光大卡系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)—批處理.doc

目 錄日終處理（主控流程）2試算平衡6總分核對(duì)7余額與發(fā)生額核對(duì)9定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存10定期帳戶自動(dòng)銷戶12代理理財(cái)帳戶自動(dòng)開戶14過個(gè)人帳戶存款息16過單位帳戶存款息18自動(dòng)解凍結(jié)19整存整取帳戶計(jì)提利息待定21更新總帳文件22追加交易流水23追加會(huì)計(jì)分錄流水24報(bào)表生成（主控程序）25批處理結(jié)束初始化29代發(fā)工資入帳32代收費(fèi)入帳34IC卡脫機(jī)交易入帳36日間處理初始化38主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱日終處理（主控流程）功能代號(hào)SC-900001、功能概述 批處理柜員在總行通過Telnet的方式登錄到業(yè)務(wù)主機(jī)上，系統(tǒng)直接進(jìn)入日終處理的環(huán)境中。日終處理環(huán)境中集成了日終處理的所有功能，同時(shí)每一項(xiàng)功能都可以在本環(huán)境之外獨(dú)立地以命令行的方式執(zhí)行。在日終處理環(huán)境中主要集成了兩大類功能模塊：批處理、批處理輔助功能。其中，批處理包括： 日切 清分 對(duì)帳通知 帳務(wù)核對(duì) 定期任務(wù)處理 數(shù)據(jù)加工 報(bào)表生成 較大批量業(yè)務(wù)處理 批處理結(jié)束初始化批處理輔助功能包括： 批前數(shù)據(jù)備份 批后數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)恢復(fù)批前 數(shù)據(jù)恢復(fù)批后 更改數(shù)據(jù)庫(kù)口令 批處理流程控制表維護(hù) 清算報(bào)文傳送 并表文件傳送 報(bào)表打印 批處理日志查詢 機(jī)構(gòu)日結(jié)狀態(tài)查詢2、輸入數(shù)據(jù)柜員號(hào)CHAR（4）必輸域密碼CHAR（6）必輸域3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理柜員在業(yè)務(wù)主機(jī)上啟動(dòng)5、主機(jī)處理 5.1、起始狀態(tài)設(shè)置5.1.1. 建立日終處理系統(tǒng)環(huán)境（包括界面、菜單等）5.1.2. 顯示柜員登錄界面，等待批處理柜員登錄5.1.3. 記錄柜員登錄信息 5.2、日終處理顯示操作菜單，等待柜員的操作指令5.2.1如果柜員選擇“批處理”，則進(jìn)入5.3，執(zhí)行批處理流程；5.2.2如果柜員選擇“批前數(shù)據(jù)備份”，則調(diào)用數(shù)據(jù)快速備份程序；5.2.3如果柜員選擇“批后數(shù)據(jù)備份”，則調(diào)用批后數(shù)據(jù)備份程序；5.2.4如果柜員選擇“數(shù)據(jù)恢復(fù)批前”，則調(diào)用數(shù)據(jù)恢復(fù)批前程序；5.2.5如果柜員選擇“數(shù)據(jù)恢復(fù)批后”，則調(diào)用數(shù)據(jù)恢復(fù)批后程序；5.2.6如果柜員選擇“更改數(shù)據(jù)庫(kù)口令”，則調(diào)用更改數(shù)據(jù)庫(kù)口令程序；5.2.7如果柜員選擇“批處理流程控制表維護(hù)”，則調(diào)用“批處理流程控制表維護(hù)”程序；5.2.8如果柜員選擇“清算報(bào)文傳送”，則調(diào)用“清算報(bào)文傳送”程序；5.2.9如果柜員選擇“并表文件傳送”，則調(diào)用“并表文件傳送”程序；5.2.10如果柜員選擇“報(bào)表打印”，則調(diào)用“報(bào)表打印”程序；5.2.11如果柜員選擇“批處理日志查詢”，則調(diào)用“批處理日志查詢”程序；5.2.12如果柜員選擇“機(jī)構(gòu)日結(jié)狀態(tài)查詢”，則調(diào)用“機(jī)構(gòu)日結(jié)狀態(tài)查詢”程序。 5.3、批處理5.3.1日切（見“資金清算日切”）5.3.2清分（見“資金清算清分”）5.3.3對(duì)帳通知（見“資金清算主機(jī)下發(fā)對(duì)帳通知”）5.3.4帳務(wù)核對(duì) 5.3.4.1. 試算平衡（91010） 5.3.4.2. 總分核對(duì)（91020） 5.3.4.3. 余額與發(fā)生額核對(duì)（91030）5.3.5定期任務(wù)處理 5.3.5.1. 定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存（92000） 5.3.5.2. 