物流管理規(guī)范制度手冊(cè)樣本

萬(wàn)

程

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最新修訂時(shí)間：二零一三年九月十三日

萬(wàn)程物流介紹

萬(wàn)程物流創(chuàng)建于，企業(yè)總部在武漢市東西湖吳家山八支溝團(tuán)結(jié)大道吳南鐵芯院內(nèi)。運(yùn)輸方法以公路、

鐵路、航空、郵政直遞為主，并擁有大型車隊(duì)。關(guān)鍵業(yè)務(wù)范圍：往返專線有北京、石家莊、長(zhǎng)沙、太

原、成全部等；直達(dá)專線沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、濟(jì)南、廣州、天津等，并發(fā)往東北各地、湖南各地、

河北各地、山西各地、廣東各地、山東各地等。

企業(yè)在全國(guó)各地均設(shè)有分企業(yè)及聯(lián)運(yùn)部門，形成了較為完善物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。幾年來(lái)依靠貨物流通量,

企業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展，現(xiàn)能為用戶提供門對(duì)門低成本、安全快捷物流服務(wù)。企業(yè)一直堅(jiān)持“靠服務(wù)創(chuàng)品

牌，靠管理創(chuàng)一流”經(jīng)營(yíng)宗旨，經(jīng)不懈努力，現(xiàn)已成為武漢業(yè)內(nèi)較為著名物流品牌，被眾多用戶所信

賴。

伴隨中國(guó)加入WTO后中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，依靠第三方物流專業(yè)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)，降低本身物流

費(fèi)用，增強(qiáng)自己關(guān)鍵業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力已是大勢(shì)所趨。企業(yè)一直致力于內(nèi)部業(yè)務(wù)步驟調(diào)整，經(jīng)過不停引進(jìn)高

素質(zhì)人才，重塑組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范業(yè)務(wù)步驟，建立以用戶為中心運(yùn)作模式，企業(yè)逐步從傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)向

現(xiàn)代物流企業(yè)靠近，能為新老用戶提供愈加緊捷、安全、按時(shí)、全方面物流服務(wù)。

企業(yè)一直以來(lái)全部以“虛心檢討、精益求精、敬業(yè)守信、挑戰(zhàn)創(chuàng)新”理念來(lái)指導(dǎo)本身工作行為，有

雄心、也有信心將企業(yè)建立成一流物流企業(yè)。但我們深知本身在技術(shù)、管理上還有很多不足，故立志

建立一個(gè)開放學(xué)習(xí)型組織，提升企業(yè)職員整體專業(yè)水平，向現(xiàn)代化物流經(jīng)營(yíng)管理前進(jìn)。同時(shí)也期望您

指出我們不足，我們會(huì)做愈加好。

萬(wàn)程物流向新、老用戶莊重承諾：

1.運(yùn)輸業(yè)務(wù)正確率達(dá)成99%;

2.運(yùn)輸業(yè)務(wù)到貨立即率超出98%；

3.送程車價(jià)格，專程車服務(wù)；

4、貨貨、貨差等造成損失，本企業(yè)先行賠付；

5.跟蹤運(yùn)輸、全程監(jiān)控、隨時(shí)將運(yùn)輸情況正確反饋給每一位用戶；

6.提供二十四小時(shí)全方位服務(wù)；

7、投訴處理時(shí)間不超出8小時(shí)。

萬(wàn)程文化：

1.萬(wàn)程物流團(tuán)體精神：雙贏互利、追求卓越、努力爭(zhēng)取完美：

2.萬(wàn)程物流團(tuán)體宗旨：做人以誠(chéng)為本，經(jīng)營(yíng)以信取勝；

3、萬(wàn)程物流團(tuán)體追求：讓用戶更省心，讓服務(wù)更稱心、愈加快捷、更安全、更正確、更按時(shí)；

4.萬(wàn)程物流團(tuán)體信念：深信我們和成功有約，深信相約定會(huì)成功；

5.萬(wàn)程物流團(tuán)體理念：熱衷、務(wù)實(shí)、高效、協(xié)作、朝氣、執(zhí)著;

6.萬(wàn)程物流團(tuán)體服務(wù)承諾：零風(fēng)險(xiǎn)率、晝夜服務(wù)、運(yùn)價(jià)低廉、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全快捷、信守協(xié)議

力程物流全體職員衷心歡迎廣大新老用戶光臨，我們將竭誠(chéng)為你提供優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信、負(fù)責(zé)、安全、快捷、

高效物流服務(wù)！假如需要我們，請(qǐng)致電，期待和您合作！

武漢總部地址：武漢市吳家山八支溝團(tuán)結(jié)大道吳南鐵芯院內(nèi)

固定電話：027-833727958337279683372797傳真:83096250

聯(lián)絡(luò)人：劉經(jīng)理手機(jī)：

郵箱：

企業(yè)要求

為了明確在職人員工作行為標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一內(nèi)部管理，加強(qiáng)團(tuán)體作戰(zhàn)精神，萬(wàn)程企業(yè)全部些人員必需遵守

以下要求。

1.認(rèn)真做好本職員作，禮貌熱情接待用戶，努力提升服務(wù)質(zhì)量，主動(dòng)提出合理提議。

2.不遲到、不早退、不曠工，服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配。

3.珍惜企業(yè)財(cái)物、設(shè)備設(shè)施、珍惜用戶托運(yùn)物品，輕裝輕卸。

4.不準(zhǔn)以任何形式索要收受用戶、外雇車主、業(yè)務(wù)往來(lái)合作伙伴禮品、財(cái)物、回扣，不準(zhǔn)無(wú)故接收

她人宴請(qǐng)。

5.內(nèi)部上下級(jí)不準(zhǔn)互送禮品財(cái)物，逢婚喪嫁娶生日禮品價(jià)值不得超出兩百元。

6.不準(zhǔn)挪用、侵占、貪污公款，不準(zhǔn)竊取企業(yè)、用戶及她人財(cái)物。

7.不準(zhǔn)酗酒、賭博、斗毆、嫖娼、吸毒。

8.不準(zhǔn)對(duì)外泄露企業(yè)商業(yè)機(jī)密，不準(zhǔn)伙同她人及外界損害企業(yè)利益。

9.不準(zhǔn)貪圖私利、拉幫結(jié)伙、偏護(hù)親屬、排擠她人。

10.不準(zhǔn)胡亂開支，報(bào)假賬，鋪張浪費(fèi)，花天酒地，夜不歸宿。

11.不準(zhǔn)玩忽職守，在其位不謀其政，散漫不作為。

12.不準(zhǔn)利用工作之便，借企業(yè)之名個(gè)人控制業(yè)務(wù)，損公肥私。

13.領(lǐng)導(dǎo)不準(zhǔn)欺侮打罵下屬，要做到人格不分貴賤，人人平等。

14.必需以整體利益為重，各部門除完成本職員作外必需相互配合，以達(dá)成整體運(yùn)作良好。

15.團(tuán)結(jié)勤勞，誠(chéng)信正義，主動(dòng)進(jìn)取，勇于付出，勇于負(fù)擔(dān)責(zé)任。

以上要求各級(jí)人員必需嚴(yán)格遵守，相互監(jiān)督，如有違反一律按規(guī)處理。

企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度

為了規(guī)范、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)管理法結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特

制訂本制度。

成本、增收節(jié)支、提升效益，財(cái)務(wù)部工作職責(zé)以下：

2.嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核實(shí)體系

3.編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核實(shí)管理

4.分析財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況，提供財(cái)務(wù)分析匯報(bào)，檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律實(shí)施情況

5.當(dāng)好決議參謀，立即正確地向決議者和相關(guān)管理者提供可靠會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及信息

6.編制記賬憑證和各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案

7.負(fù)責(zé)企業(yè)職員勞動(dòng)工資、職員福利發(fā)放

8.負(fù)責(zé)企業(yè)多種費(fèi)用審核和報(bào)銷，進(jìn)行成本控制管理

9.協(xié)調(diào)和稅務(wù)、銀行部門關(guān)系、立即做好納稅申報(bào)工作

編制多種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)部署其它工作

二、財(cái)務(wù)部權(quán)力

1.財(cái)務(wù)部關(guān)鍵權(quán)力是參與決議，進(jìn)行財(cái)務(wù)控制，對(duì)企業(yè)資金使用情況進(jìn)行審批和監(jiān)控。財(cái)務(wù)部具體

權(quán)力以下：

2.參與企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決議，為決議提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息權(quán)力

3.參與年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃制訂，并提出意見和提議權(quán)力

4.對(duì)違反財(cái)務(wù)制度部門、分支機(jī)構(gòu)和個(gè)人給處罰

5.對(duì)其它部門實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)和考評(píng)結(jié)果審核權(quán)

6.部門內(nèi)部職員聘用、解聘提議權(quán)

7.要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作權(quán)力

8.財(cái)務(wù)部直屬總經(jīng)理管理，直接面對(duì)總經(jīng)理。

9.財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章條例，嚴(yán)格把控單據(jù)費(fèi)用權(quán)限，針對(duì)費(fèi)用超標(biāo)，單據(jù)不會(huì)、填寫不公正

等，財(cái)務(wù)部有將單據(jù)退返相關(guān)人員，不予核報(bào)權(quán)利。

10.其它相關(guān)權(quán)力

三、財(cái)務(wù)部經(jīng)理（分企業(yè)部門會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)

