氯化鉀項目實施方案（立項申請報告模板）

1、氯化鉀項目實施方案一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會

2、發(fā)展做出了突出貢獻。 本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司根據(jù)市場調(diào)研，結合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)”為重點的技術改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量

3、工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，

4、實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā)力度，實現(xiàn)行業(yè)關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產(chǎn)品結構升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設，

5、使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。（三）咨詢規(guī)劃機構泓域企業(yè)管理機構（四）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入20784.73萬元，同比增長11.11%（2078.32萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務氯化鉀生產(chǎn)及銷售收入為19485.59萬元，占營業(yè)總收入的93.75%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4364.795819.725404.035196.1820784.732主營業(yè)務收入4091.975455.975066.254871.4019485.592.1氯化鉀(

6、A)1350.351800.471671.861607.566430.242.2氯化鉀(B)941.151254.871165.241120.424481.692.3氯化鉀(C)695.64927.51861.26828.143312.552.4氯化鉀(D)491.04654.72607.95584.572338.272.5氯化鉀(E)327.36436.48405.30389.711558.852.6氯化鉀(F)204.60272.80253.31243.57974.282.7氯化鉀(.)81.84109.12101.3397.43389.713其他業(yè)務收入272.82363.76337.7

7、8324.781299.14根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5038.76萬元，較去年同期相比增長1243.09萬元，增長率32.75%；實現(xiàn)凈利潤3779.07萬元，較去年同期相比增長730.77萬元，增長率23.97%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元20784.73完成主營業(yè)務收入萬元19485.59主營業(yè)務收入占比93.75%營業(yè)收入增長率（同比）11.11%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2078.32利潤總額萬元5038.76利潤總額增長率32.75%利潤總額增長量萬元1243.09凈利潤萬元3779.07凈利潤增長率23.97%凈利潤增長量萬元730.77投資利潤率60

8、.37%投資回報率45.28%財務內(nèi)部收益率27.22%企業(yè)總資產(chǎn)萬元29022.47流動資產(chǎn)總額占比萬元39.96%流動資產(chǎn)總額萬元11597.65資產(chǎn)負債率26.78%二、項目建設符合性堅持供給側和需求側并重，以供給側結構性改革為突破口，加快解決現(xiàn)階段我市發(fā)展面臨的區(qū)域結構、產(chǎn)業(yè)結構、要素投入結構、排放結構、經(jīng)濟增長動力結構和收入分配結構上存在的結構性缺陷，從供給端入手，提高創(chuàng)新、勞動力、土地、資本的全要素生產(chǎn)率，擴大有效供給，推進發(fā)展方式的轉變，促進經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展。三、項目概況（一）項目名稱氯化鉀項目（二）項目選址某經(jīng)開區(qū)蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會，國務院批復確定的

9、中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲

10、綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務院批復設立西北地區(qū)第一個、中國第五個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設蘭州新區(qū)作為深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積35871.26平方米（折合約53.78畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.37%，建筑容積率1.54，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.80%，固定資產(chǎn)投資強度169.24萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積35871.26平方米，建筑

11、物基底占地面積18427.07平方米，總建筑面積55241.74平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程42600.80平方米，項目規(guī)劃綠化面積3754.54平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計142臺（套），設備購置費3086.32萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量763050.35千瓦時，折合93.78噸標準煤。2、項目年總用水量30323.64立方米，折合2.59噸標準煤。3、“氯化鉀項目投資建設項目”，年用電量763050.35千瓦時，年總用水量30323.64立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）96.37噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量28.79噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.97%

12、，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資12971.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9101.73萬元，占項目總投資的70.17%；流動資金3869.74萬元，占項目總投資的29.83%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入31107.00萬元，總成本費用23988.36萬元，稅金及附加261.31萬元，利潤總額7

13、118.64萬元，利稅總額8361.83萬元，稅后凈利潤5338.98萬元，達產(chǎn)年納稅總額3022.85萬元；達產(chǎn)年投資利潤率54.88%，投資利稅率64.46%，投資回報率41.16%，全部投資回收期3.93年，提供就業(yè)職位605個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理，加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作，根據(jù)實際施工進度，及時調(diào)整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經(jīng)開區(qū)及某經(jīng)開區(qū)氯化鉀行