定期帳戶自動(dòng)銷戶（92010） 5.3.5.3. 代理理財(cái)帳戶自動(dòng)開戶（92020） 5.3.5.4. 過個(gè)人卡存款息（92100） 5.3.5.5. 過單位卡存款息（92110） 5.3.5.6. 自動(dòng)解掛失（92200） 5.3.5.7. 自動(dòng)解凍結(jié)（92210） 5.3.5.8. 整存整取帳戶計(jì)提利息（92300）待定5.3.6數(shù)據(jù)加工 5.3.6.1. 更新總帳文件（93000） 5.3.6.2. 追加帳戶交易歷史（93100） 5.3.6.3. 追加全部交易流水（93110）5.3.7報(bào)表生成（60001） 5.3.7.1. 日?qǐng)?bào)生成（包括日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、特日?qǐng)?bào)表） 5.3.7.2. 如果是月末，生成月報(bào)；如果是季末，生成季報(bào)；如果是半年末，生成半年報(bào)； 5.3.7.3. 如果是年末，生成年報(bào)5.3.8批處理結(jié)束初始化（99000）5.3.9較大批量業(yè)務(wù)處理 5.3.9.1. 代發(fā)工資入帳（94000） 5.3.9.2. 代收費(fèi)入帳（94100） 5.3.9.3. IC卡脫機(jī)交易入帳（94200） 5.3.9.4. 批量開戶（94300）BULL完成5.3.10日間處理初始化（99010）6、結(jié)束處理 如果柜員選擇退出，系統(tǒng)自動(dòng)記錄柜員簽退的時(shí)間。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱試算平衡功能代號(hào)SC-910101、功能概述 在批處理之初，需要對(duì)日間的帳務(wù)進(jìn)行檢查，借貸平衡的檢查是會(huì)計(jì)制度最基本的要求，是保證帳務(wù)準(zhǔn)確性的第一步。本功能首先檢查每一個(gè)支行當(dāng)天交易中，借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額是否相等，如果不等，就進(jìn)一步檢查是哪個(gè)柜員所做的交易出現(xiàn)了借貸方的差額，差額是多少。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開支行記錄的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（支行行號(hào)），在會(huì)計(jì)分錄文件中統(tǒng)計(jì)本支行當(dāng)日交易的借貸方發(fā)生額； 5.2.1. 如果借貸不平，在會(huì)計(jì)分錄文件中檢查是哪個(gè)柜員當(dāng)日交易的借貸方發(fā)生額不平、差額是多少，然后在批處理日志中記錄柜員號(hào)、借貸差額； 5.3、重復(fù)5.1，直到C1中的記錄全部讀完。6、結(jié)束處理返回成功或失敗信息。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱總分核對(duì)功能代號(hào)SC-910201、功能概述 總分核對(duì)是指核對(duì)卡帳戶的總帳余額與各分戶帳的昨日余額之和，以確?？値づc分戶帳一致。本功能旨在更新今日的總帳之前，首先確保昨日的總帳與分戶帳一致。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開支行記錄的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（支行行號(hào)），在總帳文件中定義并打開該支行所有卡帳戶科目的游標(biāo)（C2，包含科目號(hào)、余額）； 5.2.1. 從C2中取出一筆記錄（科目、余額），在帳戶文件中統(tǒng)計(jì)本支行所有本科目帳戶的“帳面余額”（即昨日余額），然后與總帳文件中的余額比較，如果不等，就在批處理日志中記錄科目、差額； 5.2.2. 重復(fù)5.2.1直到C2中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C2； 5.3、重復(fù)5.1，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理返回核對(duì)成功或核對(duì)有誤信息。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱余額與發(fā)生額核對(duì)功能代號(hào)SC-910301、功能概述 本功能檢查所有帳戶的余額與當(dāng)日交易的發(fā)生額。在每一個(gè)帳戶記錄中，有“帳面余額”（即昨日余額）和“當(dāng)前余額”，這兩者的差額應(yīng)等于當(dāng)日本帳戶的交易發(fā)生額。