山東莘縣某燃料有限公司年產(chǎn)600噸機(jī)制木炭項目可行性研究報告

莘縣 XX 燃料 有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭 項目 可行性研究報告 項目實施單位： XX有限公司 報告編制單位： XX工程咨詢有限公司 報告編制日期： 二一一年 六 月 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 1 - 目 錄 第一章 項目概述 .- 1 - 第二章 項目提出的背景與必要性 .- 3 - 第一節(jié) 承辦單位基本概況 .- 3 - 第二節(jié) 項目提出的理由及建設(shè)的必要性 .- 3 - 第三章 市場預(yù)測 .- 5 - 第四章 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 .- 7 - 第五章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 .- 8 - 第一節(jié) 工藝技術(shù)方案 .- 8 - 第二節(jié) 設(shè)備選擇 .- 9 - 第六章 原材料及能源供應(yīng) .- 12 - 第七章 公用工程和輔助工程 .- 14 - 第一節(jié) 給排水工程 .- 14 - 第二節(jié) 供電工程 .- 15 - 第三節(jié) 土建工程 .- 16 - 第八章 環(huán)境影響評價 .- 18 - 第九章 企業(yè)組織與勞動定員 .- 20 - 第一節(jié) 企業(yè)組織 .- 20 - 第二節(jié) 勞動定員 .- 20 - 第十章 投資估算與資金籌措 .- 22 - 第一節(jié) 投資估算 .- 22 - 第二節(jié) 資金籌措 .- 24 - 第十一章 財務(wù)評價 .- 25 - 第十二章 結(jié)論與建議 .- 29 - 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 1 - 第一章 項目 概述 一、項目名稱： 年產(chǎn) 800 噸機(jī)制木炭 項目 二、項目承辦單位 承辦單位名稱： 莘縣 XX 燃料 有限公司 法人 代表 ： 聯(lián)系 電話： 公司地址 ： 莘縣大張家鎮(zhèn)駐地 三 、項目選址 本項目建設(shè)場地位于 莘縣大張家鎮(zhèn)駐地 。 項目 廠區(qū)總用地面積 6700平方米 (約為 10 畝 )。 四、主要建設(shè)內(nèi)容 本項目占地 10畝，總建筑面積 1180 平方米，包括主廠房、辦公室、職工食堂 以及部分配套設(shè)施，購置 粉碎機(jī)、烘干機(jī)、制棒機(jī)、炭化爐等木炭生產(chǎn)、輔助設(shè)備 19 臺套。 五 、 項目總投資 本項目計劃總投資為 282.7 萬元。其中： 1、 建設(shè) 投資估算為 277.8 萬元，其中，工程 費用 229.4 萬元 ，工程建設(shè) 其它費用 35.2 萬元 ，預(yù)備費 13.2 萬元 。 2、鋪底流動資金 4.9萬元。 六、項目實施進(jìn)度計劃 本項目建設(shè)期為 12個月。項目計劃在 2011 年 6 月完成前期項目核準(zhǔn)等手續(xù)， 7-8月進(jìn)行工程設(shè)計及招標(biāo)， 9月份動工建設(shè)， 2012 年 4月份完成廠房的建設(shè)，同時完成設(shè)備的采購、安裝調(diào)試， 2012年 5月工程完工， 投莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 2 - 產(chǎn)運行。 七 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1-1。 表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 項目占地總面積 平方米 6700 折合 10 畝 2 總建筑面積 平方米 1180 3 容積率 0.18 4 產(chǎn)品方案 4.1 機(jī)制木炭 噸 600 5 能耗 其中：年耗電量 萬度 19.5 年耗水量 立方 810 6 項目定員 人 18 8 項目總投資 萬元 282.7 其中：建設(shè) 投資 萬元 277.8 鋪底流動資金 萬元 4.9 .6 8 資金來源 其中：企業(yè)自籌資金 萬元 282.7 全部企業(yè)自籌 9 銷售收入 萬元 192 正常年 10 財務(wù)數(shù)據(jù) 其中：投資利潤率 % 20.2 靜態(tài)投資回收期 年 6.5 稅前 11 建設(shè)期 年 1 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 3 - 第二章 項目提出的背景與必要性 第一節(jié) 承辦單位基本概況 本項目承辦單位為 莘縣 XX 有限公司，公司成立于 年，法定代表人為 ，公司注冊地址為 。陽谷博林木業(yè)有限公司 是一家集 生產(chǎn) 、銷售 為一體的綜合性專業(yè)化的 機(jī)制木炭 生產(chǎn)企業(yè) 。目前公司擁有一批 具有先進(jìn)管理理念、制作技術(shù)精湛、營銷經(jīng)驗豐富的人才隊伍 。 公司堅持 “ 品質(zhì)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì) ” 的企業(yè)發(fā)展宗旨，并一直把科技進(jìn)步和創(chuàng)新放在重要位置， 莘縣 XX 燃料 有限公司將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)， 服務(wù)廣大的客戶和人民 。 第二節(jié) 項目提出的理由及建設(shè)的必要性 木炭是國民經(jīng)濟(jì)必不可少的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于冶金、化工、醫(yī)藥、環(huán)保、服裝等工業(yè)領(lǐng)域，食品燒烤、涮鍋、取暖等民用更是寵兒，北京、上海、天津等城市近年來燒烤業(yè)蓬勃興起，巴西燒烤、南美燒烤、日本料理、韓國燒烤及中國的蒙古燒烤 等在各繁華市區(qū)比比皆是。