公司各部門工作流程圖

1、公司部門工作流程圖辦公室工作部分流程1、行政會議工作流程圖開始確定會議主題、規(guī)模、地點、時間、人員準(zhǔn)備會議文件會議室，會場準(zhǔn)備通知與會者執(zhí)行會議記錄和后勤支持工作會議結(jié)束會議使用催款和反饋整理會場制作會議記錄結(jié)束2、文檔文件存檔管理和貸款流程文件，收集資料分類清理號碼立卷保管裝訂成冊保管借文件，文件看貸款登記3、人力資源工作流程圖開始工作職責(zé)、工作要求、招聘人員等具體事項人員等具體事項部門經(jīng)理提出招聘要求招聘要求通知部門負(fù)責(zé)人說明原因和原因總經(jīng)理否是辦公室選擇招聘渠道發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明原因，期待以后的合作挑選簡歷，準(zhǔn)備筆試和面試否是部門負(fù)責(zé)人復(fù)試否是證書審核，入職身體檢查，財務(wù)薪金基準(zhǔn)通

2、知辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同通知考試人員，說明原因，解除勞資關(guān)系進(jìn)入試用期否是正式聘用30天前書面通知員工退休/解雇部門主管，運營公共室，總經(jīng)理進(jìn)行溝通和交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因是職員們辦理手續(xù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移、競爭限制、保險終止、勞動關(guān)系終止等辦公室審查離開直屬結(jié)束是財務(wù)結(jié)算工資4、假期工作流圖表填寫職員休假證書直接主管批準(zhǔn)(1天內(nèi))部門主管批準(zhǔn)(2天內(nèi))綜合辦公室批準(zhǔn)偽造文件被移交給綜合辦公室運營總經(jīng)理(2-3天休假)2天以上的休假銷售休假(病假銷售休假時必須附上醫(yī)院證明)5、考勤管理流程圖開始每月20日為止統(tǒng)計上上月打孔記錄18號各部門報到數(shù)據(jù)存檔財政部每天按照公司的要求按時打卡

3、請假經(jīng)理審查遲到早退出差忘記打卡曠工加班批準(zhǔn)計算結(jié)束6、文檔數(shù)據(jù)分發(fā)過程文件，接收資料分類整理綜合辦公室審查下月上傳各部門、部門簽字7、辦公用品和日常用品的采購、分發(fā)流程各部門、部門殷鐵生(每月28日前)寫辦公用品請購單各部門、部門主管批準(zhǔn)綜合辦公室審查購買物品檢查驗收部署和注冊定期庫存賬面一致監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開始車輛維修，修理車輛違規(guī)使用車輛用戶填寫申請書維修或管理殷鐵生查詢車輛違章記錄領(lǐng)導(dǎo)人的批準(zhǔn)行政部門派車(拿車鑰匙)根據(jù)車輛使用登記表對人負(fù)責(zé)車輛使用登記表改進(jìn)(返回鍵)在指定地點維修或裴珉姬維修開始8、辦公設(shè)備鉛管理工作流分發(fā)辦公用品填寫辦公用品申報單永永永每月出站接收信息匯

4、總結(jié)束開始9、正式印章和文檔使用管理工作流填寫使用章及證書使用登記表。使用印章或歸還原件行政部門檢查原件結(jié)束10、費用報銷流程圖索賠人填寫文件開始部門主管審查否是財務(wù)審查否是經(jīng)理審查否結(jié)束財務(wù)結(jié)算福興商務(wù)公司流程表貸款程序，主管部門：會計部門借款人部門主管總經(jīng)理填寫借條審查簽名簽字簽名否借款人帳務(wù)司會計現(xiàn)金出納借款人簽名審查核否核準(zhǔn)俊審查審查支付現(xiàn)金對帳單說明：1、此程序適用于各種費用支出及貸款情況。2、借用過程由借款人處理具體程序。償還程序，主管部門：會計部門索賠人部門主管總經(jīng)理帳務(wù)司會計現(xiàn)金出納索賠人定做支付轉(zhuǎn)達(dá)報銷文件批準(zhǔn)索賠人簽字簽名否審查審查簽名填寫報銷文件說明：1、出納審計票據(jù)的真

5、實性和合法性。2、任務(wù)表：報銷憑單。銷售方案活動預(yù)算分解程序，主管部門：會計部門總經(jīng)理部門主管分割作業(yè)組織分解提交分期預(yù)算草案總經(jīng)理財政部會計總經(jīng)理部門主管財務(wù)會計部各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理組織再分解文件打印批準(zhǔn)審查沒問題審查有問題預(yù)算曹征審查預(yù)算控制程序說明：1、活動預(yù)算審批后，由各部門組織分割，進(jìn)一步細(xì)分。2.財務(wù)管理部門審查了分割后預(yù)算是否與原始預(yù)算一致、系統(tǒng)間預(yù)算是否一致、分割是否完全審查。3.如果各部門分解的預(yù)算出入很大，財政部組織的預(yù)算調(diào)整會議仍不能協(xié)商，就請求總經(jīng)理的判決。酒引程序，主管部門：試試圖書館管。領(lǐng)隊營銷總監(jiān)領(lǐng)隊填寫收到酒票簽字庫館領(lǐng)隊庫館提交領(lǐng)取書核對卡拉葡萄酒單子配送檢查