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開核對(duì)發(fā)現(xiàn)不平的帳戶的游標(biāo)（C1）select actno from scfactpf, scfacepfwhere actcrb actleb (select sum(aceamt) from scfacepf where aceoan = actno) 5.2、如果游標(biāo)C1為空，則返回核對(duì)成功信息，否則在批處理日志中記錄不平的帳戶號(hào)、差額。 5.3、關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理 6.1、在批處理流程控制表中，將“帳務(wù)核對(duì)”這一步驟的狀態(tài)改為“已完成”。 6.2、返回核對(duì)成功或核對(duì)有誤信息。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存功能代號(hào)SC-920001、功能概述本功能檢查哪些定期帳戶已到期，并對(duì)要求到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存的帳戶作自動(dòng)轉(zhuǎn)存處理。帳戶轉(zhuǎn)存后，一律轉(zhuǎn)為整存整取帳戶，存期與轉(zhuǎn)存前的存期相同。整個(gè)過程涉及大量的數(shù)據(jù)庫(kù)操作，要將它作為一個(gè)大的事物來管理。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開已到期的、要求自動(dòng)轉(zhuǎn)存的定期帳戶的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號(hào)、幣種、帳戶類型、起息日、存期、到期日、余額）； 5.2.1. 讀取此帳戶類型的有關(guān)屬性，以確定利息轉(zhuǎn)主帳戶，還是隨本金轉(zhuǎn)到新的帳戶； 5.2.2. 讀取利率、計(jì)算利息； 5.2.3. 原帳戶銷戶、新帳戶開戶； 5.2.4登記開銷戶登記簿、記交易流水、拆會(huì)計(jì)分錄； 5.2.5. 在“定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存本金傳票”和“定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存利息傳票”中各增加一筆傳票； 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存本金傳票”和“定期帳戶自動(dòng)轉(zhuǎn)存利息傳票”兩個(gè)文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱定期帳戶自動(dòng)銷戶功能代號(hào)SC-920101、功能概述本功能檢查哪些定期帳戶已到期，并對(duì)要求到期自動(dòng)銷戶的帳戶作自動(dòng)銷戶處理，本息全部轉(zhuǎn)入主帳戶。整個(gè)過程涉及大量的數(shù)據(jù)庫(kù)操作，要將它作為一個(gè)大的事物來管理。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開已到期的、要求自動(dòng)銷戶的定期帳戶的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號(hào)、幣種、帳戶類型、起息日、存期、到期日、余額）； 5.2.1. 讀取利率、計(jì)算利息； 5.2.2. 定期帳戶銷戶，本息轉(zhuǎn)入主帳戶； 5.2.3登記開銷戶登記簿、記交易流水、拆會(huì)計(jì)分錄； 5.2.4. 在“定期帳戶自動(dòng)銷戶本金傳票”和“定期帳戶自動(dòng)銷戶利息傳票”中各增加一筆傳票； 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理如果處理成功，返回交易成功的信息；如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“定期帳戶自動(dòng)銷戶”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“定期帳戶自動(dòng)銷戶本金傳票”和“定期帳戶自動(dòng)銷戶利息傳票”兩個(gè)文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱代理理財(cái)帳戶自動(dòng)開戶功能代號(hào)SC-920201、功能概述本功能檢查哪些主帳戶申請(qǐng)了代理理財(cái)?shù)墓δ?，而且主帳戶上的余額滿足了代理理財(cái)協(xié)議的要求，并對(duì)這類帳戶自動(dòng)為其開立一個(gè)代理理財(cái)帳戶。整個(gè)過程涉及大量的數(shù)據(jù)庫(kù)操作，要將它作為一個(gè)大的事物來管理。