XX公司財(cái)務(wù)管理制度【一份非常好的專(zhuān)業(yè)資料，有很好的參考價(jià)值】

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本制度包括財(cái)務(wù)部門(mén)的分工與崗位設(shè)置、財(cái)務(wù)工作管理、會(huì)計(jì)管理、資金計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定、資金使用規(guī)定、庫(kù)存管理等內(nèi)容 。 1.3 本制度適用于中洲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及下屬各公司。 1.4 本制度由公司 *部門(mén)負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 *部門(mén)。 1.5 本制度從 200 年 月 日起執(zhí)行。 2 財(cái)務(wù)部門(mén)分工及崗位設(shè)置 2.1 公司財(cái)務(wù)部門(mén)按進(jìn)口、出口、汽車(chē)、咨詢(xún)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)劃分工，并針對(duì)不同公司設(shè)立公司財(cái)務(wù)主管。 2.2 負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)、規(guī)范地做好業(yè)務(wù)分類(lèi)帳處理；各公司財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)公司總帳的處理及公司財(cái)務(wù)狀況的分析與管理。負(fù)責(zé)某項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)人員與公司財(cái)務(wù)主管可由一人兼任。 2.3 出納負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)及相關(guān)帳務(wù)處理。各公司都應(yīng)有獨(dú)立的出納，但可 由一人兼任。 2.4 財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)財(cái)務(wù)人員作好相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作，并對(duì)各公司資金進(jìn)行合理運(yùn)作，負(fù)責(zé)各公司財(cái)務(wù)的整體狀況。 3 業(yè)務(wù)工作管理 3.1 業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)資金計(jì)劃 3.1.1 目的及意義 為了配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的推進(jìn)，確保業(yè)務(wù)開(kāi)展的前瞻性和有序性，加強(qiáng)公司相關(guān)部門(mén)間的協(xié)作與溝通，有效控制業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程，并為業(yè)績(jī)考評(píng)和工作總結(jié)提供科學(xué)的依據(jù)，公司業(yè)務(wù)部門(mén)需制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 3.1.2 種類(lèi) 業(yè)務(wù)計(jì)劃分年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩類(lèi)。年度計(jì)劃應(yīng)在上年 12 月底前完成；月度計(jì)劃應(yīng)在上月 日前完成。 3.1.3 計(jì)劃內(nèi)容 包括業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)量分布情況、資金占用情況、毛利情 況等，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄業(yè)務(wù)計(jì)劃表、業(yè)務(wù)資金表。 3.1.4 計(jì)劃撰寫(xiě)及提交程序： 每年 月 日及每月 日前，產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)完成年度或月度業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)資金計(jì)劃的撰寫(xiě)并提交部門(mén)經(jīng)理審核； 月 日及每月 日前，部門(mén)經(jīng)理匯總主管提交的計(jì)劃后進(jìn)行部門(mén)內(nèi)平衡、調(diào)整，并制定部門(mén)年度 /月度業(yè)務(wù)計(jì)劃，向總經(jīng)理提交； 總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)計(jì)劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見(jiàn)。 月 日及每月 前，部門(mén)經(jīng)理完成調(diào)整，報(bào)總經(jīng)理審定； 計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理同意后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的實(shí)施，同時(shí)業(yè)務(wù)資金計(jì)劃交財(cái)務(wù)部制定公司資金計(jì)劃。（詳見(jiàn)制 定資金計(jì)劃程序文件） 3.2 工作計(jì)劃及執(zhí)行匯報(bào) 3.2.1 目的 為了配合業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施，加強(qiáng)工作管理的規(guī)范性，有效控制工作進(jìn)度與質(zhì)量，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作指導(dǎo)或檢查提供依據(jù)，各位員工均需制定工作計(jì)劃并記錄實(shí)際執(zhí)行情況。 