1.制訂、改善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和政策，制訂年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃

2.進(jìn)行企業(yè)成本管理，開展成本控制、核實(shí)、分析工作，提升贏利水平

3.負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)管理

4.向總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，為企業(yè)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和提議

5.編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提升效益

6.監(jiān)察企業(yè)資產(chǎn)管理、往來(lái)賬管理和費(fèi)用開支管理

7.審核會(huì)計(jì)憑證，審核上報(bào)多種會(huì)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表

8.監(jiān)控日常支出，定時(shí)進(jìn)行反饋，上報(bào)總經(jīng)理

9.依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，負(fù)由企業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目預(yù)算工作，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本得到有效控制。

10.財(cái)務(wù)部、行政部每十二個(gè)月6月、12月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行兩次全方面盤點(diǎn)（由二人以上參與），查

對(duì)財(cái)產(chǎn)數(shù)量。

11.每三個(gè)月1-5日對(duì)銀行存款及現(xiàn)金進(jìn)行盤存及清查。

12.監(jiān)督檢驗(yàn)會(huì)計(jì)及出納日常工作情況。

13.監(jiān)督、規(guī)范、調(diào)整各部門及各分企業(yè)賬目標(biāo)合理性和正確性

14.負(fù)責(zé)規(guī)范和調(diào)整各部門財(cái)務(wù)習(xí)慣，監(jiān)督落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)制度實(shí)施情況等。

15.負(fù)責(zé)總財(cái)務(wù)部和各分企業(yè)及其它合作單位統(tǒng)計(jì)員對(duì)賬后最終復(fù)核并簽字。

16.負(fù)責(zé)企業(yè)采購(gòu)工作及財(cái)務(wù)部其它日常工作辦理。

17.規(guī)范武漢總部賬目，使賬目愈加合理化。在權(quán)限范圍之內(nèi)嚴(yán)格根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度對(duì)會(huì)計(jì)憑證及

賬目審核，對(duì)不合理費(fèi)用立即提出意見并進(jìn)行稽查。

18.監(jiān)督企業(yè)下發(fā)文件是否充足落實(shí)到位。

19.對(duì)企業(yè)人事方面資料制訂、完善、管理及統(tǒng)籌（入職、離職、職員檔案等）。

四、會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、組織全企業(yè)低值易耗品和固定資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)和不定時(shí)油查工作

2、建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)賬，和財(cái)務(wù)定時(shí)查對(duì)

3、天天會(huì)計(jì)憑證制作、錄入及費(fèi)用審核；

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員對(duì)賬單制作后審核工作并簽字。

5、每個(gè)月1—10日前提供武漢企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析匯強(qiáng)。

6.組織全企業(yè)低值易耗品和固定資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)和不定時(shí)抽查工作。財(cái)務(wù)部、行政部每十二個(gè)月6

月、12月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行兩次全方面盤點(diǎn)（由二人以上參與），查對(duì)財(cái)產(chǎn)數(shù)量。

7、每三個(gè)月1-5日對(duì)銀行存款及現(xiàn)金進(jìn)行盤存清查。

8、定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)企'也經(jīng)營(yíng)情況，為點(diǎn)、經(jīng)理提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和提議。

9、對(duì)每項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)致分析，立即上報(bào)無(wú)利潤(rùn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)分析匯報(bào)

10、對(duì)于未提貨物，10天以上1個(gè)月以內(nèi)為短期；30天以上，三個(gè)月以內(nèi)為中長(zhǎng)久；三個(gè)月以上為

長(zhǎng)久未提貨物清查及庫(kù)存處理，并按以上標(biāo)準(zhǔn)登記未提貨物臺(tái)帳，和庫(kù)管定時(shí)對(duì)賬。

11.幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理H常財(cái)務(wù)工作及.上級(jí)臨時(shí)交代工作

五、總企業(yè)出納（分企業(yè)部門出納）工作職責(zé)

1、現(xiàn)金日志賬登記，做好日?，F(xiàn)金、銀行賬管理及對(duì)賬。

2、全部單據(jù)二次審核并簽字。

3、對(duì)分企業(yè)往返賬目食對(duì)（中轉(zhuǎn)費(fèi)不夠索要，錯(cuò)誤率登記）

4、轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)賬及開寫發(fā)票（銀行回單）。

5、每個(gè)月1—5日抽查各檔口各用金，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理抽查情況

6、負(fù)責(zé)各地方代收貨款查詢、代收款審核及發(fā)放工作

7、月底發(fā)放工人工資及網(wǎng)銀匯款（代收款）。

8、賠款、犯錯(cuò)率匯總登記。

9、上級(jí)交代其它相關(guān)工作

六、開票職員作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)填寫清單并確保和原始單據(jù)相符。

2.清單整理完成后，利小票查對(duì)，以確保正確性。

3、該網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金收付，除日常小費(fèi)、返款可直接支付，其它現(xiàn)金支付必需經(jīng)部門責(zé)任人簽字方可支付

款項(xiàng)。

4、負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)室提供所需數(shù)據(jù)，及全部賬款結(jié)算工作。

七、提貨員

1.負(fù)責(zé)當(dāng)日所抵達(dá)貨物和清單查對(duì)，監(jiān)督送貨人正確立即將貨物發(fā)送到用戶手中。

2.正確填寫送貨單，提貨人簽字方可提貨。

3、每個(gè)月初5號(hào)前和財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)對(duì)賬，負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)室提供所需數(shù)據(jù)。

4、日常電話接聽，立即解答、處理用戶提出問題。

5.需要中轉(zhuǎn)貨物立即將貨物中轉(zhuǎn)并負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)價(jià)格合理性。

八、財(cái)務(wù)人員考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

獎(jiǎng)勵(lì)：

1.如30天中未出現(xiàn)任何錯(cuò)誤及投訴，在工作中表現(xiàn)主動(dòng)，給50—100元獎(jiǎng)勵(lì)。

2、如發(fā)覺問題，立即向上反應(yīng)，從而降低了企'也損失，或提出合理化提議，依據(jù)實(shí)際情況給經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)

勵(lì)。

處罰：

1.付款方法、抵達(dá)地、代收款漏記、件數(shù)或重量填寫錯(cuò)誤、票據(jù)反復(fù)等錯(cuò)誤，每個(gè)月累計(jì)25次，給

50元處罰；10次以上者給100元罰款，連續(xù)三個(gè)月達(dá)成10次以上者給予解聘。如給企業(yè)造成直

接經(jīng)濟(jì)損失300元以內(nèi)自己負(fù)擔(dān)；3007000元以內(nèi)責(zé)任人負(fù)擔(dān)300-500元；1000元以上責(zé)任人負(fù)

擔(dān)?員失30%0

2、提討款少收、未收及中轉(zhuǎn)另計(jì)未加，給責(zé)任人50席處罰。

3.用戶投訴給對(duì)應(yīng)處罰。

⑴每個(gè)月用戶投訴三次以上（含三次）給100兀處罰。

⑵每個(gè)月用戶投訴五次以上（含五次），給200元罰款并開除。

⑶如屬特殊原因，以書面形式說(shuō)明其原因，經(jīng)上級(jí)主管簽字，提交企業(yè)行政部門，經(jīng)核實(shí)對(duì)應(yīng)減免

處罰。

九、財(cái)務(wù)報(bào)銷方案

?1.費(fèi)用報(bào)銷

?一切費(fèi)用要在核定同意費(fèi)用定額范圍內(nèi)開支，超支部分須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可向財(cái)務(wù)部核

銷。

?已經(jīng)取得原始發(fā)票只要填制報(bào)銷憑證，由經(jīng)辦人驗(yàn)收或證實(shí)人簽章、領(lǐng)導(dǎo)簽字即可報(bào)銷。已同意

費(fèi)用定額內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)人簽字，定額外由總經(jīng)理簽字（超出元非正常性支出部門必需經(jīng)總經(jīng)理簽

字后方可報(bào)銷入賬）。

未取得原始發(fā)票而要先付款時(shí)，能夠先到財(cái)務(wù)部辦理借款，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后（已經(jīng)同意費(fèi)用定額內(nèi)由部

門領(lǐng)導(dǎo)簽字，定額外由總經(jīng)理簽字）一周之內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，同時(shí)撤回借款單第三聯(lián)。

收付款項(xiàng)盡可能以支票形式進(jìn)出，盡可能降低現(xiàn)金使用。

?2.固定資產(chǎn)報(bào)銷

?必需先行同意請(qǐng)購(gòu)單才能購(gòu)置固定資產(chǎn)，需購(gòu)置商品必需由總經(jīng)理或?qū)嵤┛偨?jīng)理辦理專題采購(gòu)

申請(qǐng)才能購(gòu)置。

假如在當(dāng)日購(gòu)置，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可辦理借款手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開支票或支付現(xiàn)金。

固定資產(chǎn)經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷后，列入“內(nèi)部往來(lái)成本費(fèi)用“科目。

