東方市場(chǎng)：2012年第三季度報(bào)告全文.ppt

江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司,jiangsu wujiang china eastern silk market co.,ltd.,2012 年第三季度報(bào)告全文,1,0%,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 一、重要提示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 公司負(fù)責(zé)人計(jì)高雄、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫少華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 孫怡虹聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用,2012.9.30,2011.12.31,本報(bào)告期末比上年度期末 增減(%),總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股）,3,472,661,184.37 2,696,905,159.81 1,218,236,445.00,3,482,567,651.39 2,555,702,852.64 1,218,236,445.00,-0.28% 5.52%,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）,2012 年 7-9 月,2.214 比上年同期增減 （%）,2.098 2012 年 1-9 月,5.53% 比上年同期增減（%）,營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）,199,956,784.81 57,421,531.34 -,-,-21.95% 70.02%,623,327,095.12 141,202,307.17 382,764,488.10,-5.88% 48.18% -38.28%,每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）-,-,0.3142,-38.28%,基本每股收益（元/股）,0.0471,70.04%,0.1159,48.21%,稀釋每股收益（元/股）,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）,2.15% 增加 0.83 個(gè)百分點(diǎn),5.38% 增加 1.65 個(gè)百分點(diǎn),扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%）,1.47% 增加 0.1 個(gè)百分點(diǎn),3.91%,增加 0.6 個(gè)百分點(diǎn),扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用,項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）,年初至報(bào)告期期末金額 （元） -204,662.97 580,000.00,說(shuō)明,2,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額,1,803,707.32 銀行理財(cái)收益 -688,836.69 49,886,126.31 已確認(rèn)的融資收益 14,683.21 -12,844,083.50,合計(jì),38,546,933.68,-,公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明,項(xiàng)目,涉及金額（元）,說(shuō)明,已確認(rèn)的融資收益,49,886,126.31 采用實(shí)際利率法，按攤余成本計(jì)量的應(yīng)收款項(xiàng)確認(rèn)本期融資收益。,（二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表,報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）,前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況,138,116,股東名稱(chēng),期末持有無(wú)限售條件 股份的數(shù)量,種類(lèi),股份種類(lèi)及數(shù)量,數(shù)量,江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 -005l-ct001 深 中國(guó)服裝集團(tuán)公司 何珠 中國(guó)絲綢工業(yè)總公司 史雙富 中國(guó)銀行-長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-南方中證 500 指數(shù)證券投資基金 （lof) 全國(guó)社?；鹨涣阄褰M合,447,013,980 11,820,000 8,060,393 3,724,120 3,300,000 3,300,000 3,218,000 3,165,799 2,624,272 2,136,227,人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股,447,013,980 11,820,000 8,060,393 3,724,120 3,300,000 3,300,000 3,218,000 3,165,799 2,624,272 2,136,227,股東情況的說(shuō)明,前十名股東中，公司未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其一致行動(dòng)情況。,三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 單位：人民幣元,報(bào)表項(xiàng)目,2012年9月30日,2011年12月31日 增減（）,變動(dòng)原因,應(yīng)收票據(jù),119,243,961.16 203,314,301.02,-41.35% 本期減少客戶(hù)往來(lái)款所致,應(yīng)收帳款 預(yù)付款項(xiàng) 其他應(yīng)收款 在建工程,47,979,275.73 14,198,764.49 3,305,226.25 14,792,806.90,77,338,291.27 1,781,026.65 6,617,113.05 10,076,861.64,-37.96% 本期收到租改售房貸款所致 697.22% 本期支付的原煤采購(gòu)款和房產(chǎn)項(xiàng)目工程款增加所致 -50.05% 本期減少其他往來(lái)款所致 46.80% 本期增加對(duì)熱電項(xiàng)目的投入所致,3,-,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,無(wú)形資產(chǎn),291,049,902.78 217,753,911.17,33.66% 本期增加南二環(huán)路南側(cè)地塊所致,遞延所得稅資產(chǎn),7,385,632.11,10,788,727.19,-31.54% 