現(xiàn)金出納的年終總結(jié).docx

現(xiàn)金出納的年終總結(jié)現(xiàn)金出納年終總結(jié)(一)轉(zhuǎn)眼間我們送走了201X年迎來了嶄新的201X年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一現(xiàn)金業(yè)務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。二銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。三其他工作從質(zhì)和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款?；仡欉@幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！現(xiàn)金出納年終總結(jié)(二)時間飛逝，回顧201X年的工作情況，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、現(xiàn)金業(yè)務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。二、銀行業(yè)務日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。三、其他工作從質(zhì)和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；工作雖然平凡但不能平庸。我今后要更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自己的業(yè)務素質(zhì)，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力！我相信我們的公司明天會更好！現(xiàn)金出納年終總結(jié)(三)轉(zhuǎn)眼已是1X年年末，自五月份入職以來，我在遠輕已工作了八個月，作為一名出納我在不斷努力、學習和改進?；仡欉@大半年來的工作情況，總結(jié)如下：一. 現(xiàn)金業(yè)務根據(jù)實際情況開具現(xiàn)金支票領取備用金，以應對員工小額度報銷以及個人借款。每周三去巴城分公司，處理分公司員工的現(xiàn)金報銷。當有現(xiàn)金收入時，填寫相關收據(jù)。每周五進行現(xiàn)金盤點，確保賬實平衡。二. 銀行業(yè)務每月初需完成三項工作：第一完成網(wǎng)上銀行對賬，并領取相應銀行的對賬單以及回單，第二確定應付銀行承兌匯票到期日，保正賬上金額足夠，第三完成還款計劃表，確定當月借款明細，確定是續(xù)借還是還貸，并準備相關資料。每月5號左右根據(jù)采購提供的發(fā)票及合同準備相應資料，開具銀行承兌匯票。每月10號以及20號處理批量貨款支付，同時每周根據(jù)實際情況處理請款、大額度員工報銷以及零星付款。每月14號左右根據(jù)人事準備的工資資料，填寫相關支票報送銀行，并整理工資條。每月末根據(jù)人事提供的新進人員信息準備相關資料至銀行辦理開卡事宜。每月根據(jù)營業(yè)的請款支付外幣貨款。每周五查詢公司所有賬戶的余額信息，發(fā)送給黃總，以了解公司現(xiàn)金流動情況。才外每季度完成外籍人工工資付款，每三個月支付工會經(jīng)費。三其他業(yè)務每月初完成財務狀況表以及工業(yè)總產(chǎn)表等統(tǒng)計報表上報，每月10號前往住房公積金中心領取員工住房公積金卡，每周更新合同以及整理回單，每月中旬裝訂憑證。每月25號前完成固定資產(chǎn)完成情況表上報，每月27號左右完成能源表、價格表等的上報，每月末完成個人以及外籍人員扣款。根據(jù)通知辦理組織機構代碼年檢等事宜。這大半年來學習收獲良多，但是仍有許多值得進步的空間：對于支票的書寫不夠嚴謹規(guī)范，書寫存在跳號的現(xiàn)象；支票的存放比較混亂對于廢棄的現(xiàn)金支票也沒有合理存放，不便于日后查找；支票以及匯款申請書的書寫仍存在許多錯誤；現(xiàn)金盤點不時出現(xiàn)盤盈的現(xiàn)象；收據(jù)缺乏規(guī)范的記錄整理。對公司各個現(xiàn)有賬戶的余額還沒有做到心中有數(shù)。在接下來的工作中我會從以下幾個方面進行改進：不同銀行的支票按照使用頻率進行分類整理，同一銀行的支票按照支票號從小到大進行排序。支票以及匯款申請書在書寫時應逐一核對金額、收款人、賬號、幣種等信息，減少錯誤的發(fā)生，提高工作的準確性。就現(xiàn)金盤點而言，當天發(fā)生收付行為，下班前應進行盤點，這樣可以及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。同時自備一本小本子，對現(xiàn)金的收付及時做好記錄，以備逐一對照。對于收據(jù)按照編號、交款單位以及事由等進行電子檔的歸檔整理，以便日后查找。每天登錄網(wǎng)上銀行，記錄收款以及余額，以便靈活運用資金于各項付款。在新的一年里，我會更加嚴格要求自己，謹慎細心，減少錯漏的發(fā)生，以更積極的態(tài)度面對工作生活?，F(xiàn)金出納年終總結(jié)(四)時光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟，而變得緩慢。20XX年歲末的鐘聲，打破了201X年寧靜的夜。是進步，是后退，在這個充滿希望的季節(jié)，我們都在總結(jié)著。20XX年的2月14日，我有幸融入XXXXXXX這個團結(jié)的團隊，我們本著“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說，我受寵若驚是機遇，又是挑戰(zhàn)！不知不覺，半年的時間已經(jīng)過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善?，F(xiàn)對這半年時間的工作和學習情況作一小結(jié)：一、關于工作在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內(nèi)嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作。1、日常工作售電工作 堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。現(xiàn)金收付工作 按照規(guī)定，準確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對，編制現(xiàn)金日報表，報會計審核?，F(xiàn)金及有價證券保管工作 按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金及有價證券的保管。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及有價證券管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。2、周三費用報銷工作依照公司規(guī)定，嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準確的做到當日報銷，當日支付。3、員工工資及獎金的發(fā)放工作按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。4、其他工作依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領導交付的其他工作。二、關于學習和思想在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商戶，團結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示匯報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁?！凹核挥鹗┯谌恕币恢笔俏掖说臏蕜t。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。讓我們的工作是輕現(xiàn)金出納年終總結(jié)(五)X年已經(jīng)過去，迎來嶄新的2012年。在過去的XX年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責是：現(xiàn)金收支，按計調(diào)安排各個銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結(jié)束。總結(jié)請大家評議，多提寶貴意見。首先在這里我要感謝領導對我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作：1、嚴格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領導同意給予匯款。4日常工作的改善。現(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名后都會先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的附件，財務收款后需要分團入賬，以前收據(jù)上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南），天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這