?3.流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)銷

?凡購(gòu)入物品，必需填寫入庫(kù)驗(yàn)收單一式三聯(lián)，填好驗(yàn)收單后，才給予報(bào)銷。

?物品領(lǐng)用時(shí)，必需填寫領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

?倉(cāng)庫(kù)保管員每個(gè)月應(yīng)和財(cái)務(wù)部杳對(duì)賬目，發(fā)覺問題立即找出原因，并給予更正。

?采購(gòu)部門款項(xiàng)可借支，作為零星購(gòu)料周轉(zhuǎn)，作為急需采購(gòu)物品用，采購(gòu)?fù)旰蟛少?gòu)支出證實(shí)單和

剩下款一并交財(cái)務(wù)部。

?各項(xiàng)預(yù)付款先填借款單，按要求經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后再付款。

?低值易耗品報(bào)銷必需建立低值易耗品臺(tái)帳。

每個(gè)月倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)盤點(diǎn)一次，列出貨物清單和財(cái)務(wù)部查對(duì)，并做出盈虧表。

4.費(fèi)用報(bào)銷審批制度

（一）企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用審批報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)要求權(quán)限實(shí)施。

?各部門費(fèi)用由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、部門經(jīng)理審查，實(shí)施總經(jīng)理同意。

?企業(yè)支付管理費(fèi)，水電、空調(diào)費(fèi)，通信費(fèi)和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等應(yīng)付款項(xiàng)，由實(shí)施總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理

審批并掌握付款數(shù)額。

?其它未明確費(fèi)用支出均由總經(jīng)理審批。

十、辦公耗材管理要求

1.鍵盤、鼠標(biāo)、電話、計(jì)算器：自領(lǐng)取之日起，在十二個(gè)月之內(nèi)如出現(xiàn)損壞、更換等問題，由直接

使用人負(fù)擔(dān)費(fèi)用。超出要求期限，由企業(yè)負(fù)責(zé)重新購(gòu)置。

2.小靈通：自領(lǐng)取之日起，在18個(gè)月內(nèi)如出現(xiàn)損壞、丟失等問題，直接使用人全部負(fù)擔(dān)購(gòu)置費(fèi)用。

超出要求期限，由企業(yè)負(fù)責(zé)重新購(gòu)置費(fèi)用。

十一、貨幣資金管理制度

第1章總則

第1條為了加強(qiáng)企業(yè)貨幣資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，降詆不合理占用，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合

本企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求，特制訂本制度。

第2條貨幣資金是企業(yè)所擁有現(xiàn)金、銀行存款及其它貨幣資金。

第3條本制度適適用于企業(yè)總部及所屬企業(yè)、企業(yè)、分企業(yè)。

第2章資金計(jì)劃管理

第4條財(cái)務(wù)部門要組織做好資金計(jì)劃編制工作，相關(guān)部門要主動(dòng)配合。

（1）貨幣資金預(yù)算。

根據(jù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分類編制，堅(jiān)持節(jié)省挖潛方針，量入為出、保持收支平衡，加緊資金周轉(zhuǎn)。

（2）預(yù)付賬款回收預(yù)算。

預(yù)付賬款要立即沖賬，避免反復(fù)芍款，預(yù)防發(fā)生不能收回情況。要嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任人，盡可能降低預(yù)付

款項(xiàng)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）應(yīng)收賬款回收預(yù)算。

應(yīng)收賬款必需做到三個(gè)月之內(nèi)回收，預(yù)防長(zhǎng)久拖欠。對(duì)已形成長(zhǎng)久拖欠，要制訂催收計(jì)劃，由專員負(fù)

責(zé)催收；應(yīng)收賬款占用過多企業(yè)，應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，回收困難要經(jīng)過多個(gè)方法，包含經(jīng)過法律

程序加以處理。

（4）其它應(yīng)收款回收預(yù)算。

必需嚴(yán)格控制其它應(yīng)收款發(fā)生。財(cái)務(wù)部門要逐項(xiàng)清理；財(cái)務(wù)責(zé)任人應(yīng)親自檢驗(yàn)此項(xiàng)工作，立即向企業(yè)

責(zé)任人匯報(bào)工作進(jìn)展情況。

第3章資金控制管理

第6條各相關(guān)部門協(xié)同配合，財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)監(jiān)督，共同搞好資金利用中各項(xiàng)關(guān)鍵步驟管理和控制。

（1）強(qiáng)化商品采購(gòu)資金管理和控制，建立商品比價(jià)采購(gòu)制度。

（2）強(qiáng)化資金支付步驟管理和控制，嚴(yán)格實(shí)施管理權(quán)限所要求審核付款制度。

（5）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督步驟管理和控制。財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金使用監(jiān)督和管理，不符合手續(xù)、

制度款項(xiàng)果斷不付，違反資金管理制度事項(xiàng)果斷不予辦理。

第7條企業(yè)針對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下資金管理中出現(xiàn)新問題，不停修改補(bǔ)充資金管理相關(guān)要求,

深入完善資金管理制度。

（1）定時(shí)召開資金占用情況分析會(huì)議，各相關(guān)部門對(duì)各自分管資金占用情況做出具體分析，對(duì)存

在問題提出合理化提議和方法。

（2）嚴(yán)格和完善資金體內(nèi)循環(huán)制度，資金收支一律由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行，不許可發(fā)生資金分流和體外

循環(huán)問題。

第8條財(cái)務(wù)部門嚴(yán)把費(fèi)用開支關(guān)，各相關(guān)部門主動(dòng)給予配合，確保資金計(jì)劃得以有效實(shí)施，促進(jìn)

經(jīng)濟(jì)效益不停增加。

（1）加強(qiáng)管理費(fèi)用管理，一直堅(jiān)持費(fèi)用開支“一支筆”審批制度，每一項(xiàng)開支由其主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支計(jì)劃和審批程序以計(jì)劃和制度形式給予明確，使各部門做到心中有數(shù)，嚴(yán)格控

制和杜絕超計(jì)劃支出。

（2）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用管理，多種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用開支做到支出有度，對(duì)于完成計(jì)劃好、發(fā)明效益好部門和人

員應(yīng)給合適獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于超計(jì)劃要分析原因，采取方法并和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。

（3）加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理。開支方面精打細(xì)算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)該充足發(fā)揮會(huì)計(jì)管理和監(jiān)督職能，盡最

大努力降低資金浪費(fèi)，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用開支。

第9條貨幣資金審批控制

企業(yè)總經(jīng)理、各部門責(zé)任人應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行貨幣資金審批，不得超越審批權(quán)限。對(duì)于超越授權(quán)

范圍審批貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。

第10條貨幣資金支付及審批

（1）支付申請(qǐng)

部門或個(gè)人因公需要支付現(xiàn)金時(shí)，必需提供款項(xiàng)、用途、金額、支付方法等內(nèi)容支付單據(jù)，如借款單

據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等。

（2）支付審批

①部門經(jīng)理依據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和對(duì)應(yīng)程序，對(duì)支付單據(jù)用途、金額、支付方法及協(xié)議或相關(guān)證實(shí)

正當(dāng)性、真實(shí)性進(jìn)行審核并簽字。

②企業(yè)分管總經(jīng)理審核支付款項(xiàng)并簽字，對(duì)不符合要求貨幣資金支付業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)該拒絕支

付。

（3）支付復(fù)核

①財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員負(fù)貢對(duì)經(jīng)審核同意后資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，內(nèi)容以卜：

②貨幣資金支付申請(qǐng)同意范圍、權(quán)限、程序是否正確。

③付款手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全，報(bào)銷單據(jù)是否真實(shí)、正當(dāng)，計(jì)算是否正確。

④支付方法、支付單位是否妥當(dāng)，是否符合企業(yè)相關(guān)要求。

⑤業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、部門責(zé)任人、財(cái)務(wù)責(zé)任人、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否已在報(bào)銷單據(jù)上簽字。

⑥支付款項(xiàng)是否列入貨幣資金支出預(yù)算或計(jì)劃等。

支付單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核無(wú)誤后，再交由出納人員辦理支付手續(xù)。

（4）辦理支付

出納人員應(yīng)該依據(jù)會(huì)計(jì)人員審核無(wú)誤支付單據(jù)按要求辦理貨幣資金支付手續(xù)，并立即登記現(xiàn)金和銀

行存款日志賬。出納人員對(duì)支付單據(jù)正當(dāng)性、合規(guī)性負(fù)有再審核義務(wù)。對(duì)于不正當(dāng)、不合規(guī)單據(jù)，出

納人員有權(quán)拒絕支付。

（5）關(guān)鍵財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批權(quán)限。

第4章現(xiàn)金管理

第11條本企業(yè)結(jié)算起點(diǎn)現(xiàn)定為1000元。

（1）企業(yè)現(xiàn)金支付范圍

②①職職員資、津貼，個(gè)人勞務(wù)酬勞。

③多種勞保、福利費(fèi)用和國(guó)家要求對(duì)個(gè)人其它支出。

④出差人員必需隨身攜帶差旅費(fèi)。

⑤結(jié)算起點(diǎn)以下零星支出。

（2）建立健全現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理程序和內(nèi)部控制制度，實(shí)施現(xiàn)金核實(shí)和管理合理分工，將經(jīng)管

現(xiàn)金崗位和記賬崗位（不包含現(xiàn)金日志賬）分開設(shè)置。

（3）必需在企業(yè)核定庫(kù)存限額內(nèi)保管現(xiàn)金，各分企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金限額為：北京10萬(wàn)元、八支溝3萬(wàn)元、

長(zhǎng)沙2萬(wàn)元、石家莊2萬(wàn)元、衡水1萬(wàn)元、荊州0.5萬(wàn)元、黃石0.5萬(wàn)元，各地現(xiàn)金存放不能超出卜.

