在上一個(gè)頁面設(shè)置收款賬戶完成后 點(diǎn)擊按鈕 系統(tǒng)給出保存成功的提示信息 后 即完成了該公司計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶的設(shè)置操作 用戶將此公司的計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置完成后 可點(diǎn)擊按鈕 回到計(jì)劃下?lián)?收款賬戶設(shè)置公司列表頁面 公司列表頁面顯示此公司的收款賬戶狀態(tài)為 已編制 用 戶還可繼續(xù)選擇其它公司進(jìn)行收款賬戶的設(shè)置 4 用戶在計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 選擇預(yù)算區(qū)間點(diǎn)擊按鈕或雙擊該預(yù)算 區(qū)間 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 1 根據(jù)上圖所示的頁面 用戶可通過公司放大鏡選擇公司 點(diǎn)擊按鈕 查詢信信 息顯示頁面如下 此頁面可以進(jìn)行計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置信息的查看 5 用戶在計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 選擇預(yù)算區(qū)間點(diǎn)擊按鈕 彈出如下頁 面 此頁面展示角色所屬公司及其下級(jí)的收款賬戶設(shè)置的信息 用戶可以在此頁面對(duì)已編制 收款賬戶的公司進(jìn)行修改收款賬戶的操作 也可對(duì)未編制收款賬戶的公司進(jìn)行收款賬戶 的設(shè)置操作 6 用戶若發(fā)現(xiàn)收款賬戶設(shè)置有誤 可在計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 選擇預(yù)算區(qū)間點(diǎn)擊 按鈕 系統(tǒng)給出刪除成功的提示信息即可 1 2 計(jì)劃管理計(jì)劃管理 用途用途 計(jì)劃是將預(yù)算更細(xì)致的劃分 可以更加精確的規(guī)劃企業(yè)資金的使用情況 通過計(jì)劃管理 模塊 在系統(tǒng)里面登記各個(gè)公司計(jì)劃數(shù)據(jù) 完成資金計(jì)劃的編制及審批工作 實(shí)現(xiàn)對(duì)各公司計(jì) 劃的統(tǒng)一管理 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)及各公司的計(jì)劃匯總 對(duì)各公司每次計(jì)劃調(diào)整的情況進(jìn)行記錄 并統(tǒng) 計(jì)各公司實(shí)際計(jì)劃執(zhí)行情況 1 2 1計(jì)劃編制計(jì)劃編制 功能描述功能描述 用戶通過計(jì)劃編制功能 為每個(gè)分配計(jì)劃?rùn)?quán)限且具有生效預(yù)算的公司 編制計(jì)劃并提交 審批 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 該公司預(yù)算已生效 計(jì)劃周期已存在 且有計(jì)劃編制權(quán)限的用戶都可為所屬公司編制計(jì)劃 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計(jì)劃周期設(shè)置 計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 資金預(yù)算 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 下?lián)苤噶钌?注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1 用戶只能編制角色所在公司的計(jì)劃 2 在進(jìn)行計(jì)劃編制前要先確認(rèn)計(jì)劃周期已經(jīng)設(shè)置且該公司預(yù)算已生效 3 用戶可以設(shè)置計(jì)劃編制是否走審批流 是否走審批流在 系統(tǒng)設(shè)置 基 礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進(jìn)行管理 4 在 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中可以設(shè)置 計(jì)劃下?lián)苁?