竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目可研報(bào)告.doc

1張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告湖南坤鴻農(nóng)業(yè)工程咨詢有限公司二OO五年3月2張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃興國(guó)項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目可行性研究承擔(dān)單位：湖南坤鴻農(nóng)業(yè)工程咨詢有限公司編制人員：謝樹(shù)農(nóng)研究員余雯青高級(jí)經(jīng)濟(jì)師崔先萬(wàn)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師工程咨詢資格等級(jí)：乙級(jí)證書(shū)號(hào)：工咨乙1022023001發(fā)證機(jī)關(guān)：中國(guó)工程咨詢協(xié)會(huì)報(bào)告編制時(shí)間：二00五年三月3目錄一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況項(xiàng)目基本情況6項(xiàng)目單位概況8二、項(xiàng)目投資必要性分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)8是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要9是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)的迫切需要10三、市場(chǎng)分析適應(yīng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外消費(fèi)潮流10項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力分析11市場(chǎng)定位11四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析項(xiàng)目區(qū)概況12項(xiàng)目實(shí)施的有利條件12存在的問(wèn)題和解決辦法13五、項(xiàng)目建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)與規(guī)模13項(xiàng)目實(shí)施地址選擇14技術(shù)方案144建設(shè)內(nèi)容15總圖布局與運(yùn)輸16建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度16六、投資估算與資金籌措投資估算16資金籌措17資金使用和管理17七、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)參數(shù)17銷售收入估算、銷售稅金及附加估算18總成本費(fèi)用估算18財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)19財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)結(jié)論20八、環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)20環(huán)境保護(hù)與治理措施21環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)22九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)竹林專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)22農(nóng)民增收23生態(tài)效益23十、項(xiàng)目組織與管理5勞動(dòng)定員與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織23與農(nóng)戶結(jié)合方式24技術(shù)培訓(xùn)24勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生24十一、結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論25問(wèn)題和建議25附表：表1-1固定資產(chǎn)投資估算表表1-2建筑工程項(xiàng)目一覽表表1-3設(shè)備清單表2流動(dòng)資金估算表表3總成本費(fèi)估算表表4損益表表5借款還本付息計(jì)算表表6財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分）表7資產(chǎn)負(fù)債表表8敏感性分析表6一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限責(zé)任公司竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目2、立項(xiàng)背景湖南張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝酒為主業(yè)。公司自成立以來(lái)，一直從事竹資源綜合利用的研究，以不斷提高竹資源的附加價(jià)值為目標(biāo)。公司的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)將白酒外包裝從傳統(tǒng)的紙包裝換成天然竹筒包裝，不斷提高了竹資源的附加價(jià)值，而且提升了白酒的檔次。公司成功推出的竹筒酒，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)外。經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐，公司發(fā)現(xiàn)僅是竹筒酒的生產(chǎn)，竹材的利用率不高，廢料較多，對(duì)竹資源是一種浪費(fèi)。經(jīng)公司多年的努力，已經(jīng)探索出竹資源綜合循環(huán)利用的方法，并按照生態(tài)農(nóng)業(yè)原理組合產(chǎn)業(yè)鏈。征收當(dāng)?shù)鼗纳脚嘤?，再利用楠竹加工竹筒酒包裝物、竹工藝品，剩余的竹材經(jīng)抽絲后，加工竹編系列產(chǎn)品。竹葉用來(lái)提取竹葉黃酮。邊角費(fèi)料燃燒供給工廠熱能，灰燼再用來(lái)做為楠竹生長(zhǎng)的肥料。如此循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率，又降低了生產(chǎn)成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。為將竹編瓶、竹工藝品和竹葉黃酮推向市場(chǎng)，公司決定在桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)建設(shè)5000畝“公司+基地+農(nóng)戶”的竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目示范基地，帶動(dòng)全縣農(nóng)民發(fā)展竹業(yè)商品生產(chǎn),共同收益。3、主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)模式項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品和竹葉黃酮。圍繞竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品及竹葉黃酮建設(shè)無(wú)公害楠竹示范基地5000畝。集中連片組合竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品、竹葉黃酮楠竹的生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)體。最終產(chǎn)品竹編工藝品、竹編瓶、竹酒瓶和竹葉黃酮由公司經(jīng)營(yíng)；楠竹作為原料產(chǎn)品由農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)，公司與農(nóng)戶簽訂長(zhǎng)期合作合同，向農(nóng)民收購(gòu)計(jì)7入成本，不計(jì)公司收入。