述限額，超出限額款項(xiàng)必需立即存入企業(yè)指定銀行卡，若出現(xiàn)保險(xiǎn)柜被盜，經(jīng)核實(shí)后，企業(yè)最高只

認(rèn)定以上資金限額，超出庫(kù)存限額而造成損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，各地銀行卡持卡人：石家莊:

牛城云；長(zhǎng)沙：田瑞明；武漢：牛云鵬、田少華；北京：田麗華；荊州、黃石：劉立華；衡水：牛膜

云。卡全部些人不得有債務(wù)糾紛。全部銀行卡必需開具證書扳網(wǎng)銀，對(duì)于大額支出盡可能使用網(wǎng)上支

付，降低現(xiàn)金使用率。對(duì)于網(wǎng)上支付關(guān)鍵要求：要求各地會(huì)計(jì)持有登錄密碼，出納持有支付密碼，每

筆款項(xiàng)支付必需由2個(gè)人共同完成，會(huì)計(jì)和出納密碼必需分開管理，不許可互通。會(huì)計(jì)和出納均負(fù)擔(dān)

對(duì)應(yīng)責(zé)任。（切記：登錄網(wǎng)銀必需使用官網(wǎng)登錄，勿打開任何支付鏈接，支付完成后立即拔掉U盾。）

（4）嚴(yán)格現(xiàn)金收支核實(shí)，做到先憑證后收付，收付款憑證必需經(jīng)稽核人員簽字后方可辦理收付款項(xiàng),

同時(shí)要認(rèn)真審核原始單據(jù)和記賬憑證，凡不符合制度要求或手續(xù)不完善一律不予辦理。

（5）會(huì)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)要求程序辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)

收取現(xiàn)金時(shí)，必需使用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)金真?zhèn)危A(yù)防收取假幣，出納點(diǎn)驗(yàn)完成后才能讓交款人離開柜

臺(tái)。支付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提醒領(lǐng)款人在柜臺(tái)前當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚。

（6）企業(yè)空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證，由現(xiàn)金出納在保險(xiǎn)柜中保管，印鑒實(shí)施分別管理,

不得在空白支票和結(jié)算憑證上預(yù)蓋印鑒備用。

（7）出納人員必需逐日逐筆依據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日志賬，天天必需將庫(kù)存現(xiàn)金預(yù)日志賬余

額查市相符，月終要和總賬查對(duì)相符，做到口清月結(jié)，確保賬款一致。若發(fā)覺賬款不符時(shí)，要立即向

財(cái)務(wù)主管匯報(bào)。短款應(yīng)立即查找，確定為短款，應(yīng)由個(gè)人賠償，長(zhǎng)款應(yīng)掛賬處理，不得以長(zhǎng)款填補(bǔ)短

款。

（8）財(cái)務(wù)部要定時(shí)或不定時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢驗(yàn)，預(yù)防白條抵庫(kù)、貪污挪用、公款私存等現(xiàn)象發(fā)

生。一經(jīng)查出，將嚴(yán)厲處理，觸犯刑律，要追究法律責(zé)任。

（9）任何單位一律不準(zhǔn)私設(shè)小金庫(kù)，一切收入包含廢舊物資出售或其它現(xiàn)金收入全部必需交回財(cái)

務(wù)部，任何單位或個(gè)人全部不準(zhǔn)私自截留、自行處理，更不能貪污挪用。

（10）出納人員對(duì)銀行派出監(jiān)督現(xiàn)金管理實(shí)施情況檢驗(yàn)人員應(yīng)主動(dòng)配合，主動(dòng)提供資料，如實(shí)反應(yīng)

情況。

（11）出納人員因崗位變動(dòng)包含保險(xiǎn)柜鑰匙交接時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，登記立案，并立即更換保險(xiǎn)

柜密碼。

第5章銀行存款管理

第12條企業(yè)對(duì)銀行存款管理，須根據(jù)以下要求實(shí)施。

（1）企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》要求能夠使用現(xiàn)金外，全部必需經(jīng)過銀行

轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（2）企業(yè)應(yīng)依據(jù)開戶銀行或存款種類等分別設(shè)置“銀行存款日志賬”，對(duì)銀行存款進(jìn)行明細(xì)核實(shí),

同時(shí)設(shè)置“銀行存款”總賬，進(jìn)行總分類核實(shí)。

（3）銀行出納對(duì)發(fā)生結(jié)算業(yè)務(wù)，要依據(jù)正當(dāng)、正確收支憑證，依業(yè)務(wù)發(fā)生前后次序登記入賬，每

日終了應(yīng)結(jié)出余額。銀行出納工作和銀行存款對(duì)賬工作不能由一人擔(dān)任。

（4）經(jīng)辦人借用空白轉(zhuǎn)賬支票必需經(jīng)財(cái)務(wù)責(zé)任人同意，由出納員在《空白支票借用登記簿》上寫清

支票號(hào)碼、用途和收款單位等項(xiàng)目，由經(jīng)辦人署名方可辦理，經(jīng)辦人必需于業(yè)務(wù)結(jié)算后三日內(nèi)辦理相

關(guān)手續(xù)并到財(cái)務(wù)部門核銷。

（5）會(huì)計(jì)人員要根據(jù)工作程序?qū)徍宿k理多種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理付款業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必需是本企業(yè)職

員，不得將支票直接交給對(duì)方單位經(jīng)辦人，簽發(fā)支票后應(yīng)要求經(jīng)辦人認(rèn)真查對(duì)支票內(nèi)容。

（6）會(huì)計(jì)人員必需根據(jù)發(fā)票和購(gòu)貨協(xié)議上印章單位簽發(fā)支票。經(jīng)辦人不得無(wú)故變更收款人名稱。

經(jīng)辦人提供收款人名稱和發(fā)票和購(gòu)貨協(xié)議上印章單位不一致時(shí)，會(huì)計(jì)人員有權(quán)拒絕辦理。

（7）結(jié)算憑證（如匯票、支票等）丟失，經(jīng)辦人必需立即匯報(bào)財(cái)務(wù)部門，方便財(cái)務(wù)部門立即采取

掛失止付等補(bǔ)救方法，假如造成經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

（8）預(yù)付款應(yīng)填用款申請(qǐng)單，由單位領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字，根據(jù)審批付款手續(xù)辦理。

（9）凡辦理預(yù)付款個(gè)人，款項(xiàng)一經(jīng)付出，承接人應(yīng)督促款項(xiàng)落實(shí)，業(yè)務(wù)結(jié)算后，立即將余款清回；

不然由此造成呆（死）賬，要追究承接人責(zé)任。

（10）財(cái)務(wù)責(zé)任人不定時(shí)組織定現(xiàn)金、銀行存款余額抽查。

第6章往來(lái)賬戶和工資管理

第13條往來(lái)賬戶資金結(jié)算管理

（1）企業(yè)對(duì)往來(lái)結(jié)算所發(fā)生業(yè)務(wù)按不一樣情況分科目設(shè)置賬戶核實(shí)。

（2）往來(lái)賬戶必需逐筆登記，并注明經(jīng)辦人，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶清理工作。

（3）個(gè)人出差借款，出差人員在出差歸來(lái)后十日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，逾期不辦者按借款逐月從其工

資中扣回。

（4）業(yè)務(wù)往來(lái)戶必需于月終列出分戶余額清單，經(jīng)辦人人為造成往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)久拖欠，查明原因酌

情處理。

（5）每三個(gè)月進(jìn)行一次對(duì)賬，如有差錯(cuò)無(wú)法確定業(yè)務(wù)要派人進(jìn)行查對(duì)，

（6）對(duì)超出兩年應(yīng)收款要逐筆進(jìn)行分析，確實(shí)無(wú)法收回按要求程序報(bào)經(jīng)同意后，做壞賬損失處理。

對(duì)賬齡較長(zhǎng)，但不屬于壞賬，責(zé)成專員限期清理。

第7章監(jiān)督檢驗(yàn)及責(zé)任追究

第14條檢驗(yàn)部門可對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)部門實(shí)施定時(shí)、不定時(shí)或突擊式檢驗(yàn)和稽查，并統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)情況。貨

幣資金檢驗(yàn)、稽查關(guān)鍵內(nèi)容以下。

（1）庫(kù)存現(xiàn)金和賬面金額是否一致，有沒有“白條”抵加，有沒有私自挪用等情況。

（2）銀行印鑒是否由責(zé)任人分別保管，企業(yè)財(cái)務(wù)章是否和支票分別保管。

（3）支票、銀行匯票等票據(jù)購(gòu)置、領(lǐng)用是否登記，保管是否存在漏洞。

（4）其它包含貨幣資金安全事項(xiàng)。

第15條企業(yè)實(shí)施貨幣資金管理責(zé)任追究制度。根據(jù)“誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)因管理不善、控

制不嚴(yán)、責(zé)任心不強(qiáng)造成資金損失簽字審批人，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任，觸犯法律，移交司法機(jī)關(guān)處理。

二十三、應(yīng)收賬款管理制度

第1章目標(biāo)

第1條為加強(qiáng)本企業(yè)應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)管理，降低壞賬損失，確保企業(yè)權(quán)益，特制訂本制度。

