財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告.doc

財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)報(bào)告 既然已經(jīng)從事了財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)方面的工作照理來說我們也需要學(xué)會(huì)對(duì)自己的工作做出總結(jié)以下是百分網(wǎng)小編給大家?guī)碡?cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作報(bào)告以供參閱 時(shí)間如梭轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎回首望雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪 下面總結(jié)一下一年來的工作： 一、我本著愛崗敬業(yè)、客觀公正熱情服務(wù)的工作原則在本職崗位主要做出以下工作: 1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作今年根據(jù)財(cái)務(wù)部的工作安排年初集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理模式調(diào)整財(cái)務(wù)崗位輪換我從集團(tuán)公司調(diào)到空港財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作從橫向的財(cái)務(wù)核算模式到縱向的財(cái)務(wù)核算我從思想觀念上開始轉(zhuǎn)變強(qiáng)化奉獻(xiàn)精神在崗位變動(dòng)的過程中本人能顧全大局、服從安排積極總結(jié)前些年在子公司的工作經(jīng)驗(yàn)做到溫故而知新認(rèn)真探索增強(qiáng)新的業(yè)務(wù)知識(shí)并能團(tuán)結(jié)同志加強(qiáng)協(xié)作很快適應(yīng)了新的工作崗位甘做人梯為年輕人做好一個(gè)老員工的榜樣努力圍繞中心任務(wù)開展工作較好地發(fā)揮了基石作用為空港財(cái)務(wù)中心的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn) 2、堅(jiān)持原則、客觀公正由于是集團(tuán)下屬子公司有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我工作的重中之重一年以來在實(shí)際工作中本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到 實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性完善公司的管理機(jī)制 3、按時(shí)完成銀行對(duì)賬工作 做好銀行帳和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作一方面及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表清理未達(dá)賬項(xiàng)保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 4、往來賬務(wù)的清理工作 查詢所有往來明細(xì)賬當(dāng)前余額包括應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款、長(zhǎng)期應(yīng)收應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)等做相應(yīng)的電子表格對(duì)于當(dāng)年的往來帳積極與業(yè)務(wù)部門溝通能在當(dāng)月解決的當(dāng)月解決能在當(dāng)年調(diào)整的當(dāng)年調(diào)整對(duì)于跨年度往來賬目打報(bào)告進(jìn)行處理并備案留檔以備今后年度查詢 5、按時(shí)完成稅款清繳工作在稅務(wù)工作中我們克服了許多困難通過積極參加國(guó)、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料順利完成并通過了企業(yè)所得稅納匯算清繳通過對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作 二、工作中存在的問題： 所謂“天下難事始于易天下大事始于細(xì)”工作之中再細(xì)也難免會(huì)出錯(cuò)在這一年的工作之中還有很多待改的地方： 1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)要學(xué)的太多需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì) 2、學(xué)習(xí)還不夠政策理論水平不高有時(shí)不能很好地站在高度分析問題、解決問題; 3、工作中有時(shí)會(huì)馬虎值得去改進(jìn) 三、今后的努力方向 已過的一年中我服從領(lǐng)導(dǎo)服從安排盡職盡責(zé)在新的一年里我將： 1、深入學(xué)習(xí)做到勤學(xué)、精學(xué)加強(qiáng)理論和專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)逐步提高自己的理論水平和業(yè)務(wù)能力不斷進(jìn)取用科學(xué)的理論知識(shí)武裝自己用科學(xué)的發(fā)展觀來分析問題、解決問題; 2、一如繼往的遵守各項(xiàng)規(guī)章制度繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)強(qiáng)化為公司服務(wù)的宗旨意識(shí); 3、增強(qiáng)工作的預(yù)見性、創(chuàng)新性、有效性用正確的人生觀和價(jià)值觀鼓舞自己爭(zhēng)取更大進(jìn)步篇三：往來會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 往來會(huì)計(jì)工作內(nèi)容 往來會(huì)計(jì)就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付款”的核算這些賬務(wù)的基本要求是：1、建立往來客戶明細(xì)科目;2、確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則：例如同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付你是分開科目核算還是在一個(gè)科目核算一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好但也有放在一起的要根據(jù)你單位業(yè)務(wù)具體情況定; 3、要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容確定各科目核算內(nèi)容一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算原材料款在應(yīng)付中核算;4、要勤與客戶對(duì)賬要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況;5、要善于“理帳、報(bào)賬、用帳”為本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)服務(wù); 6、財(cái)務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通有時(shí)內(nèi)部會(huì)有差錯(cuò)發(fā)生的 往來會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)如果有必要,還會(huì)和對(duì)方單位對(duì)賬來核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致 具體內(nèi)容： 