本期轉(zhuǎn)回資產(chǎn)減值損失所致,短期借款,100,000,000.00 252,000,000.00,-60.32% 本期流動(dòng)資金充足，歸還銀行貸款所致,應(yīng)付帳款,93,053,040.25 172,410,869.13,-46.03%,本期支付紡織后整理示范區(qū)土地使用權(quán)及廠(chǎng)房、配套設(shè) 施收購(gòu)款所致,預(yù)收帳款,272,354,304.14 150,604,410.86,80.84% 本期增加春之聲商業(yè)廣場(chǎng)的預(yù)收房款所致,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 其他流動(dòng)負(fù)債,21,150,784.39 254,604.17,35,230,062.07 635,265.59 1,000,000.00,-39.96% 本期繳納企業(yè)所得稅所致 -59.92% 本期銀行貸款減少，應(yīng)計(jì)提的利息相應(yīng)減少所致 -100.00% 本期支付上年度計(jì)提的傭金所致,報(bào)表項(xiàng)目,2012年19月,2011年19月,增減（）,變動(dòng)原因,銷(xiāo)售費(fèi)用,9,053,202.61,1,858,582.97,387.10% 本期增加房產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用所致,財(cái)務(wù)費(fèi)用,-33,949,716.69,5,981,543.85,-667.57%,本期對(duì)一年以上分期收取的款項(xiàng)款按實(shí)際利率法、攤余 成本計(jì)量所確認(rèn)的融資收益增加所致,資產(chǎn)減值損失,-14,348,766.09 -10,587,859.66,-35.52%,本期收回租改售房貸款和建設(shè)路工程款，沖回上年計(jì)提 的壞帳準(zhǔn)備所致,投資收益 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用,7,443,329.99 1,600,049.19 44,948,286.34,1,990,649.06 2,741,961.78 29,990,662.14,273.91% 本期吳江農(nóng)商行分紅增加所致 -41.65% 本期無(wú)意外處理賠款所致 49.87% 本期利潤(rùn)總額增加，計(jì)提的企業(yè)所得稅增加所致,歸屬于母公司所有者的 凈利潤(rùn),141,202,307.17,95,292,210.67,48.18%,本期財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降所致,少數(shù)股東損益,57,716.85,-435,447.73,113.25% 本期子公司增加凈利潤(rùn)所致,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~,382,764,488.10 620,181,052.30 -162,697,016.53 -234,859,706.81 -172,436,610.34 -424,302,754.18,-38.28% 30.73% 59.36%,本期增加對(duì)亭心小區(qū)、新城科技項(xiàng)目支出所致 本期支付南二環(huán)路南側(cè)地塊的支出和支付紡織后整理 示范區(qū)土地使用權(quán)及廠(chǎng)房、配套設(shè)施收購(gòu)款所致 本期減少償還銀行貸款所致,（二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 1、非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 2009年12月15日在公司指定信息披露媒體上登載了重大合同公告（公告編號(hào)：2009-024）。 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議批準(zhǔn)，公司與吳江市盛澤鎮(zhèn)人民政府簽署盛澤新城土地開(kāi)發(fā)整 理委托框架協(xié)議，2010年度公司將受托對(duì)盛澤鎮(zhèn)運(yùn)東及運(yùn)西新城8,828畝土地進(jìn)行拆遷和開(kāi)發(fā)整理。 4,諾。,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 由于新城規(guī)劃調(diào)整的原因，公司實(shí)際受托進(jìn)行框架協(xié)議項(xiàng)下5,412.10畝土地的拆遷補(bǔ)償、開(kāi)發(fā)整理及 新城“建設(shè)路”建設(shè)工作。 截止2012年9月30日，公司完成框架協(xié)議項(xiàng)下5,412.10畝土地的拆遷和開(kāi)發(fā)整理；預(yù)付新城“建設(shè)路” 工程款21,250.00萬(wàn)元，收回工程款21,250.00萬(wàn)元，沖回計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備1,089.00萬(wàn)元，對(duì)上述款項(xiàng)公司 采用實(shí)際利率法，按攤余成本計(jì)量。 截止2012年9月30日，新城“建設(shè)路”賬面攤余成本為0.00萬(wàn)元，已確認(rèn)融資收益4,729.44萬(wàn)元。本 期確認(rèn)融資收益2,093.55萬(wàn)元。 重大合同履行完畢。 4、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用,承諾事項(xiàng),承諾人,承諾內(nèi)容,承諾時(shí)間,承諾期限,履行情況,絲綢集團(tuán)于 2007 年 8 月 31 日出具了關(guān)于避免同 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，做出了以下承諾：（1）絲綢集 團(tuán)將不在中國(guó)境內(nèi)外直接或間接從事或參與任何 在商業(yè)上對(duì)公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)及活動(dòng)或擁有與,公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組 織的權(quán)益；或以其他任何形式取得該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī),絲綢集團(tuán)在 不再持有公,資產(chǎn)置換時(shí)所作 江蘇吳江絲綢 承諾 集團(tuán)有限公司,構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的控制權(quán)。