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開代理理財(cái)申請(qǐng)表的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（主帳號(hào)、起存金額、保留余額、存期）； 5.2.1. 加鎖讀取主帳戶當(dāng)前余額、會(huì)計(jì)分錄臨時(shí)表中已支出的金額，如果當(dāng)前余額-已支出金額=起存金額+保留余額： 5.2.1.1. 以當(dāng)前余額 - 起存金額的整數(shù)金額（100元的整數(shù)倍）作為開戶金額，開立一個(gè)代理理財(cái)帳戶； 5.2.1.2. 登記開銷戶登記簿、記交易流水、拆會(huì)計(jì)分錄； 5.2.1.3在“代理理財(cái)帳戶開戶傳票”中增加一筆記錄。 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理如果處理成功，返回交易成功的信息；如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“代理理財(cái)帳戶自動(dòng)開戶”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“代理理財(cái)帳戶自動(dòng)開戶傳票”文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱過個(gè)人帳戶存款息功能代號(hào)SC-921001、功能概述本功能計(jì)算個(gè)人卡所有活期帳戶的利息，并將利息計(jì)入原活期帳戶，或者存入主帳戶。整個(gè)過程涉及大量的數(shù)據(jù)庫(kù)操作，要將它作為一個(gè)大的事物來管理。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開個(gè)人卡主帳戶的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號(hào)、利息積數(shù)、當(dāng)前余額）： 5.2.1、計(jì)算利息，并存入主帳戶。 5.2.2、計(jì)算并修改新的存款積數(shù)； 5.2.3、在“個(gè)人帳戶存款息傳票”中增加一筆記錄。 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。 5.4、定義并打開卡內(nèi)帳戶的游標(biāo)（C2） 5.5、從C2中取出一筆記錄（帳號(hào)、帳戶類型、主帳戶號(hào)、利息積數(shù)、當(dāng)前余額），計(jì)算利息，并存入本帳戶或主帳戶。 5.5.1、計(jì)算利息，并存入主帳戶； 5.5.2、計(jì)算并修改新的存款積數(shù)； 5.5.3、在“個(gè)人帳戶存款息傳票”中增加一筆記錄。 5.5.4、在“陽光卡活期帳戶結(jié)息清單”中增加一筆記錄。 5.6、重復(fù)5.5的操作，直到C2中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C26、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“過個(gè)人帳戶存款息”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“個(gè)人帳戶存款息傳票”及“陽光卡活期帳戶結(jié)息清單”文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱過單位帳戶存款息功能代號(hào)SC-921101、功能概述本功能計(jì)算單位卡主帳戶的利息，并將利息計(jì)入主帳戶。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、定義并打開單位卡主帳戶的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號(hào)、利息積數(shù)、當(dāng)前余額）： 5.2.1、計(jì)算利息，并存入主帳戶； 5.2.2、計(jì)算并修改新的存款積數(shù)； 5.2.3、在“單位帳戶存款息傳票”中增加一筆記錄。 5.2.4、在“陽光卡活期帳戶結(jié)息清單”中增加一筆記錄。 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“過單位帳戶存款息”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“單位帳戶存款息傳票”及“陽光卡活期帳戶結(jié)息清單”文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱自動(dòng)解凍結(jié)功能代號(hào)SC-922101、功能概述本功能將可以解凍結(jié)的帳戶自動(dòng)解凍結(jié)。