合同評審流程.doc

合同評審流程1、合同評審的目的為了維護公司利益，規(guī)避法律及資金風險，保證合同的質(zhì)量和簽訂效率，根據(jù)中華人民共和國合同法及公司實際情況，制定本流程。2、合同評審的范圍公司與其他法人或自然人訂立的合作協(xié)議、合同金額在人民幣1000元（含）以上的各種經(jīng)濟合同均需通過評審方能對外簽訂。包括：特約商戶合作協(xié)議、銷售合同、采購合同、租賃合同、服務合同等。3、合同的簽訂與保管發(fā)起部門經(jīng)辦人必須憑走完評審流程的合同評審表至合同專用章保管人處加蓋合同專用章。加蓋合同專用章時，合同專用章保管人必須嚴格審核合同評審表的有效性。公司所有經(jīng)濟合同原件及對應的合同評審表均在財務部保管，財務部應定期檢查合同的執(zhí)行情況，督促有關(guān)部門認真履行合同條款。4、合同發(fā)起部門的職責4.1 合同的起草及修訂發(fā)起部門經(jīng)辦人員負責合同具體條款的擬定及根據(jù)合同評審意見對合同進行修改。合同中必須對合同的主體、形式、內(nèi)容、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬（含定金、質(zhì)保金、付款次數(shù)及比例、稅金、發(fā)票等）、履行期限、履行地點和方式、合同擔保、合同解釋、保密責任、重大經(jīng)濟合同聯(lián)系制度、違約責任、爭議解決方式、合同的變更和解除等予以明確。4.2 合同的履行當合同開始履行以后，合同發(fā)起部門應跟蹤合同的履行過程，保證合同的完整履行。框架合同特別是年度銷售及采購的框架合同履行過程中，發(fā)起部門的經(jīng)辦人員應定期對帳，確認雙方債權(quán)債務。在履行合同過程中，發(fā)起部門的經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報部門負責人。4.2.1 經(jīng)營狀況嚴重惡化；4.2.2轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務；4.2.3喪失商業(yè)信譽；4.2.4有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。5、合同評審責任人及主要職責5.1 發(fā)起部門負責人發(fā)起部門負責人對下屬起草的合同條款進行全面審核，并對合同的跟蹤及執(zhí)行情況承擔全部責任。5.2 分管高管對合同內(nèi)容、標的物的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付期限及方式、價款及信用期限、驗收標準等重要合同條款進行審核、批準。5.3 財務負責人對合同標的物價格、付款方式、信用期限、發(fā)票交付、定金條款、違約金條款等涉及公司財務政策的條款進行審核、批準。5.4 總裁對超過分管高管審批權(quán)限的重大合同進行審核、批準。6、合同評審流程6.1各類合同評審的流程、評審的具體內(nèi)容見表一，評審表格式見表二。（若需評審合同表二中未列出，則發(fā)起部門參照表二的格式自己設(shè)計合同評審表）6.2 如果需要更多的人參與合同評審，分管高管需在評審表中單獨列出。若沒有單獨增列需要參加評審的人員，則經(jīng)辦人只需走完表一中的評審流程。7、附件7.1合同評審流程表7.2各類合同評審表簽發(fā)： 日期：表一： 合同評審流程表合同類別評審內(nèi)容發(fā)起部門負責人分管高管財務部公司總裁特約商戶合同協(xié)議三方：對協(xié)議合作期限、內(nèi)容、財務結(jié)算等進行全面評審對合作內(nèi)容、款項結(jié)算等重要合同條款進行評審對財務結(jié)算、發(fā)票管理等是否符合公司財務政策進行評審審批二方：對業(yè)務代理內(nèi)容、銷售推廣方式、財務結(jié)算等進行全面評審銷售合同對產(chǎn)品品規(guī)、定價、收款、交付、權(quán)責、違約賠償?shù)冗M行全面評審對產(chǎn)品定價、財務結(jié)算、交付等重要條款進行評審對價格、財務結(jié)算、發(fā)票管理等是否符合公司財務政策進行評審審批采購合同對采購商