據(jù)專家估計，目前國內(nèi)僅化工、冶金行業(yè)，木炭年需求量達(dá) 600 萬噸，食品行業(yè)木炭年需求量約 500 萬噸。 我國是木炭生產(chǎn)大國，每年木炭生產(chǎn)量 達(dá)千萬噸以上。近年來，我國政府把生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè)提到議事日程 ?！?九五 ” 期間 國家就 開始實施天然林保護(hù)工程，嚴(yán)格限制利用天然林生產(chǎn)木炭。許多原來的木炭廠都紛紛停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國的木炭市場形成了供不應(yīng)求的局面。 隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國木炭的需求量逐年增多，國際市 場對木莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 4 - 炭的需求也逐年攀升，每年都有大批韓國、日本、東南亞、美國、中國臺灣等國家和地區(qū)的客商前來尋找木炭資源，但是，以我國當(dāng)前的生產(chǎn)能力根本滿足不了市場需求 。 機(jī)制木炭在功能上能夠很好的替代天然木炭，并且機(jī)制木炭的開發(fā)使用減少了天然木炭對木材的需求。鑒于此， 致力于 木炭生產(chǎn)銷售 的 莘縣 XX燃料 有限公司， 綜合利用農(nóng)業(yè)廢棄的秸稈、樹枝、鋸末等生產(chǎn)機(jī)制木炭 ，順應(yīng)國家建設(shè)節(jié)約型社會和發(fā)展 循環(huán)經(jīng)濟(jì) 的趨勢，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 5 - 第三章 市場預(yù)測 機(jī)制木炭是利用 廢 鋸末 、 刨花 以及農(nóng)業(yè)廢棄秸稈、樹枝等 為原料，經(jīng)螺旋擠壓機(jī)擠 壓成棒狀，用炭化爐炭化而成。該種炭與普通林木燒制的傳統(tǒng)原木炭相比，具有形狀規(guī)則，強度高，孔隙均勻，導(dǎo)熱性好，發(fā)熱值比原木炭高，易燃耐燃，尤其是燃燒時無煙無味，灰分少，無污染等優(yōu)點，深受餐飲店、火鍋店、燒烤店及衛(wèi)生部門的歡迎 。 一、燒烤業(yè)木炭市場 1、國內(nèi)市場：以上海例：巴西燒烤近 50家、南美燒烤近 40家，韓國燒烤約 300家，日本燒烤、阿拉伯燒烤等全上海共約 500家以上，每月用機(jī)制炭就近 700-800 噸。上海周邊地區(qū)如：杭州、蘇州、無錫、常州、張家港、鎮(zhèn)江及南京地區(qū)用炭量也非常大。 其他沿海大城市（深圳、海南 、大連等）及各省會城市（北京、西安、沈陽等）燒烤行業(yè)也在蓬勃發(fā)展。 2、國外市場：以日本為例，日本燒烤料理聞名世界。日本大型燒烤店有 10萬多家， 1100 萬人口的東京燒烤店就有 1.5萬家之多。要說日本對機(jī)制炭的需求究竟有多大，現(xiàn)在還知道，當(dāng)然不是真的不知道，而是計算不出具體的數(shù)字。巴西燒烤店在上海應(yīng)該是大型燒烤店，但在東京、橫濱、大阪等繁華城市只能算是一家小型燒烤店。更為主要的是日本、歐美等國燒烤用炭全部是進(jìn)口的。 二 、 機(jī)制木炭的其他市場 機(jī)制炭除用于燒烤外，在工業(yè)方面冶金、熱處理等方面用量也很大；農(nóng)業(yè)方面作 為土壤改良以及高爾夫球場地的保墑等都用量不少。 陽谷博林木業(yè)有限公司前期已經(jīng)與山東、江蘇等地的人造板、木制品加工企業(yè)建立了長期的合作關(guān)系，這也保證了本項目產(chǎn)品的市場銷售渠道； 工業(yè)上， 機(jī)莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 6 - 制木炭還 用于生產(chǎn)二硫化炭和鋼鐵冶煉 。 三、市場價格情況 近年來隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，使得機(jī)制木炭行業(yè)發(fā)展跟不上需求。尤其是沿海地區(qū)夏季海邊燒烤，機(jī)制木炭備受歡迎，需求較大，售價高達(dá)3500 元 /噸。國外市場對機(jī)制木炭的需求量也在增加，出口價一般在4000-4500 元 /噸，有時甚至高達(dá) 5000 元 /噸。 總體來看，本項目市場前景較好。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 7 - 第四章 產(chǎn)品方案與 生產(chǎn)規(guī)模 莘縣 XX 燃料 有限公司根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策、公司具體情況（如場地、原材料供應(yīng)、資金籌措）以及周圍企業(yè)生產(chǎn)情況、市場供需情況和客戶需求產(chǎn)品規(guī)格的多樣性等方面決定本項目生產(chǎn)規(guī)模。 根據(jù)以上的產(chǎn)品市場需求預(yù)測，確定該項目計劃建設(shè)年產(chǎn) 機(jī)制木炭 600噸 ，裝置運行時間按年開工 300 天計算 一、產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱： 優(yōu)質(zhì)機(jī)制木炭 ； 規(guī)格尺寸： 50-390mm； 包裝 規(guī)格 ： 32*20*40cm 紙箱包裝， 10kg/箱。 二、生產(chǎn)規(guī)模 1、 裝置運行時間： 300 天； 2、 年產(chǎn)量 ： 600 噸 。 