LED芯片項(xiàng)目立項(xiàng)申請書

1、LED芯片項(xiàng)目立項(xiàng)申請書一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責(zé)任公司（二）公司簡介公司堅(jiān)持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。成立以來，公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動產(chǎn)品技術(shù)升級。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，

2、具有顯著的競爭優(yōu)勢。公司及時(shí)跟蹤客戶需求，與國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決方案專業(yè)提供商。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時(shí)平衡各開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的

3、治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊(duì)伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入340

4、16.12萬元，同比增長17.66%（5105.07萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)LED芯片生產(chǎn)及銷售收入為30197.73萬元，占營業(yè)總收入的88.77%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額7698.44萬元，較去年同期相比增長1739.39萬元，增長率29.19%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5773.83萬元，較去年同期相比增長914.70萬元，增長率18.82%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元34016.12完成主營業(yè)務(wù)收入萬元30197.73主營業(yè)務(wù)收入占比88.77%營業(yè)收入增長率（同比）17.66%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5105.07利潤總額萬元7698.44利潤總額增長率29.19

5、%利潤總額增長量萬元1739.39凈利潤萬元5773.83凈利潤增長率18.82%凈利潤增長量萬元914.70投資利潤率52.89%投資回報(bào)率39.67%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.82%企業(yè)總資產(chǎn)萬元30497.08流動資產(chǎn)總額占比萬元28.67%流動資產(chǎn)總額萬元8742.58資產(chǎn)負(fù)債率38.18%（四）報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱LED芯片項(xiàng)目預(yù)計(jì)全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%左右，一般公共預(yù)算收入增長8%，固定資產(chǎn)投資增長7.1%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.6%，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均達(dá)到或超過全省平均水平。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

6、關(guān)鍵之年，是具有里程碑意義的一年，做好今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作意義重大。當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局，全球治理體系正在深刻變革，經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期，高風(fēng)險(xiǎn)與低增長并存，不確定不穩(wěn)定因素明顯增多。我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續(xù)深化，發(fā)展環(huán)境錯綜復(fù)雜，但經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變、也不會變。今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%左右，一般公共預(yù)算收入增長7%，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7%，固定資產(chǎn)投資增長7%，社會消費(fèi)品零售總額增長9%，進(jìn)出口總額增長5%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.

7、5%和8%，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3.5%左右，萬元生產(chǎn)總值能耗、PM2.5平均濃度下降和化學(xué)需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物減排完成省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。（二）項(xiàng)目選址xxx高新區(qū)（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積47530.42平方米（折合約71.26畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.23%，建筑容積率1.65，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.33%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.03萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積47530.42平方米，建筑物基底占地面積24825.14平方米，總建筑面積78425.19平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程60685.74平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4182

8、.95平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)162臺（套），設(shè)備購置費(fèi)4959.95萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量949053.02千瓦時(shí)，折合116.64噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量31981.12立方米，折合2.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“LED芯片項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量949053.02千瓦時(shí)，年總用水量31981.12立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）119.37噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.28%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染

9、物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資19722.45萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13541.54萬元，占項(xiàng)目總投資的68.66%；流動資金6180.91萬元，占項(xiàng)目總投資的31.34%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入44229.00萬元，總成本費(fèi)用34745.72萬元，稅金及附加347.09萬元，利潤總額9483.28萬元，利稅總額11138.41萬元，稅后凈利潤7112.46萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額4025.95萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利

10、潤率48.08%，投資利稅率56.48%，投資回報(bào)率36.06%，全部投資回收期4.27年，提供就業(yè)職位778個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。三、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx高新區(qū)及xxx高新區(qū)LED芯片行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxx高新區(qū)LED芯片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織

11、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“LED芯片項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位778個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額4025.95萬元，可以促進(jìn)xxx高新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.08%，投資利稅率56.48%，全部投資回報(bào)率36.06%，全部投資回收期4.27年，固定資產(chǎn)投資回收期4.27年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對