第2章賬款、票據(jù)要求

第2條運(yùn)輸貨物自運(yùn)輸日起60日內(nèi)收款。如超出此期限，財(cái)務(wù)部門就其未收款項(xiàng)具體列表，通知

部門主管，轉(zhuǎn)為呆賬。收回票據(jù)時(shí)，再行沖銷。

第3條收受支票時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

（1）非該商品或本人簽發(fā)支票，應(yīng)要求支付支票人背書。

（2）查明支票必需記載事項(xiàng)，如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等是否齊全。

（3）所收支票賬號(hào)號(hào)碼愈少表示和該銀行業(yè)務(wù)往來(lái)愈長(zhǎng)，信用較為可靠

（4）注意所收支票賬戶和銀行往來(lái)期間金額、退票統(tǒng)計(jì)（可直接向付款銀行查明）

（5）注意支票上文字有沒有涂改、涂銷現(xiàn)象。

（6）注意支票記載可變更處是否加蓋原印鑒。

（7）注意支票上文字記載（如“嚴(yán)禁背書轉(zhuǎn)讓”字樣）

（8）注意支票是否逾期（逾期十二個(gè)月失效），應(yīng)注意支票提醒日期。

第4條收受支票提醒付款期限，最晚應(yīng)于到期以后6日內(nèi)給予處理。

第5條應(yīng)收款發(fā)生少收時(shí)，應(yīng)填寫支付證實(shí)單，做支出沖降低收金額，不得直接沖減應(yīng)收款

第3章退票處理

第1條所收支票已交者，如退票或因用戶存款不足，或其它原因，要求退回兌現(xiàn)或換票時(shí)，經(jīng)手

人必需先向用戶取得相當(dāng)于原支票金額現(xiàn)金或新開支票。

第2條財(cái)務(wù)部門接到銀行通知用戶退票時(shí):應(yīng)即轉(zhuǎn)告經(jīng)手人并快速確定處理措施。

第4章實(shí)施

第1條本企業(yè)職員不依本制度要求辦理或有違法行為，致使本企業(yè)權(quán)益蒙受損失者，依人事

管理規(guī)則論處，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理。

第2條本管理?xiàng)l例由財(cái)務(wù)部公布實(shí)施、解釋并修訂，自簽署之日起施行。

企業(yè)員工管理手冊(cè)

一、業(yè)務(wù)人員管理?xiàng)l例

1、認(rèn)真完成區(qū)域內(nèi)銷售任務(wù)，做好日常基礎(chǔ)工作：工作日志、用戶資料、用戶結(jié)帳情況統(tǒng)計(jì)、

用戶投訴及提議，建立終端檔案。

2、定時(shí)回訪用戶，立即跟蹤，了解到貨情況和本企業(yè)人員服務(wù)情況，處理用戶投訴，并立

即了解市場(chǎng)，提出合理化提議。

3、親密注意合作單位經(jīng)營(yíng)情況，熟知結(jié)帳情況，提醒財(cái)務(wù)結(jié)算人員立即對(duì)帳，避免飛單，

并立即協(xié)同財(cái)務(wù)結(jié)回賬款。

4、員工不得以企業(yè)名義向用戶借款、消費(fèi)等，如經(jīng)查實(shí)，依據(jù)情節(jié)輕重給警告或經(jīng)濟(jì)處罰。

不得私自占有、挪用、企業(yè)財(cái)、物，嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。

不得泄露企業(yè)商業(yè)機(jī)密，不得貪污或拿取回扣等嚴(yán)重違紀(jì)行為。

二、薪籌及獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)：

我企業(yè)將根據(jù)底薪加補(bǔ)助加分成標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施，具體為1000元底薪+200元補(bǔ)助（包含電話費(fèi)、交

通補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助）。

分成標(biāo)準(zhǔn)（營(yíng)業(yè)收入10%作為企業(yè)利潤(rùn)）：1、專職業(yè)務(wù)人員，分成標(biāo)準(zhǔn)：A新開發(fā)業(yè)務(wù)，月度利潤(rùn)總

額25%,B企業(yè)原有業(yè)務(wù)，月度利潤(rùn)總額5隊(duì)2、兼職業(yè)務(wù)人員，分成標(biāo)準(zhǔn)為月度利潤(rùn)總額20%,月營(yíng)

業(yè)額達(dá)成40000元，加發(fā)基礎(chǔ)工資800元。3、回程貨分成按營(yíng)業(yè)收入設(shè)計(jì)提。4、員工招待費(fèi)，依

據(jù)業(yè)務(wù)量需提前向上級(jí)經(jīng)理請(qǐng)示，最好上級(jí)經(jīng)理直接參與或委派人員參與，且本企業(yè)人員不得超出

2個(gè)，

三、業(yè)務(wù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)

獎(jiǎng)勵(lì)

將每個(gè)月考評(píng)結(jié)果再關(guān)鍵結(jié)合當(dāng)月銷售業(yè)績(jī)做出以下獎(jiǎng)勵(lì)

A.連續(xù)考評(píng)結(jié)果評(píng)優(yōu)且3個(gè)月業(yè)績(jī)排第一名，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金300元。

B.十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)6次考評(píng)結(jié)果為優(yōu)異且累計(jì)6次排第一名，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金500元。

C.單月任務(wù)完成率為很優(yōu)異而且營(yíng)業(yè)額達(dá)成5萬(wàn)以上者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。（企業(yè)原有業(yè)務(wù)按25%計(jì)算業(yè)

務(wù)量）

D、依據(jù)市場(chǎng)行情提出合理化提議，一經(jīng)采取，依據(jù)作用大小給50—200元以上獎(jiǎng)勵(lì)。

處罰

A.無(wú)故曠工扣除當(dāng)日工資、而且扣罰當(dāng)月分成50元，遲到、早退5元/人次。

B、不服從領(lǐng)導(dǎo)安排，有意抵制和消極對(duì)待企業(yè)下達(dá)仟?jiǎng)?wù)，第一次給予口頭警告，第二次給予罰款

100元。

C.有意套取企業(yè)政策謀取私利，有意貪污企業(yè)費(fèi)用、收取回扣，依據(jù)情節(jié)輕重扣除當(dāng)月工資及分成,

做開除處理，情節(jié)嚴(yán)重送交公安機(jī)關(guān)處理。

D.私自占有、挪用、企業(yè)財(cái)、物依據(jù)情節(jié)輕重給對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰或開除。

E、以企業(yè)名義在外借款或其它類似情況者經(jīng)查實(shí)除退回所得外，給對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重者開除。

四、定于飛單賠償

對(duì)于應(yīng)收賬款實(shí)施責(zé)任到人制度，應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)賬，員工負(fù)責(zé)結(jié)賬，如遇意外出現(xiàn)惡意飛

單情況，則依據(jù)具體責(zé)任進(jìn)行賠償：第一責(zé)任者為員工，賠償飛單金額40%,第二責(zé)任人為分管領(lǐng)

導(dǎo)，賠償S單金額20%,第三貢任者為企業(yè)，賠償￡單金額40隊(duì)

萬(wàn)程物流司機(jī)管理制度

第一條企業(yè)司機(jī)必需遵守《中國(guó)道S各交通管理?xiàng)l例》及相關(guān)交通安全管理規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應(yīng)遵守

本企業(yè)其它相關(guān)規(guī)章制度。

第二條司機(jī)應(yīng)珍惜企業(yè)車輛，平時(shí)要注意車輛保養(yǎng)，常常檢驗(yàn)車輛關(guān)鍵機(jī)件c天天出車前對(duì)自己所開車輛

進(jìn)行檢修,確保車輛正常行駛。

第三條司機(jī)應(yīng)天天抽合適時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛清潔（包含車內(nèi)、車外和引擎清潔）。

第四條出車前,要例行檢驗(yàn)車輛水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)覺不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。

第五條司機(jī)發(fā)覺所駕車輛有故障要立即檢修。不會(huì)檢修,應(yīng)立即匯報(bào)管理人員并提出具體維修意見（包含

維修項(xiàng)目等）。未經(jīng)同意，不許私自將車輛送至我企業(yè)汽修廠之外地點(diǎn)去維修（特殊情況除外），一經(jīng)

發(fā)覺此項(xiàng)費(fèi)用自己負(fù)擔(dān)。

第六條出車在外或出車歸來(lái)停放車輛，一定要注意選擇停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車路段或危險(xiǎn)地

段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖,預(yù)防車輛被盜。第七條司機(jī)對(duì)自己所開車輛多種證件有

效性應(yīng)常常檢驗(yàn)，出車時(shí)一定確保證件齊全。

第八條司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲憊車（疲憊時(shí)不準(zhǔn)使用任何提神或興奮劑類藥品），不準(zhǔn)泗后駕車,不

準(zhǔn)私自開企業(yè)要求所駕車以外車輛。

第九條司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包含高速、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。

第十條司機(jī)因有意違章或證件不全被罰款，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

第十一條車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，本企業(yè)職員在車內(nèi)吸煙時(shí),應(yīng)禮貌阻止。

第十二條嚴(yán)禁司機(jī)非法違章行車,更不許可路上酗酒誤事，嚴(yán)禁報(bào)假賬及吃私貪污等舞弊行為，努力節(jié)省

開支。

第十三條上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車，應(yīng)隨時(shí)在企業(yè)等候出車。不準(zhǔn)隨便亂走。有要事確需離開時(shí)，要通知

