小蜜蜂財務管理系統(tǒng)V80操作手冊

目錄

第一章小蜜蜂財務軟件V8.0簡介3

第二章系統(tǒng)運行環(huán)境4

一、硬件環(huán)境4

1、單機用戶：4

2、網絡版：4

二、軟件環(huán)境4

第三章系統(tǒng)安裝4

第五章建立新賬5

第六章系統(tǒng)6

一、工程：6

二、幣種：7

三、摘要：7

四、憑證類別：7

五、結算方式：8

六、科目：8

第七章憑證管理10

一、參數(shù)設置：10

三、選擇憑證類別11

四、憑證錄入：II

五、憑證修改：12

六、刪除憑證13

七、憑證審核13

八、憑證查詢14

九、憑證匯總與工程匯總14

十、憑證打印【4

第八章出納管理16

一、銀行管理16

二、支票管理：18

三、對賬管理：19

四、銀行對賬單：2()

五、期初未達賬21

六、余額調節(jié)表：22

七、對賬23

八、日記賬及資金日報表：25

第九章賬簿26

一、顯示賬簿26

二、賬薄26

三、明細賬27

四、多欄賬27

五、余額表28

六、日記賬28

七、序時賬28

八、日報表28

九、工程總賬29

卜、工程明細賬29

十一、賬簿打印29

第十章賬務處理30

一、自動轉賬30

1、進入自動轉賬30

2、轉賬模板類操作30

二、過賬操作步驟31

三、結賬：31

第十一章報表31

一、報表窗口組成31

二、報表編輯33

1、數(shù)據(jù)定義33

2、格式設計33

3、公式編輯：34

4、表尾編輯34

5、平衡檢查35

1、計算報表35

2、打印報表35

3、其他運用35

第十二章工資核算36

一、準備工作36

1、根底設置36

2、操作流程圖36

二、系統(tǒng)設置37

1、新建工資表37

2、翻開工資表37

3、工資欄目設置37

4、計算公式設計39

5、工資類型、分檔設置42

6、過濾器設置42

7、自定義職員屬性43

8、常用列表數(shù)據(jù)管理43

二、業(yè)務處理43

1、部門員工管理.43

2、工資數(shù)據(jù)輸入44

3、銀行代發(fā)46

4、費用分配向導47

4、月結48

三、查詢、匯總、打印49

1、員工資料查詢49

2、憑證杳詢49

3、工資工程、費用分配結構查詢50

4、報表管理50

科、數(shù)據(jù)導出53

1、設置輸出的工程54

2、設置輸出的憑證管理類型54

第十三章財務分析54

一、系統(tǒng)說明54

二、系統(tǒng)組成55

三、初始界面55

四、操作流程57

（-）系統(tǒng)初始設置57

（二）指標分析58

（三）報表分析60

第十四章固定資產63

一、系統(tǒng)維護63

二、初始化64

三、日常處理65

四、月末結賬65

五、固定資產報表66

六、工具67

第一章小蜜蜂財務軟件V8.0簡介

“小蜜蜂財務軟件V8.0"版是深圳市銳貝科技（以下簡稱“銳貝公司”）吸取國際上先進的管理息

想，并結合我國的國情和政策，根據(jù)目前市場開展需要，經過精心研制而開發(fā)的具有用戶定制、功能元

限的特點，能滿足用戶個性化需要的財務管理軟件。該軟件在技術及軟件開發(fā)思想上都在國內同行業(yè)口

處于領先地位，能夠滿足大（集團）中小型企業(yè)及行政單位不同的財務及管理需要。

小蜜蜂財務軟件V8.0版是面向局域網、廣域網范圍的財務解決方案，它嚴格遵循微軟WindowsDM

框架結構，結合先進的WEB技術實現(xiàn)真正的分布式網絡計算，從應用上將單一主體的會計核算轉變成群

體的財務管理。

小蜜蜂財務軟件V8.0版能夠幫助企業(yè)及行政單位實現(xiàn)整體管理、動態(tài)管理、及時控制、在線管理

等在傳統(tǒng)財務軟件中無法完成的功能。它不僅具有傳統(tǒng)財務軟件所有功能，而且還可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠程

