云計算數(shù)據(jù)中心可行性研究報告.doc

深圳xx科技股份有限公司xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 11.1項目概要 11.1.1項目名稱 11.1.2項目建設(shè)單位 11.1.3項目建設(shè)性質(zhì) 11.1.4項目建設(shè)地點(diǎn) 11.1.5項目負(fù)責(zé)人 11.1.6項目投資規(guī)模 11.1.7項目建設(shè)規(guī)模 21.1.8項目資金來源 21.1.9項目建設(shè)期限 31.2項目企業(yè)基本情況 31.3編制依據(jù) 31.4編制原則 41.5研究范圍 51.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 51.7綜合評價 6第二章 項目背景及必要性分析 72.1項目提出背景 72.2項目發(fā)起緣由 82.3項目建設(shè)必要性分析 82.3.1加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的重要舉措 82.3.2順應(yīng)廣東大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 92.3.3推動?xùn)|莞“智慧城市”工程建設(shè)快速發(fā)展的需要 92.3.4提升企業(yè)競爭力水平有利于項目企業(yè)做大做強(qiáng)的需要 102.3.5增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要 112.3.6促進(jìn)項目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的的需要 112.4項目可行性分析 112.4.1政策可行性 112.4.2實(shí)施條件可行性 182.4.3技術(shù)及業(yè)務(wù)拓展優(yōu)勢可行性 192.4.4管理可行性 192.5分析結(jié)論 19第三章 行業(yè)市場分析 213.1我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場統(tǒng)計分析 213.2我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析分析 243.3我國云數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析 243.4廣東省云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)狀況及前景分析 273.4東莞市云計算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 283.5市場分析結(jié)論 31第四章 項目建設(shè)條件 334.1地理位置選擇 334.2區(qū)域投資環(huán)境 334.2.1區(qū)域地理位置 334.2.2區(qū)域地形地貌條件 344.2.3區(qū)域自然氣候條件 344.2.4區(qū)域交通運(yùn)輸條件 354.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件 36第五章 總體建設(shè)方案 385.1規(guī)劃設(shè)計原則 385.2整體規(guī)劃方案 385.3數(shù)據(jù)中心部分規(guī)劃 385.4產(chǎn)業(yè)園商業(yè)模式 395.5項目總平面布置原則 395.6規(guī)劃總體布局 395.7土建工程方案 415.7.1方案指導(dǎo)原則 415.7.2主要建筑工程 415.8工程管線布置方案 415.8.1給排水 415.8.2供電 435.9土地利用情況 445.9.1項目用地規(guī)劃選址 445.9.2用地規(guī)模及用地類型 44第六章 節(jié)約能源方案 456.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 456.2項目能源消耗情況 456.3項目區(qū)能源供應(yīng)情況 466.4項目節(jié)能措施 46第七章 環(huán)境保護(hù)與消防措施 487.1設(shè)計依據(jù)及原則 487.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù) 487.1.2設(shè)計原則 487.2建設(shè)地環(huán)境條件 487.3 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 497.4 環(huán)境保護(hù)措施方案 507.5綠化方案 517.6消防措施 517.6.1設(shè)計依據(jù) 517.6.2防范措施 517.6.3消防管理 537.6.4消防措施的預(yù)期效果 53第八章 勞動安全衛(wèi)生 548.1 編制依據(jù) 548.2概況 548.3 勞動安全 548.3.1工程消防 548.3.2防火防爆設(shè)計 558.3.3電力 558.3.4防靜電防雷措施 558.4勞動衛(wèi)生 568.4.1防暑降溫 568.4.2衛(wèi)生 568.4.3照明 56第九章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 579.1組織機(jī)構(gòu) 579.2勞動定員 579.3人力資源管理 579.4福利待遇 58第十章 項目實(shí)施規(guī)劃 5910.1建設(shè)工期的規(guī)劃 5910.2 建設(shè)工期規(guī)劃 5910.3實(shí)施進(jìn)度安排 59第十一章 投資估算與資金籌措 6211.1投資估算依據(jù) 6211.2建設(shè)投資估算 6211.3流動資金估算 6311.4資金籌措 6311.5項目投資總額 6311.6資金使用和管理 66第十二章 財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價 6712.1總成本費(fèi)用估算 6712.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 6712.1.2產(chǎn)品成本 6812.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金 6912.2財務(wù)評價 6912.2.1項目投資回收期 6912.2.2項目投資利潤率 7012.2.3不確定性分析 7012.3經(jīng)濟(jì)效益評價結(jié)論 73第十三章 風(fēng)險分析及規(guī)避 7513.1不可抗力因素風(fēng)險 7513.2技術(shù)風(fēng)險及對策 7513.3經(jīng)營管理風(fēng)險及對策 7513.4人員風(fēng)險及對策 7613.5項目資金風(fēng)險 7613.6財務(wù)管理風(fēng)險 76第十四章 招標(biāo)方案 7814.1招標(biāo)管理 7814.2招標(biāo)依據(jù) 7814.3招標(biāo)范圍 7814.4招標(biāo)方式 7914.5招標(biāo)程序 7914.6評標(biāo)程序 8014.7發(fā)放中標(biāo)通知書 8014.