三、產(chǎn)品質(zhì) 量要求 1、固定碳含量： 90%-94%； 2、水分： 2.5%； 3、灰分： 2.5%； 4、發(fā)熱量： 8150kcal/kg。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 8 - 第 五 章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選擇 第 一 節(jié) 工藝技術(shù)方案 一、工藝流程簡述 1、工藝流程 的簡單描述 ： 將購入的廢舊木材、樹枝等原材料用粉碎機(jī)粉碎成木屑（如原材料采用鋸末、谷殼等不需再進(jìn)行粉碎）；粉碎后的木屑送入烘干機(jī)進(jìn)行烘干，蒸發(fā)掉其中的水分；將干燥后的木屑送入制棒機(jī)進(jìn)行制棒成型，制成各種規(guī)格尺寸中間產(chǎn)品；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的棒材經(jīng)過炭化爐炭化，制成成品木炭，包裝出廠。 2、生產(chǎn)工藝流程 圖 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 9 - 二、材料消耗定額 主要原材料消耗量如表 5 1 表 5 1 主要原材料消耗表 序號 原料名稱 消耗定額 年用量 1 含碳備料 2000kg/t 1200t 2 包裝箱 100 個 /t 60000 個 三 、動力（水、電、汽）消耗定額 表 5 2 噸產(chǎn)品能耗表 序號 動力名稱 單位 噸產(chǎn)品 消耗指標(biāo) 年用量 1 水 M3 1.35 810 2 電 Kw h 120 72000 第 二 節(jié) 設(shè)備選擇 一 、推薦的工藝設(shè)備方案 木炭生產(chǎn)設(shè)備主要由烘干機(jī)、制棒機(jī)和炭化爐組成，如原料較大可配備粉碎機(jī)。成套的設(shè) 備將原料粉碎成 10mm 之內(nèi)的顆粒狀，烘干或晾曬后使之水分在 12%以內(nèi)，入制棒機(jī)經(jīng)高溫高壓使之成型，再由炭化爐炭化，即成木炭。 根據(jù)上述工藝設(shè)備選擇原則，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設(shè)備負(fù)荷計算，本項目新增主要設(shè)備 15 臺 ，其中生產(chǎn) 設(shè)備 14 臺， 公用 設(shè)備 1臺。 推薦方案的主要設(shè)備清單見表 5-3。 二 、主要設(shè)備 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 10 - 表 5-3 主要設(shè)備清單表 三、主要設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù) 1、粉碎機(jī) 功率： 20kw 產(chǎn)量： 1000 公斤 /小時 進(jìn)料直徑： 22 外形尺寸： 1.9m 1.1m 1.3m 2、烘干機(jī) 功率： 5.5kw 產(chǎn)量： 1000 公斤 /小時進(jìn)料 直徑： 5 外形尺寸：直徑 1m 10m 3、制棒機(jī) 功率： 18kw 產(chǎn)量： 200 公斤 /小時 序號 設(shè)備名稱及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 （萬元） 金額 （萬元） 主要 產(chǎn)地 一 主要生產(chǎn)設(shè)備 1 粉碎機(jī) 臺 2 8 16 臨清 2 烘 干機(jī) 臺 2 8 16 臨清 3 制棒機(jī) 臺 2 12 24 晉中 4 炭化爐 臺 8 7 56 棗莊 二 輔助及公用設(shè)備 1 儲料箱 個 2 1 2 2 螺旋輸送機(jī) 臺 2 2 4 3 變壓器 臺 1 8 8 合計 126 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 11 - 進(jìn)料直徑： 5 外形尺寸： 1.7 m 0.8 m 1.3m 4、炭化爐 功率： 4kw 產(chǎn)量： 4 立方 /24 小時 外形尺寸： 3m 2m 2.5m 5、螺旋輸送機(jī) 功率： 2.2KW 外形尺寸：直徑 160mm 6m 6、儲料箱 外形尺寸 :直徑 2m 2.5m 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 12 - 第 六 章 原材料及能源 供應(yīng) 項目原材料的質(zhì)量和生產(chǎn)工藝直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量。本項目生產(chǎn)精密鋼球主要原材料為軸承鋼絲，鋼絲的質(zhì)量直接決定鋼球的質(zhì)量。 一、主要原材料 原材料： 本項目主要原材料為含碳的農(nóng)業(yè)廢棄 物和鋸末等，各種農(nóng)作物秸稈、樹枝、樹皮、刨花、竹屑、煙沫、花生殼等含炭物質(zhì)，稻殼、鋸末不需要粉碎，直徑在 3 以上的樹杈可以直接炭化。 來源：在項目區(qū)周邊農(nóng)村收購，由供貨方負(fù)責(zé)送至廠區(qū) ；供貨方主要為周邊農(nóng)村的農(nóng)民，主要采用農(nóng)用三輪車或汽車運輸 ；也可由項目承辦單位自行收集原材料。 二、包裝材料 包裝材料： 成品木炭采用紙箱包裝，通用包裝規(guī)格為 10kg/箱。 來源：在莘縣當(dāng)?shù)夭少徏纯?，有供貨方?fù)責(zé)送至廠區(qū)，通常為汽車運輸。 三、動力消耗 電力：本項目主要生產(chǎn)工藝設(shè)備動力主要采用電。項目生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為 123KW， 廠區(qū)設(shè)置變電室一處，配備 S11-150/10KV 變壓器 1 臺，滿足項目需要。 