財政局理財工作半年總結(jié).doc

財政局理財工作半年總結(jié)一、上半年預(yù)算執(zhí)行情況（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況1-6月，全市一般預(yù)算收入完成133,761萬元，為預(yù)算的63.8%，同比增加19,877萬元，增長17.5%。其中：稅收收入完成79,097萬元，為預(yù)算的58.7%，同比增加9,581萬元，增長13.8%；非稅收入完成54,664萬元，為預(yù)算的72.9%，同比增加10,296萬元，增長23.2%。一般預(yù)算支出完成517,302萬元，為預(yù)算的47.8%，同比增加134,244萬元，增長35.1%。全市基金預(yù)算收入完成49,475萬元，為預(yù)算的40.8%，其中土地出讓金收入完成43,749萬元,同比減少18,086萬元，下降29.3%?；痤A(yù)算支出完成43,564萬元，為預(yù)算的31.4%,同比減少24,814萬元，下降36.3%；其中國有土地出讓金支出完成37,269萬元,同比減少26,464萬元，下降41.5%。（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況1-6月，市本級一般預(yù)算收入完成41,239萬元，為預(yù)算的64.5%，同比增加4,274萬元，增長11.6%。其中：稅收收入完成24,223萬元，為預(yù)算的63.4%，同比增加2,475萬元，增長11.4%；非稅收入完成17,016萬元，為預(yù)算的66.1%，同比增加1,799萬元，增長11.8%。一般預(yù)算支出完成79,922萬元，為預(yù)算的49.2%，同比增加21,351萬元，增長36.5%。市本級基金預(yù)算收入完成18,506萬元，為預(yù)算的42.1%，其中：國有土地出讓金收入完成15,157萬元,同比下降1,052萬元，增長8%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成2,388萬元，其中開發(fā)區(qū)完成263.5萬元，剔除開發(fā)區(qū)完成數(shù)后占年初預(yù)算2,500萬元的85%;土地增容費完成787萬元，僅占年初預(yù)算2,500萬元的31%。基金預(yù)算支出完成18,757萬元，為預(yù)算的32.4%,同比減少10,327萬元，下降35.5%；其中土地出讓金支出完成16,054萬元,為預(yù)算的34.9%，同比減少12,548萬元，下降43.9%。（三）全市預(yù)算執(zhí)行特點綜合分析上半年全市預(yù)算執(zhí)行情況，主要有以下幾個特點：一是收入迅速止滑提速，但增幅較去年同期下降明顯。受國際金融危機和房地產(chǎn)稅收下降以及非稅收入政策性減收的影響，今年1月，全市財政一般預(yù)算收入比去年同期下降了17%，這是十幾年來我市首次出現(xiàn)負增長。隨著全市經(jīng)濟運行態(tài)勢的逐步好轉(zhuǎn)，加上各級財稅部門的艱辛努力，收入增長開始回升并呈現(xiàn)逐月加快趨勢，從2月份的1.2%增長到了6月份的17.5%。但是，與去年同期的高速增長態(tài)勢相比，今年收入下降幅度還是比較明顯。1-6月增幅分別回落了93、71、37、41、32、25個百分點。二是收入任務(wù)順利過半，但增長不平衡問題比較突出。截止6月底，全市一般預(yù)算收入完成133,761萬元，占預(yù)算的63.8%，完成進度比較理想，實現(xiàn)了“時間過半，任務(wù)過半”的目標，但收入增長不平衡的問題比較突出。從結(jié)構(gòu)上看，稅收收入方面，受房地產(chǎn)業(yè)和土地市場持續(xù)低迷的影響，耕地占用稅、資源稅等相關(guān)稅收有不同程度的下降；非稅收入方面，受政策調(diào)整和配套費入庫口徑變化影響，全市一般預(yù)算中非稅收入僅公路運輸管理費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費就分別同比下降1,544萬元、3,841萬元;基金收入方面，受金融危機和商品房銷售量下降的影響，降幅也非常明顯，達到23.6%。從級次上看，市與縣（市、區(qū)）及各縣市區(qū)之間增長及不平衡，1-6月，全市收入增長17.5%，但市本級和營山、西充、南部三縣增幅均小于平均增幅，稅收上順慶區(qū)、市本級、閬中市稅收未達到全市平均13.8%的增幅；非稅上的主要原因是政策性減收和入庫口徑的調(diào)整變化。