管理人員去向和所需時(shí)間，經(jīng)同意后方可離開。出車外出叵來(lái)應(yīng)立即到管理人員處報(bào)到。

第十四條司機(jī)對(duì)管理人員工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見，事后

可向總經(jīng)理反應(yīng)。

第十五條努力提升單獨(dú)處理事故、故障能力，包含有些人為事故、交通事故、貨損貨差錢物交接、機(jī)械故

隙和對(duì)部分意外原因應(yīng)變處理能力。

第十六條司機(jī)出車實(shí)施任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)立即設(shè)法通知管理人員，并說(shuō)明原因，路上如

有特殊情況應(yīng)立即和企業(yè)取得聯(lián)絡(luò)以商議處理措施。

第十七條不管什么時(shí)間，司機(jī)身上必需帶通訊工具。不準(zhǔn)關(guān)機(jī)或停機(jī)情況特殊者，事后一定要說(shuō)明原因。

第十八條卜.班后，應(yīng)將車輛停放在企業(yè)要求地點(diǎn)，不準(zhǔn)私自用車。

第十九條司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證

人員駕駛；任何人不得利用企業(yè)車輛學(xué)開車。一經(jīng)發(fā)覺對(duì)該車司機(jī)重罰。

第二十條司機(jī)整年安全行車，未出交通事故，給獎(jiǎng)勵(lì)（參考企業(yè)獎(jiǎng)懲條例）。

第二十一條車隊(duì)辦每個(gè)月負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)進(jìn)行考評(píng)，將考評(píng)等級(jí)作為每個(gè)月發(fā)放浮動(dòng)工資依據(jù)。對(duì)于工作勤奮、

遵守制度、表現(xiàn)突出，可視具體情況給嘉獎(jiǎng)、記功、晉級(jí)等獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者,

視具體情節(jié)給警告、記過、降級(jí)、經(jīng)濟(jì)處罰直至除名處理。

第二十二條管理好車上配置全部物品、工具、篷布、繩子、輪胎等，如因保管不妥丟失，由司機(jī)負(fù)責(zé)賠

償。

第二十三條維護(hù)本企業(yè)利益，努力爭(zhēng)取降低成本、增加收入。不得做有損企業(yè)形象事情對(duì)外不得泄

露本企業(yè)商業(yè)機(jī)密，如經(jīng)發(fā)覺必將嚴(yán)厲處理。

第二十四條對(duì)工作認(rèn)真，貨物交接清楚，立即收回運(yùn)費(fèi)，上報(bào)企業(yè)費(fèi)用應(yīng)正確。裝卸車一定關(guān)鍵點(diǎn)

清件數(shù)

調(diào)度員崗位職責(zé)

1.落實(shí)實(shí)施企業(yè)生產(chǎn)指揮調(diào)度令，采取方法，確保各部門貨物流通順利進(jìn)行。

2.搜集、掌握、分析各部門車輛需求動(dòng)向及經(jīng)營(yíng)信息，提前和各部門溝通聯(lián)絡(luò)，安排好車輛合理運(yùn)

行，避免車輛空跑或在企業(yè)閑置。

3.負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員在服務(wù)中違諾、作?，F(xiàn)象發(fā)生，催、查、督辦并提出對(duì)駕駛員月底考評(píng)意見，糾正

推諉、延誤、扯皮、及服務(wù)態(tài)度差情況發(fā)生。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部協(xié)作、掛靠車輛統(tǒng)籌管理。

5.認(rèn)真完成具體書面車輛出車等紀(jì)錄。

6.公正、靈活、科學(xué)合理安排車輛，不許可有親疏遠(yuǎn)近之分，不許可接收她人宴請(qǐng)及禮品收受。

企業(yè)門衛(wèi)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)企業(yè)安全保衛(wèi)工作，值班期間堅(jiān)守崗位，不擅離職守。

2.堅(jiān)持文明值班，衣冠整齊、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私。

3.做好會(huì)客、來(lái)訪登記工作，認(rèn)真盤查進(jìn)出企業(yè)可疑人員，（非止常見戶進(jìn)入需出示身份證），立即

發(fā)覺和阻止外來(lái)人員隨意進(jìn)入企業(yè)。

4.負(fù)責(zé)值班室、大門周圍、院內(nèi)衛(wèi)生保潔工作。

5.發(fā)覺異常情況和可疑人員立即匯報(bào)，并通知對(duì)應(yīng)保安員到現(xiàn)場(chǎng)查看，

6.負(fù)責(zé)指揮進(jìn)出車輛，安排車輛停放在指定位置，維持院內(nèi)車輛秩序，確保出入口通暢。

7.負(fù)責(zé)巡查車輛情況，做好車況統(tǒng)計(jì)，對(duì)有損傷車輛請(qǐng)司機(jī)署名確定。

8.交接班時(shí)，要將本班工作情況具體交待給下一班，方便下一班開展工作。

10.交班人員將公物轉(zhuǎn)交下一班，并在最終一崗工作統(tǒng)計(jì)欄目注明下一班接崗人姓名。

11.如發(fā)覺問題，交接雙方須當(dāng)面說(shuō)明。假如交班人離開后，接班人才發(fā)覺屬于上一班問題，應(yīng)立即

匯報(bào)班長(zhǎng)或部門經(jīng)理處理。

12.接班人未到，交班人不得離崗，不然由此產(chǎn)生一切后果由交班人負(fù)責(zé)。

13.接班人須提前15分鐘簽到上班，問詢工作情況，方便順利開展工作。

14.對(duì)攜帶財(cái)物出門者，問明情況，搞清財(cái)物起源，方可放行，不許可任何人將公物帶出企業(yè)。

15.嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)職員進(jìn)出廠制度，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，一視同仁。

16.負(fù)責(zé)發(fā)放報(bào)紙、信件及各類雜志等。嚴(yán)格收發(fā)登記手續(xù)，對(duì)急件、匯款單要妥善保管，立即轉(zhuǎn)送。

17.貨物出企業(yè)要一律憑證實(shí)，并檢驗(yàn)物證是否相符。

18.夜間必需加強(qiáng)巡查，發(fā)覺廠區(qū)內(nèi)電、水、門窗、消防設(shè)施等不關(guān)閉或不安全情況，應(yīng)立即采取補(bǔ)

救方法，并于次日匯報(bào)辦公室查處。

19.凡事實(shí)事求是，不得偏袒，發(fā)覺問題立即匯報(bào)不得隱瞞、虛報(bào)。

20.對(duì)企業(yè)職員外出時(shí)間較晚，要登記并向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

門衛(wèi)獎(jiǎng)懲條例

獎(jiǎng)勵(lì)：

1.工作認(rèn)真主動(dòng)，保質(zhì)保量完成職責(zé)范圍內(nèi)工作。

2.主動(dòng)反應(yīng)問題及漏洞，不偏袒、不隱瞞，態(tài)度端正。

3.為企業(yè)節(jié)省財(cái)物，挽回?fù)p失依據(jù)情況給現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

以上1.2條經(jīng)過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)后給月度獎(jiǎng)金或季度獎(jiǎng)金。

處罰：

1.上班期間，擅離職守，經(jīng)查屬實(shí)將給曠工處理。

2.工作期間衣冠不整，態(tài)度惡劣，常常遭到投訴，將給口頭警告并處以10T00元罰款。

3.來(lái)訪人員及可疑人員未做盤查登記，致使企業(yè)安全出現(xiàn)隱患，將給予口頭警告，事情節(jié)輕重給罰

款,

4.未立即發(fā)放當(dāng)日雜志報(bào)刊，尤其是急件、匯款單等關(guān)鍵信函，將酌情做出處罰。

5.未認(rèn)真推行巡查職責(zé)，如出現(xiàn)門窗、水、電、消防設(shè)施安全隱患，由此造成損失，負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。

6.發(fā)覺偷竊、車損等問題未發(fā)覺，或未阻止或未立即上報(bào)，將處以50-200元罰款。

7.任由她人私自帶出公物，對(duì)出企業(yè)物資未進(jìn)行物證檢驗(yàn)，由此造成損失視情節(jié)輕重將由門衛(wèi)負(fù)擔(dān)

相關(guān)責(zé)任。

8.未做完交班工作私自離開，在交班期間（半小時(shí)內(nèi)）出現(xiàn)問題，由交班人負(fù)責(zé)。

9.對(duì)發(fā)覺問題隱瞞不報(bào)，偏袒犯違反進(jìn)出企業(yè)要求人員，將處以20—100元罰款。

10.職責(zé)范圍內(nèi)保潔工作未做好，衛(wèi)生情況不合格將給5—20元罰款。

企業(yè)職員獎(jiǎng)罰條例

獎(jiǎng)勵(lì)

1.工作期間提出合理化提議，一經(jīng)采納給50T000元獎(jiǎng)勵(lì)。

2.增加收入，節(jié)減開支，對(duì)提升經(jīng)濟(jì)效益有成效依據(jù)實(shí)際情況給對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

3.奮不顧身維護(hù)企業(yè)利益，對(duì)維護(hù)正常工作秩序有貢獻(xiàn)給經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