6、得到物主簽名領(lǐng)隊會計轉(zhuǎn)達(dá)說明：1、審批人是指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.每月月末，與庫官員統(tǒng)計接受術(shù)表，庫存月報表一起向會計部總結(jié)提交。3、任務(wù)表單領(lǐng)酒單。商品發(fā)放程序，主管部門：圖書館管理部出示銷售文件庫館檢查處理出庫準(zhǔn)確無誤轉(zhuǎn)達(dá)聯(lián)系結(jié)帳證書。銷售人員往來會計財政部打開銷售文件銷售人員發(fā)送客戶資料銷售人員說明：1、圖書館管理員要認(rèn)真檢查商品出口證書。2、任務(wù)表：貨品出庫單。商品儲存程序，主管部門：倉庫管理部送貨人庫館通知外在檢查貨物到達(dá)合格通知社長制造商通知調(diào)查報告數(shù)量，質(zhì)量不匹配會計送貨人退貨程序各歸一人保留序列辦理進(jìn)貨手續(xù)填寫收貨單編號批準(zhǔn)送貨證明準(zhǔn)確無誤制作收貨清單檢察官說明：1、此程序也適用

7、于接收其他貨物。2.檢驗員一般是指購買申請人(營銷總監(jiān))、物資使用部門主管、會計部。4、圖書館管理員根據(jù)入庫單登記倉庫數(shù)量帳簿或輸入計算機。5、外部檢驗包括項目說明、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等。6、任務(wù)表：入庫單贈品接收程序，主管部門：營銷部門簽名否綜合辦公室倉庫簽名否簽名否總經(jīng)理填寫贈品申請書批準(zhǔn)申請人申請人簽字營銷部門審判布局簽字批準(zhǔn)簽字收到贈品確認(rèn)說明：1、任務(wù)表：贈品申請單。福興公司市場部薪酬程序，主管部門：財務(wù)部門財政部會計現(xiàn)金出納核對休假地點批準(zhǔn)總經(jīng)理職員檢查填寫工資表統(tǒng)計出席情況填寫銷售扣除表綜合辦公室說明：1、員工是指公司的所有員工。2、任務(wù)表：工資表。會計部門工作流程

8、圖序號責(zé)任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點說明1財政部(出納)復(fù)查來源文件出納每天下班前30分鐘整理來源文件分類。2財政部(會計)填寫簿記憑證會計根據(jù)原始文件填寫簿記憑證，簽名，蓋章。3財政部(主管會計)查看憑據(jù)錯誤對主管會計審計證明的合法性和簽名蓋章。4財政部(會計)證書傳送機會計對審計的憑證進(jìn)行帳簿輸入。5財政部(主管會計)審核證書沒有錯主管會計登錄簿復(fù)核輸入的憑證。6財政部(會計)發(fā)布證書會計對審查的憑證進(jìn)行公布。7財政部(會計)生成報告審查無誤執(zhí)行會計報表輸出。8財政部(稅務(wù)會計)納稅申報會計報稅。會計部門費用報銷流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點說明1申報人粘貼來源文檔申報者將原始文件按順序貼

9、在原始憑證貼紙上，在貼紙上填寫文件數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)紀(jì)人、日期。2出納出納審查票據(jù)出納審查票據(jù)的真實性和合理性。3部門主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限，部門主管進(jìn)行審查，對發(fā)生的費用的需要、真實性負(fù)責(zé)，并簽署審查貼紙。4公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)1、發(fā)票金額300元，批準(zhǔn)建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)；2，300韓元的票據(jù)金額2000韓元，集團(tuán)公司副總裁批準(zhǔn)3.匯票金額2000韓元，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5出納出納員重新審查票據(jù)出納審查貼在貼紙上的規(guī)范性、審批的連續(xù)性和票據(jù)金額的準(zhǔn)確性。5出納償還出納審查無誤后償還。6出納填寫憑證填寫憑證，登記現(xiàn)金日志。帳務(wù)司工資支付流程序號責(zé)任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點說明1綜合辦公室提交出席等資料人力資源部每月初向財務(wù)部提交了上上月考勤表及相關(guān)資料。2財政部(會計)財政部進(jìn)行審查財政部結(jié)合考勤表進(jìn)行逐項審查。3財政部(會計)