信托投資公司資金管理部經(jīng)理職務(wù)說明書

資金管理部經(jīng)理職務(wù)說明書 崗位名稱 資金管理部經(jīng)理 崗位編號 所在部門 資金管理部 崗位定員 直接上級 分管副總 工資等級 直接下級 副經(jīng)理、資金調(diào)度專責(zé)、國債承銷專責(zé) 薪酬類型 所轄人員 崗位分析日期 本職： 協(xié)助分管副總負(fù)責(zé)組織資金管理、資金調(diào)度、資金拆借、國債承銷等工作 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)組織制定資金管理部業(yè)務(wù)年度工作計(jì)劃、階段工作計(jì)劃，并 完成工作總結(jié) 工作時(shí)間百分比 ： 5% 工作 任務(wù) 根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和部門上一年度計(jì)劃完成情況，組織制定本部 門年度工作計(jì)劃和階段性計(jì)劃，并完成部門工作總結(jié) 頻次： 6-8 次 /年 根據(jù)各階段工作計(jì)劃分解，組織制定各業(yè)務(wù)的實(shí)施步驟和相應(yīng)措施 頻次： 6-8 次 /年 負(fù)責(zé)組織制定、修改、完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理的規(guī)章制度 頻次： 1 次 /年 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)組織公司資金管理工作 工作時(shí)間百分比 ： 25% 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)組織管理已有信托客戶，組織提供上佳服務(wù)以保證現(xiàn)有信托資金來源的穩(wěn)定性 頻次： 日常 負(fù)責(zé)組織新的信托大客戶資金吸收業(yè)務(wù)的開辟工作 頻次： 日常 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度的組織管 理工作 工作時(shí)間百分比 ： 35% 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)與公司機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個人信托部及山西證券建立資金調(diào)撥融通體制 頻次： 日常 組織人員制定資金往來程序文件資金調(diào)撥單，進(jìn)行資金調(diào)撥 頻次： 日常 組織掌握集團(tuán)內(nèi)部資金變動的及時(shí)性信息 頻次： 日常 組織、指導(dǎo)編制資金頭寸日報(bào)表，并上報(bào)公司各位領(lǐng)導(dǎo) 頻次： 日常 負(fù)責(zé)組織將機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個人信托部、投資管理部吸收的信托資金調(diào)撥至資金管理部統(tǒng)籌管理 頻次： 日常 負(fù)責(zé)在保證支付和授權(quán)范圍內(nèi)組織調(diào)度資金 頻次： 日常 負(fù)責(zé)組織設(shè)置資金調(diào)度臺帳 頻次： 日常 組織定期運(yùn)用業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告以及年初的資金分析及預(yù)測報(bào)告向公司經(jīng)理辦公會匯報(bào)資金來源占用情況、資金成本和收益情況 頻次： 4-5 次 /年 職 責(zé) 四 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)組織資金拆借工作 工作時(shí)間百分比： 20% 工作 任務(wù) 審核下屬上報(bào)的資金拆借申請，根據(jù)公司資金頭寸狀況在權(quán)限范圍內(nèi)做出資金拆借決策 頻次： 日常 對于超出權(quán)限范圍的資金拆借，組織填寫資金拆借申請方案，并負(fù)責(zé)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 頻次： 日常 在領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)下與資金拆借方簽訂拆借合同，組 織辦理拆借手續(xù) 頻次： 日常 職 責(zé) 五 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)組織公司國債交易業(yè)務(wù) 工作時(shí)間百分比： 5% 工作 任務(wù) 組織下屬人員進(jìn)行國債承銷市場的研發(fā)工作 頻次： 日常 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行一年一度的國債承銷資格申請 頻次： 1-2 次 /年 組織調(diào)查研究國債 承銷金額及風(fēng)險(xiǎn) 的 大小 ，并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)以決定是否進(jìn)行承銷或交易 頻次： 5-8 次 /年 在領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)下，組織辦理具體的國債承銷業(yè)務(wù) 頻次： 5-8 次 /年 職 責(zé) 六 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)資金管理部內(nèi)部組織管理工作 工作時(shí)間百分比： 5% 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行 頻次： 日常 負(fù)責(zé)部門隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、評價(jià)本部門人員 頻次： 日常 負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員 頻次： 日常 擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出 頻次： 日常 職責(zé)七 職責(zé)表述： 完成上級交辦的其他工作 工作時(shí)間百分比： 5% 權(quán)力： 授權(quán)范圍內(nèi)資金調(diào)度、資金拆借的決策權(quán) 授權(quán)范圍外資金調(diào)度、資金拆借的建議權(quán) 本部門日常業(yè)務(wù)的指揮權(quán)、督促權(quán)和監(jiān)控權(quán) 對本部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的使用權(quán) 本部門費(fèi)用支出的監(jiān)督檢查權(quán) 對直 接下級人員調(diào)配、獎懲的 決策 權(quán)和任免的提名權(quán) 對所屬下級工作的監(jiān)督、檢查權(quán) 對所屬下級工作爭議的裁決權(quán) 對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價(jià)權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信托理財(cái)部、 機(jī)構(gòu)信托部、公益信托部、個人信托部、投資管理部等 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 山西證券、人民銀行、各商業(yè)銀行、太原市證管辦、證監(jiān)會、財(cái)政部、證交所、省政府相關(guān)部門等 任職資格 ： 教育水平 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 專業(yè) 金融專業(yè)、財(cái)務(wù)專業(yè)、證券專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 公司規(guī)章制度培訓(xùn)、金融證券相關(guān)知 識培訓(xùn)、管理學(xué)知識培訓(xùn)、銀行制度及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、國家金融監(jiān)管有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)法律培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn) 8 年以上工作經(jīng)驗(yàn)， 5 年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)， 2 年以上管理崗位工作經(jīng)驗(yàn) 知識 通曉銀行結(jié)算、資金調(diào)度等相關(guān)規(guī)定，熟悉國家相關(guān)政策法規(guī)和金融證券市場規(guī)劃及其方向，具備一定的資本市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 技能技巧 熟練使用辦公軟件，具備良好的協(xié)調(diào)溝通能力，熟悉網(wǎng)絡(luò)知識 其它： 使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)， 一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、 Intern