（2）絲綢集團(tuán)或絲綢集團(tuán) 控制的企業(yè)如出售與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)的任何資 產(chǎn)、業(yè)務(wù)或權(quán)益，公司均享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；且絲綢 集團(tuán)保證在出售或轉(zhuǎn)讓有關(guān)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)時(shí)給予公,2007 年 08 月 31 日,司 5%及以 上股份前， 正在履行 以上承諾為 有效之承,司的條件與其或其控制的企業(yè)向任何獨(dú)立第三人 提供的條件相當(dāng)。 絲綢集團(tuán)愿意承擔(dān)因違反上述承諾而給公司造成 的全部經(jīng)濟(jì)損失。絲綢集團(tuán)在不再持有公司 5%及 以上股份前，以上承諾為有效之承諾。 絲綢集團(tuán)于 2011 年 5 月受讓公司持有的吳江盛澤 東方絲綢市場(chǎng)交易所有限公司 65股權(quán)，同時(shí)出,其他對(duì)公司中小 江蘇吳江絲綢 股東所作承諾 集團(tuán)有限公司,具承諾函：“此次受讓事宜完成后，待市場(chǎng)交易所 業(yè)務(wù)培育發(fā)展成熟時(shí)，如貴司有意購(gòu)買(mǎi)該些股權(quán)， 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后本公司將無(wú)條件向貴司出售本,2011 年 05 月 18 日,無(wú)固定期限,繼續(xù)延續(xù) 的承諾,次受讓的市場(chǎng)交易所 65股權(quán)。關(guān)于今后重新出 讓的其他細(xì)節(jié)事項(xiàng)，屆時(shí)由雙方協(xié)商確定?！?承諾是否及時(shí)履行 未完成履行的具體原因及下一步 計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交 易問(wèn)題作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況, 是 否 不適用 尚未達(dá)到可履行條件。 是 否 不適用 正在履行,5,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 （四）對(duì) 2012 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 （五）其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 1、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 4、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)登記表,接待時(shí)間,接待地點(diǎn),接待方式,接待對(duì)象類(lèi)型,接待對(duì)象,談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及 提供的資料,5、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 是 否 四、附錄 （一）財(cái)務(wù)報(bào)表 是否需要合并報(bào)表： 是 否 不適用 如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 單位： 元,流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金,項(xiàng)目,期末余額 457,744,867.28,期初余額 400,723,664.76,結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 6,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款,119,243,961.16 47,979,275.73 14,198,764.49 3,305,226.25 542,172,929.15 37,300,000.00 1,221,945,024.06 485,259,261.59 45,203,105.85 1,123,505,385.19 253,854,996.32 14,792,806.90 291,049,902.78 29,665,069.57 7,385,632.11 2,250,716,160.31 3,472,661,184.37 100,000,000.00 93,053,040.25,203,314,301.02 77,338,291.27 1,781,026.65 6,617,113.05 530,176,947.49 42,000,000.00 1,261,951,344.24 475,411,916.67 44,522,527.98 1,152,352,411.25 277,621,269.15 10,076,861.64 217,753,911.17 32,088,682.10 10,788,727.19 2,220,616,307.15 3,482,567,651.39 252,000,000.00 172,410,869.13,7,：,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,預(yù)收款項(xiàng) 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：計(jì)高雄,272,354,304.14 36,498,091.73 21,150,784.39 254,604.17 54,072,825.74 7,000,000.00 584,383,650.42 39,500,000.00 4,156,693.06 144,215,110.62 187,871,803.68 772,255,454.10 1,218,236,445.00 636,578,034.75 152,852,734.48 689,237,945.58 2,696,905,159.81 3,500,570.46 2,700,405,730.27 3,472,661,184.37 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫少華,150,604,410.86 36,184,225.71 35,230,062.07 635,265.59 62,720,405.08 7,000,000.00 1,000,000.00 717,785,238.44 46,500,000.00 5,932,253.36 153,204,453.34 205,636,706.70 923,421,945.14 1,218,236,445.00 636,578,034.75 152,852,734.48 548,035,638.41 2,555,702,852.64 3,442,853.61 2,559,145,706.25 3,482,567,651.39 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫怡虹,2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 8,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 單位： 元,項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi),期末余額 