公司出差管理制度修改版.doc

徑舟科技公司出差管理制度目的：為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況，特制定本制度。范圍：適用于本公司因公出差的員工。職責：各級管理人對屬于的員工出差負有直接管理職責，行政人事部協(xié)助各級管理人員對員工出差進行管理。一、出差類型1.1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。1.2、遠途出差：出差必須在外住宿者。1.3、當日出差的員工不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要事先呈報給校長，按遠途出差辦理。1.4自備車輛出差者，公司予以適當?shù)难a貼油費1元1公里計算，不再另外報銷交通費用。二、出差審核程序2.1、員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。2.2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由校長核準，部門經(jīng)理以上人員由校長核準。員工出差前，當事人需詳細填寫出差申請單表1。按以下程序進行核準后，交人事行政存檔備案，方可外出。 申請流程為： 出差人 部門經(jīng)理 校長 人事行政2.3、員工出差期間不給報銷加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬經(jīng)理批準并由人事行政復核后，可安排調(diào)休；2.4、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。三、出差時間規(guī)定3.1出差時間核算：3.1.1出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算；（以車票時間為準）3.1.2出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算；（以車票時間為準）3.1.3出差當日13:00以前返回按半天計算；（以車票時間為準）3.1.4出差當日13:00以后返回按1天計算；（以車票時間為準）3.2此外涉及到乘車時間，以滯留2個小時為準。3.3出差當日16:00以前返回的員工需要到公司繼續(xù)上班。四、差旅管理1、公司安排任何人出差，不準有任何理由拒絕、推脫、調(diào)整，要絕對服從公司安排。4，所有出差人員必須服從領導，必須以達到最好的宣傳效果為目的。不得擅自、單獨行動，不得偷懶?；坏脫p害公司形象，不得因為任何原因而影響整個宣傳效果。2、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。五、出差借款與報銷1、出差人可憑核準后的出差申請單附表1向財務部暫借相當數(shù)額的差旅費，原則是前賬不清，后賬不借；出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請預支表（附表2），由所在部門負責人簽字后報校長審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。2、返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。員工出差旅費，要有各項花費的詳細數(shù)據(jù)和報銷憑證，不得虛報，如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。差旅費報銷審核程序： 按統(tǒng)一規(guī)范粘貼發(fā)票或報銷單（出差人簽字）部門經(jīng)理審核簽字（需審核出差報告）會計審核（相關票據(jù)及數(shù)額）校長審核簽字（涉及招待費用及一些特殊費用）出納處報銷（核對借款金額） 六、出差費用報銷標準 1、住宿費、交通費及其他報銷補助具體標準規(guī)定如下：人員項目省會（直轄市）地區(qū)市地級市地區(qū)縣地級市地區(qū)備注員工住宿費（標準間）150元以內(nèi)100元以內(nèi)50元以內(nèi) 交通工具 火車 汽車 汽車人員 費用類別報銷條件及報銷額度及審批人員工國內(nèi)城市之間轉(zhuǎn)移的火車、汽車等交通費用1、 憑所購的票實報實銷 2、分別經(jīng)部門經(jīng)理、校長審批出差期間住宿費1、 不得超過住宿費具體標準補助。2、 憑票實報實銷3、 分別經(jīng)部門經(jīng)理、校長審批招待費、交際應酬費（需詳列說明）1、費用發(fā)生前，需向校長申請并審批后方可執(zhí)行 2、未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔出租車費用1、 特殊情況需校長申請，說明時間、地點及事由，批準后方可執(zhí)行 2、 一般情況下出租車費由個人承擔2、交通工具的選擇標準（1）短途出差可選擇汽車作為交通工具。（2）遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過10個小時可以選擇臥鋪出行，一般情況下是選擇硬臥。特殊情況，遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)校長審批批準之后方可。（3）出差城市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況申請批準后可使用出租車，或者地區(qū)偏遠可以使用當?shù)睾啽憬煌üぞ撸瑳]有報銷憑證，可填寫實報單據(jù)。3、通訊費報銷標準：公司給員工配置工作手機，每月100元，用完自理。六、報銷標準細節(jié)規(guī)定1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。2、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補。七、宿費報銷審核規(guī)定（1）、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，或拍一張住宿價格表（照片要有日期、時間）給人事部，超過限額標準部分自理；（2）、公司同性別員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準；（3）、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費： 在交通工具上過夜的，不報銷住宿費； 出差目的地公司設有辦事處的，原則上在辦事處內(nèi)部住宿，不計發(fā)住宿補貼； 公司員工回到家庭居住地出差公務期間，員工回家住宿的，不計發(fā)住宿補貼；八、附則1、 本管理制度經(jīng)校長核定后實行。2、 本制度解釋權歸公司人事行政。3、 本制度自2014年11月5日起執(zhí)行。 8、 附表附表1出差審批表出差人部門職位日期出發(fā)時間出差地點交通工具出差類型出差事由差期從 年 月 日 時到 年 月 日 時大致估計 天 時部門經(jīng)理審批校長核準行政人事存檔備案簽字：日期：簽字：日期簽字：日期備注：1.該單須按照核決權限逐級核