陽光財產(chǎn)保險集團資金管理系統(tǒng)用戶手冊資金計劃篇產(chǎn)險.doc

集團資金管理系統(tǒng)集團資金管理系統(tǒng)集團資金管理系統(tǒng)集團資金管理系統(tǒng) 用戶手冊用戶手冊 資金計劃篇 資金計劃篇 資金計劃篇 資金計劃篇 文檔作者 新框架集團資金管理系統(tǒng)項目組文檔作者 新框架集團資金管理系統(tǒng)項目組文檔作者 新框架集團資金管理系統(tǒng)項目組 創(chuàng)建日期 創(chuàng)建日期 創(chuàng)建日期 2009 11 252009 11 252009 11 25 當前版本 當前版本 當前版本 1 01 01 0 拷貝數(shù)量 拷貝數(shù)量 拷貝數(shù)量 讀者對象讀者對象 本手冊的讀者對象為擬實施公司的所有資金系統(tǒng)的使用人員 2001 2008 版權(quán)所有 軟通動力信息技術(shù) 集團 有限公司 目目 錄錄 目目 錄錄 3 系統(tǒng)通用描述系統(tǒng)通用描述 4 1 1資金計劃資金計劃 6 1 1計劃設(shè)置 6 1 1 1計劃周期設(shè)置 6 1 1 2計劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置 10 1 1 3計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 11 1 2計劃管理 15 1 2 1計劃編制 15 1 2 2計劃調(diào)整 20 1 3計劃查詢 25 1 3 1計劃版本查詢 25 1 3 2計劃調(diào)整查詢 27 1 4計劃資金下?lián)芄芾?29 1 4 1下?lián)苤噶钌?29 系統(tǒng)通用描述系統(tǒng)通用描述 系統(tǒng)通用功能描述系統(tǒng)通用功能描述 錄入操作 列表翻頁 必輸項 日期選擇 放大鏡 錄入操作錄入操作 業(yè)務錄入時 系統(tǒng)提供回車操作 當前輸入框錄入完成之后拍回車即可自動跳轉(zhuǎn)到下一個 需要輸入的欄位 列表翻頁列表翻頁 系統(tǒng)中對于列表頁面 為減少負載 提高效率 系統(tǒng)提供翻頁支持 如圖 系統(tǒng)列出查詢范圍內(nèi)的所有記錄條數(shù) 顯示當前頁碼 默認第一頁 顯示每頁行數(shù) 默 認每頁 10 行 可以通過點擊或者在 輸入行數(shù) 并點擊 改變頁面顯示的行數(shù) 通過在 中選擇頁碼進行快速翻頁查看 必輸項必輸項 系統(tǒng)操作區(qū)內(nèi)所有頁面中有紅色 項為必輸 選 項 如果必輸 選 項為空則系統(tǒng)將提示 不能保存 日期選擇日期選擇 系統(tǒng)中如果有需要錄入日期的輸入框 如 系統(tǒng)提供日歷控 件進行選擇 點擊輸入框后面的 系統(tǒng)彈出日歷選擇框 供用戶選擇日期 默認顯示系統(tǒng)當前日期 并以紅色字體 顯示 點擊日期 即可自動填入輸入框 放大鏡放大鏡 放大鏡功能為數(shù)據(jù)錄入助手 如 在放大鏡之前的輸 入框中拍回車或點擊系統(tǒng)自動顯示該輸入框待選數(shù)據(jù) 如果在輸入框中錄入數(shù)據(jù)后拍回車 或點擊可以對放大鏡中的待選數(shù)據(jù)進行模糊查詢 帶有放大鏡的輸入框中所錄入的數(shù)據(jù)一 般需要從放大鏡中選擇才能被系統(tǒng)識別 否則將提示數(shù)據(jù)錯誤 1 1 資金計劃資金計劃 1 1 計劃設(shè)置計劃設(shè)置 用途用途 用戶可以通過本功能 設(shè)置計劃的周期參數(shù)及計劃的收付款賬戶 周期和收付款賬戶是計 劃的全局參數(shù) 只有預先定義好才能繼續(xù)實現(xiàn)計劃的編制及計劃下?lián)艿群罄m(xù)功能 1 1 1計劃周期設(shè)置計劃周期設(shè)置 功能描述功能描述 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 計劃周期設(shè)置是計劃的全局參數(shù) 用戶只有先設(shè)置好計劃周期 才能繼續(xù)后面的計劃編制 及下?lián)芄ぷ?