14、業(yè)布局和結構調(diào)整政策；項目的建設對促進某經(jīng)開區(qū)氯化鉀產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“氯化鉀項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位605個，達產(chǎn)年納稅總額3022.85萬元，可以促進某經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率54.88%，投資利稅率64.46%，全部投資回報率41.16%，全部投資回收期3.93年，固定資產(chǎn)投資回收期3.93年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展

15、改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小

16、企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導民營制造業(yè)企業(yè)轉型升級，加快制造強國建設。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領

17、域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米35871.2653.78畝1.1容積率1.541.2建

18、筑系數(shù)51.37%1.3投資強度萬元/畝169.241.4基底面積平方米18427.071.5總建筑面積平方米55241.741.6綠化面積平方米3754.54綠化率6.80%2總投資萬元12971.472.1固定資產(chǎn)投資萬元9101.732.1.1土建工程投資萬元4153.372.1.1.1土建工程投資占比萬元32.02%2.1.2設備投資萬元3086.322.1.2.1設備投資占比23.79%2.1.3其它投資萬元1862.042.1.3.1其它投資占比14.35%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.17%2.2流動資金萬元3869.742.2.1流動資金占比29.83%3收入萬元31107.

19、004總成本萬元23988.365利潤總額萬元7118.646凈利潤萬元5338.987所得稅萬元1.548增值稅萬元981.889稅金及附加萬元261.3110納稅總額萬元3022.8511利稅總額萬元8361.8312投資利潤率54.88%13投資利稅率64.46%14投資回報率41.16%15回收期年3.9316設備數(shù)量臺（套）14217年用電量千瓦時763050.3518年用水量立方米30323.6419總能耗噸標準煤96.3720節(jié)能率26.97%21節(jié)能量噸標準煤28.7922員工數(shù)量人605土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主

20、體生產(chǎn)工程13027.9413027.9442600.8042600.803523.251.1主要生產(chǎn)車間7816.767816.7625560.4825560.482184.411.2輔助生產(chǎn)車間4168.944168.9413632.2613632.261127.441.3其他生產(chǎn)車間1042.241042.242470.852470.85211.392倉儲工程2764.062764.068216.618216.61494.222.1成品貯存691.01691.012054.152054.15123.562.2原料倉儲1437.311437.314272.644272.64256.992.

21、3輔助材料倉庫635.73635.731889.821889.82113.673供配電工程147.42147.42147.42147.429.983.1供配電室147.42147.42147.42147.429.984給排水工程169.53169.53169.53169.538.924.1給排水169.53169.53169.53169.538.925服務性工程1750.571750.571750.571750.57105.295.1辦公用房879.07879.07879.07879.0759.955.2生活服務871.50871.50871.50871.5052.536消防及環(huán)保工程493.

22、85493.85493.85493.8533.426.1消防環(huán)保工程493.85493.85493.85493.8533.427項目總圖工程73.7173.7173.7173.71-86.507.1場地及道路硬化4972.821059.411059.417.2場區(qū)圍墻1059.414972.824972.827.3安全保衛(wèi)室73.7173.7173.7173.718綠化工程1851.1564.79合計18427.0755241.7455241.744153.37節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤96.371.1年用電量千瓦時763050.351.2年用電量噸標準煤93.781.

23、3年用水量立方米30323.641.4年用水量噸標準煤2.592年節(jié)能量噸標準煤28.793節(jié)能率26.97%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元8346.861.1完成比例64.35%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6323.742.1完成比例75.76%3完成流動資金投資萬元2023.123.1完成比例24.24%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4111.2人均年工資萬元4.451.3年工資額萬元2121.642工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人912.2人均年工資萬元6.802.3年工資額萬元596.553企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人

24、均年工資萬元7.253.3年工資額萬元170.184品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人484.2人均年工資萬元5.354.3年工資額萬元273.695其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬元6.065.3年工資額萬元244.126職工工資總額萬元3406.18固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元4153.373086.32169.249101.731.1工程費用萬元4153.373086.3223749.071.1.1建筑工程費用萬元4153.374153.3732.02%1.1.2設備購置及安裝費萬元3086.32308

25、6.3223.79%1.2工程建設其他費用萬元1862.041862.0414.35%1.2.1無形資產(chǎn)萬元768.93768.931.3預備費萬元1093.111093.111.3.1基本預備費萬元490.65490.651.3.2漲價預備費萬元602.46602.462建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9101.739101.73流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元23749.0710631.1716435.7023749.0723749.0723749.071.1應收賬款萬元7124.723206.124987.307124.727124