款賬戶設(shè)置模式 設(shè)置模式有兩種 即由總部統(tǒng)一設(shè)置和由各公司自己設(shè) 置 如果設(shè)置方式為由總部統(tǒng)一設(shè)置 那么各公司編制計(jì)劃時(shí)不能對(duì)收款賬 戶進(jìn)行修改 如果設(shè)置方式為由各公司自己設(shè)置 那么各公司在進(jìn)行計(jì)劃編 制時(shí)可以在收款賬戶放大鏡在選擇計(jì)劃收款賬戶 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃管理 計(jì)劃編制 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕 頁面列表將系統(tǒng)中登錄用戶角色所屬公司 狀態(tài)為已保存 已提交審批 審批通過或?qū)?批未通過的 當(dāng)前和下一個(gè)計(jì)劃周期的計(jì)劃編制記錄全部列出 3 如果用戶所在公司需要進(jìn)行計(jì)劃編制操作 那么在頁面中點(diǎn)擊按鈕 會(huì)彈出如 下周期選擇頁面 1 計(jì)劃周期下拉框中展示當(dāng)前及下一個(gè)預(yù)算小區(qū)間內(nèi)的計(jì)劃周期選擇項(xiàng) 已被計(jì)劃編制使 用的周期 不出現(xiàn)在此下拉框中 如果所有計(jì)劃周期的計(jì)劃都已編制 那么點(diǎn)擊 按鈕時(shí) 系統(tǒng)會(huì)給出新增失敗的提示信息 2 在計(jì)劃編制區(qū)間選擇頁面 選擇需要進(jìn)行計(jì)劃編制的周期 點(diǎn)擊 并進(jìn)入如下 頁面 銀行賬戶一欄中賬戶信息不允許修改 原因是在 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參 數(shù)配置 中將 計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置模式 設(shè)置為由總部統(tǒng)一設(shè)置計(jì)劃下?lián)苁湛钯~戶 如果設(shè)置為由自己設(shè)置 那么此欄會(huì)提供賬戶放大鏡供計(jì)劃編制公司用戶自行設(shè)置收款 賬戶 用戶可在 計(jì)劃說明 欄中輸入計(jì)劃說明項(xiàng) 然后在左側(cè)預(yù)算項(xiàng)目類型中選擇需要進(jìn)行 計(jì)劃編制的預(yù)算類型 所選預(yù)算類型對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目將會(huì)在右側(cè)展示出來 在右側(cè)金額 錄入框中手工填入本期計(jì)劃的具體金額 填寫完成點(diǎn)擊按鈕后 可繼續(xù)選擇 預(yù)算項(xiàng)目類型進(jìn)行計(jì)劃金額的錄入操作 選擇預(yù)算項(xiàng)目類型 填寫預(yù)算金額后 必須保存 即點(diǎn)擊按鈕 如果沒有保 存 那么當(dāng)切換預(yù)算項(xiàng)目類型之后 計(jì)劃金額將會(huì)自動(dòng)恢復(fù)為初始值 即 0 000000 計(jì)劃版本號(hào) 計(jì)劃周期 計(jì)劃公司名稱 金額單位信息在此頁面是不允許更改的 3 計(jì)劃金額編制保存后 如果點(diǎn)擊按鈕 那么跳轉(zhuǎn)到計(jì)劃編制列表頁 此計(jì)劃 版本的狀態(tài)為 已保存 如果點(diǎn)擊按鈕 那么跳轉(zhuǎn)到計(jì)劃提交頁面 如下 4 根據(jù)上圖所示的計(jì)劃提交審批頁面 金額信息不再允許更改 如果發(fā)現(xiàn)金額填報(bào)有誤 可通過點(diǎn)擊按鈕 回到上一個(gè)頁面 更改填報(bào)有誤的數(shù)據(jù) 5 此頁面提供附件上傳功能 點(diǎn)擊控件 在附件信息頁面點(diǎn)擊 按鈕 選擇需要上傳的文件 填寫文件說明后 點(diǎn)擊按鈕 將所選 文件上傳 6 此頁面提供審批信息查看信息 點(diǎn)擊控件 出現(xiàn)如下列表信息 a 單據(jù)的提交人可以通過此功能查看單據(jù)的所有審批信息 7 校驗(yàn)信息無誤 附件上傳成功后 點(diǎn)擊按鈕 可以將申請(qǐng)?zhí)峤恢翆徟?點(diǎn) 擊按鈕 返回至計(jì)劃編制列表頁面 計(jì)劃單據(jù)狀態(tài)變?yōu)?已提交審批 8 如果計(jì)劃設(shè)置為不需要走審批流 那么點(diǎn)擊按鈕后 計(jì)劃狀態(tài)直接變?yōu)?審 批通過 4 在計(jì)劃編制列表頁面 點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到計(jì)劃查看頁面 查看頁面中單據(jù)信息只能用來查看 不可修改 計(jì)劃編制的提交人 可通過此功查看單據(jù)的審批信息 確認(rèn)單據(jù)流轉(zhuǎn)情況 5 在計(jì)劃編制列表頁面 點(diǎn)選計(jì)劃編制信息 點(diǎn)擊按鈕 如下圖所示 1 計(jì)劃版本的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時(shí)才允許修改 2 計(jì)劃修改功能 可以修改計(jì)劃說明及計(jì)劃金額 點(diǎn)擊按鈕 可以保存修改的內(nèi) 容 點(diǎn)擊按鈕 