前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 預算周期設(shè)置 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 計劃管理 注意事項注意事項 1 已經(jīng)被使用的計劃區(qū)間不能修改及刪除 2 設(shè)置計劃周期前要確定預算周期已存在 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃設(shè)置 計劃周期設(shè)置 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 圖 1 1 1 1 計劃周期設(shè)置路徑 2 根據(jù)上圖所示 點擊菜單進入如下屏幕 圖 1 1 1 2 計劃周期設(shè)置列表 頁面列表展示當前預算小區(qū)間之前的預算周期 及當前預算小區(qū)間之后的一個預算周期 的記錄 可供查看 修改 刪除操作 預算小區(qū)間即設(shè)置預算周期時細化的預算區(qū)間段 可以是年預算區(qū)間 季預算區(qū)間 月 預算區(qū)間 也可以是自定義的預算區(qū)間 3 在計劃周期設(shè)置列表中選擇一個周期后點擊按鈕 或者雙擊所選周期 彈出頁 面如圖 如果預算周期是按年初始化的 那么編制年預算區(qū)間的計劃周期時 可以在選擇月份下 拉框中依次選擇 1 12 月份的計劃周期數(shù)據(jù)進行查看 如果預算周期是按季初始化的 那么選擇月份下拉框中就會顯示該季度三個月份的選擇 依次類推按月初始化 自定義區(qū)間 預算區(qū)間內(nèi)有被使用的計劃周期時 該預算區(qū)間不能刪除 預算區(qū)間內(nèi)沒有被使用的計劃周期 可以進行修改 被使用的計劃周期則不允許修改 4 在計劃周期設(shè)置列表中選擇一個預算區(qū)間后點擊按鈕 彈出計劃周期區(qū)間頁面 如下圖 可以在預算周期下拉框中選擇預算小區(qū)間進行計劃周期的設(shè)置 1 如果所選預算區(qū)間的計劃周期已經(jīng)設(shè)置 點擊按鈕時 系統(tǒng)會給出新增失敗的 提示信息 否則點擊時 彈出如下頁面 在 選擇月份 下拉框中選擇月份進行計劃周期的設(shè)置 按月初始化即將選擇月份劃分為一 個計劃周期 按周初始化即將選擇月份劃分為具體的自然周 自定義方式則用戶可以隨 意設(shè)置計劃周期的區(qū)間段 當系統(tǒng)預設(shè)的區(qū)間段不夠用時 可通過按鈕增加 區(qū)間 2 計劃周期設(shè)置完成后 點擊按鈕即可 5 在計劃周期設(shè)置列表中選擇一個預算區(qū)間后 點擊按鈕 如下圖所示 在彈出的修改頁面中 可以對已經(jīng)設(shè)置好 但尚未使用的計劃周期進行重新設(shè)置 已被 使用的計劃周期 系統(tǒng)控制為不可更改 修改完成后點擊按鈕即可 6 在計劃周期設(shè)置列表中選擇一個預算區(qū)間后 點擊按鈕 如果該預算區(qū)間內(nèi)存 在被使用的計劃周期 那么系統(tǒng)會給出刪除失敗的提示信息 否則刪除成功 1 1 2計劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置計劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置 功能描述功能描述 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 用戶只有預先設(shè)置好計劃下?lián)芨犊钯~戶 才能完成計劃下?lián)艿墓ぷ?前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 賬戶管理 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 計劃下?lián)?注意事項注意事項 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃設(shè)置 計劃下?lián)芨犊钯~戶設(shè)置 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點擊菜單進入如下屏幕 頁面列表展示系統(tǒng)預先配置好的直聯(lián)付款銀行 3 根據(jù)上圖所示的頁面 點擊按鈕 彈出如下頁面 在付款賬戶放大鏡中選擇對應直聯(lián)銀行的付款賬戶 完成操作后 點擊按鈕 即可 1 1 3計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 功能描述功能描述 用戶只有預先設(shè)置好計劃下?lián)苁湛钯~戶 才能完成計劃下?lián)艿墓ぷ?涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 角色所屬公司用戶可通過此功能進行計劃下?lián)苁湛钯~戶的設(shè)置 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 預算周期設(shè)置 賬戶管理 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 注意事項注意事項 1 進行計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置前需確認預算周期已存在 2 計劃下?lián)苁湛钯~戶放大鏡有三種設(shè)置類型 即可以選擇自己公司的賬戶 可 以選擇本公司及上級公司的賬戶 可以選擇全部的賬戶 設(shè)置類型在 系統(tǒng) 設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進行管理 3 上級公司可以為下級公司設(shè)置計劃下?lián)苁湛钯~戶 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃設(shè)置 計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點擊菜單進入如下屏幕 頁面列表中展示所有已設(shè)置計劃下?lián)苁湛钯~戶的預算小區(qū)間 3 資金下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 在此頁面的選擇預算周期框中選擇需要進行計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置的預算區(qū)間段 1 預算周期選擇完成后 點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 頁面列表展示角色所屬公司及其所有下級公司的選項 即用戶可對這些公司進行計劃下 撥收款賬戶的設(shè)置操作 新增時列表中展示的公司收款賬戶都處于 未編制 狀態(tài) 當需要進行收款賬戶設(shè)置的 公司較多時 用戶可通過公司編號 公司名稱條件進行查詢過濾 2 點選需要進行收款賬戶設(shè)置的公司點擊按鈕或雙擊 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 頁面列表中可進行金額填報的預算項目都帶有收款方賬戶設(shè)置的放大鏡 用戶可通過放 大鏡選擇計劃下?lián)艿氖湛钯~戶 收款賬戶放大鏡可以選擇自己公司的賬戶 自己和上級的賬戶 或者全部公司的賬戶 具體是哪種選擇方式在 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進行管理 若用戶設(shè)置收款賬戶后 直接點擊按鈕 那么回到上一個頁面中 公司收款 賬戶狀態(tài)依然顯示為 未編制 3 用戶在上一個頁面設(shè)置收款賬戶完成后 點擊按鈕 系統(tǒng)給出保存成功的提示信息 后 即完成了該公司計劃下?lián)苁湛钯~戶的設(shè)置操作 用戶將此公司的計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置完成后 可點擊按鈕 回到計劃下?lián)?收款賬戶設(shè)置公司列表頁面 公司列表頁面顯示此公司的收款賬戶狀態(tài)為 已編制 用 戶還可繼續(xù)選擇其它公司進行收款賬戶的設(shè)置 4 用戶在計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 選擇預算區(qū)間點擊按鈕或雙擊該預算 區(qū)間 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 1 根據(jù)上圖所示的頁面 用戶可通過公司放大鏡選擇公司 點擊按鈕 查詢信信 息顯示頁面如下 此頁面可以進行計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置信息的查看 5 用戶在計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 選擇預算區(qū)間點擊按鈕 彈出如下頁 面 此頁面展示角色所屬公司及其下級的收款賬戶設(shè)置的信息 用戶可以在此頁面對已編制 收款賬戶的公司進行修改收款賬戶的操作 也可對未編制收款賬戶的公司進行收款賬戶 的設(shè)置操作 6 用戶若發(fā)現(xiàn)收款賬戶設(shè)置有誤 可在計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置列表頁面 選擇預算區(qū)間點擊 按鈕 