1、每個(gè)月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時(shí)一定要有財(cái)務(wù)(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因?yàn)橐ㄟ^科目匯總表試算平衡保證記錄記算不出錯(cuò))每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬 2、月末還要注意提取折舊待攤費(fèi)用的攤銷等若是新的企業(yè)開辦費(fèi)在第一個(gè)月全部轉(zhuǎn)入費(fèi)用計(jì)提折舊的分錄是借管理費(fèi)用或是制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊這個(gè)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值凈值和使用年限計(jì)算出來的月末還要提取稅金及附加實(shí)際是地稅這一塊就是提取稅金及附加有城建稅教育費(fèi)附加等有稅務(wù)決定 (關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅金,應(yīng)該根據(jù)每一個(gè)月在國(guó)稅所抄稅的數(shù)額來確定.因?yàn)槎惪貦C(jī)會(huì)打印一份表格上面會(huì)有具體的數(shù)字) 5、其余的就是裝訂憑證,寫報(bào)表附注,分析情況表之類 6、注意問題： a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外均在月末進(jìn)行 b、月末結(jié)現(xiàn)金銀行賬一定要賬證相符賬實(shí)相符每月月初根據(jù)銀行對(duì)賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表注意分析未達(dá)款項(xiàng)月初報(bào)稅時(shí)注意時(shí)間不要逾期報(bào)稅另外當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬每月分析往來的賬齡和金額包括：應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收 來這個(gè)工作也快半年了往來會(huì)計(jì)是我初來時(shí)的工作現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了一直都想好好做個(gè)小結(jié)卻總因忙碌而拖延終于還是決定要寫了 往來會(huì)計(jì)工作主要負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算由于私營(yíng)企業(yè)更注重獨(dú)立管理控制往來會(huì)計(jì)顯得尤為重要 4、無款期有限額不超過限額額可以發(fā)貨5無款期無賬期的一般客戶款到發(fā)貨根據(jù)業(yè)務(wù)需要如出現(xiàn)特殊情況可根據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的發(fā)貨申請(qǐng)單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨對(duì)于超期又超額的需經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨應(yīng)收會(huì)計(jì)每月中旬和月底分別與業(yè)務(wù)員對(duì)一次賬賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整對(duì)于需要調(diào)價(jià)或是抹零處理的需業(yè)務(wù)員提出書面申請(qǐng)經(jīng)銷售部主管簽字同意月底對(duì)完賬后交公司主要負(fù)責(zé)人審批審批通過方可進(jìn)行調(diào)賬處理 銷售的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)對(duì)于運(yùn)費(fèi)也有不同的處理方式我們要分清楚貨款是否包含運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)的結(jié)算方式銷售開單上注明含運(yùn)費(fèi)的不能按應(yīng)收貨款加運(yùn)費(fèi)否則會(huì)虛增應(yīng)收賬款不含運(yùn)費(fèi)的需看運(yùn)輸托單上運(yùn)費(fèi)的結(jié)算方式如果是“到付、提付、自付、到付”的均由客戶自己承擔(dān)運(yùn)費(fèi);如果是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運(yùn)費(fèi)由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線而物流公司是按專線結(jié)算運(yùn)費(fèi)的運(yùn)費(fèi)的結(jié)算還是比較復(fù)雜的所以在結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)我們平時(shí)一定要記錄何時(shí)發(fā)何地多少支貨運(yùn)費(fèi)是多少承運(yùn)單位是家運(yùn)輸托單上有單號(hào)的要記錄下單號(hào)付款后要記錄好張運(yùn)單已經(jīng)結(jié)算以便對(duì)賬時(shí)查賬與運(yùn)輸公司對(duì)賬一定要注意貨物損毀情況如有損毀情況需物流賠償?shù)囊诮Y(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)在運(yùn)費(fèi)款里扣減所屬運(yùn)輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負(fù)責(zé)人核對(duì)確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性 主要工作是日常采購(gòu)業(yè)務(wù)核算、對(duì)賬及付款核對(duì)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購(gòu)成本的核算保證采購(gòu)應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是采購(gòu)部門負(fù)責(zé)每月由采購(gòu)部門先與供應(yīng)商對(duì)賬再由財(cái)務(wù)與采購(gòu)對(duì)賬找出差異、成差異的原因及相關(guān)的處理辦法如有差異需要調(diào)整的由采購(gòu)提出書面申請(qǐng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整 我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國(guó)家的三農(nóng)方針,政策,嚴(yán)格執(zhí)行金融法律,法規(guī)相關(guān)規(guī)定,依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè),強(qiáng)化成本意識(shí),積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道,壓縮費(fèi)用開支,提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效益.