典當行財務(wù)部崗位職責(zé)匯編.doc

財務(wù)部崗位職責(zé)匯編財務(wù)部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：會計、出納本職工作：負責(zé)財務(wù)的核算，監(jiān)督和管理。 崗位職責(zé)：1、具體工作直接對總經(jīng)理負責(zé)。2、負責(zé)擬定典當行財務(wù)管理制度及監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。3、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算計劃和年度決算方案。4、定期提交典當行財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的分析報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5、負責(zé)典當資金管理，編制計劃，靈活調(diào)度，保證典當業(yè)務(wù)需要。6、負責(zé)會計核算，審核所有記賬憑證、賬薄、報表；負責(zé)成本控制。7、負責(zé)對直屬下級的管理、考核、獎懲及培訓(xùn)。8、負責(zé)完成上級交辦的其他工作。會計直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：無本職工作：賬薄記錄崗位職責(zé)：1、 具體工作直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。2、 嚴格審核原始憑證，編制記帳憑證，登記會計賬薄，按時編制報表。3、 認真執(zhí)行成本核算制度，仔細審查、復(fù)核各項成本費用，嚴格掌握開支標準。4、 記錄整理會計賬、表、冊，按時上報各項報表，保證賬賬、賬表、賬實相符。5、 搞好會計檔案管理，特別是原始憑證及會計報表的裝訂保管工作。6、 負責(zé)財務(wù)印章及重要空白憑證保管和使用。7、 負責(zé)與工商、稅務(wù)等相關(guān)職能部門的聯(lián)系與溝通，配合其檢查。8、 負責(zé)定期或不定期對內(nèi)部賬務(wù)的檢查，核對工作及庫存當物的盤點工作。出納直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：無本職工作：現(xiàn)金收付崗位職責(zé)：1、 具體工作直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。2、 負責(zé)門市小額備用金使用管理，按核定限額，超額上繳，差額回補，申領(lǐng)或歸還現(xiàn)金要手續(xù)齊備。3、 不得私自挪用或外借營業(yè)部業(yè)務(wù)備用現(xiàn)金。4、 收當支付當金前，要認真復(fù)核當票各要素，并見有權(quán)人簽字后，自己先簽字，后付款。5、 贖當收回當金時，要先查驗當票，準確計算應(yīng)收當金本息，先收款，清點無誤后，再交當票給保管員返還當物。6、 續(xù)當收取利息時，要先查看續(xù)當憑證，確認綜合費用率是否變化，做到先計算，再收款，后開收據(jù)。7、 按日核對賬單和現(xiàn)金余額，保證賬單，賬實相符，做到日清月結(jié)，非營業(yè)時間，現(xiàn)金要存入保險柜、不得隨身。8、 負責(zé)企業(yè)全部現(xiàn)金往來收付，任何現(xiàn)款支付必須見有權(quán)人簽字。9、 負責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳的記錄及正確。10、 負責(zé)審查編制記帳憑證原始憑證的合法性和準確性。11、 每日做好賬款盤存工作，保證與業(yè)務(wù)部備用金往來相符，保證當日現(xiàn)金收支平衡。12、 定期與銀行對賬單進行核對，及時編制銀企未達賬項調(diào)節(jié)表。13、 負責(zé)現(xiàn)金及財務(wù)印鑒章保管安全，下班后做到印章入庫，錢款入行。14、 負責(zé)填寫現(xiàn)金流量表及存