出納人員崗位職責(zé).docVIP

如果對(duì)您有幫助！感謝評(píng)論與分享出納人員崗位職責(zé)導(dǎo)讀：本文出納人員崗位職責(zé)，僅供參考，如果覺(jué)得很不錯(cuò)，歡迎點(diǎn)評(píng)和分享。出納人員崗位職責(zé)（一）1、對(duì)上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中。2、對(duì)所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類。3、對(duì)所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)（核對(duì)中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）4、對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對(duì)，確保無(wú)誤。5、對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，確保無(wú)誤。6、對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中國(guó)共產(chǎn)黨計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)。7、利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)。8、對(duì)分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)（包括：?jiǎn)翁?hào)，件數(shù)，單筆金額，總金額）9、對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少收情況。10、對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。11、對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少計(jì)入情況。12、對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì)，確保完整及準(zhǔn)確性。13、對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對(duì)（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。14、對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤，并以此核對(duì)出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)。15、對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符。16、對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，并做好報(bào)表（報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷）17、做期末盤點(diǎn)（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表；問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表）。出納人員崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核，裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿。2、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。3、編制資金，供銷成本費(fèi)用，管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定，分析進(jìn)銷預(yù)算，處理 其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng)。4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析 內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金，應(yīng)收（付）