中信工業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

中信工業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄1總論22項(xiàng)目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件73建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件194市場(chǎng)分析與擬建規(guī)模215建設(shè)方案246勞動(dòng)定員377項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度388項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析389環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全、消防、節(jié)能措施4110投資估算和資金籌措4411財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)4612經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析4913結(jié)論51附表：一、編制依據(jù)和范圍1、編制依據(jù)(1)中牟縣人民政府和中信中原汽車有限公司關(guān)于中信工業(yè)園用地的協(xié)議書（2006年3月8日）(2)中牟縣給中信中原汽車有限公司用地位置的草圖（2006年3月27日）(3)中牟縣人民政府關(guān)于中信工業(yè)園規(guī)劃位置與地價(jià)建議的函（2005年12月30日）2、可行性研究報(bào)告工作的范圍:本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作的范圍如下：(1)分析項(xiàng)目的背景,研究產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)。(2)建設(shè)方案:包括廠房及配套設(shè)施建設(shè)，工藝方案論證/工藝區(qū)劃，以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動(dòng)力等專業(yè)方案。(3)環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能措施。(4)項(xiàng)目投資估算、經(jīng)濟(jì)分析及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。3研究結(jié)果概述主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊的年生產(chǎn)能力。新增建筑面積80000m2本項(xiàng)目總投資估算45000萬(wàn)元，其中新增固定資產(chǎn)投資26000萬(wàn)元新增流動(dòng)資金17500萬(wàn)元其它1500萬(wàn)元當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到年產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊時(shí)，銷售收入為370000萬(wàn)元項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利稅為4.5億元投資回收期，包括建設(shè)期約為4.7年投資利潤(rùn)率19.4%投資利稅率27.2%貸款償還期2.5年盈虧平衡點(diǎn)52.2%四、主要結(jié)論：1、該項(xiàng)目的產(chǎn)品符合國(guó)家塑料產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，加強(qiáng)了稅控機(jī)和汽車行業(yè)的配套，具有較好的社會(huì)效益。2、通過本項(xiàng)目的實(shí)施，中信中原將建設(shè)一個(gè)集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和專業(yè)化服務(wù)為一體的大型塑料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項(xiàng)目投產(chǎn)后，能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)配套材料、部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的塑料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，可為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增強(qiáng)動(dòng)力。3、本項(xiàng)目的承辦單位中信中原汽車有限公司與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)合作進(jìn)行研發(fā)，在塑料產(chǎn)品領(lǐng)域有著強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)能力，具有順利實(shí)施本項(xiàng)目的技術(shù)保證。4、項(xiàng)目規(guī)劃及投資分配合理。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，需征地250畝，本項(xiàng)目工程總投資45000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資26000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金17500萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1500萬(wàn)元，新增設(shè)備臺(tái)（套），新增建筑面積80000m2。其中：生產(chǎn)廠房60000、科研辦公樓6000、技術(shù)服務(wù)中心4000、員工食堂、餐廳1000、倉(cāng)庫(kù)9000。5、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果顯示：項(xiàng)目年產(chǎn)年產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊時(shí)，銷售收入37億元，利稅4.5億元。上述數(shù)字表明，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為：本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，可行的。第二章項(xiàng)目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件一、項(xiàng)目背景“十五”期間，塑料機(jī)械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加，達(dá)到“黃金”時(shí)代。國(guó)外有人預(yù)言21世紀(jì)的材料領(lǐng)域是塑料的天下，而中國(guó)是21世紀(jì)塑料工業(yè)最大的市場(chǎng)。中國(guó)塑料資源豐富，21世紀(jì)初主要合成樹脂年產(chǎn)量達(dá)1.4萬(wàn)t，排世界第4位。據(jù)預(yù)測(cè)今后至“十一五”期間，中國(guó)合成樹脂的產(chǎn)量還要以5%-10%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)又是塑料消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，其年消耗量占世界第二，僅次于美國(guó)，而中國(guó)的人均消費(fèi)僅為19kg，在世界排名第32位，是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的11%-20%，可見中國(guó)的塑料工業(yè)還要大發(fā)展，汽車的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤等無(wú)一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計(jì)汽車用塑料的年增長(zhǎng)率為10%-20%。2005年國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到640萬(wàn)輛。與之相配套的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤的需求會(huì)與之俱增。