出納工作交接單模板經(jīng)典范文.doc

出納工作交接單模板經(jīng)典范文 出納在進(jìn)行交接的時候需要填寫交接單。以下是精心推薦的出納工作交接單，一起來學(xué)習(xí)下吧! 財務(wù)科長工作交接書移交人原任財會科長王因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現(xiàn)按會計人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接事項： 一、科內(nèi)人員與分工 1.郭XX：分管綜合財務(wù); 2.馬XX：分管成本核算; 3.鄭XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算; 4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算; 5.蘇XX：分管貨幣資金核算。 二、會計帳簿、憑證及報表 1.1993年度總分類帳和各類明細(xì)帳共36本; 2.1993年度“會計賃證”106冊; 3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。 三、印鑒 1.精密儀表廠財會科印章壹枚; 2.調(diào)/精密儀表廠財務(wù)專用章壹枚; 3.調(diào)精密儀表廠銀行往來專用章壹枚; 4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚; 5.精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚; 6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚; 四、會計檔案 1.1985年至1992年度各種會計帳簿XXX本; 2.1985年至1993年度會計憑證共計XXX冊; 3.1985年至1993年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊; 4.1985年至1993年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。 五、其他事宜 1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張(自XXX號至號)。 2.全廠八五發(fā)展規(guī)劃(財務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。 3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。 六、交接日期 交接工作于1993年X月x日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。 七、本交接書一式四份 移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。 移交人：王XX(簽章) 接管人：尚XX(簽章) 監(jiān)交人：馮XX(簽章) 總會計師：紀(jì)XX(簽章) 200X年x月X日 移交原出納員張三，因工作調(diào)動，現(xiàn)將出納工作移交給李四接管?，F(xiàn)辦理如下交接： 一、交接日期 xx年03月14日 二、具體業(yè)務(wù)的移交 1.庫存現(xiàn)金：03月14日賬面余額零元，實存相符; 2.銀行存款：余額*萬元。 三、移交的電子表格、資料及文件 1.本年度現(xiàn)金日記賬電子表格一份; 2.本年度銀行存款電子表格一份; 3.空白支票*張(支票號：*-*) 4.購票本1本; 5.機構(gòu)信用證一份; 6.開戶許可證一份; 7.印鑒卡(基本戶一份); 8.回單箱卡1張; 9.收據(jù)1本(NO.0212672至NO.0212699); 10.網(wǎng)銀戶名：有,密碼：有，農(nóng)行U盤3個。 四、印鑒 1.日期印章一枚; 2.“銀行付訖”印章一枚。 五、“*有限公司”建行U盤3個(只有3個U盤和戶名、密碼，無其它資料)。 六、交接前后工作責(zé)任的劃分 xx年03月14日前的出納責(zé)任事項由張三負(fù)責(zé);xx年03月14日起的出納工作由李四負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 七、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份 移交人： 接管人： 監(jiān)交人： *有限公司財務(wù)處 20XX年03月14日 移交人吳XX因工作調(diào)動，經(jīng)廠財務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會計崗位工作移交給武XX接替。現(xiàn)按會計人員工作規(guī)則的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)： (一)移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證，已由移交人填制完畢。 (二)截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。 (三)對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明 (四)對采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。 (五)保管期內(nèi)材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X冊，共XX冊(按月份裝訂，保存期3年)，經(jīng)點收無誤。 (六)本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。 (七)印鑒農(nóng)牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點交無誤。 (八)移交的帳簿有： 1.材料采購明細(xì)帳本 2.應(yīng)付購貨款明細(xì)帳本 3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳本 4.包裝物明細(xì)帳本 5.暫估人庫明細(xì)帳本 6.材料計劃價格目錄本 (九)移交人對會計核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。 (十)交接日期：199X年調(diào)月調(diào)日 (十一)移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務(wù)中有違反財會制度和財經(jīng)紀(jì)律等問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。 (十二)本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一