4.嚴(yán)格遵守企業(yè)要求，并對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理運(yùn)作有突出貢獻(xiàn)，給上調(diào)工資、升級(jí)或額外嘉獎(jiǎng)。

5.長(zhǎng)久對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨不違反企業(yè)要求，給上調(diào)工資、升級(jí)或增加獎(jiǎng)金。

6.不圖私利，立即上繳不合理財(cái)物，遵守職業(yè)道德，給通表表彰、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)或上調(diào)工資。

處分

1.違反勞動(dòng)紀(jì)律、遲到、早退、無(wú)故曠工視情節(jié)輕重扣除當(dāng)日工資或罰款處理“

2.工作期間飲酒，影響工作，罰款50-200元。

3.不服從工作分配，打架斗毆影響工作秩序?qū)ζ髽I(yè)造成不良影響，視情節(jié)輕重停發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金、工資

或扣除押金開除，打人致傷，醫(yī)藥費(fèi)、誤工費(fèi)等由責(zé)任人負(fù)擔(dān)。

4.服務(wù)態(tài)度惡劣。辱罵、毆打用戶，視情節(jié)輕重給50-1000元罰款或開除處理。

5.玩忽職守、違反規(guī)章制度、操作規(guī)程或安全規(guī)程，丟失、損失、積壓、野蠻裝卸貨物，造成經(jīng)濟(jì)

損失視情節(jié)輕重給警告、經(jīng)濟(jì)處罰。

6.酒后開車、無(wú)證駕駛，由此造成處罰或交通事故，責(zé)任人負(fù)擔(dān)一切損失，并給100T000元罰款或

開除。

7.利用工作之便敲詐勒索用戶或偷竊企業(yè)財(cái)務(wù)，扣除全部獎(jiǎng)金及當(dāng)月工資做開除處理。

8.損公肥私，無(wú)故接收她人宴請(qǐng)，收受業(yè)務(wù)往來(lái)合作伙伴回扣、收受賄賂等行為視情節(jié)輕重給扣除

工資、行政降級(jí)、工資降級(jí)罰款直至開除。

9.違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，報(bào)假賬，貪污公款、截留應(yīng)收款、實(shí)物、浪費(fèi)浪費(fèi)，不按財(cái)務(wù)制度實(shí)施者除追回

所得贓款視情節(jié)輕重給雙倍罰款或開除。

10.職員辭職需提前30天通知我企業(yè)，不然扣除其工資和押金。

11.市發(fā)生問題隱瞞不報(bào)或欺瞞領(lǐng)導(dǎo)等舞弊行為視情節(jié)輕重給100-元罰款或工資降級(jí)等處分。

12.在禁煙區(qū)吸煙罰款50元。

13.內(nèi)部搞分裂、不團(tuán)結(jié)，損壞企業(yè)利益，影響企業(yè)聲譽(yù)視情節(jié)

輕重給雙倍經(jīng)濟(jì)處罰，行政降級(jí)或全體通報(bào)批評(píng)。

司機(jī)獎(jiǎng)懲條例

一、大車司機(jī)獎(jiǎng)懲條例

獎(jiǎng)勵(lì)條例

1.十二個(gè)月內(nèi)無(wú)任何大小事故：獎(jiǎng)金1000-元（市內(nèi)1000元長(zhǎng)途元）

2.連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為節(jié)油冠軍：獎(jiǎng)金500元

3.十二個(gè)月內(nèi)被評(píng)為節(jié)輪胎冠軍：獎(jiǎng)金1000元

4.連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為最節(jié)省備件（如篷布繩子等）冠軍：獎(jiǎng)金300元

5,連續(xù)三個(gè)月內(nèi)被評(píng)為維修費(fèi)最低：獎(jiǎng)金300元

6.立即向上反應(yīng)內(nèi)部漏洞或提出合理化提議：獎(jiǎng)金50-1000元

7.連續(xù)三個(gè)月被評(píng)優(yōu)（如責(zé)任心強(qiáng)、件數(shù)交接清楚、無(wú)投訴、服從領(lǐng)導(dǎo)、節(jié)省開支）：獎(jiǎng)金50-300

元

處罰條例

1.發(fā)生重大特大事故：事故1000元+損失5%（最多扣3000元）

2.發(fā)生1一3萬(wàn)元責(zé)任事故：事故500+損失5%（最多扣元）

3.發(fā)生5000-1萬(wàn)元責(zé)任事故：事故250+損失10%（最多扣1000元）

4.發(fā)生5000元以內(nèi)事故：事故150+損失10%（最多扣500元）

5.私自無(wú)證酒后開車不按線路行使造成交通事故：負(fù)擔(dān)事故全部費(fèi)用

6.對(duì)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)不處理：罰款200-300元

7.擦、碰每次：罰款50—100元

8.本身原因造成罰款如：壓黃線、闖紅燈等：責(zé)任人負(fù)擔(dān)

9.對(duì)操作不妥發(fā)生機(jī)械事故：200+損失5%—10%（最多不超出兀）

10.零配件丟失損壞：賠償損失50%

11.三證丟失補(bǔ)辦費(fèi)用：責(zé)任人負(fù)擔(dān)辦證費(fèi)用

12.本身證件不全造成后果：責(zé)任人負(fù)擔(dān)費(fèi)用

13.盜賣奉送油料，配件工具等：除追回所得款外，罰款500—1000元

14.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間賭博、謾罵在禁煙區(qū)吸煙：罰款50—100元

15.未經(jīng)同意利用交通工具謀私：罰款200—500元

16.不服從管理不聽指揮調(diào)度：罰款50—100元

17.無(wú)故曠工：罰款30元

18.關(guān)機(jī)不接電話不回復(fù)：罰款50元/次

19.裝卸車未點(diǎn)件數(shù)造成貨物短少或被盜：負(fù)擔(dān)損失20—50%

20.因服務(wù)質(zhì)量不好造成用戶投訴：罰款50—200元

21.運(yùn)行途中不打電話且造成后果：罰款50—200元

22.造成貨物水濕、損壞：視情節(jié)輕重處罰

23.單據(jù)不全或丟失1人（次）：罰款20—50元

24.做假帳吃私貪污：視情節(jié)輕重扣除全部押金、開除

25.私自將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習(xí)駕駛：罰款50-200元，造成后果者自己負(fù)擔(dān)責(zé)任

26.未經(jīng)同意私自用車：罰款50-300元

27.中途私自回家，出現(xiàn)單人駕駛情況：處以100-200元罰款，出現(xiàn)問題回家者負(fù)擔(dān)全部責(zé)任

28.出車前12小時(shí)內(nèi)不準(zhǔn)上網(wǎng)、喝酒、賭博等行為：違反者處以100元罰款

二、市內(nèi)司機(jī)獎(jiǎng)懲條例

獎(jiǎng)勵(lì)條例

I.十二個(gè)月內(nèi)無(wú)任何人小事故：獎(jiǎng)金1000元

2.連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為節(jié)油冠軍：獎(jiǎng)金500元

3.連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為最節(jié)省備件（如輪胎、篷布、繩子等）冠軍：獎(jiǎng)金300元

4.連續(xù)三個(gè)月內(nèi)被評(píng)為維修費(fèi)最低：獎(jiǎng)金300元

5.立即向上反應(yīng)內(nèi)部漏洞或提出合理化提議：獎(jiǎng)金50T000元

6.單月被評(píng)優(yōu)者（如責(zé)任心強(qiáng)、件數(shù)交接清楚、無(wú)投訴、服從領(lǐng)導(dǎo)、節(jié)省開支）：獎(jiǎng)金30T00元

處罰條例

1.發(fā)生重大特大事故：事故500元+損失3%（最多扣1500元）工齡降一級(jí)

2.發(fā)生1一3萬(wàn)元責(zé)任事故：事故250+損失3%（最多扣1000元）

3.發(fā)生5000—1力兀貢任事故：事故150+損失5%（最多扣500兀）

4.發(fā)生5000元以內(nèi)事故：事故100+損失5%（最多扣300元）

5.私自無(wú)證泗后開車不按線路行使造成交通事故：負(fù)擔(dān)事故全部費(fèi)用

6.對(duì)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)不處理：罰款200—300元

7.擦、碰每次：罰款50—100元

8.本身原因造成罰款如：壓黃線、闖紅燈等：責(zé)任人負(fù)擔(dān)

9.對(duì)操作不妥發(fā)生機(jī)械事故：200+損失5%—10%（最多不超出1500元）

10.零配件丟失損壞：賠償損失50%

11.三證丟失補(bǔ)辦費(fèi)用：責(zé)任人負(fù)擔(dān)辦證費(fèi)用

12.本身證件不全造成后果：責(zé)任人負(fù)擔(dān)費(fèi)用

13.盜賣奉送油料，配件工具等：除追回所得款外，罰款500—1000元

14.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間賭博、漫罵在禁煙區(qū)吸煙：罰款50—100元

15.未經(jīng)同意利用交通工具謀私：罰款200—500元

16.不服從管理不聽指揮調(diào)度：罰款50—100元

17.無(wú)故曠工:罰款30元

18.關(guān)機(jī)不接電話不回復(fù)：罰款50元/次

19.裝卸車未點(diǎn)件數(shù)造成貨物短少或被盜：負(fù)擔(dān)損失10—40%

20.因服務(wù)質(zhì)量不好造成用戶投訴：罰款50—200元

21.運(yùn)行途中不打電話且造成后果：罰款50—200元

22.造成貨物水濕、損壞：視情節(jié)輕重處罰

23.單據(jù)不全或丟失1人（次）：罰款20—50元

24.做假帳吃私貪污：視情節(jié)輕重扣除全部押金、開除

25.私自將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習(xí)駕駛：罰款50-200元，造成后果者自己負(fù)擔(dān)責(zé)任