水：本項目主要為生活用水，項目定員 18 人，人均生活用水標(biāo)準(zhǔn)按150L/天，全年生產(chǎn)天數(shù)按 300 天計算，全年用水量為 810m3；項目供水由莘縣自來水公司負(fù)責(zé)，由附近供水干管接入。 四、 原、輔材料消耗量 本項目生產(chǎn)需 原輔材料 和能源消耗 情況見表 6-1。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 13 - 表 6-1 原輔材料 、動力 消耗情況表 序號 原、輔 材料 及動力 單位 年需用量 單價（元） 金額 （萬元） 一 原、輔材料 45.0 1 含碳備料 噸 1200 300 36.0 2 包裝箱 噸 60000 1.5 9.0 二 能源 5.938 1 電 KWh 72000 0.8 5.76 2 水 M3 810 2.2 0.178 合計 50.938 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 14 - 第 七 章 公用工程和輔助工程 第一節(jié) 給排水工程 一、給水工程 1、供水水源 本項目供水來源為 莘 縣城市自來水，直接由附近供水干管接入。 2、供水系統(tǒng) 本項目供水以生活用水為主，消防供水采用獨立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下： 3、消防方式、設(shè)施及對消防水量、水壓的要求 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GB50016-2006） ,本項目新建部分車間室外消防水量為 25L/s，室內(nèi)所需水量為 15L/s，火災(zāi)時間按 2小時計，則一次火災(zāi)所需水量為 480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝置一套，消防供水量為 40L/S，供水壓力 0.5Mpa，滿足本項目消防供水水量及水壓要求。 本工程室外需設(shè)室外消防栓 4 個，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi)消防栓 4個。根據(jù)建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范，在各車間配置 一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。 二、排水工程 自來水 廠區(qū)生產(chǎn)、生活 用水管網(wǎng) 消防 水池 消防 供水裝置 廠區(qū) 消防管網(wǎng) 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 15 - 廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)置的排水溝收集后排至場界外的河中。生產(chǎn)過程中生活 污水經(jīng)過 化糞池 處理后，其他直接排入城市污水管網(wǎng)。 第二節(jié) 供電工程 一、高壓電源及引入 本項目高壓電源引自 莘縣大張家鎮(zhèn) 供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為 10KV。廠區(qū)變電室設(shè) S11-150/10KV變壓器一臺。 二、用電負(fù)荷及供電參數(shù) 項目實施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為 123KW，公用設(shè)施裝機(jī)容量為6.0KW，辦公用電為 6.8KW，合計總裝機(jī)容量為 135.8KW。擬配置S11-150/10KV 變壓器一臺，可滿足項目實施后的用電需求。 三、配電系統(tǒng) 低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個用電點供電。車間內(nèi)動力配電線路選用 YJW-1KV 銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用 YJV22-1KV 型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。 本項目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流 220/380V，三相四線制。線路短路保護(hù)采用自動空氣開關(guān)，功率小于 55KV 的電動機(jī)直接啟動，其余 的采用軟啟動裝置，電動機(jī)過載保護(hù)采用熱繼電器。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 16 - 根據(jù)環(huán)境特征選用相應(yīng)的照明燈具。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流 220V。 第 三 節(jié) 土建 工程 本方案設(shè)計充分考慮場地地形特點，合理利用場地，滿足建筑設(shè)計的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時注意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低 造價，最大限度的發(fā)揮投資效益。 一、主要建筑工程方案 1、主廠房。 一棟，長 50m，寬 16m，輕鋼結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨立基礎(chǔ)，建筑面積 960 平方米，高度 6米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。 2、辦公室。一棟，長 20米，寬 6米，磚混結(jié)構(gòu)，采用鋼筋獨立基礎(chǔ)，60 平方米， 外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，地板裝地面 ，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。 