處理、及時傳遞、遠程報表、報賬、查賬、審計及財務監(jiān)控等同步運作。

小蜜蜂財務軟件V8.0版完全是以滿足企業(yè)經營管理根本需求的的度來設計，真正實現(xiàn)了購銷存業(yè)

務處理、會計核算和財務監(jiān)控的一體化管理，真正表達了企業(yè)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一。它能有效

提供滿足企業(yè)經營決策目標的預測、控制和分析手段，并能有效控制企業(yè)本錢和經營風險。它的成功運

用可使企業(yè)在合理控制庫存、加快資金周轉、降低本錢、提高用戶效勞水平等方面取得顯著進步，為領

導層經營決策提供科學依據(jù)，從而真正幫助企業(yè)提高競爭實力和盈利水平。在技術架構上和功能架構上

都是目前最為先進的方法和概念的集成。

小蜜蜂財務軟件V8.0版是最好的企業(yè)級的財務管理解決方案，無論是技術框架上還是功能體系上

都是當今財務軟件市場上最完美的組合。

第二章系統(tǒng)運行環(huán)境

一、硬件環(huán)境

1、單機用戶:

?CPU：P1H500或以上

?內存：、128M或以上

?硬盤：20G或以上

?顯示器：增強16位色或以上顯示模式

?打印機：Windows9x、WindowsNtServer/windows2000/2003支持的各類打印機

2、網絡版：

?網絡效勞器：主機為686或以上；CPU為P333或以上；內存32M或以上。

?工作站：參照單機要求。

二、軟件環(huán)境

?操作系統(tǒng)：支持中文Windows9x/20(X)/XP

?網絡系統(tǒng)：WindowsNT4?；騑indows2()00/2003

第三章系統(tǒng)安裝

安裝系統(tǒng)只要運行安裝盤中的SETUP.EXE,安裝目錄可以任選。依照安裝提示一步一步往下走就能

順利進行安裝。

第四章系統(tǒng)啟動、運行及退出

安裝完成后，即可啟動財務軟件，操作步驟如下：

1、進入Windows9x界面，點擊屏幕左下腳的“開始”圖標，移動鼠標到“程序”菜單上，系

統(tǒng)將自動拉出二級菜單，再將鼠標移到“小蜜蜂企業(yè)管理軟件”菜單上。

再用鼠標單擊“世紀星標準版"，小蜜蜂財務軟件世紀星即啟動并運行。

2、運行小蜜蜂后，即進入如以下圖所示：

欄目說明：

（1）用戶名：為操作者姓名,

（2）效勞器：網絡版為NT效勞器名稱，單機版為本機名稱。

3、輸入正確的用戶名、密碼及效勞器名稱后，再單擊確定，即進入了系統(tǒng).主界面。

4、退出財務軟件：

首先退出系統(tǒng)各子系統(tǒng)，在各系統(tǒng)的主界面上，用鼠標點擊主界面右上角的“關閉窗口"按鈕，便

可退出該系統(tǒng)。

?考前須知：

?本系統(tǒng)采用Sqlserver大型數(shù)據(jù)庫，在啟用的時候，請您先確認其效勞器上的Sq】server管理器罡

否啟用。如果Sqlscrvci■管理器沒有啟用，系統(tǒng)就會提示：錯誤的用戶或密碼。

?第一次啟用系統(tǒng)的時候，其用戶名為：“小蜜蜂”，密碼為空，效勞器名稱如果是單機版可以為空,

系統(tǒng)默認為本地機器。如果是網絡版，請在此填寫效勞器的機器名稱。

?如果是第一次啟用系統(tǒng)，登陸窗口會出現(xiàn)系統(tǒng)用戶登陸的對話框：此對話框是系統(tǒng)用來連接數(shù)據(jù)庫

的。在這里需要輸入數(shù)據(jù)庫的登陸名稱及密碼。如果您的SqlServer也是第一次啟用，一般用sa,

密碼為空就可以登陸。

第五章建立新賬

用戶在使用軟件時，首先必須建立本單位的套賬，操作步驟如下：

I、用尸在主場口上，點擊“賬套管埋”按鈕，如卜圖：

2、點擊“賬套管理”菜單欄上的“新建賬套”，如下圖，

3、點擊“下一步"按鈕，如下圖，輸入賬套名稱和數(shù)據(jù)庫名稱。

