釘釘財務(wù)報銷流程

釘釘財務(wù)報銷流程演講人：日期：報銷流程概述報銷申請與審批報銷單據(jù)填寫與提交審核與支付環(huán)節(jié)常見問題與解決方案流程優(yōu)化與改進建議目錄CONTENTS01報銷流程概述CHAPTER報銷流程是指企業(yè)員工在業(yè)務(wù)活動中，因采購、差旅、招待等需要支付費用時，通過企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的程序和手續(xù)，將費用申請、審批、支付、核算等環(huán)節(jié)進行規(guī)范管理的過程。報銷流程定義確保企業(yè)費用支出的合法、合規(guī)性，提高財務(wù)審批效率，降低企業(yè)成本，加強內(nèi)部控制，為企業(yè)決策提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)支持。報銷流程目的報銷流程定義與目的適用范圍適用于企業(yè)日常經(jīng)營活動中所有需要報銷費用的部門和員工，包括但不限于采購部、銷售部、市場部、行政部等。適用對象企業(yè)員工、部門經(jīng)理、財務(wù)人員等參與報銷流程的相關(guān)人員。適用范圍及對象VS釘釘財務(wù)報銷流程具有流程簡單、操作便捷、審批快速、數(shù)據(jù)透明等特點。員工可以通過手機或電腦隨時提交報銷申請，審批人員可以隨時隨地進行審批，財務(wù)人員可以實時查看報銷數(shù)據(jù)，實現(xiàn)高效協(xié)同辦公。流程優(yōu)勢通過釘釘財務(wù)報銷流程，可以大幅降低企業(yè)的財務(wù)審批成本和時間成本，提高審批效率和財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。同時，流程中的審批節(jié)點和審批規(guī)則可以根據(jù)企業(yè)實際情況進行靈活設(shè)置，滿足企業(yè)不同的審批需求和管理要求。流程特點流程特點與優(yōu)勢02報銷申請與審批CHAPTER提交申請員工確認無誤后，提交報銷申請，系統(tǒng)將自動提交給部門主管或財務(wù)審核。報銷申請入口員工可以在釘釘移動端或PC端進入“工作臺”-“財務(wù)報銷”模塊，選擇相應(yīng)的報銷類型，填寫報銷申請。報銷申請信息員工需要填寫報銷事由、報銷金額、報銷類別、發(fā)票信息等，并上傳相關(guān)附件，如發(fā)票、報銷明細等。提交報銷申請審批流程及責任人報銷申請?zhí)峤缓?，系統(tǒng)將自動按照企業(yè)設(shè)定的審批流程進行審批，包括部門主管審批、財務(wù)審批等環(huán)節(jié)。審批流程部門主管或財務(wù)人員為審批責任人，需對報銷申請進行審批，審批意見將實時反饋至申請人。審批責任人審批責任人可在釘釘移動端或PC端對報銷申請進行審批，審批操作包括同意、駁回或退回修改等。審批操作企業(yè)可以根據(jù)實際情況設(shè)置審批時限，如部門主管審批時間不得超過XX小時，財務(wù)審批時間不得超過XX小時等。審批時限審批責任人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審批，如有特殊情況需及時通知申請人并說明原因。審批要求審批完成后，系統(tǒng)將自動通知申請人審批結(jié)果，申請人可在“工作臺”-“財務(wù)報銷”模塊查看審批進度及結(jié)果。審批結(jié)果通知審批時限與要求03報銷單據(jù)填寫與提交CHAPTER填寫字跡清晰報銷單據(jù)應(yīng)填寫完整，包括報銷人姓名、部門、報銷日期、報銷事項、金額、附件張數(shù)等信息。填寫內(nèi)容完整準確記錄費用明細對于多項費用，應(yīng)分別列出明細，如交通費、住宿費、餐飲費等，確保費用清晰可查。報銷單據(jù)應(yīng)使用黑色或藍色簽字筆填寫，字跡清晰、規(guī)范，不得使用鉛筆或紅色筆填寫。報銷單據(jù)填寫規(guī)范發(fā)票必須提供正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與報銷事項相符，且發(fā)票上需加蓋開票單位的發(fā)票專用章。報銷明細表對于復雜的報銷事項，應(yīng)提供詳細的報銷明細表，列明各項費用的具體金額和用途。