3、倉庫。 一棟 ， 磚混 結(jié)構(gòu)， 長 25 米，寬 8 米， 建筑面積為 200 平方米， 地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。 4、其他用房。包括 職工食堂和變電室等 ，建筑面積 60 平方米，均為磚混結(jié)構(gòu)。 二、主要建（構(gòu)）筑物 本項目新建建（構(gòu)）筑物情況見下表 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 17 - 新建建（構(gòu)）筑物一覽表 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 備注 1 主廠房 平方米 800 輕鋼結(jié)構(gòu) 2 辦公室 平方米 120 磚混 結(jié)構(gòu) 3 倉庫 平方米 200 磚混結(jié)構(gòu) 4 職工食堂 平方米 40 磚混結(jié)構(gòu) 5 變電室 平方米 20 磚混結(jié)構(gòu) 6 道路及硬化 平方米 500 磚混結(jié)構(gòu) 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 18 - 第八章 環(huán)境影響評價 一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)地環(huán)境狀況：本項目位于 莘縣大張家鎮(zhèn)駐地 ，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。 二、項目選址合理性分析 本項目選址 莘縣大張家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) ，選址區(qū)域為規(guī)劃工業(yè)用地，周圍存在不同行業(yè)的工廠，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項目的選址是合理的。 二、環(huán)境污染治理 本項目將嚴(yán)格按照“三同時”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時設(shè)計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 積極采用先進(jìn)而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部， 項目單位及時對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項目的建設(shè)與實施過程完全符合國家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 三、施工期環(huán)境影響 擬建項目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。 四、生產(chǎn)環(huán)境 本項目存在少量廢水排放和部分廢棄木料產(chǎn)生，采取合理處理措施進(jìn)行處理。 五、營運期環(huán)境影響分析 1、廢水：廢水來源主要為 生活污水 ， 生活污水經(jīng) 化糞池處理后 排放 ，莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 19 - 并且 本項目用水量較小，對 周邊 環(huán)境影響 較小 。 2、固廢：主要 為 生活垃圾。生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環(huán)境影響較小。 3、噪聲：擬建項目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348-2008）類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。 4、生態(tài)環(huán)境影響分析 項目的 建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。 綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設(shè)是可行的。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 20 - 第 九 章 企業(yè)組織與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 本項目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一 人 ， 由于企業(yè)規(guī)模較小，只設(shè)置 生產(chǎn) 技術(shù)部、綜合管理部兩個部門 ， 不再設(shè)置多個部室， 部門經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 一、各部門主要工作和責(zé)任 1、生產(chǎn) 技術(shù) 部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項技術(shù)工作； 2、 綜合管理 部：負(fù)責(zé) 企業(yè)管理、后勤管理、財務(wù)管理 等工作； 二、項目籌建組職責(zé) 針對本項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行?；I建組具體負(fù)責(zé)事項： （ 1）負(fù)責(zé)組織設(shè)計、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； （ 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作； （ 3）負(fù)責(zé)市場調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃 ； （ 4）負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)； （ 5）負(fù)責(zé)在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。 