返回至計(jì)劃編制列表頁面 3 此頁面信息修改完成后 可點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到單據(jù)提交審批頁面 6 在計(jì)劃編制列表頁面 點(diǎn)選計(jì)劃編制信息 點(diǎn)擊按鈕 可以將不滿足要求的預(yù) 算版本刪除 預(yù)算版本的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時(shí)才允許刪除 1 2 2計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整 功能描述功能描述 在同一個(gè)計(jì)劃周期內(nèi) 用戶發(fā)現(xiàn)計(jì)劃可用金額不足 那么就可以通過此功能對(duì)計(jì)劃金額 進(jìn)行調(diào)整 并提交審批 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 調(diào)整周期內(nèi)存在已生效版本的計(jì)劃 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計(jì)劃編制 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 下?lián)苤噶钌?注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1 用戶可以設(shè)置計(jì)劃調(diào)整是否走審批流 是否走審批流在 系統(tǒng)設(shè)置 基 礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進(jìn)行管理 2 計(jì)劃調(diào)整前必須確定角色所屬公司該周期存在已生效的計(jì)劃 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃管理 計(jì)劃調(diào)整 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕 計(jì)劃調(diào)整列表中顯示角色所屬公司 狀態(tài)為 已保存 已提交審批 審批未通過 返回修改 審批通過 之前和下一個(gè)計(jì)劃周期內(nèi)的所有調(diào)整計(jì)劃 3 在計(jì)劃調(diào)整功能頁面 點(diǎn)擊 出現(xiàn)如下頁面 計(jì)劃調(diào)整選擇列表中 展示角色所屬公司的所有已經(jīng)生效的計(jì)劃 如果某個(gè)周期內(nèi)的生 效計(jì)劃正在調(diào)整過程中 則不在此列表中顯示 1 在列表中直接點(diǎn)選需要進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃版本后點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 2 用戶在左側(cè) 預(yù)算項(xiàng)目類型 列表欄中選擇類型 項(xiàng)目類型對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目在右側(cè)展示 右側(cè)列表展示的信息包括 計(jì)劃行項(xiàng)目名稱計(jì)劃行項(xiàng)目名稱 原始計(jì)劃金額原始計(jì)劃金額 累計(jì)調(diào)增金額累計(jì)調(diào)增金額 本次調(diào)增金額本次調(diào)增金額 調(diào)增后金額調(diào)增后金額 計(jì)調(diào)整比例計(jì)調(diào)整比例 周期預(yù)算金額周期預(yù)算金額 周期預(yù)算剩余可用金額周期預(yù)算剩余可用金額 周期預(yù)算實(shí)際執(zhí)行金額周期預(yù)算實(shí)際執(zhí)行金額 銀行賬戶銀行賬戶 3 用戶手工填寫 計(jì)劃說明 以及 本次調(diào)整金額 后 點(diǎn)擊按鈕 切換項(xiàng)目 類型繼續(xù)計(jì)劃調(diào)整金額的錄入 4 用戶將預(yù)算調(diào)整信息錄入完成后 點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到調(diào)整預(yù)算提交審批頁面 如下 此計(jì)劃提交審批頁面 金額信息不再允許更改 如果發(fā)現(xiàn)金額調(diào)整有誤 可通過點(diǎn)擊 按鈕 回到上一個(gè)頁面 更改填報(bào)有誤的數(shù)據(jù) 此頁面提供附件上傳功能 點(diǎn)擊控件 在附件信息頁面點(diǎn)擊 按鈕 選擇需要上傳的文件 填寫文件說明后 點(diǎn)擊按鈕 將所選 文件上傳 此頁面提供審批信息查看功能 點(diǎn)擊控件 出現(xiàn)如下列表信息 單據(jù)的提交人可以通過此功能查看單據(jù)的所有審批信息 校驗(yàn)信息無誤 附件上傳成功后 點(diǎn)擊按鈕 可以將申請(qǐng)?zhí)峤恢翆徟?