4、建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目為新建，原有房屋、設(shè)備可利用的重新估價(jià)計(jì)入投資成本。5、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)小埠頭村、打谷泉村、金家坡村。規(guī)模：改建新擴(kuò)竹林5000畝，加工竹編瓶、竹酒瓶40萬(wàn)個(gè)，竹編竹雕工藝品160萬(wàn)件，竹葉黃酮100噸。建設(shè)期限：建設(shè)期一年，投產(chǎn)期一年，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、建設(shè)內(nèi)容編織工藝車間及設(shè)備4000m2雕刻工藝車間及設(shè)備4000m2竹葉黃酮提取車間及設(shè)備8000m2倉(cāng)庫(kù)2000m2，供電、供水用房400m2道路及環(huán)保綠化6、投資規(guī)模、資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)投資3140萬(wàn)元+流動(dòng)資金2860萬(wàn)元6000萬(wàn)元資金籌措：公司自籌資金2000萬(wàn)元,銀行貸款1200萬(wàn)元,引資2800萬(wàn)元，。7、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)銷售總收入（萬(wàn)元）12000總成本費(fèi)用（萬(wàn)元）7630年均稅金（萬(wàn)元）2541年均利潤(rùn)（萬(wàn)元）1829投資利潤(rùn)率（%）26.68投資利稅率（%）63.91投資回收期（年）4.18財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）31.25財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）6033.41產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)民增收：每畝竹林增收1800元8、輻射范圍及帶動(dòng)能力本項(xiàng)目可輻射桑植縣竹林主產(chǎn)區(qū)，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)前產(chǎn)后技術(shù)及銷售服務(wù)。項(xiàng)目單位概況1、公司性質(zhì)：項(xiàng)目承擔(dān)單位張家界驚夢(mèng)酒業(yè)食品有限公司，創(chuàng)建于1997年10月，注冊(cè)資金420萬(wàn)元，屬有限責(zé)任公司。2、公司員工和技術(shù)創(chuàng)新能力：公司員工168人（其中殘疾人30人），2004年聘用大中專畢業(yè)生6人，從事生產(chǎn)管理及市場(chǎng)營(yíng)銷工作?，F(xiàn)公司擁有5項(xiàng)發(fā)明專利、2項(xiàng)實(shí)用型專利、6項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，1999年經(jīng)省科技廳認(rèn)定為“湖南民營(yíng)科技型企業(yè)”。1999年11月公司竹工藝產(chǎn)品獲“湖南省首屆農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)”、2001年獲“湖南省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技產(chǎn)品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)”、2003年1月獲“湖南省酒類行業(yè)先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)”、2004年公司“百根冰”產(chǎn)品被評(píng)為張家界市名優(yōu)產(chǎn)品、并被列為湖南省大湘西開(kāi)發(fā)龍頭企業(yè)。公司已通過(guò)ISO9001-2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。3、公司財(cái)務(wù)狀況近幾年來(lái)，公司利用當(dāng)?shù)刭Y源和公司技術(shù)開(kāi)發(fā)出一系列竹工藝品：竹制用具、竹壁畫(huà)、竹套景、竹簡(jiǎn)書(shū)及竹筒酒：百根冰、竹冰酒等。2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入1536.23萬(wàn)元，利潤(rùn)157.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值420萬(wàn)元，資產(chǎn)總值823.80萬(wàn)元。二、項(xiàng)目投資必要性分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)竹林是林業(yè)的重要組成部分，發(fā)展竹林是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增加生產(chǎn)生9活資料的重要途徑。竹遍瓶、竹酒瓶及竹編工藝品做為新型產(chǎn)品還沒(méi)有商業(yè)化，小規(guī)模生產(chǎn)不斷效率低下，而且利用率低，成本增加。造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。竹子還是中醫(yī)藥和現(xiàn)代保健品探索開(kāi)發(fā)的重要資源，中國(guó)中藥資源志要內(nèi)12694味中藥中，竹類共收集10屬32種，記入中國(guó)藥典（1990年版）的竹類植物有5種，不同種類葉、根、桿、膏等都有不同藥用保健作用。竹葉是國(guó)家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材，經(jīng)研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學(xué)組成，都具有明顯的抗脂質(zhì)過(guò)氧化、清除羥自由基和調(diào)節(jié)血脂、保護(hù)心腦血管的作用。竹葉黃酮有巨大的資源優(yōu)勢(shì)和良好的藥理活性，將成為一種非常療效的藥物，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)食品工業(yè)中廣泛應(yīng)用，以竹葉提取物為主要成份的保健食品（如竹康寧膠囊），也陸續(xù)批量上市。銀杏葉提取物已風(fēng)行世界，竹葉提取物及其制品也有希望風(fēng)行世界，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品。本項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)，按照國(guó)家關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略，將楠竹種植業(yè)與竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品、通過(guò)提取竹葉黃酮等竹加工系統(tǒng)集成組裝循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，提高了竹林的轉(zhuǎn)化增值率，是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國(guó)家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要桑植縣是湖南的國(guó)家級(jí)貧困縣之一。人均土地資源、木材竹材產(chǎn)量均居全省各縣（市）前列，但人均純收入?yún)s居全省末位，不到全省平均的50%。林業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的13.6%,比相鄰的慈利縣高4.2個(gè)百分點(diǎn)但產(chǎn)值總額不