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、在主帳戶文件中定義并打開可以解凍結(jié)的主帳戶的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號(hào)、帳戶狀態(tài)）： 5.2.1、修改主帳戶狀態(tài)； 5.2.2、在“解凍結(jié)通知書”中增加一筆記錄。 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。 5.4、在主帳戶文件中定義并打開可以解凍結(jié)的卡內(nèi)帳戶的游標(biāo)（C2） 5.5、從C2中取出一筆記錄（帳號(hào)、帳戶狀態(tài)）： 5.5.1、檢查對(duì)應(yīng)的主帳戶、主卡的狀態(tài)，如果可以解凍結(jié)，修改該帳戶狀態(tài)的狀態(tài)； 5.5.2、在“解凍結(jié)通知書”中增加一筆記錄。 5.6、重復(fù)5.5的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“自動(dòng)解凍結(jié)”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“解凍結(jié)通知書”文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱整存整取帳戶計(jì)提利息待定功能代號(hào)SC-923001、功能概述2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、在主帳戶文件中定義并打開可以解凍結(jié)的主帳戶的游標(biāo)（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號(hào)、帳戶狀態(tài)）： 5.2.1、修改主帳戶狀態(tài)； 5.2.2、在“解凍結(jié)通知書”中增加一筆記錄。 5.3、重復(fù)5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“自動(dòng)解凍結(jié)”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK，并刪除“解凍結(jié)通知書”文件。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱更新總帳文件功能代號(hào)SC-930001、功能概述在批處理時(shí)，需要將計(jì)算當(dāng)天各科目的借貸方發(fā)生額，并在總帳文件中加以記錄。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、在總帳文件中新增當(dāng)天各科目的總帳記錄，其中上日余額等于昨日總帳記錄中的貸方余額-借方余額； 5.2、更新總帳文件中當(dāng)天各科目的記錄（根據(jù)會(huì)計(jì)分錄流水）； 5.3、會(huì)計(jì)分錄流水中如果有些科目在總帳文件中沒有（也就是說某支行上線以來，今天是首次使用本科目），就新增這些總帳文件的記錄； 5.4、根據(jù)總帳文件更新總帳累計(jì)文件；6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“更新總帳”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱追加交易流水功能代號(hào)SC-931101、功能概述在批處理時(shí)，需要將當(dāng)天每個(gè)柜員的帳務(wù)性交易的流水追加到交易歷史文件中去。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、將當(dāng)天的帳務(wù)性交易流水全部追加到交易歷史文件中。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“追加交易歷史流水”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數(shù)據(jù)庫(kù)操作全部ROLLBACK。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱報(bào)表生成（主控程序）功能代號(hào)SC-600011、功能概述報(bào)表生成的主控程序用于控制批處理報(bào)表的生成。