智能財稅綜合實訓(xùn) 下篇 第五章工作領(lǐng)域五

智能財稅基礎(chǔ)業(yè)務(wù)2-社會化共享中級外包服務(wù)01工作領(lǐng)域四固定資產(chǎn)外包ONE02任務(wù)一基礎(chǔ)設(shè)置（杭州康健醫(yī)療器械有限公司）ONE03實訓(xùn)題1ONE實訓(xùn)題1以下是實訓(xùn)1的操作步驟：04修改個性化ONE修改個性化打開“基礎(chǔ)設(shè)置”的“個性化設(shè)置”，點擊“最小末結(jié)賬月”，修改默認會計期。修改完畢，點擊“保存”。（圖1-1）圖1-105修改會計科目的“輔助核算”O(jiān)NE修改會計科目的“輔助核算”1)打開“基礎(chǔ)設(shè)置”的“會計科目”，搜索需要修改的科目名稱。（圖1-2）例如“應(yīng)收票據(jù)”，點擊“?”進行修改。（圖1-3）3)點擊“輔助核算”，根據(jù)題目，選擇xx的輔助核算，點擊“確認”（圖1-4）圖1-2例如“應(yīng)收票據(jù)”，點擊“?”進行修改。（圖1-3）圖1-3例如“應(yīng)收票據(jù)”，點擊“?”進行修改。（圖1-3）圖1-406添加“供應(yīng)商”/“客戶”信息ONE添加“供應(yīng)商”/“客戶”信息打開“基礎(chǔ)設(shè)置”的“輔助核算”，點擊“往來單位”，點擊“新增”，根據(jù)題目錄入相關(guān)信息，點擊“確定”。（圖1-5）圖1-5實訓(xùn)題2以下是實訓(xùn)2的操作步驟：07導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)ONE導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)打開“資產(chǎn)管理”的“資產(chǎn)卡片”，點擊右上角的“導(dǎo)入”，選擇文件，點擊“確認”。（圖2-1）圖2-1導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)二、檢查各項資產(chǎn)對應(yīng)折舊科目設(shè)置是否正確，并進行修改。打開“資產(chǎn)卡片”中的每一項資產(chǎn)，比如000001號資產(chǎn)辦公樓，點擊卡片編號000001，檢查折舊方式里折舊費用科目是否正確（圖2-2、圖2-3）。這里默認是計入“管理費用-折舊攤銷費”，該項設(shè)備折舊費用確實是計入“管理費用”，所以不用修改，如果是銷售部門的資產(chǎn)，就需要將折舊科目改為“銷售費用-折舊攤銷費”，如圖2-4。圖2-2導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)圖2-3導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)圖2-408修改“部門費用科目設(shè)置”O(jiān)NE修改“部門費用科目設(shè)置”打開“資產(chǎn)管理”的“部門費用科目設(shè)置”，點擊右上角的“修改”，才可進行設(shè)置科目，設(shè)置完畢，點擊“保存”。（圖2-5）【注意】根據(jù)“部門”進行填制相應(yīng)的科目。圖2-5實訓(xùn)題3以下是實訓(xùn)3的操作步驟：09固定資產(chǎn)增加ONE固定資產(chǎn)增加1)打開“資產(chǎn)管理”的“資產(chǎn)卡片”，點擊“新增”，根據(jù)題目錄入相關(guān)信息，點擊“保存”（圖3-1）【注意】eq\o\ac(○,1)本賬套的“資產(chǎn)類別”根據(jù)“資產(chǎn)編碼”前3位判斷；eq\o\ac(○,2)檢查“結(jié)算科目”是否正確，如不正確需修改；eq\o\ac(○,3)檢查“折舊攤銷費用科目”是否正確，如不正確，根據(jù)“部門”進行修改。2)選擇新增的卡片，點擊“生成憑證”。（圖3-2）3)點擊“查詢憑證”，查看憑證。（圖3-3）固定資產(chǎn)增加圖3-1固定資產(chǎn)增加圖3-2固定資產(chǎn)增加圖3-3實訓(xùn)題4以下是實訓(xùn)4的操作步驟：10購買固定資產(chǎn)ONE跟實訓(xùn)3一樣的操作流程，添加“資產(chǎn)卡片”（圖4-1）【注意】由于取得“增值稅專用發(fā)票”，所以“進項稅額”需要填稅額。生成的憑證,如下圖（圖4-2）logo圖4-1生成的憑證,如下圖（圖4-2）圖4-211實訓(xùn)題5ONE實訓(xùn)題5以下是實訓(xùn)5的操作步驟：12固定資產(chǎn)原值變更ONE固定資產(chǎn)原值變更1)打開“資產(chǎn)管理”的“原值變更”，點擊“新增”。根據(jù)題目錄入相關(guān)信息，點擊“確定”。（圖5-1）選擇新增的卡片，點擊“生成憑證”。（圖5-2）3)由于收到了“增值稅專用發(fā)票”，需修改憑證，點擊“保存”。（圖5-3）圖5-1選擇新增的卡片，點擊“生成憑證”。（圖5-2）圖5-2選擇新增的卡片，點擊“生成憑證”。（圖5-2）圖5-313實訓(xùn)題6ONE實訓(xùn)題6以下是實訓(xùn)6的操作步驟：14計提折舊ONE計提折舊1)打開“資產(chǎn)管理”的“折舊及攤銷”，選擇需要折舊的期間，點擊“折舊及攤銷”。（圖6-1）“憑證”的“憑證管理”，可查看該業(yè)務(wù)的憑證。（圖6-2）圖6-1“憑證”的“憑證管理”，可查看該業(yè)務(wù)的憑證。（圖6-2）圖6-215實訓(xùn)題7ONE實訓(xùn)題7以下是實訓(xùn)7的操作步驟：16銷售固定資產(chǎn)（資產(chǎn)減少）ONE銷售固定資產(chǎn)（資產(chǎn)減少）1)打開“資產(chǎn)管理”的“資產(chǎn)卡片”，選擇減少的固定資產(chǎn)，點擊“資產(chǎn)清理”。（圖7-1）2)“資產(chǎn)管理”的“資產(chǎn)清理”，可查詢到憑證（圖7-2）3)固定資產(chǎn)清理的憑證，如下圖（圖7-3）4)“憑證”的“新增憑證”，點擊“新增”，手動添加2張憑證，分別是“出售固定資產(chǎn)”、“結(jié)轉(zhuǎn)清理損益”。(圖7-4)【注意】eq\o\ac(○,1)“資產(chǎn)清理”，必須在計提折舊后；eq\o\ac(○,2)結(jié)轉(zhuǎn)清理損益的金額：在此之前把同一筆業(yè)務(wù)的“固定資產(chǎn)清理”