3.2.2 計(jì)劃制定時(shí)間 工作計(jì)劃以周為計(jì)劃單位周期，每周五制定下一周計(jì)劃。 3.2.3 計(jì)劃的內(nèi)容 主要工作內(nèi)容、涉及人員、時(shí)間安排等等，見(jiàn)附錄工作計(jì)劃表。 3.2.4 計(jì)劃撰寫(xiě)及提交程序 每周五上午，業(yè)務(wù)部所有人員根據(jù)部門(mén)月度業(yè)務(wù)計(jì)劃及相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展情況撰寫(xiě)個(gè)人工作計(jì)劃，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱； 下午，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)將 審閱意見(jiàn)通知直接下屬，進(jìn)行必要的調(diào)整，得到批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。 3.2.5 計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào) 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 每天工作完成后，各員工須填寫(xiě)計(jì)劃完成情況。 一周工作結(jié)束后交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱后對(duì)其工作完成情況做出評(píng)價(jià)。 如有必要，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可隨時(shí)抽查工作執(zhí)行記錄。 3.3 工作交流與總結(jié) 3.3.1 目的 為了對(duì)階段性工作情況及時(shí)總結(jié)與回顧，交流方法和經(jīng)驗(yàn)，以提高工作效率及質(zhì)量，并對(duì)下階段工作開(kāi)展提供指導(dǎo)，各部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行工作交流與總結(jié)。 3.3.2 類(lèi)型 工作交流與總結(jié)分年度與月度兩類(lèi)。每月 日各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)上月工作進(jìn)行小結(jié)，每年一月對(duì)上年工作作總結(jié)。 3.3.3 組織方式 由業(yè)務(wù)部門(mén) 經(jīng)理主持，部門(mén)全體成員參加。 3.3.4 程序 每月 日前，個(gè)人對(duì)上月工作情況做簡(jiǎn)單的書(shū)面總結(jié)，交直接上級(jí)；年度總結(jié)應(yīng)在每年一月 日前完成并提交。 日前，相關(guān)人員對(duì)直接下屬的總結(jié)作評(píng)價(jià)并提出建議和希望；部門(mén)經(jīng)理根據(jù)下述總結(jié)，撰寫(xiě)部門(mén)月度 /年度工作總結(jié)。 日，召開(kāi)由部門(mén)經(jīng)理主持、部門(mén)全體成員參加的總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)上階段工作情況，交流經(jīng)驗(yàn)和方法，回顧公司或部門(mén)內(nèi)發(fā)生的重要事件或其他重大事項(xiàng)，并提出下階段工作重點(diǎn)。 日前，部門(mén)經(jīng)理將部門(mén)工作總結(jié)交總經(jīng)理審閱。審閱后備案保存。 4 會(huì)計(jì)管理 4.1 會(huì)計(jì)核算 4.1.1 公司會(huì)計(jì)核算 必須遵守中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和中華人民共和國(guó)財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等國(guó)家有關(guān)的法令、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，客觀、準(zhǔn)確、全面地反映會(huì)計(jì)活動(dòng)過(guò)程及成果。 4.1.2 各公司、各項(xiàng)業(yè)務(wù)必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 登記會(huì)計(jì)帳薄，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。填制的會(huì)計(jì)憑證必須經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤后才能登記入帳或輸入電腦。 4.1.3 各公司應(yīng)當(dāng)定期將會(huì)計(jì)帳薄記錄與實(shí)物、款項(xiàng)及有關(guān)資料相互核對(duì)，保證會(huì)計(jì)帳薄記錄與實(shí)物及款項(xiàng)的實(shí)有數(shù)額相符、會(huì)計(jì)帳薄記錄與會(huì)計(jì)憑證的有關(guān)內(nèi)容相符、會(huì)計(jì)帳薄之間相對(duì)應(yīng)的記錄相符、會(huì)計(jì)帳薄記 錄與會(huì)計(jì)報(bào)表的有關(guān)內(nèi)容相符。 4.1.4 中洲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限景臣國(guó)際貿(mào)易有限公司按對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度、運(yùn)輸交通企業(yè)會(huì)計(jì)制度、。 