此程序有一個(gè)參數(shù)，即報(bào)表編號(hào)，其中有幾類特殊的編號(hào)： 70001表示所有已選擇的日?qǐng)?bào)表 70002表示所有已選擇的旬報(bào)表 70003表示所有已選擇的月報(bào)表 70004表示所有已選擇的季報(bào)表 70005表示所有已選擇的半年報(bào) 70006表示所有已選擇的年報(bào)表2、輸入數(shù)據(jù)報(bào)表編號(hào)CHAR（5）必輸域3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、連接數(shù)據(jù)庫(kù)，并將當(dāng)天借記卡的交易流水、貸記卡的交易流水導(dǎo)入到陽光卡交易流水表中，將當(dāng)天借記卡的會(huì)計(jì)分錄流水、貸記卡的會(huì)計(jì)分錄流水全部導(dǎo)入到陽光卡會(huì)計(jì)分錄流水表中； 5.2、如果報(bào)表編號(hào)不是“7xxxx”，則查詢生成此報(bào)表的程序名，并調(diào)用此程序； 5.3、生成日?qǐng)?bào)及特日?qǐng)?bào)表（相當(dāng)于以“70001”參數(shù)啟動(dòng)）： 5.3.1、在“報(bào)表生成控制表”中查詢已選擇的日?qǐng)?bào)，以此定義一個(gè)游標(biāo)（C1）； 5.3.2、從C1中取出一筆記錄（報(bào)表編號(hào)、程序名）； 5.3.3、調(diào)用處理程序生成報(bào)表； 5.3.4、如果報(bào)表生成成功，將“報(bào)表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報(bào)表失敗”； 5.3.5、重復(fù)5.3.2直到C1中的記錄讀完，關(guān)閉C1。 5.3.5、在批處理流程控制表中，將“日?qǐng)?bào)表生成”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。 5.4、如果報(bào)表編號(hào)是70002，則在報(bào)表生成控制表中查詢已選擇的旬報(bào)，以此定義一個(gè)游標(biāo)（C1）； 5.4.1、從C1中取出一筆記錄（報(bào)表編號(hào)、程序名）； 5.4.2、調(diào)用處理程序生成報(bào)表； 5.4.3、如果報(bào)表生成成功，將“報(bào)表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報(bào)表失敗”； 5.4.4、重復(fù)5.4.1直到C1中的記錄讀完，關(guān)閉C1。 5.4.5、在批處理流程控制表中，將“旬報(bào)表生成”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。 5.5、如果報(bào)表編號(hào)是70003，則在報(bào)表生成控制表中查詢已選擇的月報(bào)，以此定義一個(gè)游標(biāo)（C1）； 5.5.1、從C1中取出一筆記錄（報(bào)表編號(hào)、程序名）； 5.5.2、調(diào)用處理程序生成報(bào)表； 5.5.3、如果報(bào)表生成成功，將“報(bào)表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報(bào)表失敗”； 5.5.4、重復(fù)5.5.1直到C1中的記錄讀完，關(guān)閉C1。 5.5.5、在批處理流程控制表中，將“月報(bào)表生成”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。 5.6、如果報(bào)表編號(hào)是70004，則在報(bào)表生成控制表中查詢已選擇的季報(bào)，以此定義一個(gè)游標(biāo)（C1）； 5.6.1、從C1中取出一筆記錄（報(bào)表編號(hào)、程序名）； 5.6.2、調(diào)用處理程序生成報(bào)表； 5.6.3、如果報(bào)表生成成功，將“報(bào)表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報(bào)表失敗”； 5.6.4、重復(fù)5.6.1直到C1中的記錄讀完，關(guān)閉C1。 5.6.5、在批處理流程控制表中，將“季報(bào)表生成”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。 5.7、如果報(bào)表編號(hào)是70005，則在報(bào)表生成控制表中查詢已選擇的半年報(bào)，以此定義一個(gè)游標(biāo)（C1）； 5.7.1、從C1中取出一筆記錄（報(bào)表編號(hào)、程序名）； 5.7.2、調(diào)用處理程序生成報(bào)表； 5.7.3、如果報(bào)表生成成功，將“報(bào)表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報(bào)表失敗”； 5.7.4、重復(fù)5.7.1直到C1中的記錄讀完，關(guān)閉C1。 5.7.5、在批處理流程控制表中，將“半年報(bào)表生成”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。 