其他附件根據(jù)企業(yè)規(guī)定，可能需要提供其他相關(guān)附件，如出差申請單、費用預審單等。必需附件及要求提交方式與注意事項提交方式報銷單據(jù)可通過釘釘?shù)摹柏攧?wù)報銷”應(yīng)用進行在線提交，也可將紙質(zhì)單據(jù)拍照或掃描后上傳。提交時間應(yīng)在規(guī)定的報銷時間內(nèi)提交報銷單據(jù)，以免因逾期而影響報銷進度。審核流程提交后需等待財務(wù)部門審核，審核通過后將報銷款項直接打入報銷人的個人銀行賬戶。如有需要修改的，應(yīng)及時按照審核意見進行修改并重新提交。04審核與支付環(huán)節(jié)CHAPTER財務(wù)部門根據(jù)企業(yè)實際情況，在釘釘系統(tǒng)中設(shè)置差旅費、餐飲費、交通費等各類報銷的審核規(guī)則。審核規(guī)則設(shè)置財務(wù)部門審核流程可根據(jù)企業(yè)層級和審批需求，自定義初審、復審、終審等審批流程，確保審批過程嚴謹高效。審核流程自定義審核人可隨時在釘釘中查看待審報銷單，進行快速審批或退回操作，提高審批效率。審核操作便捷支持企業(yè)網(wǎng)銀支付、第三方支付等多種支付方式，滿足企業(yè)多樣化的支付需求。支付方式選擇可根據(jù)企業(yè)財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)需求，自定義報銷款項的支付周期，如每周支付、每月支付等。支付周期靈活釘釘支付流程安全可靠，有效避免重復支付和錯付風險，確保企業(yè)資金安全。支付安全保障支付方式與周期010203報銷反饋與查詢報銷人可通過釘釘系統(tǒng)查詢報銷明細和支付情況，如有疑問可及時向財務(wù)部門反饋，提高溝通效率。支付確認通知支付完成后，釘釘系統(tǒng)會自動向報銷人和審批人發(fā)送支付確認通知，確保信息及時傳達。報銷狀態(tài)實時更新支付確認后，報銷單狀態(tài)會實時更新為“已支付”，方便報銷人隨時查看報銷進度。支付確認與反饋05常見問題與解決方案CHAPTER及時發(fā)現(xiàn)并修改若提交后發(fā)現(xiàn)填寫錯誤，需及時聯(lián)系審批人或財務(wù)部門，將報銷單據(jù)退回并重新填寫。退回重新填寫附件補充或更換若報銷單據(jù)附件有誤或缺失，需及時補充或更換正確的附件。在提交報銷單據(jù)前，務(wù)必仔細核對各項信息，如發(fā)票金額、發(fā)票號碼、報銷事由等，發(fā)現(xiàn)錯誤立即修改。報銷單據(jù)填寫錯誤處理審批意見不明確審批人對報銷單據(jù)有疑問或?qū)徟庖姴幻鞔_，需及時與審批人溝通，明確審批意見后再進行后續(xù)操作。審批流程設(shè)置不合理若審批流程設(shè)置不合理，如審批人過多或?qū)徟h(huán)節(jié)繁瑣，可與財務(wù)部門或管理員溝通，優(yōu)化審批流程。審批人未能及時審批報銷單據(jù)提交后，審批人因各種原因未能及時審批，可通過釘釘提醒或催促審批人盡快處理。審批流程中出現(xiàn)的問題及應(yīng)對支付時若遇到支付失敗或延遲的情況，需及時聯(lián)系財務(wù)部門或支付平臺客服，查明原因并處理。支付失敗或延遲支付時發(fā)現(xiàn)支付金額與報銷金額不符，需及時核對并聯(lián)系財務(wù)部門或支付平臺客服進行調(diào)整。支付金額與報銷金額不符若發(fā)現(xiàn)重復支付或錯誤支付的情況，需立即聯(lián)系財務(wù)部門或支付平臺客服進行處理，確保資金安全。重復支付或錯誤支付支付環(huán)節(jié)中的異常情況處理06流程優(yōu)化與改進建議CHAPTER合并或取消非必要的審批節(jié)點，減少審批環(huán)節(jié)，提高審批效率。審批節(jié)點精簡利用釘釘?shù)囊苿愚k公功能，實現(xiàn)隨時隨地審批報銷單據(jù)，縮短審批時間。移動審批對于符合規(guī)定的報銷申請，通過預設(shè)的審批規(guī)則實現(xiàn)自動審批，減少人工干預。自動化審批簡化審批流程，提高效率01填寫規(guī)范培訓定期開展報銷單據(jù)填寫規(guī)范培訓，提高員工填寫準確率和規(guī)范性。加強報銷單據(jù)填寫的指導與培訓02模板與示例提供報銷單據(jù)填寫模板和示例，降低填寫難度和錯誤率。03填寫指導與反饋在報銷單據(jù)填寫過程中提供實時指導和反饋，幫助員工正確