系統(tǒng)給出刪除成功的提示信息即可 1 2 計劃管理計劃管理 用途用途 計劃是將預算更細致的劃分 可以更加精確的規(guī)劃企業(yè)資金的使用情況 通過計劃管理 模塊 在系統(tǒng)里面登記各個公司計劃數(shù)據(jù) 完成資金計劃的編制及審批工作 實現(xiàn)對各公司計 劃的統(tǒng)一管理 實現(xiàn)集團及各公司的計劃匯總 對各公司每次計劃調(diào)整的情況進行記錄 并統(tǒng) 計各公司實際計劃執(zhí)行情況 1 2 1計劃編制計劃編制 功能描述功能描述 用戶通過計劃編制功能 為每個分配計劃權(quán)限且具有生效預算的公司 編制計劃并提交 審批 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 該公司預算已生效 計劃周期已存在 且有計劃編制權(quán)限的用戶都可為所屬公司編制計劃 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計劃周期設(shè)置 計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置 資金預算 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 下?lián)苤噶钌?注意事項注意事項 1 用戶只能編制角色所在公司的計劃 2 在進行計劃編制前要先確認計劃周期已經(jīng)設(shè)置且該公司預算已生效 3 用戶可以設(shè)置計劃編制是否走審批流 是否走審批流在 系統(tǒng)設(shè)置 基 礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進行管理 4 在 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中可以設(shè)置 計劃下?lián)苁?款賬戶設(shè)置模式 設(shè)置模式有兩種 即由總部統(tǒng)一設(shè)置和由各公司自己設(shè) 置 如果設(shè)置方式為由總部統(tǒng)一設(shè)置 那么各公司編制計劃時不能對收款賬 戶進行修改 如果設(shè)置方式為由各公司自己設(shè)置 那么各公司在進行計劃編 制時可以在收款賬戶放大鏡在選擇計劃收款賬戶 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃管理 計劃編制 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點擊菜單進入如下屏幕 頁面列表將系統(tǒng)中登錄用戶角色所屬公司 狀態(tài)為已保存 已提交審批 審批通過或?qū)?批未通過的 當前和下一個計劃周期的計劃編制記錄全部列出 3 如果用戶所在公司需要進行計劃編制操作 那么在頁面中點擊按鈕 會彈出如 下周期選擇頁面 1 計劃周期下拉框中展示當前及下一個預算小區(qū)間內(nèi)的計劃周期選擇項 已被計劃編制使 用的周期 不出現(xiàn)在此下拉框中 如果所有計劃周期的計劃都已編制 那么點擊 按鈕時 系統(tǒng)會給出新增失敗的提示信息 2 在計劃編制區(qū)間選擇頁面 選擇需要進行計劃編制的周期 點擊 并進入如下 頁面 銀行賬戶一欄中賬戶信息不允許修改 原因是在 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參 數(shù)配置 中將 計劃下?lián)苁湛钯~戶設(shè)置模式 設(shè)置為由總部統(tǒng)一設(shè)置計劃下?lián)苁湛钯~戶 如果設(shè)置為由自己設(shè)置 那么此欄會提供賬戶放大鏡供計劃編制公司用戶自行設(shè)置收款 賬戶 用戶可在 計劃說明 欄中輸入計劃說明項 然后在左側(cè)預算項目類型中選擇需要進行 計劃編制的預算類型 所選預算類型對應的預算項目將會在右側(cè)展示出來 在右側(cè)金額 錄入框中手工填入本期計劃的具體金額 填寫完成點擊按鈕后 可繼續(xù)選擇 預算項目類型進行計劃金額的錄入操作 選擇預算項目類型 填寫預算金額后 必須保存 即點擊按鈕 如果沒有保 存 那么當切換預算項目類型之后 計劃金額將會自動恢復為初始值 即 0 000000 計劃版本號 計劃周期 計劃公司名稱 金額單位信息在此頁面是不允許更改的 3 計劃金額編制保存后 如果點擊按鈕 那么跳轉(zhuǎn)到計劃編制列表頁 此計劃 版本的狀態(tài)為 已保存 如果點擊按鈕 那么跳轉(zhuǎn)到計劃提交頁面 如下 4 根據(jù)上圖所示的計劃提交審批頁面 金額信息不再允許更改 如果發(fā)現(xiàn)金額填報有誤 可通過點擊按鈕 回到上一個頁面 更改填報有誤的數(shù)據(jù) 5 此頁面提供附件上傳功能 點擊控件 在附件信息頁面點擊 按鈕 選擇需要上傳的文件 填寫文件說明后 點擊按鈕 將所選 文件上傳 6 此頁面提供審批信息查看信息 點擊控件 出現(xiàn)如下列表信息 a 單據(jù)的提交人可以通過此功能查看單據(jù)的所有審批信息 7 校驗信息無誤 附件上傳成功后 點擊按鈕 可以將申請?zhí)峤恢翆徟?