4.2 固定資產(chǎn)管理 4.2.1 固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、器具、工具等主要設(shè)備物品；不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在 2000 元以上，并且使用期限超過(guò)兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。 4.2.2 公司范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)按其自然屬性和用途分為房屋及建筑設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸公司及其它設(shè)備五類(lèi)。 4.2.3 4.3 客戶(hù)的拓展 4.3.1 種類(lèi) 客戶(hù)拓展 包括新客戶(hù)的發(fā)展和原有客戶(hù)業(yè)務(wù)范圍的發(fā)展兩類(lèi)。 4.3.2 原則 客戶(hù)的拓展應(yīng)本著成本效益原則，并重視行業(yè)優(yōu)勢(shì)的培養(yǎng)與發(fā)展。 對(duì)于現(xiàn)有業(yè)務(wù)量較大、未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大或客戶(hù)所處行業(yè)是公司未來(lái)發(fā)展重心的客戶(hù)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)拓展。 為了降低經(jīng)營(yíng)成本與風(fēng)險(xiǎn)，客戶(hù)的信用狀況、地域分布、地理位置（周邊基礎(chǔ)設(shè)施狀況）等應(yīng)作為是否列為開(kāi)拓重點(diǎn)的依據(jù)之一。 4.3.3 責(zé)任 各產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶(hù)拓展工作；部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行督導(dǎo)，必要時(shí)提供一定的支持。對(duì)于非常重要或發(fā)展難度較高的客戶(hù)，可向總經(jīng)理申請(qǐng)支持。 4.4 客戶(hù)檔案管理 4.4.1 原則 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 對(duì)所有的客戶(hù)都應(yīng)建立相應(yīng)的檔案； 客戶(hù)檔 案必須及時(shí)、完整、真實(shí)地反映客戶(hù)信息：每筆交易都必須按實(shí)際進(jìn)度及時(shí)全面地記錄；客戶(hù)基本信息的變化也應(yīng)及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的措施。 4.4.2 內(nèi)容 客戶(hù)檔案包括客戶(hù)基本信息、交易記錄、客戶(hù)分析評(píng)審意見(jiàn)及客戶(hù)政策記錄等內(nèi)容。（見(jiàn)客戶(hù)管理檔案） 4.4.3 責(zé)任人 產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)做好客戶(hù)檔案的記錄與整理，并按時(shí)向部門(mén)經(jīng)理提交； 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)理做好客戶(hù)檔案管理，并完成本部門(mén)客戶(hù)檔案的匯總與管理，接受總經(jīng)理審查，同時(shí)確?？蛻?hù)檔案的安全性。 4.5 查看權(quán)限 4.5.1 產(chǎn)品主管只可查看所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶(hù)檔案。 4.5.2 部門(mén)經(jīng)理只可查看本部門(mén)的客戶(hù)檔案。 4.5.3 總 經(jīng)理可對(duì)所有業(yè)務(wù)部門(mén)的客戶(hù)檔案進(jìn)行檢查。 4.6 客戶(hù)分析與評(píng)審 4.6.1 種類(lèi) 客戶(hù)評(píng)審分年度定期評(píng)審與特殊要求評(píng)審兩類(lèi)。 對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶(hù)，在每年年底進(jìn)行統(tǒng)一分析與評(píng)審；對(duì)重要的新客戶(hù)，或業(yè)務(wù)量發(fā)生反常波動(dòng)的客戶(hù)，應(yīng)組織特殊要求評(píng)審。 4.6.2 責(zé)任人 產(chǎn)品主管根據(jù)客戶(hù)檔案，主持分析、評(píng)審工作的開(kāi)展。并提交相應(yīng)的分析報(bào)告、應(yīng)對(duì)措施及工作計(jì)劃，為客戶(hù)政策的制定、客戶(hù)服務(wù)的實(shí)施及業(yè)務(wù)的拓展提供依據(jù)。 業(yè)務(wù)員及財(cái)務(wù)主管應(yīng)配合提供必要的客戶(hù)信息及評(píng)審意見(jiàn)。 部門(mén)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)評(píng)審結(jié)果及相應(yīng)的分析與改善措施進(jìn)行審核，確定本部門(mén)客戶(hù)等級(jí)及相應(yīng)的 實(shí)施措施。 4.6.3 程序 詳見(jiàn)客戶(hù)評(píng)審程序文件 4.7 客戶(hù)政策的制定 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 4.7.1 內(nèi)容 客戶(hù)政策包括提供給客戶(hù)的價(jià)格、結(jié)算方式、服務(wù)及其他待遇等內(nèi)容。 4.7.2 依據(jù) 客戶(hù)政策應(yīng)根據(jù)客戶(hù)評(píng)審的結(jié)果、公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)管理制度而制定。 