T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧.ppt

T3產(chǎn)品新員工能力提升之財(cái)務(wù)產(chǎn)品應(yīng)用技巧,暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 服務(wù)支持部 蘇娜 2012年7月17日,目錄,總賬系統(tǒng)初始化 業(yè)務(wù)處理流程 期末處理 財(cái)務(wù)報(bào)表,出納、主管簽字 （非必須）,月末結(jié)賬,月末轉(zhuǎn)賬,憑證記賬,憑證審核,填制憑證,初始設(shè)置,總賬模塊業(yè)務(wù)流程,總賬系統(tǒng)初始化,會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)備 增加、刪除一級(jí)科目或者明細(xì)科目：建立賬套的時(shí)候，如果選擇了“按照行業(yè)預(yù)置”科目，則系統(tǒng)會(huì)按照該行業(yè)的會(huì)計(jì)制度預(yù)置一部分科目，企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況再增加、刪除。 修改會(huì)計(jì)科目：主要是會(huì)計(jì)科目名稱、賬頁(yè)格式（金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式）、輔助核算（個(gè)人、部門、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商五中輔助核算，可以兩兩組合）。,總賬系統(tǒng)初始化,憑證類別:基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別 要求是注銷功能模塊操作后進(jìn)行設(shè)置。 某些類別的憑證在制單時(shí)對(duì)科目有一定限制，系統(tǒng)有五種限制 類型供選擇： 借方必有 貸方必有 憑證必有 憑證必?zé)o 結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式增加現(xiàn)金結(jié)算、 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式,總賬系統(tǒng)初始化,外幣設(shè)置,總賬系統(tǒng)初始化,期初余額 余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加金額。 紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示。 余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊“試算”和“對(duì)賬”按鈕，確認(rèn)金額是否正確。試算保證試算平衡，對(duì)賬是總賬和明細(xì)賬、總賬和輔助賬對(duì)賬。試算包括期初余額試算和年初余額試算。 在沒(méi)有新的憑證記賬之前，即期初余額界面沒(méi)有“瀏覽、只讀”字樣時(shí)，雙 擊金額欄可修改錄入的金額。 D. 如果是年初啟用總帳，則期初余額界面只有“期初余額”一欄；如果是年中啟用總賬，則顯示四欄，年初余額由“累計(jì)借方”、“累計(jì)貸方”、“期初余額”三列計(jì)算得出，不能錄入。,日常業(yè)務(wù)處理-填制憑證,填制憑證,日常業(yè)務(wù)處理-填制憑證舉例,例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金 提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀行存款中國(guó)銀行”科 目500元。 在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”,日常業(yè)務(wù)處理-出納簽字,步驟： 1、指定會(huì)計(jì)科目 2、更換操作員為出納人員（該操作員至少在系統(tǒng)管理中增加了“出納 簽字”的權(quán)限） 3、點(diǎn)擊總賬-憑證-出納簽字 4、選擇查詢條件 5、雙擊憑證 6、點(diǎn)擊簽字 注意：1、簽字人員可以和制單人是同一個(gè)人。 2、如果沒(méi)有“指定會(huì)計(jì)科目”，則出納簽字的時(shí)候，提示“沒(méi)有符合條件的記錄”,日常業(yè)務(wù)處理-審核憑證,步驟： 1、點(diǎn)擊總賬-憑證-審核憑證 2、選擇查詢條件 3、打開(kāi)憑證 4、點(diǎn)擊審核 注意：審核人與制單人不能為同一人,日常業(yè)務(wù)處理-查詢憑證,日常業(yè)務(wù)處理-憑證記賬,注意： A、如果在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒(méi)簽字的時(shí)候不允許記賬。 B、如果在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒(méi)審核，也允許記賬。 C、上月未結(jié)賬本月不能記賬。 D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。 E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。 如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，則需要取消記賬。,月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn),定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”界面。錄入“本年利潤(rùn)”科目確定則所有損益類科目后都帶出“本年利潤(rùn)”科目編碼和名稱。,月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn),月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（如果之前的憑證沒(méi)有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證） 注意： 1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可； 2、如果損益類科目本月有新增的明細(xì)科目，則需要重新設(shè)置。否則期間 損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，新增明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來(lái)。假定原來(lái)定義期間損益 結(jié)賬時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個(gè)明細(xì)科目，如本月新 增“510102”科目，則進(jìn)入設(shè)置界面,沒(méi)有顯示“3131本年利潤(rùn)”科目，則 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤(rùn)” 中，對(duì)應(yīng)的在“損益科目編碼”欄 中輸入“3131”即可。,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)舉例,本月財(cái)務(wù)部發(fā)生管理費(fèi)用100元，現(xiàn)金支付，沒(méi)有收入，則本月的利潤(rùn)是 “-100”，即“本年利潤(rùn)”科目“借方發(fā)生數(shù)100。 假定已經(jīng)定義好“損益結(jié)轉(zhuǎn)” 總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“期間”，全選、 確定,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，所有損益類科目的余額應(yīng)該是0。即收入科目是貸方科目，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從“借方”轉(zhuǎn)出；費(fèi)用類科目是借方科目，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從“貸方”轉(zhuǎn)出。,注意： A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證 B、總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平，不允許結(jié)賬；總賬和輔助賬對(duì)賬不平，允許結(jié)賬。 C、還有未記賬憑證則不能結(jié)賬 D、其他系統(tǒng)（工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務(wù)通、核算）勻己結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬。 E、如果提示“為通過(guò)工作檢查，不能結(jié)賬”，要查看“上一步”，檢查工作報(bào) 告是否存在B、C、D的情況。