26、.727124.721.2存貨萬元10687.084809.197480.9610687.0810687.0810687.081.2.1原輔材料萬元3206.121442.762244.293206.123206.123206.121.2.2燃料動力萬元160.3172.14112.21160.31160.31160.311.2.3在產(chǎn)品萬元4916.062212.233441.244916.064916.064916.061.2.4產(chǎn)成品萬元2404.591082.071683.222404.592404.592404.591.3現(xiàn)金萬元5937.272671.774156.095937.2

27、75937.275937.272流動負債萬元19879.338945.7013915.5319879.3319879.3319879.332.1應付賬款萬元19879.338945.7013915.5319879.3319879.3319879.333流動資金萬元3869.741741.382708.823869.743869.743869.744鋪底流動資金萬元1289.90580.46902.941289.901289.901289.90總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12971.47142.52%142.52%100.00%2項目建

28、設投資萬元9101.73100.00%100.00%70.17%2.1工程費用萬元7239.6979.54%79.54%55.81%2.1.1建筑工程費萬元4153.3745.63%45.63%32.02%2.1.2設備購置及安裝費萬元3086.3233.91%33.91%23.79%2.2工程建設其他費用萬元768.938.45%8.45%5.93%2.2.1無形資產(chǎn)萬元768.938.45%8.45%5.93%2.3預備費萬元1093.1112.01%12.01%8.43%2.3.1基本預備費萬元490.655.39%5.39%3.78%2.3.2漲價預備費萬元602.466.62%6.6

29、2%4.64%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9101.73100.00%100.00%70.17%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3869.7442.52%42.52%29.83%7鋪底流動資金萬元1289.9114.17%14.17%9.94%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13998.1521774.9031107.0031107.0031107.001.1萬元13998.1521774.9031107.0031107.0031107.002現(xiàn)價增加值萬元4479.416967.979954.249954.249954.243

30、增值稅萬元441.85687.32981.88981.88981.883.1銷項稅額萬元4977.124977.124977.124977.124977.123.2進項稅額萬元1797.862796.673995.243995.243995.244城市維護建設稅萬元30.9348.1168.7368.7368.735教育費附加萬元13.2620.6229.4629.4629.466地方教育費附加萬元8.8413.7519.6419.6419.649土地使用稅萬元143.49143.49143.49143.49143.4910稅金及附加萬元196.51225.96261.31261.31261.

31、31折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值4153.374153.37當期折舊額3322.70166.13166.13166.13166.13166.13凈值830.673987.243821.103654.973488.833322.702機器設備原值3086.323086.32當期折舊額2469.06164.60164.60164.60164.60164.60凈值2921.722757.112592.512427.912263.303建筑物及設備原值7239.69當期折舊額5791.75330.74330.74330.74330.74330.74

32、建筑物及設備凈值1447.946908.956578.216247.475916.735585.994無形資產(chǎn)原值768.93768.93當期攤銷額768.9319.2219.2219.2219.2219.22凈值749.71730.48711.26692.04672.815合計：折舊及攤銷6560.68349.96349.96349.96349.96349.96總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元16436.807396.5611505.7616436.8016436.8016436.802外購燃料動力費萬元991.80446.31694

33、.26991.80991.80991.803工資及福利費萬元3406.183406.183406.183406.183406.183406.184修理費萬元39.6917.8627.7839.6939.6939.695其它成本費用萬元2763.931243.771934.752763.932763.932763.935.1其他制造費用萬元1320.55594.25924.381320.551320.551320.555.2其他管理費用萬元639.08287.59447.36639.08639.08639.085.3其他銷售費用萬元1459.75656.891021.821459.751459.

34、751459.756經(jīng)營成本萬元23638.4010637.2816546.8823638.4023638.4023638.407折舊費萬元330.74330.74330.74330.74330.74330.748攤銷費萬元19.2219.2219.2219.2219.2219.229利息支出萬元-10總成本費用萬元23988.3612860.6417918.6923988.3623988.3623988.3610.1可變成本萬元20232.229104.5014162.5520232.2220232.2220232.2210.2固定成本萬元3756.143756.143756.143756.143756.143756.1411盈虧平衡點40.14%40.14%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元31107.0013998.1521774.903110