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?8014.9合同備案 80第十五章 結(jié)論與建議 8115.1結(jié)論 8115.2建議 81附 表 82附表1 銷售收入預(yù)測表 82附表2 總成本表 83附表3 外購原材料表 84附表4 外購燃料及動力費(fèi)表 85附表5 工資及福利表 86附表6 利潤與利潤分配表 87附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 88附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 89附表9 流動資金估算表 90附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 91附表11 資本金現(xiàn)金流量表 92附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 93附表13 項目投資現(xiàn)金量表 95附表14 資金來源與運(yùn)用表 97第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱xx科技東莞大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目1.1.2項目建設(shè)單位深圳xx科技股份有限公司1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)新建項目1.1.4項目建設(shè)地點(diǎn)廣東省東莞市靠近深圳的鎮(zhèn)區(qū)1.1.5項目負(fù)責(zé)人1.1.6項目投資規(guī)模本項目的總投資為80000.00萬元，其中，建設(shè)投資為78600.00萬元（土建工程為23040.00萬元，設(shè)備及安裝投資52200.00萬元，土地費(fèi)用為2250.00萬元，其他費(fèi)用為333.44萬元，預(yù)備費(fèi)776.56萬元）；鋪底流動資金為1400.00萬元。本項目建成后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為53181.82萬元，年均利潤總額15594.48萬元，年均凈利潤11695.86萬元，年上繳增值稅為1571.66萬元，年上繳稅金及附加為157.17萬元，年上繳所得稅3898.62萬元；投資利潤率為19.49%，投資利稅率21.65%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率12.39%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.75年。1.1.7項目建設(shè)規(guī)模本項目主要建設(shè)大型綠色大數(shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心集群，以T4及T3+標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)10000個機(jī)架。產(chǎn)業(yè)園總占地150畝包括數(shù)據(jù)中心園區(qū)占地40畝，研發(fā)辦公區(qū)80畝，宿舍區(qū)20畝，公共區(qū)域10畝。其中數(shù)據(jù)中心部分4棟主樓建筑面積4萬平米，研發(fā)辦公區(qū)4棟研發(fā)辦公樓8萬平米，宿舍區(qū)兩棟員工宿舍2萬平米。項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別分項工程名稱層數(shù)建筑占地面積（m2）建筑面積（m2）備注1、主要建筑工程數(shù)據(jù)中心4棟主樓220000.0040000.0010000個機(jī)架研發(fā)辦公樓4棟420000.0080000.00宿舍樓2棟45000.0020000.00其他輔助設(shè)施11000.001000.00合計46000.00141000.002、公共配套工程停車場4000.004000.00道路及公用通道30000.0030000.00綠化景觀工程20000.0020000.001.1.8項目資金來源本項目總投資資金80000.00萬元，其中26000.00萬元通過增發(fā)股份方式籌集，其余為設(shè)備商提供賬期和融資租賃方式籌集。1.1.9項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2016年4月至2020年3月，共計4年；項目建設(shè)分四期進(jìn)行，每期工期一年，每期建設(shè)2500個機(jī)架。1.2項目企業(yè)基本情況1.3編制依據(jù)1.中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；2.國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）；3.國務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知國發(fā)201550號；4.關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見；5.國家綠色數(shù)據(jù)中心試點(diǎn)工作方案；6.珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年)；7.中共廣東省委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議；8.中共東莞市委關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議；9.廣東省大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）；10.東莞大數(shù)據(jù)行動計劃（2015-2016年）；11.2016年東莞市政府工作報告；12.建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；13.工業(yè)可行性研究編制手冊；14.現(xiàn)代財務(wù)會計；15.工業(yè)投資項目評價與決策；16.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；17.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4編制原則（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)外最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（5）設(shè)計中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝150.002總建筑面積平方米141000.003總投資資金，其中：萬元80000.003.1建筑工程萬元23040.003.2設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元52200.003.3其他費(fèi)用萬元333.443.4預(yù)備費(fèi)用萬元776.563.5建設(shè)期利息萬元0.003.6鋪底流動資金萬元1400.00二主要數(shù)據(jù)1年均銷售收入萬元53181.822年平均利潤總額萬元15594.483年均凈利潤萬元11695.864年銷售稅金及附加萬元157.175年均增值稅萬元1571.666年均所得稅萬元3898.627年上繳利稅總額萬元5627.458項目定員人3009建設(shè)期年4三主要評價指標(biāo)1項目投資利潤率%19.492項目投資利稅率%21.653稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%12.394稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%18.035稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元18,374.956稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元43,050.987投資回收期(稅后)含建設(shè)期年7.758投資回收期(稅前)含建設(shè)期年6.639盈虧平衡點(diǎn)%39.471.7綜合評價該項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；髷?shù)據(jù)及云計算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁。該項目建設(shè)符合我國及廣東省信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展趨勢，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展潮流，不僅使企業(yè)更具市場競爭力，還可提