4.7.3 原則 根據(jù)不同的客戶(hù)評(píng)級(jí)，制定差異化措施。應(yīng)重視重點(diǎn)客戶(hù)的維護(hù)與發(fā)展，為其提供附加值較高的服務(wù)。必要時(shí)，部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理應(yīng)親自拜訪或接洽。 4.7.4 責(zé)任人 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)主持客戶(hù)政策的制定；產(chǎn)品經(jīng)理可提出相關(guān)建議或意見(jiàn)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)政策進(jìn)行審核，提出改善建議。 4.7.5 程序 詳見(jiàn)指定客戶(hù)政策程序文件 4.8 客戶(hù)服務(wù) 4.8.1 種類(lèi) 客戶(hù)服務(wù)包 括售前、售中和售后三部分，分常規(guī)服務(wù)和特殊服務(wù)兩類(lèi)。 根據(jù)客戶(hù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)一般客戶(hù)提供常規(guī)服務(wù)，對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)提供特殊服務(wù)。另外，可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，為客戶(hù)提供相應(yīng)的特殊服務(wù)。 4.8.2 內(nèi)容 常規(guī)服務(wù) 售前：主動(dòng)拜訪或聯(lián)系客戶(hù)，建立合同關(guān)系；禮貌地接受客戶(hù)詢(xún)問(wèn)或調(diào)價(jià)等要求，并及時(shí)給予回復(fù)； 售中：合同執(zhí)行過(guò)程中，與客戶(hù)保持較密切的聯(lián)系，就合同進(jìn)展情況進(jìn)行必要的溝通；對(duì)客戶(hù)提出的質(zhì)詢(xún)進(jìn)行解答或說(shuō)明； 售后：追蹤產(chǎn)品情況及客戶(hù)需求，提供必要的支持。 特殊服務(wù) 應(yīng)根據(jù)客戶(hù)具體情況和公司的現(xiàn)有能力酌情提供。 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 5 供應(yīng)商管理 5.1 定義：供應(yīng)商是指在與公司簽訂供銷(xiāo)合同中處于供貨方地位的合法經(jīng)營(yíng)者。 5.2 供應(yīng)商的拓展 5.2.1 種類(lèi) 供應(yīng)商的拓展分為發(fā)展新供應(yīng)商和拓展原供應(yīng)商業(yè)務(wù)領(lǐng)域兩類(lèi)。 5.2.2 選擇供應(yīng)商的原則 同種產(chǎn)品不集中于一家供應(yīng)商；同種產(chǎn)品供應(yīng)商地域分布不過(guò)于集中；資信度較高；價(jià)格或結(jié)算方式較優(yōu)惠；交通便利。 5.2.3 責(zé)任 供應(yīng)商的拓展由業(yè)務(wù)部門(mén)的產(chǎn)品主管主要負(fù)責(zé)；部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行督導(dǎo)，并提供必要的支持。 5.3 供應(yīng)商檔案管理 5.3.1 原則 公司所有供應(yīng)商（包括未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)的供應(yīng)商）均應(yīng)建立相應(yīng)的檔案，保存供應(yīng)商信息。 供應(yīng)商檔案必須及時(shí)、完整、真實(shí)地反映供應(yīng)商信息信息 ：每筆交易都必須按實(shí)際進(jìn)度及時(shí)全面地記錄；供應(yīng)商基本信息的變化也應(yīng)及時(shí)反映，并提出相應(yīng)的措施。 5.3.2 內(nèi)容 包括基本信息（供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等）、業(yè)務(wù)信息（業(yè)務(wù)合同履行情況等）、供應(yīng)商分析評(píng)審意見(jiàn)、供應(yīng)商政策等，詳見(jiàn)附錄供應(yīng)商檔案。 5.3.3 管理責(zé)任人：分為填寫(xiě)人和保管人兩類(lèi)。 產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的填寫(xiě)?；拘畔⒃谂c供應(yīng)商建立關(guān)系或供應(yīng)商內(nèi)部有所調(diào)整時(shí)填寫(xiě)，業(yè)務(wù)信息在每個(gè)業(yè)務(wù)合同實(shí)現(xiàn)后填寫(xiě)。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的整理保管，以確保檔案信息的安全性和保密性，并督促產(chǎn)品主管及時(shí)填寫(xiě)供應(yīng)商檔案。 5.3.4 查 看權(quán)限 產(chǎn)品主管只能對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商檔案信息進(jìn)行查看；業(yè)務(wù)部經(jīng)理對(duì)本部門(mén)檔案信息一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 有查看權(quán)；總經(jīng)理可以查看所有檔案。 5.4 供應(yīng)商分析及評(píng)審 5.4.1 種類(lèi) 供應(yīng)商評(píng)審分為定期評(píng)審與特殊要求評(píng)審兩類(lèi)。 