從有關(guān)官方資料統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)納稅戶有近4000萬(wàn)戶，這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對(duì)象。按上述納稅戶的統(tǒng)計(jì)數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺(tái)的實(shí)際情況，該市場(chǎng)容量可達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺(tái)系統(tǒng)的融合等特點(diǎn)，其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會(huì)城市和其他較大的中心城市，約占市場(chǎng)總量的30%，即金融稅控收款機(jī)在全國(guó)各省會(huì)城市和其他中心城市將形成2000萬(wàn)臺(tái)以上的市場(chǎng)容量。二、企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)概況中信中原汽車有限公司，由中信汽車公司與鄭州市人民政府共同組建，成立于1997年元月，注冊(cè)資金1.89億元，資產(chǎn)總額6.9億元?？毓杉皡⒐伤募移髽I(yè)：中信昊園(鄭州)高科技有限公司、鄭州信昌汽車部品有限公司、河南中信中原置業(yè)有限公司、鄭州信原實(shí)業(yè)有限公司。中信中原汽車有限公司擁有一支由技術(shù)、工商管理等領(lǐng)域人才組成的經(jīng)營(yíng)管理和研發(fā)制造團(tuán)隊(duì)。主要技術(shù)人員均有副教授或高級(jí)工程師以上技術(shù)職稱，部分人員曾參加過國(guó)家重點(diǎn)科研項(xiàng)目的研究工作。我公司將充分利用中國(guó)塑料行業(yè)快速發(fā)展形成的成熟配套市場(chǎng)，采用國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)理念，進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益。2、產(chǎn)品特點(diǎn)a、稅控收款機(jī)機(jī)殼防水、防腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點(diǎn)b、方向盤產(chǎn)品造型美觀，操控準(zhǔn)確，經(jīng)久耐用，手感良好c、保險(xiǎn)杠產(chǎn)品造形美觀，又具有較強(qiáng)的抗撞性能d、儀表盤外形美觀，結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)久耐用二、產(chǎn)品定位及選型1、產(chǎn)品的技術(shù)水平以上幾種產(chǎn)品由中信中原公司自行研制，技術(shù)先進(jìn)，美觀耐用，性價(jià)比優(yōu)越。和國(guó)內(nèi)同行比較，在諸多方面處于領(lǐng)先水平。2、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析項(xiàng)目本身將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展都有著一定的推動(dòng)作用，其社會(huì)效益巨大。四、承辦條件1、擁有產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)2、擁有強(qiáng)大的科研開發(fā)隊(duì)伍3、企業(yè)資信狀況優(yōu)異。第三章建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件選址位置：中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場(chǎng)東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。1氣象條件：鄭州地處北緯34，屬大陸性氣候。年平均氣溫14.2年平均降雨量640.9mm最大凍土深度18cm最大積雪厚度20cm歷年最大風(fēng)速24m/秒平均風(fēng)速3.2m/秒最冷月平均相對(duì)濕度60%最熱月平均相對(duì)濕度76%夏季主導(dǎo)風(fēng)向南偏東冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北2工程及水文地質(zhì)條件場(chǎng)地屬風(fēng)成沙丘地貌單元，地形起伏，高差較大。根據(jù)河南省工程抗震設(shè)防烈度圖的劃分，本場(chǎng)地工程抗震設(shè)防烈度為七度。場(chǎng)地土主要為粉、細(xì)砂，中砂及粉土，砂質(zhì)土層。屬中硬場(chǎng)地土，建筑場(chǎng)地類別為類。場(chǎng)地地下水屬潛水類型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位隨季節(jié)變化不大，年變化幅度為1.5米。3、物料與能源供應(yīng)條件建設(shè)地點(diǎn)位于中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場(chǎng)東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北，至該地塊出路尚未修通，要想暢通的運(yùn)輸物資，還需修一段路。中牟縣能源供應(yīng)條件比較成熟，可以滿足要求。第四章市場(chǎng)分析與擬建規(guī)模1、市場(chǎng)分析當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計(jì)汽車用塑料的年增長(zhǎng)率為10%-20%。汽車的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤等無(wú)一不是注塑件。2005年國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到640萬(wàn)輛。與之相配套的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤的需求會(huì)與之俱增。目前，我國(guó)納稅戶有近4000萬(wàn)戶，這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對(duì)象。按上述納稅戶的統(tǒng)計(jì)數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺(tái)的實(shí)際情況，該市場(chǎng)容量可達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺(tái)系統(tǒng)的融合等特點(diǎn)，其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會(huì)城市和其他較大的中心城市，約占市場(chǎng)總量的30%，即金融稅控收款機(jī)在全國(guó)各省會(huì)城市和其他中心城市將形成2000萬(wàn)臺(tái)以上的市場(chǎng)容量。稅控收款機(jī)的機(jī)殼也會(huì)有2000萬(wàn)間的市場(chǎng)容量。2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策本項(xiàng)目的產(chǎn)品性價(jià)比較高，在市場(chǎng)上具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；但也不排除其他生產(chǎn)商經(jīng)過一兩年的時(shí)間，通過采用先進(jìn)的技術(shù)，和規(guī)?；纳a(chǎn)來(lái)降低產(chǎn)品成本。為了防范這種風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)最小化，我們以不斷提高自身技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和功能，始終在技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)來(lái)面對(duì)這些挑戰(zhàn)，并且以規(guī)?；纳a(chǎn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理等來(lái)促使單位成本降低，使產(chǎn)品做到性價(jià)比最優(yōu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第五章建設(shè)方案我公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擬建設(shè)稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件生產(chǎn)線，保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件生產(chǎn)線，方