注意：

?賬套名稱和數(shù)據(jù)庫名稱必須唯一。

?數(shù)據(jù)庫名稱只能用字母與數(shù)字進行標識

4、輸入“賬套信息”后，再點擊“下一步”，錄入"單位根本信息"。

5、點擊“卜一步"，根據(jù)本單位所在的行業(yè)選擇相關的“行業(yè)性質”。

6、單擊“下一步"按錢鈕，設置本位幣、會計期間、賬套啟用會計期間等設置。

7、設置會計期間，請點擊“設置會計期間"按鈕，設置您所需要的會計期。設置完畢后，點擊“確

定’按鈕，再點擊“完成”按鈕，系統(tǒng)將會提示您新賬套建立成功。這樣您就可以進行賬務處理。

第六章系統(tǒng)

系統(tǒng)是套賬的根本設置，包括科目、工程、核算幣種、摘要庫、憑證類別、結算方式等設置。

一、工程：

一個單位工程核算的種類可能多種多樣，比方說進行客戶往來核算、個人往來核算、部門核算、

職員核算、在建工程、對外投資、技術改造、融資本錢、在產品本錢、課題、合同訂單……，為此世紀

星允許企業(yè)定義多個種類的工程核算，并且系統(tǒng)預置了往來單位、部門、與職員三大類，用戶可以根據(jù)

需要再添加別的工程，并且每個工程類別與工程的屬性都可以根據(jù)業(yè)務的需要進行設置。操作步驟如下:

1、啟動工程：用鼠標點擊如以下圖所示中的“工程”按鈕：

2、進入“核算工程”窗口?？梢赃M行工程類別和工程設置。

3、工程類別設置：

A.增加類別：點擊上圖“類別”下的"增加"按鈕，即可增加工程類別。

B.修改類別：選擇欲修改的類別，點擊“類別”下的“修改"按鈕，即可進行修改。

C.刪除類別：選擇欲刪除的類別，點擊“類別”下的"刪除"按鈕，即可進行修改。

4、工程設置：

A、增加工程：點擊“工程”下的"增加"按鈕，即進入了如以下圖所示的“工程管理」窗口，

B、修改工程：選擇欲修改的工程，點擊“工程”下的"修改"按鈕，即可進行修改。

C,刪除類別：選擇欲刪除的工程，點擊“工程”下的"刪除"按鈕，即可進行刪除。

注意：

?已經啟用的工程不能刪除。

?已經啟用的工程的工程代碼與名稱不能修改。

?如果要刪除某個工程類，必須先刪除此工程類下的所有工程。

二、幣種：

幣種管理是專為外幣核算效勞的。在此可以對本賬套所使用的外幣進行定義；在【填制憑證】

中所用的匯率可以先在此進行定義，以便制單時調用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和過失。設置外幣及直

位幣，操作步驟如下：

1、進入幣種設置：用鼠標點擊主界而中的“幣種設置”，即幣種設置窗口，如下圖：

2、增加幣種：用鼠標點擊上圖“增加"按鈕，即進入“編輯貨幣”窗口，如以下圖所示，在此窗口可

以輸入貨幣代碼、貨幣名稱、匯率和換算方式。如退出“編輯貨幣”窗口，請按“取消"按鈕。

3、修改幣種：選擇欲修改的貨幣，點擊“修改”按鈕，即可進行修改。

1、刪除幣種：選擇欲刪除的幣種，點由“刪除"按鈕，即可進行刪除。

注意：

?己經使用的外幣不能刪除。

三、摘要：

在日常填制憑證的過程中，因為業(yè)務的重復性發(fā)生，經常會有許多摘要完全相同或大局部相同，

如果將這些常用摘要存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調用，必將大大提高業(yè)務處理效率。調用常月

摘要可以在輸入摘要時直接輸摘要代碼或用鼠標單擊按鈕參照輸入。

“常用摘要”功能可以錄入編號、摘要內容，這些信息（數(shù)據(jù)）可任意設定并在調用后可以修改

補充。常用摘要的編碼是調用常用摘要的依據(jù)，因此，不能重復輸入，也不能為空。

四、憑證類別：

在開始用計算機錄入憑證之前，應在系統(tǒng)中設置憑證類別。如：收款憑證，付款憑證，轉賬憑證。

憑證類別可根據(jù)需要進行設置…可以根據(jù)管理要求和財務人員的操作習慣設置憑證類別。操作步驟如下:

I、點擊主界面中的的“憑證類別"按鈕，即進入如以下圖“憑證類別”編輯窗口。

2、點擊“增加”，即進入“憑證類別設置"窗口，在此您可以設置憑證類別及各類別屬性。如二

圖,

注意：

?在設置憑證類別時，請根據(jù)自己業(yè)務要求慎重選擇各選項。在這里的第?個選項都可能影響您日常的

憑證錄入。

?系統(tǒng)設置了三種憑證類別格式，收款憑證、付款憑證和轉賬憑證，其格式與手工賬憑證的格式是?樣,

每一類別的憑證都需要在這里選擇適宜的格式。

?如果系統(tǒng)所提供的憑證類別屬性不能滿足您的業(yè)務要求，您可以在這里通過右鍵菜單進入憑證類別自

定義屬性進行屬性的定制。

?同樣的您的憑證的屬性如果不能滿足您的業(yè)務要求，您也可以通過相同的途徑進行憑證屬性的自定

義,

?定義好相應的憑證類別與憑證的自定義屬性后，在以后定義憑證類別與錄入憑證時就可以對相應的自

定義屬性進行賦值。

五、結算方式：

該功能用來建立和管理用戶在經營活動中所涉及到的結嵬方式。它與財務結第:方式一致，如現(xiàn)金

結驛、支票結算等

注意：

?已經使用的結和方式不能刪除和修改。

六、科目：

整理手工賬使用的會計科目，您可以直接采用現(xiàn)行的科目，也可以根據(jù)電算化的特點對科目進行調

整＜一般來說，為了充分表達計算機管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會計科目根底上，應對以往的一些科目

結構進行調整，以便充分發(fā)揮計算機的輔助核算功能。如果企業(yè)原來有許多往來單位、個人、部門、二

程是通過設置明細科目來進行核算管理的，那么，在使用總賬系統(tǒng)后，最好改用輔助核算進行管理，即

將這些明細科目的上級科目設為輔助核算科目，并將這些明細科目設為相應的輔助核算目錄。一個科目

設置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務將會登記在輔助總賬和輔助明細賬上。

操作步驟如下：

點擊主界面中的“科目〃按鈕，即進入“科目瀏覽"窗口。如以下圖所示，在“科目瀏覽”窗口中,

可以設置科目類別、科目。

1、科目類別操作步驟：

(1)增加科目類別；用鼠標單擊“增加”按鈕，如下圖，輸入欲增加科目類別，點擊“確定”按鈕

即可。

(2)修改科目類別：點擊“科目類別”下的"修改”按鈕，即可修改科目類別。

(3)刪除科目類別：點擊“科目類別”下的"刪除”，即可刪除科目類別。

注意:

?刪除科目類別前必須刪除該類別下的科目。

2、科目操作步驟：

⑴增加科目：

A、點擊“科目瀏覽”窗口口“科目”下的"增加“圖標，如下圖：

各欄目說明：

?科目代碼：指科目編碼，科目代碼必須唯一，科目代碼可以由數(shù)字、字母或字符組成。

?科目名稱：科目名稱可以是漢字、英文字母或數(shù)字。

?科目類別：根據(jù)您所處的行業(yè)性質選擇，如工業(yè)企業(yè)，科目類別分為資產、負債、所有者權益、

本錢和損益。

?余額方向：指該科目所處的余額方向，它有兩個選項：借、貸。借表示余額在借方，貸表示會

額在貸方。

?核算幣種：用于設定科目核算的幣種，一個科目可以核算一種外幣，也可以核算全部外幣。

?工程核算：即輔助核算，它可以根據(jù)科目性質和管理要求選擇是否需要進行工程核算。

?數(shù)量核算r對需要核算數(shù)量的科目可以選擇數(shù)量核算.