第二節(jié) 勞動定員 一、勞動定員 項目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項目勞動定員為 18人，其中技術(shù)、管理及銷售人員 3人，生產(chǎn)工人 15人。工廠年生產(chǎn)天數(shù) 300 天，每天工作 1 班，每班工作 8 小時。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 21 - 二、人員培訓(xùn) 由于本項目是 機(jī)制木炭 加工生產(chǎn)項目，工人生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行設(shè)備的操作、注意安全防護(hù)。本項目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從木制品的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、 新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項目的各項指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 22 - 第 十 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 本項目預(yù)計總投資 282.7萬元，其中建設(shè)投資 277.8萬元，鋪底流動資金 4.9 萬元。 一、項目投資構(gòu)成 本項目投資構(gòu)成見表 14-1。 表 14-1 投資構(gòu)成表 序號 工程或費用名稱 概算投資 (萬元 ) 占總投資 比 例 (%) 備 注 一 建設(shè)投資 282.7 100.00% 1 工程費用 277.8 98.3% 1.1 建筑工程 95.4 33.7% 1.2 設(shè)備購置 134.0 47.4% 2 工程建設(shè)其他費用 0.0 0.0% 3 預(yù)備費 35.2 12.4% 二 鋪底流動資金 13.2 4.7% 二、投資估算 1、項目總投資 本工程估算的范圍包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、其它附屬用房、道路等工程費用。 按照投資項目可行性研究指南的規(guī)定，將建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 )的估算分為工程費 用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。 2、建設(shè)投資 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 23 - （ 1）建筑工程費 本項目主要建筑包括主廠房、倉庫、辦公室以及其他附屬建筑，工程造價按照同類建筑造價進(jìn)行估算，建筑工程費總額估算為 95.4 萬元。 （ 2）設(shè)備購置費 根據(jù)市場同類設(shè)備價格進(jìn)行估算，本項目設(shè)備購置費總額估算為 126.0萬元。 （ 3）安裝工程費 安裝工程費暫不考慮。 （ 4）工程建設(shè)其他費用 本工程建設(shè)其他費用中主要包括設(shè)計費（含前期工作費）、建設(shè)管理費、建設(shè)用地費、生產(chǎn)準(zhǔn)備 費、試運轉(zhuǎn)費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。估算值為 35.2萬元。 （ 5）基本預(yù)備費 基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的 5%計算，其估算值為 13.2萬元。 （ 6）建設(shè)投資 以上各項合計為建設(shè)投資，其估算值為 277.8 萬元。 3、鋪底流動資金 按照分項詳細(xì)估算法，鋪底流動資金按流動資金的 30%計，項目鋪底流動資金為 4.9 萬元，達(dá)產(chǎn)年需要的流動資金為 16.3 萬元。 4、項目計劃總投資 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 24 - 以上兩項（建設(shè)投資和鋪底流動資金）合計為項目計劃總投資，其估算額為 282.7 萬元 。 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資 282.7 萬元，項目所需資金全部考慮由項目承辦單位自籌解決。 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 25 - 第十 一 章 財務(wù)評價 本工程的財務(wù)評價依據(jù)投資項目可行性研究指南對擴(kuò)建部分進(jìn)行評價。 一、基本假設(shè) 1、所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)； 2、項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化； 3、當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。 二、編制說明 1、本項目經(jīng)濟(jì)評價主要依據(jù) 2006 年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版），結(jié)合本項目的實際情況編制。 2、 本項目建設(shè) 期按 1年，生產(chǎn)期為 11 年，計算期 12年，項目達(dá)產(chǎn)年為第 3 年。 