專項債項目合同樣本

專項債項目合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方擬發(fā)行的專項債券項目（以下簡稱“本項目”）的相關(guān)事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概述

1.1本項目由甲方發(fā)起，乙方作為發(fā)行人，負(fù)責(zé)本項目的發(fā)行工作。

1.2本項目發(fā)行總額為人民幣__________元，發(fā)行期限為__________年。

1.3本項目募集資金用于__________。

二、發(fā)行條件

2.1乙方同意按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，履行發(fā)行專項債券的義務(wù)。

2.2乙方承諾在發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)債券發(fā)行的規(guī)定，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

2.3乙方承諾在發(fā)行完成后，按照約定將募集資金用于約定的用途。

三、發(fā)行方式

3.1本項目采用公開招標(biāo)方式發(fā)行。

3.2乙方在發(fā)行過程中，應(yīng)確保發(fā)行信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.3乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，及時披露發(fā)行過程中的相關(guān)信息。

四、發(fā)行價格及利率

4.1本項目發(fā)行價格由市場供求關(guān)系決定。

4.2本項目發(fā)行利率為__________年利率，具體利率由乙方根據(jù)市場情況確定。

五、發(fā)行費用

5.1本項目發(fā)行費用包括但不限于承銷費、登記費、托管費等。

5.2發(fā)行費用由乙方承擔(dān)，具體費用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。

六、發(fā)行期限及資金到位

6.1本項目發(fā)行期限為__________年。

6.2乙方應(yīng)在發(fā)行期限屆滿前，將募集資金全部到位。

七、違約責(zé)任

7.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同時，本合同終止。

十、附件

10.1本合同附件如下：

（1）專項債券發(fā)行說明書；

（2）專項債券發(fā)行協(xié)議；

（3）專項債券發(fā)行承銷協(xié)議；

（4）專項債券發(fā)行登記協(xié)議；

（5）專項債券發(fā)行托管協(xié)議；

（6）其他與本合同相關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）為推動特定項目（以下簡稱“項目”）的實施，擬通過發(fā)行專項債券（以下簡稱“債券”）籌集資金。乙方（以下簡稱“乙方”）作為債券發(fā)行主體，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。為確保項目順利實施，甲方特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目監(jiān)管方，對債券發(fā)行及項目實施進(jìn)行全程監(jiān)管。為明確各方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙丙三方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概述

1.1甲方為項目發(fā)起人，負(fù)責(zé)項目的整體規(guī)劃、實施及管理。

1.2本項目發(fā)行債券總額為人民幣__________元，發(fā)行期限為__________年。

1.3本項目募集資金用于__________。

二、丙方職責(zé)

2.1丙方作為項目監(jiān)管方，負(fù)責(zé)對債券發(fā)行及項目實施進(jìn)行全程監(jiān)管，確保項目資金專款專用。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供項目進(jìn)展報告、財務(wù)報表等相關(guān)資料，并對乙方提供的信息進(jìn)行審核。

2.3丙方有權(quán)向甲方、乙方及相關(guān)部門提出監(jiān)管建議，對違規(guī)行為進(jìn)行制止。

三、乙方權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方享有債券發(fā)行權(quán)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。

3.2乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，履行債券發(fā)行義務(wù)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

3.3乙方應(yīng)將募集資金專項用于項目，不得挪作他用。

3.4乙方應(yīng)定期向丙方報告項目進(jìn)展情況，確保項目按計劃推進(jìn)。

四、甲方權(quán)益與責(zé)任

4.1甲方享有項目主導(dǎo)權(quán)，對項目實施過程中的重大事項具有決策權(quán)。

4.2甲方有權(quán)要求乙方按照約定時間表完成債券發(fā)行，確保項目資金及時到位。

4.3甲方有權(quán)要求丙方對乙方進(jìn)行監(jiān)管，確保項目資金?？顚Ｓ?。

4.4甲方承擔(dān)項目實施過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用及風(fēng)險。

五、違約責(zé)任

5.1乙方如未按約定時間完成債券發(fā)行，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣__________元。

