擴(kuò)建民族樂(lè)器生產(chǎn)線可行性報(bào)告.doc

擴(kuò)建民族樂(lè)器生產(chǎn)線初步可行性報(bào)告xx縣民族樂(lè)器有限公司二OO三年五月目錄一、項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)地點(diǎn)二、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè)三、工藝流程四、廠區(qū)平面圖五、投資概算及資金來(lái)源六、經(jīng)濟(jì)效益分析七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策八、綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位：xx縣民族樂(lè)器有限公司項(xiàng)目法人：張仕先合作方式：合資、合作項(xiàng)目聯(lián)系人：張仕先聯(lián)系電話：07933203436手機(jī)真：07933203436郵編：335100一、項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱(chēng)：擴(kuò)建民族樂(lè)器生產(chǎn)線xx縣民族樂(lè)器有限公司創(chuàng)辦于1973年，是江西省唯一專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)民族樂(lè)器廠家，1997年被國(guó)家民委列為全國(guó)民族用品定點(diǎn)企業(yè)，地處xx縣城沙窩大街，占地面積約1.5萬(wàn)平方米，生產(chǎn)廠房5000平方米，以及配套的民族樂(lè)器生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)固定資產(chǎn)1430萬(wàn)元，現(xiàn)有職工80余人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員50人，樂(lè)器技師10人，年產(chǎn)值1000萬(wàn)元，企業(yè)生產(chǎn)能力可達(dá)4000萬(wàn)元。主要生產(chǎn)各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊、吹奏四大類(lèi)三百多個(gè)品種的民族樂(lè)器產(chǎn)品和樂(lè)器配件。拉弦樂(lè)器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越劇胡、高胡等。彈撥樂(lè)器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂(lè)器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂(lè)器有：?jiǎn)顓?、竹笛、竹簫等，品種齊全，產(chǎn)品制作工藝精細(xì)，質(zhì)量可靠，其中許多產(chǎn)品在省內(nèi)外獲獎(jiǎng)，1980年紫竹京胡榮獲江西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書(shū)，1985年柳葉琴獲省新產(chǎn)品證書(shū)，二胡、堂鼓、琵琶參加建國(guó)五十周年少數(shù)民族博覽會(huì)獲金獎(jiǎng)，國(guó)務(wù)委員、國(guó)家民委主任司馬義艾買(mǎi)提親筆為企業(yè)題詞：“絲竹融今古，鼓樂(lè)動(dòng)山川”。2、建設(shè)地點(diǎn)：江西省上饒市xx縣民族樂(lè)器有限公司。二、產(chǎn)品用途及市場(chǎng)預(yù)測(cè).1.本企業(yè)生產(chǎn)的“江月”牌產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于各藝術(shù)團(tuán)體、音樂(lè)工作者、學(xué)生、業(yè)余音樂(lè)愛(ài)好者、群眾文藝事業(yè)、喜慶活動(dòng)、寺廟等，是大眾喜愛(ài)產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷(xiāo)大江南北，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，人們用于精神文化娛樂(lè)的消費(fèi)支出不斷增加，特別是國(guó)家推行素質(zhì)教育，對(duì)學(xué)生音樂(lè)素質(zhì)培養(yǎng)蔚然成風(fēng)，各地文藝事業(yè)日趨活躍。因此，民族樂(lè)器市場(chǎng)需求也會(huì)隨之迅速增長(zhǎng)，潛藏著無(wú)限商機(jī)，從實(shí)地考察看，從事民族樂(lè)器專(zhuān)業(yè)制作廠家，本省范圍內(nèi)以及附近幾個(gè)省僅有xx民族樂(lè)器有限公司一家，企業(yè)近年來(lái)生產(chǎn)銷(xiāo)售均以兩位數(shù)增長(zhǎng)，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)需求越來(lái)越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場(chǎng)暢銷(xiāo)產(chǎn)品，民族樂(lè)器生產(chǎn)將有很大的發(fā)展空間，僅靠企業(yè)原始積累，難于迅速壯大企業(yè)，勢(shì)必喪失大好機(jī)遇。