財務中心工作職責.doc

.財務中心工作職責1、 負責貫徹執(zhí)行國家會計法和企業(yè)會計準則等法律法規(guī)，按照會計法及企業(yè)會計準則要求對公司日常經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算，準確、真實、及時、完整地反映公司財務狀況及經(jīng)營結(jié)果。2、 制定公司各項財務管理制度和會計核算方法，建立健全的財務管理體系，督促各項制度的實施和執(zhí)行。3、 按月、季、年度編制財務會計報告（包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表及附表）、進行納稅申報。4、 按月、季編制資金收支計劃、信貸計劃。5、 組織編制財務總預算，包括費用預算、資金預算。對公司的現(xiàn)金收支、資金、利潤與資產(chǎn)負債進行中長期規(guī)劃。6、 協(xié)助銷售部門編制銷售預算、協(xié)助生產(chǎn)部門編制生產(chǎn)計劃及預算，協(xié)助各部門編制費用預算等。7、 參與重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟問題的研究、分析、審查和決策。8、 定期檢查、監(jiān)督、考核各預算、計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施。9、 負責對公司全部資產(chǎn)進行有效控制和管理，保證資金及資產(chǎn)安全、完整、對現(xiàn)金、應收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等進行嚴格控制；監(jiān)督檢查公司資產(chǎn)的盤點工作。重點對存貨、應收、銷售、應付、成本費用等進行審計，保證各經(jīng)濟業(yè)務正常、合理。10、 加強公司成本管理，嚴格控制成本，按規(guī)定進行成本核算，給出確切成本參考價；定期對各成本進行系統(tǒng)分析，提出降低成本的優(yōu)化方案。11、 負責全公司經(jīng)營情況分析，及時為公司高層提供財務信息及財務決策方案。依據(jù)財務報表及相關數(shù)據(jù)對公司財務狀況及經(jīng)營結(jié)果進行財務分析，包括盈利能力分析、償債能力分析、營運能力分析、費用分析等等，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。12、 在總經(jīng)理指導下，負責公司投、融資管理。協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展以及基建等做出可行性分析和決策。辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運作，使公司資本結(jié)構(gòu)達到最優(yōu)程度，使財務風險降低到最小。13、 嚴格按照稅法要求合法納稅、合理避稅，重點對增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅進行合理納稅籌劃。14、 負責核算及發(fā)放全公司員工的工資。15、 做好財務資料、文件、報表的整理、保管和定期歸檔工作，做好財務的保密工作。16、 負責協(xié)調(diào)與銀行、審計、稅務、財政等各部門的關系。17、 負責公司財務會計信息化建設，實現(xiàn)數(shù)據(jù)流暢與安全。18、 參加各類經(jīng)營會議，參與公司經(jīng)營管理。19、 和其他各部門協(xié)調(diào)合作，保證工作的流程有序進行。財務中心建設及工作職責劃分財務經(jīng)理會計主管成本主管總出納負責應收/審計和外賬，資產(chǎn)管理復核負責應付/成本及費用復核；監(jiān)盤，存貨核算負責權(quán)限內(nèi)審核審批，核算及報表，制度完善建設.部分指標考核、工資核算商務部文員倉管一、財務經(jīng)理工作摘要1、在董事長(總經(jīng)理)的領導下全面負責公司日常財務工作的核算、指導、審核，參與組織編寫各種財務制度、會計核算制度以及各項財務預算、計劃。2、主持財務部日常工作，安排協(xié)調(diào)財務內(nèi)部外部事宜；審批財務費用單據(jù)，對不合理的予以糾正改進，完善工作流程及制度。遵照有關會計法規(guī)，掌握會計核算流程，運用會計制度進行規(guī)范的會計核算。