點(diǎn) 擊按鈕 返回至計(jì)劃調(diào)整列表頁面 如果計(jì)劃調(diào)整設(shè)置為不需要走審批流 那么點(diǎn)擊按鈕后 調(diào)整計(jì)劃的狀態(tài)直 接變?yōu)?審批通過 4 在計(jì)劃調(diào)整列表頁面 點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到計(jì)劃調(diào)整查看頁面 查看頁面中單據(jù)信息只能用來查看 不可修改 計(jì)劃調(diào)整的提交人 可通過點(diǎn)擊控件 查看單據(jù)的審批信息 確認(rèn)單據(jù) 流轉(zhuǎn)情況 5 在計(jì)劃調(diào)整列表頁面 點(diǎn)選計(jì)劃調(diào)整信息 點(diǎn)擊按鈕 如下圖所示 計(jì)劃調(diào)整的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時(shí)才允許修改 計(jì)劃修改功能 可以修改計(jì)劃說明及計(jì)劃金額 點(diǎn)擊按鈕 可以保存修改的 內(nèi)容 點(diǎn)擊按鈕 返回至計(jì)劃調(diào)整列表頁面 此頁面信息修改完成后 可點(diǎn)擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到單據(jù)提交審批頁面 6 在計(jì)劃編制列表頁面 點(diǎn)選計(jì)劃編制信息 點(diǎn)擊按鈕 可以將不滿足要求的計(jì) 劃版本刪除 計(jì)劃調(diào)整的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時(shí)才允許刪除 1 3 計(jì)劃查詢計(jì)劃查詢 1 3 1計(jì)劃版本查詢計(jì)劃版本查詢 功能描述功能描述 用戶通過計(jì)劃公司 計(jì)劃版本號(hào) 起始結(jié)束日期來查詢對(duì)應(yīng)版本的計(jì)劃信息 用以查看本 公司及下級(jí)公司的計(jì)劃版本情況 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 角色所屬公司的用戶可以通過此功能查詢本公司及下級(jí)公司正常計(jì)劃 調(diào)整計(jì)劃的信息 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計(jì)劃編制 計(jì)劃調(diào)整 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 正常計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃共用一個(gè)版本號(hào) 故版本查詢即可以查詢正常計(jì)劃也可以查詢調(diào)整計(jì)劃 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃查詢 計(jì)劃版本查詢 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕 頁面默認(rèn)顯示用戶角色所屬公司及下級(jí)公司全部的計(jì)劃版本信息 3 公司編號(hào)通過選擇 選定查詢條件后 點(diǎn)擊按鈕 頁面顯示查詢結(jié)果 查詢結(jié)果列表顯示所選公司及其下級(jí)公司的計(jì)劃版本信息 計(jì)劃版本列表中展示的計(jì)劃版本都是唯一的 4 雙擊計(jì)劃版本信息或點(diǎn)選計(jì)劃版本信息點(diǎn)擊按鈕 查看計(jì)劃詳細(xì)信息 頁面如 下 1 3 2計(jì)劃調(diào)整查詢計(jì)劃調(diào)整查詢 功能描述功能描述 用戶通過計(jì)劃公司 起始結(jié)束日期來查詢本公司及下級(jí)公司的計(jì)劃調(diào)整情況 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 具有計(jì)劃?rùn)?quán)限的用戶可通過此功能查看本公司及下級(jí)公司的調(diào)整計(jì)劃 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計(jì)劃調(diào)整 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 計(jì)劃調(diào)整查詢查看明細(xì)頁面中 會(huì)將對(duì)應(yīng)版本每次調(diào)整的數(shù)據(jù)都記錄下來 方便追蹤計(jì)劃金額 的變化過程 操作路徑操作路徑 資金計(jì)劃 計(jì)劃查詢 計(jì)劃調(diào)整查詢 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