點 擊按鈕 返回至計劃編制列表頁面 計劃單據(jù)狀態(tài)變?yōu)?已提交審批 8 如果計劃設(shè)置為不需要走審批流 那么點擊按鈕后 計劃狀態(tài)直接變?yōu)?審 批通過 4 在計劃編制列表頁面 點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到計劃查看頁面 查看頁面中單據(jù)信息只能用來查看 不可修改 計劃編制的提交人 可通過此功查看單據(jù)的審批信息 確認單據(jù)流轉(zhuǎn)情況 5 在計劃編制列表頁面 點選計劃編制信息 點擊按鈕 如下圖所示 1 計劃版本的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時才允許修改 2 計劃修改功能 可以修改計劃說明及計劃金額 點擊按鈕 可以保存修改的內(nèi) 容 點擊按鈕 返回至計劃編制列表頁面 3 此頁面信息修改完成后 可點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到單據(jù)提交審批頁面 6 在計劃編制列表頁面 點選計劃編制信息 點擊按鈕 可以將不滿足要求的預 算版本刪除 預算版本的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時才允許刪除 1 2 2計劃調(diào)整計劃調(diào)整 功能描述功能描述 在同一個計劃周期內(nèi) 用戶發(fā)現(xiàn)計劃可用金額不足 那么就可以通過此功能對計劃金額 進行調(diào)整 并提交審批 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 調(diào)整周期內(nèi)存在已生效版本的計劃 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計劃編制 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 下?lián)苤噶钌?注意事項注意事項 1 用戶可以設(shè)置計劃調(diào)整是否走審批流 是否走審批流在 系統(tǒng)設(shè)置 基 礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)配置 中進行管理 2 計劃調(diào)整前必須確定角色所屬公司該周期存在已生效的計劃 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃管理 計劃調(diào)整 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點擊菜單進入如下屏幕 計劃調(diào)整列表中顯示角色所屬公司 狀態(tài)為 已保存 已提交審批 審批未通過 返回修改 審批通過 之前和下一個計劃周期內(nèi)的所有調(diào)整計劃 3 在計劃調(diào)整功能頁面 點擊 出現(xiàn)如下頁面 計劃調(diào)整選擇列表中 展示角色所屬公司的所有已經(jīng)生效的計劃 如果某個周期內(nèi)的生 效計劃正在調(diào)整過程中 則不在此列表中顯示 1 在列表中直接點選需要進行調(diào)整的計劃版本后點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到如下頁面 2 用戶在左側(cè) 預算項目類型 列表欄中選擇類型 項目類型對應的預算項目在右側(cè)展示 右側(cè)列表展示的信息包括 計劃行項目名稱計劃行項目名稱 原始計劃金額原始計劃金額 累計調(diào)增金額累計調(diào)增金額 本次調(diào)增金額本次調(diào)增金額 調(diào)增后金額調(diào)增后金額 計調(diào)整比例計調(diào)整比例 周期預算金額周期預算金額 周期預算剩余可用金額周期預算剩余可用金額 周期預算實際執(zhí)行金額周期預算實際執(zhí)行金額 銀行賬戶銀行賬戶 3 