資金自查報(bào)告范文四篇

1、資金自查報(bào)告范文四篇范文1為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，貫徹落實(shí)xx部和xx委加強(qiáng)預(yù)算管理工作會議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長擔(dān)任組長，對單位xxxx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。（二）、預(yù)算執(zhí)行情況1、預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。（三）、預(yù)算執(zhí)行方面1、預(yù)算收入方面單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”

2、現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。2、預(yù)算支出方面預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險(xiǎn)行為。項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。3

3、、會計(jì)核算方面會計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。會計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假的發(fā)票、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。會計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的決算。（四）、資產(chǎn)管理方面1

4、、增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳，不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問題。2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)?，F(xiàn)象。4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定，無應(yīng)評估未評估的事項(xiàng)。（五）、政府采購方面政府采購預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整。采購模式規(guī)范，采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。（六）、合同管理方面合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計(jì)劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。（七）、國庫支付方面1、用款計(jì)劃編報(bào)及時(shí)完整，無

5、超預(yù)算申報(bào)用款計(jì)劃。2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面1、無違反收支兩條線規(guī)定，無未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。（九）、落實(shí)審計(jì)決定、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議及各種專項(xiàng)檢查意見情況1、對歷次內(nèi)、外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。2、對淮委財(cái)務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見及時(shí)整改落實(shí)。3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計(jì)署公告的問題進(jìn)行檢查，類似問題也做到了整改落實(shí)。總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對查出的問題及時(shí)進(jìn)行了整改，通過自查，對進(jìn)一步加強(qiáng)和

6、改進(jìn)單位財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。xxx管理局xxxx年xx月xx日范文2接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知（xx財(cái)字20xx4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：一、 制度建立及執(zhí)行情況1、 單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。2、 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。二、 資金管理執(zhí)行方面1、 收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財(cái)務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。2、 所有資金支

7、出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報(bào)銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。三、 資金安全管理方面：1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行條例，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。2、 財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

8、分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。3、 銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。4、 票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。5、 財(cái)務(wù)印章管理:財(cái)務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出，禁止非財(cái)務(wù)事項(xiàng)加蓋財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)章外借。6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。7、 嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財(cái)務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金

9、損失由責(zé)任人自行承擔(dān)?？傊舜巫圆椋瑔挝活I(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。范文3縣財(cái)政局：為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù) 財(cái)發(fā)20xx94號文件精神，我公司重點(diǎn)對20xx年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、20xx年至20xx年專項(xiàng)資金的收支情況1、20xx年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金 萬元，2、20xx年11月10日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元。3、20xx年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元。 4、20xx年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元。

10、5、20xx年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金萬元。20xx年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購置設(shè)備支出萬元,土建工程支出萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。二、存在的問題經(jīng)過自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點(diǎn)：（一）項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期

11、工作準(zhǔn)備不夠充分。（二）項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的；（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。三、整改措施通過這次自查，對專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進(jìn)措施：1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。

12、3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作（包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等）；4、加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金?？顚Ｓ谩挝唬ü拢┓段?局（公司）：根據(jù)市局（公司）的工作部署，財(cái)務(wù)管理中心嚴(yán)格按照的要求，認(rèn)真做好“三重一大”工作，對大額度資金使用情況方面認(rèn)真開展自查，現(xiàn)報(bào)告如下：我局（公司）在大額度資金使用方面，能夠始終將嚴(yán)格規(guī)范放在首位，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家局、省局 “三重一大”的工作要求，切實(shí)保障資金的規(guī)范使用、陽光操作和有效監(jiān)管。一、堅(jiān)持民主集中原則，確保大額度資金使用方向的正確性。對大額度資金的使用堅(jiān)持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定的原則，通過集體研究討論決定，充分發(fā)揚(yáng)民主，聽取不同意見和建議，經(jīng)過與會人員充分討論研究后做出決定。大額資金的使用嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理，對費(fèi)用的開支建立了部門提出用款申請、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、局領(lǐng)導(dǎo)或者局領(lǐng)導(dǎo)集體研究審批的逐級審批、分層把關(guān)的財(cái)經(jīng)開支制度。二、加強(qiáng)制度建設(shè)，從源頭抓好對大額度資金使用的管理。通過建立健全資金內(nèi)部控制制度，結(jié)合工程投資、物資采購、宣傳促銷等方面工作制度的不斷完善，在企業(yè)內(nèi)部建立重大資金和專項(xiàng)資金使用透明規(guī)范的運(yùn)作機(jī)制，加強(qiáng)對資金管理薄弱環(huán)節(jié)的整