對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)商，在與其簽訂年度（或較長(zhǎng)期限）合同 /協(xié)議前，需組織定期評(píng)審； 對(duì)將建立合作關(guān)系的新供應(yīng)商或產(chǎn)生業(yè)務(wù)量反常波動(dòng)等特殊情況的原供應(yīng)商，可以在需要時(shí)即組織特殊要求評(píng)審。 5.4.2 責(zé)任人及程序 由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織； 產(chǎn)品主管對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商在評(píng)審時(shí)間段內(nèi)的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行匯總分析，撰寫(xiě)分析報(bào)告、提出應(yīng)對(duì)措施，并提交部門(mén)經(jīng)理 。 業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)主管應(yīng)配合提供必要的信息或建議。 部門(mén)經(jīng)理根據(jù)審核各客戶(hù)評(píng)審報(bào)告，對(duì)本部門(mén)供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)級(jí)，并確定應(yīng)對(duì)措施。 5.5 供應(yīng)商政策的制定 5.5.1 制定的時(shí)間：每一次分析及評(píng)審后即制定相應(yīng)的供應(yīng)商政策。 5.5.2 依據(jù) 客戶(hù)評(píng)審結(jié)果、業(yè)務(wù)發(fā)展要求、相關(guān)管理制度。 5.5.3 責(zé)任人 由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理主持供應(yīng)商政策的制定；產(chǎn)品主管和財(cái)務(wù)主管可提出相關(guān)建議；總經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，提出改進(jìn)意見(jiàn)。 6 合作關(guān)系管理 6.1 報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司、倉(cāng)庫(kù) 6.1.1 選擇原則 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、地理位置等因素選擇合適的報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)、。必要時(shí) 進(jìn)行多家比較，并設(shè)定一段考察期。 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 對(duì)于客戶(hù)指定運(yùn)輸公司應(yīng)對(duì)其信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行考察，提出獨(dú)立意見(jiàn)，供客戶(hù)參考。 對(duì)于有特殊要求的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)盡可能擇優(yōu)選用。 6.1.2 合同要求 在對(duì)報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行考察期間，可按月簽訂委托合同；在正式選定后，可按年度簽訂委托合同。 合同應(yīng)明確規(guī)定服務(wù)要求（時(shí)間、交貨地等）、交接手續(xù)和相關(guān)單證、結(jié)算方式、違約責(zé)任、賠償要求等內(nèi)容，并經(jīng)法律顧問(wèn)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。 涉及合同糾紛，由部門(mén)經(jīng)理首先與相關(guān)人員交涉，并請(qǐng)法律顧問(wèn)提供相應(yīng)支持。 對(duì)于需解除或提前終止合同的現(xiàn)象 ，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，內(nèi)容包括原因、可能的后果、備選報(bào)關(guān)公司信息等。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，聽(tīng)取法律顧問(wèn)建議，并由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外交涉。 6.1.3 合作公司檔案 內(nèi)容 包括報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)基本信息、每筆業(yè)務(wù)執(zhí)行情況、評(píng)審意見(jiàn)等。 責(zé)任人 .1 負(fù)責(zé)處理報(bào)關(guān)、運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)的人員應(yīng)對(duì)各筆業(yè)務(wù)的報(bào)關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，并在年終評(píng)審時(shí)提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。對(duì)違約或突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。 .2 部門(mén)經(jīng)理應(yīng)督導(dǎo)相關(guān)責(zé)任人做好報(bào)關(guān)公司、運(yùn)輸公司及倉(cāng)庫(kù)檔案整理，負(fù)責(zé)對(duì)基本信息的變更及時(shí)記錄，并提出調(diào)整方案。若涉及合同條款的更 動(dòng)，必須報(bào)總經(jīng)理審批、法律顧問(wèn)審核。 