南京大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃項目經(jīng)費使用攻略.ppt

2019/7/6,1,南京大學(xué) “大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃”項目經(jīng)費 使用攻略,南京大學(xué)教務(wù)處實踐教學(xué)管理科 2011年3月,2019/7/6,2,內(nèi)容提要,一、經(jīng)費使用范圍 二、報銷要求相關(guān)財務(wù)規(guī)定 三、各類經(jīng)費如何報銷 四、報銷流程 五、報銷審核時間,2019/7/6,3,一、經(jīng)費使用范圍,2019/7/6,4,經(jīng)費使用特別說明,根據(jù)學(xué)校財務(wù)規(guī)定，對創(chuàng)新項目經(jīng)費使用作如下特別說明： 經(jīng)費的使用必須與所申請的創(chuàng)新項目相關(guān)，且不能購買固定資產(chǎn)類設(shè)備（如電腦、移動硬盤、優(yōu)盤、mp3等） 在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣場購物應(yīng)以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。 在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，金額在200元以上的，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務(wù)一支筆簽字并蓋有單位公章。 傳真件不得作為報銷憑證。 餐飲費、通訊費、停車費不能報銷。 公交IC充值費不能報銷。 請說明發(fā)票是支付現(xiàn)金或支票、轉(zhuǎn)賬等。,2019/7/6,5,二、報銷要求相關(guān)財務(wù)規(guī)定,創(chuàng)新項目報銷憑證主要有： 1. 發(fā)票：稅務(wù)部門印制的蓋有稅務(wù)專用章的用于經(jīng)營性收入的票據(jù)； 手工發(fā)票 定額發(fā)票（地鐵、公交定額發(fā)票、 一般定額發(fā)票 ） 機打發(fā)票（超市機打發(fā)票） 2.收據(jù)：財政部門印制的蓋有財政專用章的用于行政事業(yè)性收入的票據(jù)。（項目涉及較少）,2019/7/6,6,發(fā)票與收據(jù)的合理性和合法性,1. 合理性 發(fā)票或收據(jù)上應(yīng)注明購物單位、購物日期、品名（或內(nèi)容）、數(shù)量、單價、金額（大小寫相符）、開票人簽字；匯總發(fā)票或收據(jù)應(yīng)附開票單位開具的清單。 2. 合法性 發(fā)票上要有稅務(wù)局的發(fā)票監(jiān)制章和開具單位財務(wù)專用章(發(fā)票專用章)；收據(jù)上要有財政部門收據(jù)監(jiān)制章和開具單位的財務(wù)專用章(或發(fā)票專用章)。,2019/7/6,7,手工發(fā)票,2019/7/6,8,定額發(fā)票（附在雜費報銷單后）,2019/7/6,9,地鐵定額發(fā)票,2019/7/6,10,機打發(fā)票,2019/7/6,11,三、各類經(jīng)費如何報銷,1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬 2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷 3.復(fù)印費、打印費的報銷 4.交通費的報銷 5.差旅費的報銷 6.文具、辦公用品的報銷 7.郵費的報銷 8.項目相關(guān)圖書費用報銷,2019/7/6,12,1.校內(nèi)轉(zhuǎn)賬,三聯(lián)轉(zhuǎn)賬單,先不填，教務(wù)處老師審核時填寫,請咨詢收款單位,本人及導(dǎo)師簽字,2019/7/6,13,具體要求： （1）校內(nèi)轉(zhuǎn)帳請?zhí)顚憽澳暇┐髮W(xué)經(jīng)費轉(zhuǎn)帳單”，付款單位項目代號待審核時由教務(wù)處老師填寫，收款單位項目代號請咨詢收款單位，付款經(jīng)辦人簽名處必須由本人及導(dǎo)師簽名； （2）超過1000元，需要附上測試清單（請咨詢收款單位） （3）共三聯(lián)，用復(fù)寫紙?zhí)顚?2019/7/6,14,需報銷的發(fā)票必須由本人及導(dǎo)師簽名,2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷（手工發(fā)票）,2019/7/6,15,3.