5.8、如果報(bào)表編號(hào)是70006，則在報(bào)表生成控制表中查詢已選擇的年報(bào)，以此定義一個(gè)游標(biāo)（C1）； 5.8.1、從C1中取出一筆記錄（報(bào)表編號(hào)、程序名）； 5.8.2、調(diào)用處理程序生成報(bào)表； 5.8.3、如果報(bào)表生成成功，將“報(bào)表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報(bào)表失敗”； 5.8.4、重復(fù)5.8.1直到C1中的記錄讀完，關(guān)閉C1。 5.8.5、在批處理流程控制表中，將“年報(bào)表生成”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。6、結(jié)束處理如果處理成功，返回處理成功的信息。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱批處理結(jié)束初始化功能代號(hào)SC-990001、功能概述批處理結(jié)束后，進(jìn)行系統(tǒng)的初始化工作，系統(tǒng)狀態(tài)將切換到“日間狀態(tài)”，所有在此以后發(fā)生的交易都按日間處理的方式處理。在此過程中主要有以下幾個(gè)步驟：TRUNCATE 交易流水表、會(huì)計(jì)分錄表；批后數(shù)據(jù)庫(kù)備份；帳務(wù)核對(duì)（臨時(shí)會(huì)計(jì)分錄的借貸平衡檢查、總分核對(duì)）；切換系統(tǒng)日期；更新總帳科目累計(jì)文件（僅在旬末、月末、季末、年末進(jìn)行）；修改帳戶資料中的“帳面余額”；將臨時(shí)表（交易流水臨時(shí)表、會(huì)計(jì)分錄臨時(shí)表）中的記錄導(dǎo)入正式表（交易流水表、會(huì)計(jì)分錄表）中，同時(shí)修改帳戶余額、刪除對(duì)應(yīng)的臨時(shí)分錄；切換系統(tǒng)狀態(tài)（進(jìn)入“準(zhǔn)日間”狀態(tài)，此狀態(tài)下每筆帳務(wù)性交易在檢查可用余額時(shí)，必須結(jié)合當(dāng)前余額、臨時(shí)表中已轉(zhuǎn)出、已取現(xiàn)、已消費(fèi)的金額，如果可用余額足以支付，則直接扣帳戶余額）；將臨時(shí)表（交易流水臨時(shí)表、會(huì)計(jì)分錄臨時(shí)表）中的記錄導(dǎo)入正式表（交易流水表、會(huì)計(jì)分錄表）中，同時(shí)修改帳戶余額、刪除對(duì)應(yīng)的臨時(shí)分錄；（數(shù)據(jù)庫(kù)完全備份）。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、TRUNCATE 交易流水表、會(huì)計(jì)分錄表； 5.2、批后數(shù)據(jù)庫(kù)備份； 5.3、帳務(wù)核對(duì)（臨時(shí)會(huì)計(jì)分錄的借貸平衡檢查、總分核對(duì)）； 5.4、切換系統(tǒng)日期； 5.5、更新總帳科目累計(jì)文件（僅在旬末、月末、季末、年末執(zhí)行）： 5.5.1、如果是旬末，用“本旬借貸方余額”覆蓋“上旬借貸方余額”，并將本旬各項(xiàng)累計(jì)數(shù)據(jù)清零； 5.5.2、如果是月末，用“本月借貸方余額”覆蓋“上月借貸方余額”，并將本月各項(xiàng)累計(jì)數(shù)據(jù)清零； 5.5.3、如果是季末，用“本季借貸方余額”覆蓋“上季借貸方余額”，并將本季各項(xiàng)累計(jì)數(shù)據(jù)清零； 5.5.4、如果是年末，用“本年借貸方余額”覆蓋“上年借貸方余額”，并將本年各項(xiàng)累計(jì)數(shù)據(jù)清零； 5.6、修改帳戶資料中的“帳面余額”； 5.7、將臨時(shí)表（交易流水臨時(shí)表、會(huì)計(jì)分錄臨時(shí)表）中的記錄導(dǎo)入正式表（交易流水表、會(huì)計(jì)分錄表）中，同時(shí)修改帳戶余額、刪除對(duì)應(yīng)的臨時(shí)分錄： 5.7.1. 加鎖定義并打開會(huì)計(jì)分錄臨時(shí)表的游標(biāo)（C1）； 5.7.2. 從C1中取出一筆記錄，如果是卡帳戶的科目，就修改相對(duì)應(yīng)的帳戶余額； 5.7.3. 將此筆會(huì)計(jì)分錄刪除，并刪除對(duì)應(yīng)的交易流水臨時(shí)記錄； 5.7.4. 重復(fù)5.6.2直到C1中的記錄全部讀完，然后關(guān)閉C1。 5.8、切換系統(tǒng)狀態(tài)（進(jìn)入“準(zhǔn)日間”狀態(tài)，此狀態(tài)下每筆帳務(wù)性交易在檢查可用余額時(shí)，必須結(jié)合當(dāng)前余額、臨時(shí)表中已轉(zhuǎn)出、已取現(xiàn)、已消費(fèi)的金額，如果可用余額足以支付，則直接扣帳戶余額）； 5.9、數(shù)據(jù)庫(kù)COMMIT；并將批處理流程控制表中“批處理結(jié)束初始化”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”。 