26.未經(jīng)同意私自用車：罰款50-300元

27.出車前12小時(shí)內(nèi)不準(zhǔn)上網(wǎng)、喝酒、賭博等行為：違反者處以50-100

元罰款

裝卸獎(jiǎng)懲條例

一、裝卸獎(jiǎng)懲條例

獎(jiǎng)勵(lì)條例

1.三個(gè)月內(nèi)無(wú)任何大小事故（班組）：獎(jiǎng)金200元

2.連續(xù)六個(gè)月無(wú)任何大小事故（班組）：獎(jiǎng)金500元

3.立即向上反應(yīng)內(nèi)部漏洞或提出合理化提議（個(gè)人）：獎(jiǎng)金50-500兀

4、連續(xù)三個(gè)月被評(píng)優(yōu)（如責(zé)任心強(qiáng)、件數(shù)交接清楚、無(wú)投訴、服從領(lǐng)導(dǎo)、節(jié)省開支）：獎(jiǎng)金50-200

元

處罰條例

1.損壞重大物品及重大賠款（班組及責(zé)任人）：事故1000元+損失5%（最多扣3000元）工齡降一級(jí)

2.損壞貨物1—3萬(wàn)元事故及賠款（班組及責(zé)任人）：事故500+損失5%（最多扣元）

3.損壞貨物5000T萬(wàn)元事故及賠款（班組及責(zé)任人）：事故250+損失10%（最多扣1000元）

4.損壞貨物1000-5000元事故及賠款（班組及責(zé)任人）：事故150+損失10%（最多扣500元）

5.損壞貨物500-1000元事故及賠款（班組及責(zé)任人）：事故100+損失10%（最多扣200元）

6.損壞貨物500元以內(nèi)事故及賠款（班組及責(zé)任人）：事故50+損失10%（最多扣100元）

7、對(duì)有意損壞貨物或不按要求裝卸：負(fù)擔(dān)事故全部費(fèi)用

8、對(duì)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)不處理：罰款200—300元

9、私自拿取用戶貨物：除追回所得款外，罰款200—500元

10、工作時(shí)間賭博、謾罵，在禁煙區(qū)吸煙：罰款50—100元

11.不服從管理不聽指揮調(diào)度：罰款50—100元

12.無(wú)故曠工：罰款30元

13、因服務(wù)質(zhì)量不好造成用戶投訴：罰款50-200元

辦公室管理要求

為了加強(qiáng)企業(yè)管理，維護(hù)企業(yè)形象，營(yíng)造良好辦公環(huán)境，提升工作效率，特制訂本規(guī)范。

1.職員應(yīng)儀表整齊大方，注意辦公室及個(gè)人衛(wèi)生，應(yīng)在天天工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好

個(gè)人工作區(qū)內(nèi)衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

2.應(yīng)按時(shí)上班不得無(wú)故遲到早退，（早上上班時(shí)間8:30分，下午6:30分）下班后不得在辦公室

逗留（特殊辦公區(qū)最晚不得超出9點(diǎn)熄燈離創(chuàng)辦公室）。

3.工咋時(shí)間不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，在任何場(chǎng)所應(yīng)言語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩,

確保辦公環(huán)境平靜有序。

4.接聽用戶電話應(yīng)講一般話，對(duì)用戶講話要講究禮貌、熱情。辦公室電話鈴聲不得超出三下，如無(wú)

人在電話機(jī)旁，其它周圍人員應(yīng)立即幫助接聽并轉(zhuǎn)達(dá)。

5.上班時(shí)間不得做和工作無(wú)關(guān)事情，嚴(yán)禁上網(wǎng)聊天、聽音樂、看報(bào)紙、吃零食、賭博等。

6.節(jié)省企業(yè)資源，不得浪費(fèi)水、電、紙張及其它辦公資源。

7.尊重上級(jí)，講究了解，主動(dòng)主動(dòng)完成自己本職員作，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。

8.團(tuán)結(jié)互助，同事間友好相處，虛心接收她人批評(píng)、意見，日常行為要講究修養(yǎng)。

本制度檢驗(yàn)、監(jiān)督部門為企業(yè)辦公室、總經(jīng)理共同實(shí)施，違反此要求人員，將給50700元扣薪

處理。

職員宿舍管理?xiàng)l例

為了深入規(guī)范企業(yè)管理，確保職員正常休息和工作，營(yíng)造一個(gè)良好生活環(huán)境。經(jīng)研究討論，特制訂以

下條例：

一、宿舍熄燈時(shí)間晚上12點(diǎn)以前，特殊情況如貨物量大工作繁忙能夠酌情考慮。

二、宿舍衛(wèi)生管理：部門責(zé)任人要制訂衛(wèi)生值日表，天天安排一名職員進(jìn)行保潔工作及熄燈。

三、宿舍安全管理：宿舍人員要配置鑰匙，注意隨手關(guān)門。保持好房屋設(shè)施完整性及整齊度。

四、職員起床時(shí)間：按各部門工作時(shí)間要求（早上上班時(shí)間7:30）o

對(duì)無(wú)視企業(yè)要求，違反以上條例者視情節(jié)嚴(yán)重給對(duì)應(yīng)處罰：

1.凡未經(jīng)企業(yè)同意，夜不歸宿者（即12點(diǎn)以后），查到一次，扣50元。

2.對(duì)臟、舌L、差宿舍相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，查到一次，扣除當(dāng)日工資。

3、損壞房屋設(shè)施，扣除當(dāng)事人或所在人職員資（依據(jù)現(xiàn)實(shí)情況扣除）。

4.各部門經(jīng)理不定時(shí)校驗(yàn)，如發(fā)覺違規(guī)現(xiàn)象未反應(yīng)、未處理，則追究部門經(jīng)理責(zé)任。

宿舍具體管理由責(zé)任人管理落實(shí)。企業(yè)將不定時(shí)進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)覺，嚴(yán)格根據(jù)條例實(shí)施。

辦公室物資管理?xiàng)l例

第一章總則

為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)省開支，特制訂本要求，此要求實(shí)施部門

為辦公室。

第二章物資采購(gòu)

1.企業(yè)物資采購(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由用購(gòu)部門自行購(gòu)

置。

300元以內(nèi)物品經(jīng)部門經(jīng)理同意；300元以上（含300元）部門經(jīng)理同意，總經(jīng)理同意。

2.物資采購(gòu)由辦公室指定專員負(fù)責(zé)，并采取以下方法：

1）定點(diǎn)、定量（確保常備物資庫(kù)存合理性）。

2）特殊物品：選擇多方廠家產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選擇。

第三章物資領(lǐng)用管理

低值易耗品、管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用。實(shí)物資產(chǎn)由辦公室設(shè)置實(shí)物資產(chǎn)管

理臺(tái)帳，以正確統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)現(xiàn)實(shí)狀況。

第四章附則

1.新進(jìn)人員到職時(shí)向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必需向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù),

未經(jīng)辦公室認(rèn)可，人事部不得為其辦理離職手續(xù)。

2.辦公室有權(quán)控制每位職員辦公物品領(lǐng)用總支出。

計(jì)算機(jī)管理要求

第一條購(gòu)置和維護(hù)、維修

1.企業(yè)指定專員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制訂企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)多種軟、硬件標(biāo)準(zhǔn)，只有符合這種標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備方可

使用。

2.企業(yè)及下屬子企業(yè)軟、硬件及相關(guān)服務(wù)供給商由企業(yè)指定專員進(jìn)行挑選（包含設(shè)備采購(gòu)）。企

業(yè)及各部門軟、硬件及相關(guān)通訊線路安裝和連接由企業(yè)指定專員監(jiān)督。

3.軟、硬件設(shè)備原始資料?（軟盤、光盤、說(shuō)明書及保修卡）依據(jù)檔案要求保管。使用者必需操

作手冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。

4.企業(yè)及各部門計(jì)算機(jī)維護(hù)、維修由企業(yè)指定專員負(fù)責(zé)工

第二條使用

1.企業(yè)及各部門計(jì)算機(jī)只能由經(jīng)辦公室授權(quán)及培訓(xùn)職員操作使用。

2.使用者應(yīng)保持設(shè)備及其所在環(huán)境清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。

3,使用者業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)要求妥善存放在網(wǎng)絡(luò)上對(duì)應(yīng)位置上。

4.未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。

5.嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。

第三條安全方法

1.企業(yè)及各部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由該企業(yè)文件管理員最少每七天備份一次，關(guān)鍵數(shù)據(jù)由使用者本人

向文件管理員申請(qǐng)做立即備份。

2.企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資料列入保密范圍。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。

3.未經(jīng)許可，任何私人光盤、軟盤不得在企業(yè)計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。

4.使用者必需妥善保管好自己用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而造成泄密。

5.計(jì)算機(jī)全部軟驅(qū)全部被屏蔽，使用者不得私自解除屏蔽，如需使用，必需經(jīng)過系統(tǒng)管理員。