2025年公司債券發(fā)行及兌付業(yè)務(wù)流程合同標(biāo)準(zhǔn)文本

2025年公司債券發(fā)行及兌付業(yè)務(wù)流程合同標(biāo)準(zhǔn)文本甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券有限公司目錄一、前言二、債券發(fā)行條款三、債券發(fā)行程序四、債券兌付程序五、雙方權(quán)利與義務(wù)六、違約責(zé)任七、爭議解決八、其他約定九、附則一、前言為了明確雙方在____年公司債券發(fā)行及兌付業(yè)務(wù)中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保障債券發(fā)行及兌付工作的順利進(jìn)行，甲乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。二、債券發(fā)行條款1.債券名稱：____年公司債券2.債券面值：人民幣____元3.債券期限：____年4.發(fā)行總額：人民幣____億元5.發(fā)行方式：公開招標(biāo)發(fā)行6.發(fā)行利率：根據(jù)市場情況確定7.發(fā)行日期：____年____月____日8.兌付日期：____年____月____日三、債券發(fā)行程序1.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，提前向有關(guān)部門報備債券發(fā)行方案。2.乙方應(yīng)在發(fā)行日期前，完成債券發(fā)行準(zhǔn)備工作，包括但不限于債券注冊、債券說明書編制、發(fā)行文件準(zhǔn)備等。3.甲方應(yīng)在發(fā)行日期前，向乙方提供債券發(fā)行所需的相關(guān)文件，包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表等。4.乙方應(yīng)在發(fā)行日期前，向投資者發(fā)布債券發(fā)行公告，明確債券發(fā)行的相關(guān)條款。5.乙方應(yīng)在發(fā)行日期當(dāng)天，按照公開招標(biāo)程序，完成債券發(fā)行工作。6.甲方應(yīng)在債券發(fā)行成功后，按照約定時間將發(fā)行款劃轉(zhuǎn)至乙方指定的賬戶。四、債券兌付程序1.甲方應(yīng)在兌付日期前，向乙方提供兌付所需的相關(guān)文件，包括但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報表等。2.乙方應(yīng)在兌付日期前，向投資者發(fā)布債券兌付公告，明確兌付時間、兌付方式等事項。3.甲方應(yīng)在兌付日期當(dāng)天，按照約定方式，將兌付款項劃轉(zhuǎn)至乙方指定的賬戶。4.乙方應(yīng)在兌付日期后，向投資者支付兌付款項，并辦理相關(guān)兌付手續(xù)。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利：a.按照約定獲得債券發(fā)行款；b.按照約定獲得債券兌付款；c.對乙方履行本合同情況進(jìn)行監(jiān)督。2.甲方義務(wù)：a.提供真實、完整、有效的債券發(fā)行及兌付所需文件；b.按照約定時間劃轉(zhuǎn)發(fā)行款及兌付款；c.對債券發(fā)行及兌付過程中的相關(guān)問題給予積極配合。3.乙方權(quán)利：a.按照約定獲得債券發(fā)行及兌付服務(wù)費；b.對甲方履行本合同情況進(jìn)行監(jiān)督。4.乙方義務(wù)：a.按照約定完成債券發(fā)行及兌付工作；b.及時向投資者發(fā)布債券發(fā)行及兌付相關(guān)信息；c.對債券發(fā)行及兌付過程中的相關(guān)問題給予積極配合。六、違約責(zé)任1.若甲方未能按照約定提供真實、完整、有效的文件，導(dǎo)致債券發(fā)行及兌付工作無法進(jìn)行，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為債券發(fā)行及兌付總額的____%。2.若乙方未能按照約定完成債券發(fā)行及兌付工作，導(dǎo)致甲方遭受損失，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為債券發(fā)行及兌付總額的____%。七、爭議解決如雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。3.本合同未盡事宜