5.2乙方如挪用項目資金，應(yīng)退還挪用資金并支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣__________元。

5.3丙方如未履行監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致項目資金被挪用，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、保密條款

6.1本合同內(nèi)容及項目相關(guān)信息，各方均應(yīng)予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同時，本合同終止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）專項債券發(fā)行說明書；

（2）專項債券發(fā)行協(xié)議；

（3）專項債券發(fā)行承銷協(xié)議；

（4）專項債券發(fā)行登記協(xié)議；

（5）專項債券發(fā)行托管協(xié)議；

（6）項目監(jiān)管協(xié)議；

（7）其他與本合同相關(guān)的文件。

十、總結(jié)

本合同通過引入丙方作為項目監(jiān)管方，充分發(fā)揮了甲方的權(quán)益主導(dǎo)作用，保障了項目資金的安全和合規(guī)使用。同時，明確了各方的權(quán)利義務(wù)，為項目的順利實施提供了有力保障。甲方作為項目主導(dǎo)方，通過加強對乙方和丙方的監(jiān)管，確保項目資金?？顚Ｓ?，降低了項目風(fēng)險，實現(xiàn)了項目投資效益的最大化。第三方介入的意義在于，為項目提供了專業(yè)的監(jiān)管服務(wù)，有助于提高項目的透明度和合規(guī)性，保障了甲方的權(quán)益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）為推動特定項目（以下簡稱“項目”）的實施，擬通過發(fā)行專項債券（以下簡稱“債券”）籌集資金。乙方（以下簡稱“乙方”）作為債券發(fā)行主體，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。為確保項目順利進(jìn)行，甲方特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為項目顧問，提供專業(yè)咨詢和服務(wù)。為明確各方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲乙丙三方充分協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

一、項目概述

1.1甲方為項目發(fā)起人，負(fù)責(zé)項目的整體規(guī)劃、實施及管理。

1.2本項目發(fā)行債券總額為人民幣__________元，發(fā)行期限為__________年。

1.3本項目募集資金用于__________。

二、丙方職責(zé)

2.1丙方作為項目顧問，負(fù)責(zé)對債券發(fā)行及項目實施提供專業(yè)咨詢和服務(wù)。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供項目進(jìn)展報告、財務(wù)報表等相關(guān)資料，并對乙方提供的信息進(jìn)行審核。

2.3丙方有權(quán)對乙方的發(fā)行工作進(jìn)行監(jiān)督，確保發(fā)行過程符合法律法規(guī)要求。

三、乙方權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方享有債券發(fā)行權(quán)，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。

3.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的項目資料和信息，以確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

3.3乙方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行策略，包括發(fā)行價格、利率等。

3.4乙方應(yīng)確保募集資金?？钣糜陧椖浚坏门沧魉?。

四、甲方權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方享有項目主導(dǎo)權(quán)，對項目實施過程中的重大事項具有決策權(quán)。

4.2甲方應(yīng)配合乙方提供項目資料和信息，支持乙方的發(fā)行工作。

4.3甲方應(yīng)承擔(dān)項目實施過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用及風(fēng)險。

五、違約責(zé)任

5.1甲方如未按時提供項目資料和信息，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為人民幣__________元。

5.2甲方如未按約定配合乙方進(jìn)行發(fā)行工作，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.3丙方如未履行咨詢和服務(wù)職責(zé)，導(dǎo)致乙方發(fā)行工作受到不利影響，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

六、保密條款

6.1本合同內(nèi)容及項目相關(guān)信息，各方均應(yīng)予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除本合同時，本合同終止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）專項債券發(fā)行說明書；

（2）專項債券發(fā)行協(xié)議；

（3）專項債券發(fā)行承銷協(xié)議；

（4）專項債券發(fā)行登記協(xié)議；

（5）專項債券發(fā)行托管協(xié)議；

（6）項目顧問協(xié)議；

（7）其他與本合同相關(guān)的文件。

十、總結(jié)

本合同通過引入丙方作為項目顧問，以乙方權(quán)益為主導(dǎo)，保障了乙方在債券發(fā)行過程中的權(quán)益和利益。乙方作