12、于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指

13、標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米47530.4271.26畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)52.23%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝190.031.4基底面積平方米24825.141.5總建筑面積平方米78425.191.6綠化面積平方米4182.95綠化率5.33%2總投資萬元19722.452.1固定資產(chǎn)投資萬元13541.542.1.1土建工程投資萬元6228.402.1.1.1土建工程投資占比萬元31.58%2.1.2設(shè)備投資萬元4959.952.1.2.1設(shè)備投資占比25.15%2.1.3其它投資萬元2353.192.1.3.1其它投資占比11.93%2.1.4固定資產(chǎn)投資占

14、比68.66%2.2流動資金萬元6180.912.2.1流動資金占比31.34%3收入萬元44229.004總成本萬元34745.725利潤總額萬元9483.286凈利潤萬元7112.467所得稅萬元1.658增值稅萬元1308.049稅金及附加萬元347.0910納稅總額萬元4025.9511利稅總額萬元11138.4112投資利潤率48.08%13投資利稅率56.48%14投資回報(bào)率36.06%15回收期年4.2716設(shè)備數(shù)量臺（套）16217年用電量千瓦時(shí)949053.0218年用水量立方米31981.1219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤119.3720節(jié)能率21.28%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.762

15、2員工數(shù)量人778土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17551.3717551.3760685.7460685.745301.521.1主要生產(chǎn)車間10530.8210530.8236411.4436411.443286.941.2輔助生產(chǎn)車間5616.445616.4419419.4419419.441696.491.3其他生產(chǎn)車間1404.111404.113519.773519.77318.092倉儲工程3723.773723.7711530.6411530.64732.602.1成品貯存930.94930.942882.

16、662882.66183.152.2原料倉儲1936.361936.365995.935995.93380.952.3輔助材料倉庫856.47856.472652.052652.05168.503供配電工程198.60198.60198.60198.6014.203.1供配電室198.60198.60198.60198.6014.204給排水工程228.39228.39228.39228.3912.704.1給排水228.39228.39228.39228.3912.705服務(wù)性工程2358.392358.392358.392358.39149.845.1辦公用房982.61982.61982

17、.61982.6185.425.2生活服務(wù)1375.781375.781375.781375.7875.966消防及環(huán)保工程665.31665.31665.31665.3147.556.1消防環(huán)保工程665.31665.31665.31665.3147.557項(xiàng)目總圖工程99.3099.3099.3099.30-108.047.1場地及道路硬化6494.911190.781190.787.2場區(qū)圍墻1190.786494.916494.917.3安全保衛(wèi)室99.3099.3099.3099.308綠化工程2229.3478.03合計(jì)24825.1478425.1978425.196228.40

18、節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤119.371.1年用電量千瓦時(shí)949053.021.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤116.641.3年用水量立方米31981.121.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.732年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤48.763節(jié)能率21.28%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元14555.011.1完成比例73.80%2完成固定資產(chǎn)投資萬元9392.572.1完成比例64.53%3完成流動資金投資萬元5162.443.1完成比例35.47%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5291.2人均年工資萬元5.001.3年工資額萬元2948.232

19、工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1172.2人均年工資萬元5.302.3年工資額萬元710.953企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人313.2人均年工資萬元6.463.3年工資額萬元206.404品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人624.2人均年工資萬元5.674.3年工資額萬元347.595其他人員工資5.1平均人數(shù)人395.2人均年工資萬元4.925.3年工資額萬元181.296職工工資總額萬元4394.46固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6228.404959.95190.0313541.541.1工程費(fèi)用萬元6228.404

20、959.9533620.871.1.1建筑工程費(fèi)用萬元6228.406228.4031.58%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4959.954959.9525.15%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2353.192353.1911.93%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1049.841049.841.3預(yù)備費(fèi)萬元1303.351303.351.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元748.42748.421.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元554.93554.932建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13541.5413541.54流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元33620.8712954

21、.4821025.7733620.8733620.8733620.871.1應(yīng)收賬款萬元10086.264034.507060.3810086.2610086.2610086.261.2存貨萬元15129.396051.7610590.5715129.3915129.3915129.391.2.1原輔材料萬元4538.821815.533177.174538.824538.824538.821.2.2燃料動力萬元226.9490.78158.86226.94226.94226.941.2.3在產(chǎn)品萬元6959.522783.814871.666959.526959.526959.521.2.4