3、對本部門財務人員進行考核，以及對其他部門各崗位工作的業(yè)績進行檢查考評，對不服從工作安排、不負責任和嚴重贖職的行為，按公司的管理制度給予制止或處罰；對重大違規(guī)違紀行為，或惡劣影響事宜，及時予以制止并上報總經(jīng)理。4、開展各種經(jīng)濟活動分析，為公司的各種經(jīng)營決策提供準確的會計信息。5、對公司ERP系統(tǒng)財務信息化的正常運行與管理，每月的準時上傳及備份工作，幫助公司各部門熟悉ERP系統(tǒng)，制定各業(yè)務單據(jù)的錄入流程。6、協(xié)助總經(jīng)理對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展以及投資、基建等做出可行性分析和決策。辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運作，使公司資本結(jié)構(gòu)達到最優(yōu)程度，使財務風險降低到最小。7、匯總數(shù)據(jù)，按月、季、年度編制財務會計報表及分析表。8、負責及時完成領導交辦的其他任務，配合其他部門要求的財務工作。二、會計主管工作摘要在部門經(jīng)理的帶領下，負責公司應收、資產(chǎn)、審計、外賬等相關工作。1、 負責真地、智文、鍆控公司的外部賬務處理，包含原始單據(jù)的規(guī)范、采集、開票通知、抄報稅、納稅申報等。2、 協(xié)助辦理工商、稅務執(zhí)照的年檢和變更，辦理企業(yè)稅務上的交納、查對、退稅、復核等事項；辦理減免稅的事項，依據(jù)進項和銷項以及公司開票管理的規(guī)定合理指導開具稅票，依法納稅，合理避稅；辦理企業(yè)登記、變更登記、稅務登記及變更的有關事項，年度匯算清繳，編制有關稅務報表及相關分析報告。3、 核算、監(jiān)督發(fā)貨情況，與銷售業(yè)務部門核實收入，協(xié)助開票。4、 做好收款相關工作，協(xié)助業(yè)務部做好對賬、催收工作。5、 負責公司有形與無形資產(chǎn)采購、使用、處理的復核及監(jiān)督工作，完善資產(chǎn)管理合理規(guī)范，有效發(fā)揮資產(chǎn)使用效率。6、 期間費用的審核，憑證的審核，采購相關工作外單據(jù)憑證的處理及審核。7、 協(xié)助會計主管完成事務性工作，完成上司交辦的其它工作任務。三、成本主管工作摘要在部門經(jīng)理的帶領下，負責應付、成本、及生產(chǎn)相關費用的審核，存貨核算及存貨管理監(jiān)督。1、 進行采購流程的監(jiān)控、監(jiān)督，對不合理、違規(guī)情況予以糾正或反映上級處理。2、 審核材料、成品、半成品出入庫相關單據(jù)，及生成憑證。3、 合理核算存貨成本，能精確核算產(chǎn)品成本價。4、 生產(chǎn)相關各項費用(主要是制造費用)，予以確認、審核、生憑。5、 對生產(chǎn)過程中的物料進行監(jiān)督監(jiān)管，對浪費物料的情況予以制止或上報。6、 對定期盤點或統(tǒng)計的物料進行監(jiān)盤或復核，確保數(shù)據(jù)準確無誤。7、 對存貨的差異、處理進行監(jiān)督，避免公司財產(chǎn)損失。8、 完成領導交辦的其他事項四、出納工作摘要在財務主管的領導下遵照會計法規(guī)及公司規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務及檔案歸檔管理。1、 根據(jù)公司對現(xiàn)金收、付的管理規(guī)定，對按照規(guī)定程序?qū)徍撕炞趾蟮默F(xiàn)金收、付憑證，進行準確無誤后辦理款項收付及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。2、 認真登記日記賬，賬目登記必須做到日清月結(jié)。安全保管庫存現(xiàn)金、支票、公章，登記、注銷支票。3、 及時辦理銷售款項的結(jié)算，預留庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，嚴禁私自攜帶巨額現(xiàn)金外出。4、 嚴格執(zhí)行公司資金管理制度，控制資金的流出，對不符合公司規(guī)定的資金支付出行堅決的抵制，堅持原則，拒絕一切違反公司報批程序和費用開支標準的款項支付。5、 主動協(xié)助有關部門對庫存現(xiàn)金的定期或不