3、 本項目原材料、產(chǎn)品價格是按照目前市場實際銷售價格確定的。 4、 項目基準(zhǔn)收益率為 12%。 三、資產(chǎn)構(gòu)成 本工程固定資產(chǎn) 275.8萬元，其中建筑物 141.8萬元，設(shè)備 134萬元；遞延資產(chǎn) 1.98 萬元。 四、總成本費用估算 采用成本費用要素法分類測算。 原材料及輔助材料 原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計算 ， 原材料及輔助材料的費用為 33 萬元。 燃料動力 燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確 定，按當(dāng)前市場價格計莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 26 - 算燃料費及水費為 5.9 萬元。 詳見附表 10外購原材料及燃料動力費用估算表 工資及福利 根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù) 18 人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按 1500 元 /人月計算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的 26.5%計取，工資福利費用為 45.5 萬元。 折舊、攤銷 應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為 275.8 萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限 20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限 11 年，凈殘值率按 5%考慮，年計提 18.3 萬年。 遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，年計提攤銷費為 0.40 萬元。 固定資產(chǎn)折舊費詳見附表 8，無形及遞延資產(chǎn)攤銷費詳見附表 7。 修理費 修理費按折舊費的 50%計取，每年 9.2 萬元。 其他費用 通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和其他營業(yè)費用。 其他制造費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的 20%計提； 其他管理費用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的 10%計提； 其他營業(yè)費用暫按銷售收入的 3%計提。 達(dá)產(chǎn)年的其他費用估算為 19.4 萬元。 總成本費用 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 27 - 總 成本費用預(yù)測結(jié)果為達(dá)產(chǎn)年份總成本費用為 132.5 萬元，其中，固定成本 93.6 萬元，可變成本 38.9 萬元。 五、流動資金構(gòu)成 流動資金按分項詳細(xì)法估算，經(jīng)計算，正常年份流動資金需要量 16.3萬元。 六、主要參數(shù)數(shù)據(jù)詳見原材料、燃料及動力消耗量表 。 七、銷售價格 根據(jù)等級、材質(zhì)價格有所差異，本項目估算根據(jù)市場情況按照均價 3200元 /噸計算（含稅） ，項目生產(chǎn)規(guī)模為 600 噸 /年，正常年銷售收入為 192萬元 。 八、稅金、利潤 1、增值稅：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，增值稅按 17%計提； 2、所得稅：按 25%計算。 3、盈余公 積金：盈余公積金按稅后利潤 15%計算。 項目正常生產(chǎn)年份利潤總額為 57.0萬元，正常年所得稅按 25%計取，年稅后利潤為 42.8萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的 15%提取，年盈余公積金為 6.4萬元。 利潤估算詳見附表 13利潤和利潤分配表 九、財務(wù)評價 1、盈利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量計算詳見附表 15項目投資現(xiàn)金流量表 ，據(jù)此計算以下財務(wù)指標(biāo)： 評價主要指標(biāo)： （ 1）靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率（ 正常年 ） 20.2% 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 28 - 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） 6.5 年 （ 2）動態(tài)指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 22.30%（所得稅前） 財務(wù)凈現(xiàn)值 166 萬元（所得稅前） 財務(wù)內(nèi)部收益率 17.42%（所得稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值 91 萬元（所得稅后） 莘縣 XX 燃料有限公司年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭項目 可行性研究報告 - 29 - 第十二章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 通過以上對本項目年產(chǎn) 600 噸機(jī)制木炭加工項目進(jìn)行分析研究，本項目 具有明顯的經(jīng)濟(jì)、