6.1.4 合作公司評(píng)審 考察期滿，部門(mén)經(jīng)理聽(tīng)取相關(guān)意見(jiàn)并做好評(píng)審，決定是否簽約、并記錄歸檔。 年終由部門(mén)經(jīng)理組織對(duì)合作公司進(jìn)行評(píng)審，決定是否續(xù)約及合同相關(guān)條件，做好記錄，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 對(duì)于客戶(hù)指定的合作公司，也應(yīng)提出評(píng)審意見(jiàn)，向客戶(hù)提交。 6.2 政府機(jī)關(guān) 6.2.1 定義 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 政府機(jī)關(guān)包括外經(jīng)貿(mào)委、海關(guān)、機(jī)電辦、外管局等與公司外貿(mào)業(yè)務(wù)有較高相關(guān)性的政府單位。 6.2.2 主要工作 及時(shí)做好相關(guān)申報(bào)、審批手續(xù)，符合法律法規(guī)規(guī)定。 加強(qiáng)與政府機(jī)關(guān)的聯(lián)系，建立良好的關(guān)系。 及時(shí)、合理處理政府機(jī)關(guān)的內(nèi)部調(diào)整或其他突發(fā) 事件。 6.2.3 責(zé)任人 業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)流程規(guī)定，按時(shí)赴政府機(jī)關(guān)完成有關(guān)操作手續(xù)。 公司指定責(zé)任人負(fù)責(zé)加強(qiáng)與政府機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的關(guān)系。 6.2.4 檔案管理 內(nèi)容 各政府機(jī)關(guān)的基本信息、聯(lián)系人情況、業(yè)務(wù)與之配合情況、相關(guān)事件分析總結(jié)、重要人事或管轄范圍調(diào)整的應(yīng)對(duì)方案 等。 責(zé)任人 由指定責(zé)任人負(fù)責(zé)記錄整理各政府機(jī)關(guān)相關(guān)檔案；對(duì)政府關(guān)系進(jìn)行分析總結(jié)；對(duì)突發(fā)事件或重大調(diào)整提出應(yīng)對(duì)措施等。并接受總經(jīng)理審查。 7 應(yīng)收帳款管理 7.1 定義 應(yīng)收帳款泛指貨款、稅款、運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等在合同中規(guī)定由客戶(hù)支付給中洲公司的款項(xiàng)。 7.2 責(zé)任人 7.2.1 產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)對(duì) 每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄； 根據(jù)合同，提示客戶(hù)按時(shí)付款，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備收款； 根據(jù)財(cái)務(wù)主管的反饋，對(duì)到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。 7.2.2 財(cái)務(wù)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由財(cái)務(wù)主管及時(shí)反饋收款情況。 7.2.3 部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)理做好催收工作，并對(duì)本部門(mén)所有應(yīng)收帳款情況負(fù)責(zé)。 7.3 管理要求 7.3.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)和客戶(hù)準(zhǔn)備收付款。 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 7.3.2 對(duì)所有的賒帳業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部與財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。 7.3.3 對(duì)拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密切注意客戶(hù)動(dòng)向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請(qǐng)法律訴 訟。（對(duì)于是否提請(qǐng)?jiān)V訟，業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶(hù)財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行溝通，并報(bào)總經(jīng)理審批。） 8 單證管理 8.1 單證的分類(lèi) 公司業(yè)務(wù)單證分外部單證和內(nèi)部單證兩類(lèi)。 外部單證指由公司以外單位制定并使用的單證，內(nèi)部單證是指由公司制定并在公司內(nèi)部使用和流轉(zhuǎn)的單證。 8.2 單證的管理要求 8.2.1 印制 公司單證的印制應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，行政部統(tǒng)一聯(lián)系印制。 8.2.2 填寫(xiě)、審核和備案 公司單證的填寫(xiě)、審核和備案的流轉(zhuǎn)程序按照公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件的要求執(zhí)行，詳見(jiàn)附錄程序文件。 8.2.3 保管 空白單證：由使用部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用時(shí)須辦 理簽字領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用記錄留存?zhèn)浒浮? 