在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù),密切配合其他部門的各項(xiàng)工作,把主要工作放在服務(wù)于基層上,較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作,現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報(bào)如下: 一,合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo),確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成 年初,本著效益優(yōu)先的原則,根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù),結(jié)合我社上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上,科學(xué),合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù),并于元月一日召開首季組織資金工作動(dòng)員大會(huì),進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識(shí),明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù).二月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳,合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制,修改和完善了經(jīng)營(yíng)管理綜合考核辦法,為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營(yíng)方向和責(zé)任目標(biāo).十一月份,根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)際完成情況,結(jié)合本地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),為今年利潤(rùn)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基矗截止11月末,各項(xiàng)存款余額為*萬元,比年初增加*萬元;各項(xiàng)貸款余額為*萬元(含貼現(xiàn)*萬元),比年初增加*萬元;不良貸款余額為*萬元(不含抵債資產(chǎn)),比年初下降*萬元,不良貸款占各項(xiàng)貸款的比例為*%(含貼現(xiàn)),比年初的*%下降了*個(gè)百分點(diǎn);全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余*萬元,比去年同期增盈*萬元.預(yù)計(jì)至12月末,各項(xiàng)存款余額達(dá)到*萬元,比年初增加*萬元;各項(xiàng)貸款余額為*萬元,比年初增加*萬元;不良貸款余額為*萬元,比年初下降*萬元,不良貸款占比為*,比年初下降*%;全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為*元,各項(xiàng)支出*萬元,賬面盈余*萬元. 二,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,努力增收節(jié)支 1,根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合今年改革實(shí)際情況,以總量控制,效益優(yōu)先,以收定支,超額審批,超限停支,財(cái)務(wù)公開,*理財(cái)為原則,控制水電費(fèi),公雜費(fèi),郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額,業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5序時(shí)列支,其他費(fèi)用開支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批,并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素.同時(shí)綜合考慮各方面情況,又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了*元費(fèi)用,從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開支. 2,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,合理控制財(cái)務(wù)開支.繼續(xù)執(zhí)行*市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法和費(fèi)用結(jié)報(bào)制度,在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下,詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開支的范圍,標(biāo)準(zhǔn),審批權(quán)限,程序等,不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度,對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開支,一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究,審批.截止11月末,經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過的各項(xiàng)費(fèi)用為*元,其中:各項(xiàng)墊支費(fèi)用*,購(gòu)買的低值易耗品費(fèi)用為*元,各種修理費(fèi)用為*元,營(yíng)業(yè)外支出為*元,其他各項(xiàng)費(fèi)用為*元. 3,減少非生息資金的占比,加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理.截止11月末,我社應(yīng)收利息帳面余額為*萬元,已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線,我部根據(jù)實(shí)際情況,在主任室的要求下,堅(jiān)持誰(shuí)分片地區(qū),誰(shuí)負(fù)責(zé)清理的原則,對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促,限期清理.截止11月末,應(yīng)收利息余額為*萬元,預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作. 三,及時(shí)清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為 根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求,加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度,通過采取上門催收洽談,電話追問和網(wǎng)上查詢,委托出售等方式,及時(shí)清收了申銀萬國(guó)*萬元國(guó)債和保險(xiǎn)投資*萬元.目前仍有保險(xiǎn)投資*萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作,債權(quán)一經(jīng)確定,及時(shí)清收南方證券*萬元國(guó)債投資.為規(guī)范投資行為,確保資金安全,高效運(yùn)營(yíng),我部于今年十月制定了*市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法,規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借,債券買賣,債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為.十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買債券*萬元,同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù),提高了資金使用效益. 