設(shè)立基金合作協(xié)議書范本

設(shè)立基金合作協(xié)議書范本

甲方（基金發(fā)起人）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_______________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

身份證號(hào)碼：_____________________________

乙方（基金管理人）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_______________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

身份證號(hào)碼：_____________________________

丙方（基金托管人）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_______________________________

聯(lián)系電話：_______________________________

身份證號(hào)碼：_____________________________

鑒于甲方有意設(shè)立基金，乙方具有基金管理的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，丙方具有基金托管的資質(zhì)和能力，三方經(jīng)友好協(xié)商，就共同設(shè)立基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條基金名稱及性質(zhì)

1.本基金名稱為：_________________________。

2.本基金為非公開募集的私募基金，其性質(zhì)為契約型基金。

第二條基金規(guī)模及期限

1.本基金的初始規(guī)模為人民幣_(tái)________元（RMB_________）。

2.本基金的存續(xù)期限為_________年，自基金成立之日起計(jì)算。

第三條基金投資范圍

本基金的投資范圍包括但不限于：股票、債券、貨幣市場工具、金融衍生品、其他金融產(chǎn)品以及法律法規(guī)允許的其他投資品種。

第四條基金的募集

1.本基金由甲方負(fù)責(zé)募集，乙方提供必要的協(xié)助。

2.募集期限自本協(xié)議簽訂之日起至_________年_________月_________日止。

3.募集資金應(yīng)存入丙方指定的托管賬戶，未經(jīng)乙方書面同意，不得動(dòng)用。

第五條基金管理

1.本基金由乙方負(fù)責(zé)管理，乙方應(yīng)根據(jù)基金的投資目標(biāo)和策略，制定投資決策，并負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)作。

2.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告基金的運(yùn)作情況，并提供基金的財(cái)務(wù)報(bào)表。

第六條基金托管

1.本基金由丙方負(fù)責(zé)托管，丙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定，對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和監(jiān)督。

2.丙方應(yīng)確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，不得挪用基金財(cái)產(chǎn)。

第七條基金費(fèi)用

1.本基金的費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等。

2.管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的_________%計(jì)算，每年支付一次。

3.托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的_________%計(jì)算，每年支付一次。

4.其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生額支付。

第八條基金收益分配

1.本基金的收益分配應(yīng)遵循“先本金后收益”的原則。

2.本基金的收益分配每年進(jìn)行一次，具體分配方案由乙方提出，經(jīng)甲方同意后執(zhí)行。

第九條基金的退出機(jī)制

1.基金存續(xù)期內(nèi)，甲方有權(quán)提前退出，但需提前_________個(gè)月書面通知乙方。

2.基金存續(xù)期滿，甲方有權(quán)選擇退出或繼續(xù)持有。

3.甲方退出時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方持有的基金份額計(jì)算退出金額，并在_________個(gè)工作日內(nèi)支付給甲方。

第十條基金的清算

1.本基金存續(xù)期滿或提前終止時(shí)，應(yīng)進(jìn)行清算。

2.清算由乙方負(fù)責(zé)，丙方協(xié)助。

3.清算完成后，乙方應(yīng)將清算報(bào)告提交給甲方，并按照甲方的份額分配清算財(cái)產(chǎn)。

第十一條保密條款

1.本協(xié)議各方應(yīng)對在合作過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十二條違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的損失。

2.違約方應(yīng)支付守約方違約金，違約金的數(shù)額為違約行為發(fā)生時(shí)基金資產(chǎn)凈值的_________%。

第十三條不可抗力

1.因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行本協(xié)議的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。

2.不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

第十四條爭議解決

1.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由各方協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，提交乙方所在地人民法院訴訟解決。

第十五條協(xié)議的變更和解除

1.本協(xié)議的變更和解除應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。

2.本協(xié)議一經(jīng)解除，各方的權(quán)利義務(wù)即行終止。

第十六條其他

1.本協(xié)議未盡事宜，由各方另行協(xié)商解決。

2.本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_______________________________

法定代表人（簽字）：___________________________

日期：_________年_________月_________日

乙方（蓋章）：_______________________________

法定代表人（簽字）：___________________________

日期：_________年_________月_________日

丙