用戶手工填寫 計劃說明 以及 本次調(diào)整金額 后 點擊按鈕 切換項目 類型繼續(xù)計劃調(diào)整金額的錄入 4 用戶將預算調(diào)整信息錄入完成后 點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到調(diào)整預算提交審批頁面 如下 此計劃提交審批頁面 金額信息不再允許更改 如果發(fā)現(xiàn)金額調(diào)整有誤 可通過點擊 按鈕 回到上一個頁面 更改填報有誤的數(shù)據(jù) 此頁面提供附件上傳功能 點擊控件 在附件信息頁面點擊 按鈕 選擇需要上傳的文件 填寫文件說明后 點擊按鈕 將所選 文件上傳 此頁面提供審批信息查看功能 點擊控件 出現(xiàn)如下列表信息 單據(jù)的提交人可以通過此功能查看單據(jù)的所有審批信息 校驗信息無誤 附件上傳成功后 點擊按鈕 可以將申請?zhí)峤恢翆徟?點 擊按鈕 返回至計劃調(diào)整列表頁面 如果計劃調(diào)整設(shè)置為不需要走審批流 那么點擊按鈕后 調(diào)整計劃的狀態(tài)直 接變?yōu)?審批通過 4 在計劃調(diào)整列表頁面 點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到計劃調(diào)整查看頁面 查看頁面中單據(jù)信息只能用來查看 不可修改 計劃調(diào)整的提交人 可通過點擊控件 查看單據(jù)的審批信息 確認單據(jù) 流轉(zhuǎn)情況 5 在計劃調(diào)整列表頁面 點選計劃調(diào)整信息 點擊按鈕 如下圖所示 計劃調(diào)整的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時才允許修改 計劃修改功能 可以修改計劃說明及計劃金額 點擊按鈕 可以保存修改的 內(nèi)容 點擊按鈕 返回至計劃調(diào)整列表頁面 此頁面信息修改完成后 可點擊按鈕 跳轉(zhuǎn)到單據(jù)提交審批頁面 6 在計劃編制列表頁面 點選計劃編制信息 點擊按鈕 可以將不滿足要求的計 劃版本刪除 計劃調(diào)整的狀態(tài)為 已保存 審批未通過 返回修改 時才允許刪除 1 3 計劃查詢計劃查詢 1 3 1計劃版本查詢計劃版本查詢 功能描述功能描述 用戶通過計劃公司 計劃版本號 起始結(jié)束日期來查詢對應版本的計劃信息 用以查看本 公司及下級公司的計劃版本情況 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 角色所屬公司的用戶可以通過此功能查詢本公司及下級公司正常計劃 調(diào)整計劃的信息 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計劃編制 計劃調(diào)整 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 注意事項注意事項 正常計劃和調(diào)整計劃共用一個版本號 故版本查詢即可以查詢正常計劃也可以查詢調(diào)整計劃 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃查詢 計劃版本查詢 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖所示 點擊菜單進入如下屏幕 頁面默認顯示用戶角色所屬公司及下級公司全部的計劃版本信息 3 公司編號通過選擇 選定查詢條件后 點擊按鈕 頁面顯示查詢結(jié)果 查詢結(jié)果列表顯示所選公司及其下級公司的計劃版本信息 計劃版本列表中展示的計劃版本都是唯一的 4 雙擊計劃版本信息或點選計劃版本信息點擊按鈕 查看計劃詳細信息 頁面如 下 1 3 2計劃調(diào)整查詢計劃調(diào)整查詢 功能描述功能描述 用戶通過計劃公司 起始結(jié)束日期來查詢本公司及下級公司的計劃調(diào)整情況 涉及名詞涉及名詞 適用范圍適用范圍 具有計劃權(quán)限的用戶可通過此功能查看本公司及下級公司的調(diào)整計劃 前關(guān)聯(lián)前關(guān)聯(lián) 計劃調(diào)整 后關(guān)聯(lián)后關(guān)聯(lián) 注意事項注意事項 計劃調(diào)整查詢查看明細頁面中 會將對應版本每次調(diào)整的數(shù)據(jù)都記錄下來 方便追蹤計劃金額 的變化過程 操作路徑操作路徑 資金計劃 計劃查詢 計劃調(diào)整查詢 具體操作具體操作 1 如下圖所示找到該路徑 2 根據(jù)上圖