四,申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)*萬元 為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革,切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策,根據(jù)國(guó)庫(kù)院農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知(國(guó)發(fā)XX15號(hào))和中國(guó)人民銀行農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法(銀發(fā)XX181號(hào)),農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引(銀發(fā)4號(hào))文件精神,一季度制定了*市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書,在報(bào)經(jīng)*銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后,一邊請(qǐng)*會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資,同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本,采取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)*萬元,并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件. 五,充實(shí)資本金,增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力. 根據(jù)農(nóng)村信用社資本自聚,資金自籌,經(jīng)營(yíng)自主,盈虧自負(fù),風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的要求,通過宣傳發(fā)動(dòng),募集股金,完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序,共增擴(kuò)股金*萬元,有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,加強(qiáng)了對(duì)三農(nóng)的服務(wù),同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng). 六,加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生 1,為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),防止各類案件的發(fā)生,我們修改和補(bǔ)充了*市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法,把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分,信息科技部分,資金營(yíng)運(yùn)部分,監(jiān)察審計(jì)部分,安全保衛(wèi)部分,人力資源部分,資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分,詳細(xì),完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范,防止違章違法行為的發(fā)生. 2,10月21日至25日,開展了會(huì)計(jì)互審大檢查活動(dòng),我部會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部選擇了*等五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),組織全轄*個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的主辦會(huì)計(jì),分五組對(duì)這五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會(huì)計(jì)互審的形式對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查.互審組全面調(diào)閱了被檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票,賬冊(cè),報(bào)表,登記簿等會(huì)計(jì)檔案,結(jié)合日常業(yè)務(wù),對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié),并形成會(huì)計(jì)互審工作底稿,就互審情況進(jìn)行了交流.活動(dòng)結(jié)束后,我部同監(jiān)察審計(jì)部對(duì)一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定,并制定了以后會(huì)計(jì)輔導(dǎo),檢查的重點(diǎn)和方法,此次活動(dòng)不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求,規(guī)范會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為,而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度,杜絕了安全隱患. 七,加強(qiáng)賬戶管理,現(xiàn)金管理及人民幣管理,防范金融風(fēng)險(xiǎn) 今年以來,為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理,配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要,分別進(jìn)行了賬戶管理檢查,大額現(xiàn)金檢查.檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行:第一階段,對(duì)照人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法和現(xiàn)金管理辦法等相關(guān)規(guī)定,各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開自查,形成自查報(bào)告上報(bào)我部;第二階段,我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析,形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段,配合銀監(jiān)部門和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查.對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金,違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào),結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰,并要求限期整改.檢查通過現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),問題討論等方式,促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力,規(guī)范了我社賬戶開立,變更,撤銷和人民幣現(xiàn)金存,取等業(yè)務(wù)操作行為,進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng).7月份,結(jié)合全市開展反假宣傳周活動(dòng),積極開展了反*宣傳活動(dòng),在真州農(nóng)貿(mào)市嘗新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳,反假活動(dòng)的開展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假,反假的能力,而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)*的識(shí)別能力,有效地預(yù)防了金融犯罪