九縣市區(qū)中，增幅較高的順慶區(qū)、嘉陵區(qū)分別達到了153.2%、50.6%，增幅低的營山縣、西充縣，分別只有5.1%、9.8%。三是受房地產(chǎn)市場影響，基金收入同比下降幅度很大。上半年基金收入完成不理想，下降輻度較大。全市完成基金收入49,475萬元，同比減少15,271萬元，下降23.6%。其中：市本級完成18,506萬元，增長9.1%；縣（市、區(qū)）完成30,969萬元，下降31.2%。四是支出保持快速增長，各項重點支出得到較好保障。全市財政部門深入貫徹市委經(jīng)濟工作會議的決策部署，以擴大內(nèi)需為財政支出的重點，確保災(zāi)后重建、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、落實民生政策等各項工作穩(wěn)步推進。今年上半年，全市財政一般預(yù)算支出完成517,302萬元，同比增加134,244萬元，增長35.1%。共支付拉動內(nèi)需用于衛(wèi)生、垃圾處理、鄉(xiāng)村公路建設(shè)、校舍改造、城市建設(shè)等資金306,996萬元;用于民生的各項支出達143,762萬元，用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)的各項支出達40,554萬元。同時各級財政部門根據(jù)全市災(zāi)后重建工作統(tǒng)一部署，按照省委“四個優(yōu)先”的要求，多方籌集資金，調(diào)配資源，為推進災(zāi)后重建提供有力保障。全市完成災(zāi)后重建支出24,230萬元，災(zāi)后重建各項工程穩(wěn)步推進。二、上半年財政主要工作（一）狠抓收入，千方百計保增長。按照年初人代會通過的“增長11%”和全市財稅工作會議要求“力爭完成15%”的收入目標，財政部門主要從以下方面著手，全力抓好收入：一是強化責(zé)任落實。及時將收入任務(wù)分解下達到各征收單位、部門，確保收入征管工作早部署、早行動、早落實。二是強化收入分析。主動加強與國稅、地稅部門的溝通、協(xié)調(diào)，深入分析經(jīng)濟形勢和收入態(tài)勢，對全市收入增減幅度較大的稅種和各項稅收進度中存在的問題的矛盾，認真進行研究，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，提出切實可行的應(yīng)對措施。三是強化依法征收。主動與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)會商，做到財稅聯(lián)動，強化對稅源的動態(tài)管理，重點稅源和零散稅源齊抓，并大力清理欠繳和催繳緩繳稅收，克服提高成品油消費稅稅額增收因素的影響，保持了稅收穩(wěn)定增長。上半年全市稅務(wù)部門共組織收入214,944萬元(含中、省級收入，未剔退稅因素)，同比增長25%。同時，努力克服今年中、省出臺取消和停征139項行政事業(yè)性收費等減收政策的影響，進一步加大了非稅清理和征收力度，市本級對國有企業(yè)改制、出租車頂子等一次性收入和市廣播電視局的收視費、廣告費以及廣播電臺的廣告費納入了一般預(yù)算非稅收入管理，并對市房管局各項收費進行了清理，將除商品房維修基金以外的其它收入納入了財政管理。此外，盡管房地產(chǎn)市場整體形勢仍然嚴峻，但通過積極組織土地拍賣和對應(yīng)收未收土地收入的催繳，以及對配套費、增容費的認真清理和催收，上半年全市基金收入下降幅度逐月減少，市本級呈止降回升趨勢。（二）圍繞中心，全力以赴促發(fā)展。圍繞“止滑提速、加快發(fā)展”的首要任務(wù)，財政部門積極履職盡責(zé)，努力籌措和及時撥付資金，為止滑提速提供了有力保障。一是安排資金支持企業(yè)發(fā)展。組織有關(guān)人員到企業(yè)進行調(diào)研，了解企業(yè)運行情況，落實中省關(guān)于企業(yè)止滑提速的相關(guān)政策。幫助解決技改資金、貸款貼息、融資等具體問題，市本級上半年共撥付資金2,358萬元，并在中省爭取農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金567萬元，有力地支持了潤豐等企業(yè)的發(fā)展。二是抓好積極財政政策的落實。及時下達、撥付中省拉動內(nèi)需和災(zāi)后重建資金54,930萬元，組織檢查組深入各相關(guān)部門和縣區(qū)督促相關(guān)資金的使用，并配合中省檢查組、審計組以及市級相關(guān)部門加強專項資金的監(jiān)督檢查。上半年，全市項目資金使用沒有出現(xiàn)大的問題。三是千方百計籌措資金保障重點支出。