22、產(chǎn)成品萬元3404.111361.652382.883404.113404.113404.111.3現(xiàn)金萬元8405.223362.095883.658405.228405.228405.222流動負(fù)債萬元27439.9610975.9819207.9727439.9627439.9627439.962.1應(yīng)付賬款萬元27439.9610975.9819207.9727439.9627439.9627439.963流動資金萬元6180.912472.364326.646180.916180.916180.914鋪底流動資金萬元2060.28824.121442.212060.282060.28

23、2060.28總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元19722.45145.64%145.64%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元13541.54100.00%100.00%68.66%2.1工程費(fèi)用萬元11188.3582.62%82.62%56.73%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元6228.4045.99%45.99%31.58%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4959.9536.63%36.63%25.15%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1049.847.75%7.75%5.32%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1049.847.75%7.75%5.32%2.3

24、預(yù)備費(fèi)萬元1303.359.62%9.62%6.61%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元748.425.53%5.53%3.79%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元554.934.10%4.10%2.81%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13541.54100.00%100.00%68.66%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元6180.9145.64%45.64%31.34%7鋪底流動資金萬元2060.3015.21%15.21%10.45%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17691.6030960.3044229.0044229.0044229.001

25、.1萬元17691.6030960.3044229.0044229.0044229.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元5661.319907.3014153.2814153.2814153.283增值稅萬元523.22915.631308.041308.041308.043.1銷項(xiàng)稅額萬元7076.647076.647076.647076.647076.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2307.444038.025768.605768.605768.604城市維護(hù)建設(shè)稅萬元36.6364.0991.5691.5691.565教育費(fèi)附加萬元15.7027.4739.2439.2439.246地方教育費(fèi)附加萬元10.46

26、18.3126.1626.1626.169土地使用稅萬元190.12190.12190.12190.12190.1210稅金及附加萬元252.91300.00347.09347.09347.09折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6228.406228.40當(dāng)期折舊額4982.72249.14249.14249.14249.14249.14凈值1245.685979.265730.135480.995231.864982.722機(jī)器設(shè)備原值4959.954959.95當(dāng)期折舊額3967.96264.53264.53264.53264.53264.5

27、3凈值4695.424430.894166.363901.833637.303建筑物及設(shè)備原值11188.35當(dāng)期折舊額8950.68513.67513.67513.67513.67513.67建筑物及設(shè)備凈值2237.6710674.6810161.019647.349133.678620.004無形資產(chǎn)原值1049.841049.84當(dāng)期攤銷額1049.8426.2526.2526.2526.2526.25凈值1023.59997.35971.10944.86918.615合計(jì)：折舊及攤銷10000.52539.92539.92539.92539.92539.92總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)

28、目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元23480.139392.0516436.0923480.1323480.1323480.132外購燃料動力費(fèi)萬元2003.71801.481402.602003.712003.712003.713工資及福利費(fèi)萬元4394.464394.464394.464394.464394.464394.464修理費(fèi)萬元61.6424.6643.1561.6461.6461.645其它成本費(fèi)用萬元4265.861706.342986.104265.864265.864265.865.1其他制造費(fèi)用萬元1428.00571.20999.6014

29、28.001428.001428.005.2其他管理費(fèi)用萬元1163.32465.33814.321163.321163.321163.325.3其他銷售費(fèi)用萬元2124.35849.741487.042124.352124.352124.356經(jīng)營成本萬元34205.8013682.3223944.0634205.8034205.8034205.807折舊費(fèi)萬元513.67513.67513.67513.67513.67513.678攤銷費(fèi)萬元26.2526.2526.2526.2526.2526.259利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元34745.7216858.9225802.323474

30、5.7234745.7234745.7210.1可變成本萬元29811.3411924.5420867.9429811.3429811.3429811.3410.2固定成本萬元4934.384934.384934.384934.384934.384934.3811盈虧平衡點(diǎn)45.30%45.30%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元44229.0017691.6030960.3044229.0044229.0044229.002稅金及附加萬元347.09252.91300.00347.09347.09347.093總成本費(fèi)用萬元34745.7216858.9225802.3234745.7234745.7234745.725增值稅萬元1308.04523.22915.631