,取消結(jié)賬： 期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定 注：取消結(jié)賬對(duì)新的月份的憑證沒(méi)有影響。如取消4月份結(jié)賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。,月末結(jié)賬與反結(jié)賬,財(cái)務(wù)報(bào)表,基本概念 兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 公式設(shè)置,操作流程 損益表編制的注意事項(xiàng) 現(xiàn)金流量表主表,具體操作,基本概念-兩種狀態(tài),在”格式“狀態(tài)下完成： 1、定義報(bào)表尺寸： “格式” 菜單下的“表尺寸” 2、調(diào)整行高、列寬： “格式” 菜單下的“行高列寬” 3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除” 4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性” 5、畫表格線： “格式” 菜單下的“區(qū)域畫線” 6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消 7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式單元公式,基本概念-兩種狀態(tài),在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成： 1、追加表頁(yè)：“編輯”菜單下的追加 2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字，錄入 3、運(yùn)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁(yè)重算” 4、表頁(yè)不計(jì)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁(yè)不計(jì)算” 5、數(shù)據(jù)采集： “數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集” 6、表頁(yè)匯總： “數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總” 7、賬套初始： “數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”,基本概念-關(guān)鍵字,關(guān)鍵字是整張報(bào)表的“向?qū)А?。如公式為“fs(502,月,”借“,)” ，表示按月來(lái)取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。那么至少要在格式狀態(tài)下， 設(shè)置“月”關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入 關(guān)鍵字“6月”即可。常見(jiàn)的關(guān)鍵字有：?jiǎn)挝幻Q、年、月、日、季。 格式狀態(tài)下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字。,增加,刪除,調(diào)整位置,基本概念-關(guān)鍵字舉例,例子：在一張空白的報(bào)表上增加“年、月、日”的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置,1、進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表，新建一張空白表； 2、數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字設(shè)置設(shè)置“年”,3、同樣的操作，增加“月”、“日”,4、年和月之間的距離太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字偏移,注意：光標(biāo)定義在什么位置，設(shè)置的關(guān)鍵字就在什么位置；偏移關(guān)鍵字的時(shí)候，往后偏錄入“正數(shù)”，往前偏錄入“負(fù)數(shù)”。,基本概念-公式設(shè)置,常用的就是“用友賬務(wù)函數(shù)”，根據(jù)實(shí)際情況，取發(fā)生函數(shù)（FS),累計(jì)發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。,如資產(chǎn)負(fù)債表取的是“時(shí)點(diǎn)”值，則取QC函數(shù)或者QM函數(shù);損益表是期間值，則取FS函數(shù)或者LFS函數(shù)。,像資產(chǎn)負(fù)債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。 公式設(shè)置為：QM(“1001”,月,年,)+QM(“1002”,月,年,)+QM(“1009”,月,年,) （按照步驟設(shè)置好QM(“1001”,月,年,)，錄入一個(gè)+號(hào)，再點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А变浫隥M(“1002”,月,年,)，再錄入+號(hào)，再點(diǎn)擊“函數(shù)向?qū)А变浫隥M(“1009”,月,年,)。 千萬(wàn)不能是：QM(“1001“+ “1002“+ “1009“,月,年,),操作流程,損益表編制注意事項(xiàng),1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)，另一方面要修改損益表本年累計(jì)欄的公式為“l(fā)fs”。 修改為“LFS”函數(shù)后，要保存成自己的模版。以后每個(gè)月可以打開(kāi)這個(gè)模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以打開(kāi)上個(gè)月保存的報(bào)表，“編輯”菜單下“追加”表頁(yè)，在新的表頁(yè)上錄入新的關(guān)鍵字。,2、年初啟用賬套，如果按照默認(rèn)的公式取數(shù)，每月編制損益表必須要先打開(kāi)上月保存的報(bào)表，在此基礎(chǔ)上“編輯”“追加”，追加表頁(yè)。 當(dāng)然，也可以把累計(jì)發(fā)生數(shù)欄的公式修改為“l(fā)fs”。同1 以后每個(gè)月可以打開(kāi)這個(gè)模版，直接錄入關(guān)鍵字，也可以在上一月報(bào)表的基礎(chǔ)上打開(kāi)“追加”表頁(yè)。 追加表頁(yè)，默認(rèn)的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式發(fā)生變化，則前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)會(huì)重算，如果不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則在前面表頁(yè)上打上“表頁(yè)不計(jì)算”的標(biāo)志。,損益表編制注意事項(xiàng),3、利息收入的處理,習(xí)慣在收到利息收入的時(shí)候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設(shè)置為取“借方發(fā)生數(shù)”。這樣的話，編制出來(lái)的損益表肯定不對(duì)。,解決： 收到利息收入的時(shí)候，做憑證為借方紅字，不用修改公式。,現(xiàn)金流量表主表,1、指定現(xiàn)金流量科目：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金流量科目（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金） 2、增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目大類：項(xiàng)目管理項(xiàng)目目錄增加現(xiàn)金流量項(xiàng)目。具體項(xiàng)目已經(jīng)預(yù)置（不用把這三個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算的。） 3、填制憑證，輸入流量（財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化使用，業(yè)務(wù)生成的憑證沒(méi)輸入流量前也可以保存，所以要注意），對(duì)于提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，可以在流量界面直接保存，不用輸入流量。 4、可以實(shí)時(shí)地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表。 5、編制現(xiàn)金流量表，編制公式（用友賬務(wù)函數(shù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目函