在省財政廳超調(diào)資金3.5億元，銀行貸款1.1億元，基本保證了市本級各項重點支出。四是支持投融資平臺建設(shè)。配合有關(guān)部門進行研究論證，制定實施方案，完成了農(nóng)業(yè)投資平臺的搭建。（三）力攻項目，推動戰(zhàn)略見成效。今年，全市財政系統(tǒng)認真貫徹市委、市政府項目推動戰(zhàn)略部署，在抓好相關(guān)項目資金保障的同時，積極向上爭取資金和項目，有力地支持了項目推動工作。一是從預(yù)算安排上對項目給予支持。今年，市財政大力調(diào)整了支出結(jié)構(gòu)，僅項目前期費就安排了500萬元，是去年的2倍多，解決了南巴高速公路、升鐘二期、嘉陵江防洪堤及河道整治等前期可研經(jīng)費；安排發(fā)改委、重點辦、水利局等單位項目爭取經(jīng)旅費400萬元，為相關(guān)部門項目爭取提供了資金保障。二是積極配合各級各相關(guān)部門共同做好全市項目推進工作。及時為相關(guān)項目前期可研提供數(shù)據(jù)和資料，并與有關(guān)單位一道到上級財政部門銜接項目。通過大力爭取，上半年中、省下達我市各類?？钸_363,732萬元。三是召開會議，專門布置了全局項目編報和爭取工作任務(wù)。目前已落實的較大項目有：土地綜合治理資金5,032萬元，四個縣的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金4,000萬元，爭取地方政府債券1.5億元（其金額為輕災(zāi)區(qū)市州最高）。（四）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，支出安排強保障。在支出安排上，財政部門圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”目標，認真執(zhí)行中央“四個零增長”和省上“四壓三?！钡囊螅瑘猿钟斜Ｓ袎旱脑瓌t，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；在保基本運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，壓縮了單位的專項經(jīng)費，增加了全市性的專項資金安排，把財政支出的重點放在民生政策的落實和民生工程的推進上，放在教科文衛(wèi)等社會事業(yè)發(fā)展上，放在城鄉(xiāng)環(huán)境整治和改善上。今年上半年，用于家電下鄉(xiāng)補貼、汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼等惠民政策落實的資金達到4050萬元；用于養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)、低保等社會保障支出達到109,112萬元（不含閬、南、儀三個擴權(quán)縣）；用于民生工程的支出達到143,762萬元；用于教科文衛(wèi)等社會事業(yè)發(fā)展的支出達到160,260萬元；用于廉租房、經(jīng)濟適用房建設(shè)補助和解決困難戶住房問題的支出達到7,221萬元。用于城市市政工程建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治的支出達到8,184萬元；市本級公務(wù)員津補貼實行了全額預(yù)算。（五）堅持改革，財政管理上水平。認真落實全省擴權(quán)強縣改革工作要求，與蓬安、營山、西充三縣搞好了帳務(wù)分解，確保了我市新一輪擴權(quán)強縣改革的順利進行。進一步改進完善了預(yù)算編制辦法，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行更加細致、更加規(guī)范、更加透明，預(yù)算管理更加科學(xué)合理。完善了機構(gòu)設(shè)置，新成立了資產(chǎn)管理科，加強了對行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)督管理；將采購工作從國庫科剝離出來，并新設(shè)科室對采購工作進行管理和指導(dǎo)，嚴把了采購程序關(guān)和質(zhì)量關(guān)?？h級國庫集中支付制度改革范圍繼續(xù)擴大，動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進。“收支兩條線”制度得到較好執(zhí)行，非稅收入管理工作力度明顯加強。此外，我局認真按照開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