單獨(dú)競賽—總賬會(huì)計(jì)原稿.xls

單獨(dú)競賽 總賬會(huì)計(jì) 根根據(jù)據(jù)給給出出的的1212月月期期初初余余額額表表和和1212月月憑憑證證流流水水文文件件 匯匯總總得得到到1212月月2525日日前前 含含2525日日 的的如如下下格格式式的的科科目目匯匯總總數(shù)數(shù)據(jù)據(jù) 科目代碼方向期初余額 25日前 含25日 借方發(fā)生 25日前 含25日 貸方發(fā)生 1001借300032003920 1002借11296600115287005862057 5 100201借11296600115287005862057 5 1012借000 1101借10000000 110101借10000000 110102借000 1111借000 1121借000 1122借299400702000299400 112201借2340000234000 112202借65400065400 112203借07020000 1123借000 1131借000 1132借000 1221借020002000 122101借020002000 1231貸617050000 1401借048100004810000 140101借0624000624000 140102借000 140103借0380000380000 140104借000 140105借0125000125000 140106借025400002540000 140107借09100091000 140108借010500001050000 140109借000 140110借000 1403借411700047115000 140301借5200006240000 140302借20000000 140303借5000004000000 140304借1100000 140305借60001200000 140306借240000024000000 140307借800001000000 140308借40000010400000 140309借0275000 140310借000 1404貸3568019600070000 140401借000 140402借000 140403借2000020000 140404借000 140405貸248050000 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轉(zhuǎn)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 510107 510107400 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6601 6601400 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 221109 2211090 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 50010102 500101023000 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 660208 6602081000 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 510107 510107500 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 6601 6601500 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi) 221108 2211080 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提折舊 510108 510108145000 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提折舊 660201 66020130000 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提折舊 6601 66015000 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提折舊 1602 16020 20101231 轉(zhuǎn)收到汾華股利 100201 100201800000 20101231 轉(zhuǎn)收到汾華股利 6111 61110 20101231 轉(zhuǎn)支護(hù)類領(lǐng)料 50010101 500101011120000 20101231 轉(zhuǎn)支護(hù)類領(lǐng)料 510109 51010980000 20101231 轉(zhuǎn)支護(hù)類領(lǐng)料 660216 66021680000 20101231 轉(zhuǎn)支護(hù)類領(lǐng)料 140308 1403080 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)材差 50010101 5001010111200 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)材差 510109 510109800 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)材差 660216 660216800 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)材差 140408 1404080 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用木材 50010101 500101012400000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用木材 510109 510109400000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用木材 660216 660216400000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用木材 6601 660140000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用木材 140306 1403060 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整木材類材差 50010101 5001010148000 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整木材類材差 510109 5101098000 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整木材類材差 660216 6602168000 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整木材類材差 6601 6601800 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整木材類材差 140406 1404060 20101231 轉(zhuǎn)火工類領(lǐng)料 50010101 50010101140000 20101231 轉(zhuǎn)火工類領(lǐng)料 510109 51010920000 20101231 轉(zhuǎn)火工類領(lǐng)料 660216 6602168000 20101231 轉(zhuǎn)火工類領(lǐng)料 6601 660112000 20101231 轉(zhuǎn)火工類領(lǐng)料 140307 1403070 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整火工類材差 140407 1404075400 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整火工類材差 50010101 500101010 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整火工類材差 510109 5101090 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整火工類材差 660216 6602160 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整火工類材差 6601 66010 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用勞保用品 50010101 500101016000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用勞保用品 510109 5101091000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用勞保用品 660216 660216600 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用勞保用品 6601 6601600 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用勞保用品 141101 1411010 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整勞保用品材差 50010101 50010101240 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整勞保用品材差 510109 51010940 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整勞保用品材差 660216 66021624 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整勞保用品材差 6601 660124 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整勞保用品材差 140410 1404100 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用煤專類材料 50010101 50010101800000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用煤專類材料 510109 510109100000 20101231 轉(zhuǎn)領(lǐng)用煤專類材料 140306 1403060 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整材差 14040320101231 轉(zhuǎn)調(diào)整材差 50010101 500101010 20101231 轉(zhuǎn)調(diào)整材差 510109 5101090 20101231 轉(zhuǎn)攤銷無形資產(chǎn) 510110 5101101500 20101231 轉(zhuǎn)攤銷無形資產(chǎn) 1702 17020 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510101 5101010 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510102 5101020 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510103 5101030 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510104 5101040 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510105 5101050 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510106 5101060 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510107 5101070 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510108 5101080 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510109 5101090 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 510110 5101100 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 50010103 500101035519560 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本 50010101 500101010 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本 50010102 500101020 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本 50010103 500101030 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本 140501 14050110200000 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本 6401 64013003000 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本 140501 1405010 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提資源稅 6403 640358240 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提資源稅 222104 2221040 20101231 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 22210103 22210103943925 20101231 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 2221020 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提本月營業(yè)稅金及附件 6403 640394392 5 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提本月營業(yè)稅金及附件 222107 2221070 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提本月營業(yè)稅金及附件 222110 2221100 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提壞賬 6701 67012340 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提壞賬 1231 12310 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 4103 41030 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6001 600110510000 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6101 6101 2000 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6111 6111845000 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6301 6301200000 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 4103 41035942745 5 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6401 64010 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6403 64030 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6601 66010 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660201 6602010 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660203 6602030 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660204 6602040 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660205 6602050 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660207 6602070 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660208 6602080 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660209 6602090 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660211 6602110 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660212 6602120 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660213 6602130 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660216 6602160 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660217 6602170 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660218 6602180 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 660219 6602190 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6603 66030 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6701 67010 20101231 轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 6711 67110 20101231 轉(zhuǎn)納稅調(diào)整 6801 68011641526 13 20101231 轉(zhuǎn)納稅調(diào)整 1811 1811507335 20101231 轉(zhuǎn)納稅調(diào)整 222105 2221050 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 4103 41031641526 13 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 6801 68010 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提法定盈余公積 410402 410402396872 84 20101231 轉(zhuǎn)計(jì)提法定盈余公積 4101 41010 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 410401 410401396872 84 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 410402 4104020 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 4103 4103396872 84 20101231 轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 410401 4104010 貸方借貸 030000 300003000 01530000 1530000153000 01200000 0204000 1404000140400 020000 200002000 06200000 080000 0800000 02000000 0439600 0188400 0300000 100080001000800 0750000 70000070000 500005000 09000 04000 130001300 016000 160001600 019700000 197000001970000 0100000 0200000 30000030000 060000 600006000 06200 6200620 02000000 181327 50 181327 5 18672 5018672 5 01250000 0212500 1462500146250 06240000 01060800 7300800730080 03800000 0646000 4446000444600 012500000 105000001050000 2000000200000 000 60