為了加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)品位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，滿足人民日益增長(zhǎng)的精神文化生活的需要，迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成企業(yè)規(guī)模效益。三、工藝流程1、拉弦樂(lè)器流程胡筒：下料方板鋸線銑內(nèi)檔粘膠墩大頭砂六面鋸小頭挖腰拉子口線手工銼內(nèi)檔裝花板拉花板.2.砂花板胡筒精砂鉆眼繃蟒（蛇）皮鋸線裝賽路上線鏟膠整形油漆部件。桿子：下料車(chē)削刨正方鋸彎頭膠彎頭鋸角鋸平面膠相頭鋸、銑、砂彎頭鉆軫孔整形油漆部件。軫子：下料車(chē)削成形膠相頭鉆軫頭銑輪整形油漆部件。弓：選料彎弓頭鉆眼刮皮油漆裝馬尾部件。四部件選裝產(chǎn)品入庫(kù)。2、彈撥樂(lè)器工藝流程：選料鋸坯鑿坯成形刮坯刨平面銑子口裝檔子拼面板刨面板裝面板精刨部件。選料鋸彎頭拼面板雕頭花鉆軫孔部件。二部件軫子組裝裝六相油漆裝品膠復(fù)手定音產(chǎn)品入庫(kù)。3、鼓類(lèi)工藝流程：下料鋸鼓線鋸縫膠鼓腔車(chē)鼓腔抓鼓皮油漆包裝。4、笛、簫工藝流程：下料熏烤劃孔刮皮粗細(xì)砂精修扎線油漆產(chǎn)品入庫(kù)。四、廠區(qū)平面圖.3.食堂自行車(chē)棚綠化大門(mén)門(mén)衛(wèi)下腳料棚電房材料棚產(chǎn)品陳列室生產(chǎn)車(chē)間大樓綠化帶廠區(qū)大道通道綠化區(qū)綠化區(qū)材料棚沙窩大街空地.4.五、投資概算及資金來(lái)源建設(shè)年產(chǎn)值3600萬(wàn)元的樂(lè)器生產(chǎn)線，需投資總額2680萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1480萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資1200萬(wàn)元。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1430萬(wàn)元土地14315.67m2，估價(jià)1113萬(wàn)元，廠房建筑面積約5000m2，價(jià)244萬(wàn)元（見(jiàn)廠區(qū)平面圖），設(shè)備88臺(tái)，價(jià)23萬(wàn)元（見(jiàn)設(shè)備清單），流動(dòng)資產(chǎn)（存貨）250萬(wàn)元，合計(jì)總資產(chǎn)1680萬(wàn)元，投資方以貨幣資金出資1000萬(wàn)元。1、建設(shè)投資估算廠地、設(shè)備現(xiàn)有，廠房已有約5000m2，僅一流的主體生產(chǎn)車(chē)間就有3820.62m2。需增建辦公樓625m2400元m225萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)1000m2250元m225萬(wàn)元，合計(jì)建設(shè)投資50萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金估算按照流動(dòng)資金，周轉(zhuǎn)情況，估計(jì)每年周轉(zhuǎn)3次，年產(chǎn)值3600萬(wàn)元，需流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。3、資金來(lái)源公司以固定資產(chǎn)、存貨等出資1680萬(wàn)元，投資方以貨幣資金出資1000萬(wàn)元。六、經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)分析.5.項(xiàng)目年銷(xiāo)售收入總額3600萬(wàn)元。以銷(xiāo)定產(chǎn)，按產(chǎn)銷(xiāo)率100計(jì)算。產(chǎn)品單價(jià)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。2、成本費(fèi)用分析金額單位：萬(wàn)元3、投資利潤(rùn)率，投資回報(bào)率，投資回收期。銷(xiāo)售利潤(rùn)率銷(xiāo)售利潤(rùn)銷(xiāo)售收入100720360010020銷(xiāo)售利稅率（銷(xiāo)售利潤(rùn)稅金）銷(xiāo)售收入100（720252）360010027投資利潤(rùn)率利潤(rùn)總投資額100序號(hào)成本費(fèi)用變動(dòng)成本固定成本合計(jì)占成本總比1原輔助材造費(fèi)接生產(chǎn)人員工資504504144銷(xiāo)售費(fèi)用21621665稅金25225276管理費(fèi)用14414447財(cái)務(wù)費(fèi)用1441444小計(jì)24843962880808利潤(rùn)42020合計(jì)3600100.6.720268010026.87投資回報(bào)率稅后利潤(rùn)總投資額100720（133）268010018投資回收期總投資額現(xiàn)金凈流量268072