原始單證的保管： 外部結(jié)算單證由財(cái)務(wù)部保管，其他外部單證由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)保管；內(nèi)部單證按照單證使用說(shuō)明，各留存部門(mén)負(fù)責(zé)保管各自留存的聯(lián)次。 各部門(mén)須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)單證保管，保證單證的完好、不缺失，單證在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)不得銷(xiāo)毀。 單證復(fù)印件的保管：?jiǎn)巫C的復(fù)印件由收件人負(fù)責(zé)保管，保證復(fù)印件的完好、不缺失，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)不得銷(xiāo)毀。 8.2.4 查看 責(zé)任 單證保管人應(yīng)確保單證的保密性和安全性。必須根據(jù)公司權(quán)限規(guī)定，提供查看一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 人員相應(yīng)的查看內(nèi)容，并做好登記手續(xù)（記錄須留存）。 權(quán)限的設(shè)定 業(yè)務(wù)員只 能查看經(jīng)辦業(yè)務(wù)的相關(guān)單證； 產(chǎn)品主管或客戶(hù)主管只能查看其負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)單證； 業(yè)務(wù)部經(jīng)理只能查看本部門(mén)業(yè)務(wù)的相關(guān)單證； 財(cái)務(wù)主管只能查看其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)單證； 總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理可以查看所有單證。 8.2.5 借用 無(wú)特殊情況，單證不得外借； 借用者須辦理借用手續(xù)，由總經(jīng)理簽字認(rèn)可，借用者在借用過(guò)程中須保證單證的完好、不缺失，并按時(shí)返還。 9 合同管理 9.1 合同的簽訂 9.1.1 所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)擬定合同范本。業(yè)務(wù)部根據(jù)范本填寫(xiě)數(shù)量、金額、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。 9.1.2 合同條款的變動(dòng)或附 加條件的提出都需經(jīng)法律顧問(wèn)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 9.1.3 部門(mén)經(jīng)理作為簽約代表對(duì)外簽訂業(yè)務(wù)合同。 9.1.4 行政部對(duì)合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。 具體程序詳見(jiàn)合同簽訂及新合同簽訂程序文件。 9.2 合同的保管 9.2.1 所有合同正本由行政部統(tǒng)一歸檔保存。 9.2.2 業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部各留一份合同副本，分別由業(yè)務(wù)部單證員和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。 9.3 合同的查詢(xún) 9.3.1 產(chǎn)品經(jīng)理只可對(duì)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同進(jìn)行查詢(xún)。 9.3.2 部門(mén)經(jīng)理只可對(duì)本部門(mén)所涉業(yè)務(wù)的合同進(jìn)行查詢(xún)。 9.3.3 財(cái)務(wù)主管只可對(duì)所轄公司或業(yè)務(wù)的合同進(jìn)行查詢(xún)。 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 一個(gè) QQ，一張銀行卡，實(shí)現(xiàn)你的創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，免費(fèi)注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)代理商： / 9.3.4 總經(jīng)理和財(cái) 務(wù)部經(jīng)理可對(duì)所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢(xún)。 10 業(yè)務(wù)用章管理 10.1 外貿(mào)業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章、報(bào)關(guān)專(zhuān)用章、公章及業(yè)務(wù)專(zhuān)用章四類(lèi)。合同章主要在簽訂內(nèi)貿(mào)合同 /協(xié)議時(shí)使用；報(bào)關(guān)專(zhuān)用章用于出口報(bào)關(guān)；公章主要用于提單背書(shū)、進(jìn)口分類(lèi)明細(xì)說(shuō)明、開(kāi)立介紹信、聯(lián)系單、各類(lèi)情況說(shuō)明等；業(yè)務(wù)專(zhuān)用章在簽訂外貿(mào)合同時(shí)使用。 10.2 業(yè)務(wù)專(zhuān)用章由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理掌握，必須對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行審查后