5.10、將臨時(shí)表（交易流水臨時(shí)表、會(huì)計(jì)分錄臨時(shí)表）中的記錄導(dǎo)入正式表（交易流水表、會(huì)計(jì)分錄表）中，同時(shí)修改帳戶余額、刪除對(duì)應(yīng)的臨時(shí)分錄； 5.11、數(shù)據(jù)庫(kù)完全備份。此步驟根據(jù)需要可以每周執(zhí)行一次，執(zhí)行時(shí)必須停止所有聯(lián)機(jī)交易。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“處理臨時(shí)表”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱代發(fā)工資入帳功能代號(hào)SC-940001、功能概述將代發(fā)工資資料讀出，逐筆入帳。本系統(tǒng)將每一筆代發(fā)工資的資料作為一個(gè)事物來處理，即逐筆COMMIT。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、從代收付文件中讀出一個(gè)批號(hào)的代發(fā)工資明細(xì)資料（定義成游標(biāo)C1）； 5.2、從C1中取出一筆數(shù)據(jù)，作如下檢查： 5.2.1. 讀取卡資料，檢查卡狀態(tài)、卡效期 5.2.2. 確定交易帳號(hào)5.2.3. 檢查帳戶信息（包括狀態(tài)、最高余額、最低余額、使用范圍）。5.2.4. 計(jì)算交易手續(xù)費(fèi)，得到交易總金額5.2.5. 讀取商戶資料，檢查商戶資料5.2.6. 檢查對(duì)轉(zhuǎn)科目、對(duì)轉(zhuǎn)帳號(hào) 5.3、資料處理 5.3.1. 修改主帳戶資料5.3.2. 寫一條交易流水記錄到交易流水文件5.3.3. 拆會(huì)計(jì)分錄 5.4、如果上述處理成功，在代發(fā)工資明細(xì)文件中追加一筆記錄，累計(jì)本批入帳筆數(shù)、入帳金額，COMMIT；否則在代發(fā)工資錯(cuò)誤明細(xì)文件中追加一筆失敗記錄，累計(jì)本批未入帳筆數(shù)、未入帳金額，ROLLBACK； 5.5、重復(fù)5.2直到本批代發(fā)工資資料全部處理完畢，然后關(guān)閉C1、在代發(fā)工資明細(xì)文件和錯(cuò)誤明細(xì)文件中記錄入帳筆數(shù)、入帳金額、未入帳筆數(shù)、未入帳金額。 5.6、重復(fù)5.1直到所有代發(fā)工資資料全部處理完畢。6、結(jié)束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“代發(fā)工資入帳”這一項(xiàng)的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；注意：本處理過程實(shí)際上是在“日間狀態(tài)”下進(jìn)行的，如果入帳之后發(fā)現(xiàn)有問題，可以在當(dāng)天使用“成套交易刪除”交易將某批代發(fā)工資交易刪除。主機(jī)端概要設(shè)計(jì)文件深圳信德科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司版本v1.0系統(tǒng)名稱中國(guó)光大銀行陽光借記卡系統(tǒng)編寫人陸競(jìng)功能名稱代收費(fèi)入帳功能代號(hào)SC-941001、功能概述將代收費(fèi)資料讀出，逐筆入帳。本系統(tǒng)將每一筆代收費(fèi)的資料作為一個(gè)事物來處理，即逐筆COMMIT。2、輸入數(shù)據(jù)無3、輸出數(shù)據(jù) 無4、啟動(dòng)條件 批處理主控流程啟動(dòng)，或由系統(tǒng)管理員在命令行手工啟動(dòng)。5、主機(jī)處理 5.1、從代收付文件中讀出一個(gè)批號(hào)的代收費(fèi)明細(xì)資料（定義成游標(biāo)C1）； 5.2、從C1中取出一筆數(shù)據(jù)，作如下檢查： 5.2.1. 讀取卡資料，檢查卡狀態(tài)、卡效期 5.2.2. 確定交易帳號(hào)5.2.3. 檢查帳戶信息（包括狀態(tài)、最高余額、最低余額、使用范圍）。5.2.4. 計(jì)算交易手續(xù)費(fèi)，得到交易總金額5.2.5. 讀取商戶資料，檢查商戶資料5.2.6. 檢查對(duì)轉(zhuǎn)科目、對(duì)轉(zhuǎn)帳號(hào) 5.3、資料處理5.3.1. 如果交易帳戶不是主帳戶，就將指定帳戶上的資金轉(zhuǎn)到主帳戶，記交易流水、拆會(huì)計(jì)分錄 5.3.2. 修改主帳戶資料5.3.3. 寫一條交易流水記錄到交易流水文件5.3.4. 拆會(huì)計(jì)分錄 5.4、如果上述處理成功，在代收費(fèi)明細(xì)文件中追加一筆記錄，累計(jì)本批入帳筆數(shù)、入帳金額，COMMIT；否則