品的品規(guī)、價格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期限及方式、付款方式、發(fā)票管理、權(quán)責、違約賠償?shù)冗M行全面評審對采購是否經(jīng)過詢價，采購商品品規(guī)、價格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期限及方式等重要條款進行評審對采購是否經(jīng)過詢價，商品價格、付款方式、發(fā)票管理等是否符合公司財務政策進行評審審批租賃合同對租賃物狀況、租賃期限、租賃費用、付款、發(fā)票、權(quán)責、違約處理等進行評審對租賃物狀況、租賃期限、租賃費用、付款等重要條款進行評審對費用及其支付方式、發(fā)票管理等是否符合公司財務政策進行評審審批服務合同對服務內(nèi)容、時間、地點、方式、費用及其結(jié)算方式、發(fā)票管理等進行全面評審對服務內(nèi)容、費用及其結(jié)算方式等重要條款進行評審對費用及其結(jié)算方式、發(fā)票等是否符合公司財務政策進行評審審批表二世紀 各類合同評審表樣式商戶合同評審表合同名稱合同類別二方協(xié)議 三方協(xié)議合同編號合同標的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門商戶信息 溝通協(xié)作合作方式 權(quán)責與義務合作期限 違約責任帳款結(jié)算 發(fā)票管理分管領(lǐng)導商戶信息 溝通協(xié)作合作方式 合作期限帳款結(jié)算 發(fā)票管理財務負責人帳款結(jié)算 發(fā)票管理其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁商戶信息 溝通協(xié)作合作方式 合作期限帳款結(jié)算 發(fā)票管理總裁審批銷售合同評審表合同名稱合同類別銷售合同合同編號合同標的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門品規(guī) 單價金額 收款交付方式 違約責任帳款結(jié)算 發(fā)票管理其它權(quán)利和義務的合理性分管領(lǐng)導品規(guī) 單價金額 交付方式帳款結(jié)算 發(fā)票管理其它可能影響銷售政策的條款財務負責人帳款結(jié)算 發(fā)票管理其他涉及資金收付的條款執(zhí)行總裁品規(guī) 單價金額 交付方式帳款結(jié)算 發(fā)票管理其它可能影響銷售政策的條款總裁審批采購合同評審表合同名稱合同類別采購合同合同編號合同標的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門是否詢價 品規(guī)價格 數(shù)量金額 款項支付發(fā)票管理 交貨方式驗收分管領(lǐng)導是否詢價 品規(guī)單價 金額帳款結(jié)算 發(fā)票管理交付方式 驗收財務負責人是否詢價 單價帳款結(jié)算 發(fā)票管理其它涉及財務收付的條款執(zhí)行總裁是否詢價 品規(guī)單價 金額帳款結(jié)算 發(fā)票管理交付方式 驗收總裁審批租賃合同評審表合同名稱合同類別租賃合同合同編號合同標的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門是否詢價 租賃價格及付款租賃期限 同類同期市場價發(fā)票管理 租賃物技術(shù)要求分管領(lǐng)導是否詢價 租賃物技術(shù)要求租賃期限 租賃價格及付款帳款結(jié)算 發(fā)票管理財務負責人是否詢價 租賃價格及付款帳款結(jié)算 發(fā)票管理其它涉及財務收付的條款執(zhí)行總裁是否詢價 租賃物技術(shù)要求租賃期限 租賃價格及付款帳款結(jié)算 發(fā)票管理總裁審批服務合同評審表合同名稱合同類別服務合同合同編號合同標的合同金額評審內(nèi)容評審意見發(fā)起部門是否詢價 服務內(nèi)容及方式服務費用 服務時間及地點費用支付 發(fā)票管理分管領(lǐng)導是否詢價 服務內(nèi)容及方式服務費用 服務時間及地點費用支付 服務質(zhì)量要求財務負