2025年企業(yè)債券發(fā)行托管管理協(xié)議

2025年企業(yè)債券發(fā)行托管管理協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____乙方（托管人）：____鑒于甲方擬發(fā)行____年企業(yè)債券（以下簡稱“本期債券”），為確保本期債券的順利發(fā)行和托管，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本期債券的發(fā)行托管事項達成如下協(xié)議：一、發(fā)行概述1.本期債券發(fā)行總額為人民幣____億元，發(fā)行期限為____年，票面利率為____%。2.本期債券的面值為人民幣____元，采取實名制記賬方式，以電子方式發(fā)行。3.本期債券發(fā)行對象為符合條件的個人和機構(gòu)投資者。二、托管職責(zé)1.乙方作為本期債券的托管人，負責(zé)本期債券的發(fā)行、登記、托管、兌付等事宜。2.乙方應(yīng)確保本期債券的發(fā)行工作依法依規(guī)進行，保障投資者合法權(quán)益。3.乙方應(yīng)對本期債券的發(fā)行文件進行審核，確保文件內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。三、發(fā)行程序1.甲方應(yīng)在本期債券發(fā)行前，向乙方提供相關(guān)發(fā)行文件，包括發(fā)行方案、發(fā)行公告、募集說明書等。2.乙方在收到甲方提供的發(fā)行文件后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)完成審核，并將審核意見反饋給甲方。3.甲方根據(jù)乙方的審核意見進行修改完善后，可正式向投資者發(fā)行本期債券。四、托管服務(wù)1.乙方應(yīng)為本期債券提供以下托管服務(wù)：（1）為本期債券投資者提供賬戶開立、債券登記、債券兌付等服務(wù)；（2）及時向投資者提供本期債券的相關(guān)信息，包括發(fā)行進度、債券利率變動等；（3）協(xié)助甲方處理本期債券的兌付事宜。2.乙方應(yīng)確保本期債券的托管安全，不得將托管債券用于任何形式的擔(dān)保、抵押或其他用途。五、費用與報酬1.甲方應(yīng)按照乙方提供的收費標(biāo)準(zhǔn)，支付本期債券的發(fā)行、托管等相關(guān)費用。2.乙方在本期債券發(fā)行結(jié)束后，應(yīng)向甲方支付債券發(fā)行手續(xù)費，手續(xù)費率為本期債券發(fā)行總額的____%。六、風(fēng)險控制1.甲方應(yīng)確保本期債券的發(fā)行和兌付不存在法律風(fēng)險、信用風(fēng)險等，保障投資者合法權(quán)益。2.乙方應(yīng)加強對本期債券的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時向甲方報告，并采取相應(yīng)措施予以控制。七、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