復(fù)印費、打印費的報銷,報銷復(fù)印費、打印費必須附收款單位出具的蓋有公章的復(fù)印清單和打印清單； 打印復(fù)印費一般開手工發(fā)票或定額發(fā)票，如果是打印復(fù)印費是定額發(fā)票，請在定額發(fā)票前附上并填寫“ 費報銷支出憑證”，經(jīng)辦人處由本人及導(dǎo)師簽名；,2019/7/6,16,由導(dǎo)師及本人簽字,主持人所在院系,頂格填寫,2019/7/6,17,報銷公交及出租車費需填寫“ 費報銷支出憑證”，經(jīng)手人處由本人及導(dǎo)師簽名；（注意：相同金額的整理在一起）,4.交通費的報銷,2019/7/6,18,注意事項,不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。 地鐵票用公交卡刷卡不能拿票，只能用現(xiàn)金購買,2019/7/6,19,5.差旅費的報銷,報銷火車票和長途汽車票需填寫“車船費詳細登記表”及“南京大學(xué)出差差旅費報銷表”，經(jīng)手人處需由本人及導(dǎo)師簽名； 一次出差必須一次性報銷完，不能分批零散報銷。 無論是坐火車的臥鋪或飛機，只能報銷硬座部分的金額，多余部分學(xué)生自己承擔。 差旅費可以報銷長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、保險費、會議注冊費等。餐飲費不能報銷。 報銷會議費用，需附上會議通知。,2019/7/6,20,2019/7/6,21,所有出差的同學(xué)姓名都需要填寫,職別是學(xué)生,總計金額大小寫空出不填,2019/7/6,22,6.文具、辦公用品的報銷,需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填有單價、數(shù)量及總額或附收款單位出具的蓋有公章的清單； 超過100元，需附上購物清單，包括單價和數(shù)量，總額等，并蓋商場章。 在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣廠購物應(yīng)以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。 在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，金額在200元以上的，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務(wù)一支筆簽字并蓋有單位公章。,2019/7/6,23,導(dǎo)師簽字,學(xué)生簽字,2019/7/6,24,報銷清單格式各樣 這只是其中一種,2019/7/6,25,7.郵費的報銷,報銷郵費需填寫“南京大學(xué)郵費支出報銷單”，經(jīng)手人處由本人及導(dǎo)師簽名； 后面附上郵費的發(fā)票等。,2019/7/6,26,2019/7/6,27,8.項目相關(guān)圖書費用報銷,報銷購買書籍的發(fā)票需填寫“南京大學(xué)工具書及資料驗收單”，經(jīng)手人處由學(xué)生本人及導(dǎo)師簽名。 發(fā)票上面需由學(xué)生本人及導(dǎo)師簽名。,2019/7/6,28,2019/7/6,29,將以上所有發(fā)票填寫整理后。,2019/7/6,30,最后詳細填寫南京大學(xué)“大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計劃”項目經(jīng)費使用單，之后將所有報銷單據(jù)附在經(jīng)費使用單后，按順序整理用夾子夾好，交教務(wù)處實踐科老師處審核。,2019/7/6,31,學(xué)生整理發(fā)票，在發(fā)票上學(xué)生和導(dǎo)師簽字 把發(fā)票內(nèi)容填寫到經(jīng)費使用單上 在規(guī)定時間地點，帶上經(jīng)費使用單和發(fā)票等到教務(wù)處辦理審核 教務(wù)處老師負責(zé)審核、簽字和蓋章 教務(wù)處老師到財務(wù)處辦理報銷 教務(wù)處老師通知學(xué)生過來領(lǐng)取現(xiàn)金或支票等,三、報銷流程,2019/7/6,32,四、報銷審核時間,本學(xué)期每周審核報銷一次，注意查看創(chuàng)新網(wǎng)站通知。 聯(lián)系人：董婷、李燦 鼓樓報銷地點：教務(wù)處甲字樓101實踐科