446,140,904.75 118,961,648.76 46,155,499.56 14,028,149.99 19,953,150.83 505,940,202.41 37,300,000.00 1,188,479,556.30 580,918,495.05 80,495,405.85 936,653,907.54 221,007,296.40 14,491,606.90 285,373,041.81 22,174,591.35 56,195,597.69 2,197,309,942.59 3,385,789,498.89 100,000,000.00 90,753,632.08 261,187,036.97 33,567,570.61 13,180,850.00,期初余額 385,969,087.07 202,454,301.02 79,990,450.53 1,537,207.65 20,898,088.46 494,360,223.58 42,000,000.00 1,227,209,358.31 578,071,150.13 79,814,827.98 963,003,622.93 239,278,318.03 9,496,574.46 212,008,620.95 25,567,820.98 59,945,297.36 2,167,186,232.82 3,394,395,591.13 252,000,000.00 170,484,524.28 144,782,989.40 34,343,989.61 25,884,513.58,9,：,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 法定代表人：計(jì)高雄,254,604.17 49,961,257.89 7,000,000.00 555,904,951.72 39,500,000.00 144,215,110.62 183,715,110.62 739,620,062.34 1,218,236,445.00 636,902,885.02 152,852,734.48 638,177,372.05 2,646,169,436.55 3,385,789,498.89 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫少華,635,265.59 53,581,653.88 7,000,000.00 1,000,000.00 689,712,936.34 46,500,000.00 153,204,453.34 199,704,453.34 889,417,389.68 1,218,236,445.00 636,902,885.02 152,852,734.48 496,986,136.95 2,504,978,201.45 3,394,395,591.13 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫怡虹,3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 單位： 元,項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本,本期金額 199,956,784.81 199,956,784.81 124,795,945.32 118,933,491.20,上期金額 256,177,376.01 256,177,376.01 209,496,643.65 172,079,584.57,利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 10,加,加,減,額,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用,營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列）,6,868,556.80 4,148,927.80 16,187,875.88 -20,094,441.68 -1,248,464.68,10,371,961.67 962,748.25 14,710,284.01 5,749,276.56 5,622,788.59,填列）,投資收益（損失以“”號(hào),760,122.58,3,011.92,其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額,-,199,437.72 75,920,962.07 195,640.47 629,723.86 75,486,878.68 18,051,548.68 57,435,330.00 57,421,531.34 13,798.66 0.0471 57,435,330.00 57,421,531.34 13,798.66,-,3,011.92 46,683,744.28 60,550.01 1,610,155.34 45,134,138.95 11,571,344.56 33,562,794.39 33,773,626.03 -210,831.64 0.0277 33,562,794.39 33,773,626.03 -210,831.64,本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。,法定代表人：計(jì)高雄,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫少華,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫怡虹,4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 單位： 元 11,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列）,本期金額 190,432,068.11 114,824,485.90 5,975,890.66 4,136,086.31 13,072,252.28 -20,138,684.57 -1,272,957.19,上期金額 238,367,948.51 160,084,621.95 7,804,339.31 943,923.32 11,133,721.66 5,644,771.56 1,409,717.59,列）,投資收益（損失以“”號(hào)填,744,259.57,3,011.92,其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：計(jì)高雄,199,437.72 74,579,254.29 194,640.47 412,495.15 74,361,399.61 17,922,611.29 56,438,788.32 - 56,438,788.32 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫少華,3,011.92 51,349,865.04 60,550.01 1,493,375.48 49,917,039.57 12,669,678.98 37,247,360.59 - 37,247,360.59 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫怡虹,5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 單位： 元,項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本,本期金額 623,327,095.12 623,327,095.12 444,248,615.09 414,926,460.35,上期金額 662,289,367.41 662,289,367.41 537,942,596.50 470,232,907.78,利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 12,加,加,減,額,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用,營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列）,21,702,787.05 9,053,202.61 46,864,647.86 -33,949,716.69 -14,348,766.09,29,049,104.36 1,858,582.97 41,408,317.20 5,981,543.85 -10,587,859.66,填列）,投資收益（損失以“”號(hào),7,443,329.99,1,990,649.06,其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） ：營(yíng)業(yè)外收入 ：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額,-,680,577.87 186,521,810.02 1,286,549.53 1,600,049.19 186,208,310.36 44,948,286.34 141,260,024.02 141,202,307.17 57,716.85 0.1159 141,260,024.02 141,202,307.17 57,716.85,-,117,376.93 126,337,419.97 1,251,966.89 2,741,961.78 124,847,425.08 29,990,662.14 94,856,762.94 95,292,210.67 -435,447.73 0.0782 94,856,762.94 95,292,210.67 -435,447.73,年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。,法定代表人：計(jì)高雄,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫少華,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫怡虹,6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 單位： 元,項(xiàng)目,本期金額,上期金額,13,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文,一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“” 號(hào)填列）,589,427,248.70 394,804,777.80 16,461,776.20 9,258,039.32 38,018,473.35 -34,081,590.57 -13,998,798.68,612,066,890.47 438,752,773.86 20,386,795.31 1,470,941.32 30,502,241.34 6,090,205.77 -15,845,858.38,列）,投資收益（損失以“”號(hào)填,7,418,261.50,-1,893,373.12,其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填 列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：計(jì)高雄,680,577.87 186,382,832.78 1,084,549.53 1,172,622.24 186,294,760.07 45,103,524.97 141,191,235.10 - 141,191,235.10 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：孫少華,117,376.93 128,816,418.13 952,189.13 2,288,882.59 127,479,724.67 31,231,155.21 96,248,569.46 - 96,248,569.46 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫怡虹,7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 單位： 元,項(xiàng)目 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,本期金額 918,048,570.10,上期金額 1,173,215,286.72,客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 14,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額,收到的稅費(fèi)返還,24,834.53,收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金,270,311,028.55 1,188,359,598.65 400,239,054.76 54,197,557.61 102,001,376.35 249,157,121.83 805,595,110.55 382,764,488.10 627,503,707.32 4,959,044.80 10,000.00 632,472,752.12 174,169,768.65 621,000,000.00 795,169,768.65 -162,697,016.53 240,000,000.00 240,000,000.00 399,000,000.00,2,582,027.14 1,175,822,148.39 392,965,607.15 44,128,626.89 81,423,614.17 37,123,247.88 555,641,096.09 620,181,052.30 859,949.95 2,351,575.56 3,211,525.51 32,841,975.50 205,229,256.82 238,071,232.32 -234,859,706.81 175,000,000.00 175,000,000.00 496,000,000.00,現(xiàn)金,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的,13,436,610.34,103,302,754.18,15,江蘇吳江中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告全文 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 法定代表人：計(jì)高雄,412,436,610.34 -172,436,610.34 47,630,861.23 392,477