?科目預警方式：它有不預警、按預算數(shù)、按自定義條件三種預警方式。用戶可以根據(jù)管理要求

選擇。

?對方科目檢查：它有不檢查、保存憑證時檢查、過賬時檢查三種選擇。

?余額結轉限制：它有無限制、每期必須結平、年度必須結平三種選擇。

B、增加科目后，點擊“確定”按鈕，即可增加另一科目，如想退出，用鼠標點擊主界面右上角的

“關閉窗口”按鈕，即可。

C、修改科目在“科目瀏覽"窗口用鼠標選擇需要修改的科目，再用鼠標點擊''科目的'‘修改"，

即可對該科目進行修改。

D、刪除科目在“科目瀏覽”窗口用鼠標選中需要刪除的科目，再點擊“科目”下的"刪除"，

即可刪除該科目。

注意：

?一個科目可同時設置幾種專項核算，如：管理費用既想核算各部門的使用情況也想了解各工程的

使用情況，那么，可以同時設置部門核算和工程核算。

?在設置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果您的科目已有數(shù)據(jù)：而您又對科目的輔助核算進行修

改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。

,已經使用的科目不能刪除。

?非末級科目不能刪除。

?科目性質請?zhí)貏e慎重。特別指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行

存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。

?如果本科目已被制過單或已錄入期初余額，那么不能刪除、修改該科目。如要修改該科目必須允

刪除有該科目的憑證，并將該科目及其下級科目余額清零，再行修改，修改完畢后要將余額及憑證

補上。

?如果系統(tǒng)所提供的科目屬性不能滿足您的業(yè)務要求，您可以通過鼠標右鍵菜單進入到自定義屬性,

以定義您所需要的一些特殊屬性。

第七章憑證管理

記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實行計算機處理賬務后，電子賬簿的準確與完整完全依賴于記賬憑

證，因而使用者耍確保記賬憑證輸入的準確完整，在實際工作中，用戶可直接在計算機上根據(jù)審核無誤

準予報銷的原始憑證填制記賬憑證

憑證管理包括憑證錄入、修改、查詢等操作功能。

一、參數(shù)設置：

單擊“憑證管理”菜單中的"參數(shù)設置”功能或者直接按Shifl+FI2,可以對憑證錄入時的根本參數(shù)

進行設置。

欄目說明：

■自動復制上一行摘要：選欄此功能，進入下一行，會自動復制上一行的摘要。

■用（..）復制上一行摘要：近擇此功能，在錄入下一行時，鍵盤輸入那么復制上一行的摘

要。

■顯示摘要選擇按鈕：選擇此功能，在憑證錄入、資詢等操作時，在摘要欄旁邊顯示其參照按紐。

■顯示科目選擇按鈕：選擇此功能，在憑證錄入、查詢等操作忖，在科目旁邊顯示其科目參照技

紐。

■顯示結算方式選擇按鈕：選擇此功能，在憑證錄入、查詢等操作時，在結算方式旁邊顯示結算

方式參照按紐。

■數(shù)量、計量單位及單價，票據(jù)號、票據(jù)口期，結算方式：有“必須輸入"、”保存時警告"、”天

檢查"三種選擇方式。

■保存時發(fā)生額預警：有“提示是否預警、不用提示均預警、不預警"三種選擇方式。

■輔助核算合計必須等于科目發(fā)生數(shù)。選擇此項，錄入憑證時如果某科目定義有輔助核算項，輔

助核算合計如果不等于其科目發(fā)生數(shù)，此憑證將不能進行保存。如果不選擇此項，當輔助核算

數(shù)不等于其發(fā)生數(shù)時盡管憑證可以隨意保存，但可能導致您的明細賬和輔助賬不相符，所以此

項請用戶慎重選擇。

■常用數(shù)量小數(shù)位數(shù)、常用單價小數(shù)位數(shù)、科目名稱各級間間隔符號：在此可以根據(jù)管理要求進

行設置。

■（記）記賬憑證顏色：點擊“記賬憑證顏色”右邊的黑框，那么可設置自己中意的記賬憑證顏

色。

三、選擇憑證類別

如果憑證已分類別，選擇憑證類別的方法是用鼠標右鍵點擊標題1“收款憑證”或是"轉賬憑證"

等:，系統(tǒng)就會彈出憑證類別的列表框列出憑證類別供您選擇切換。

四、憑證錄入：

I、用鼠標單擊菜單“憑證管理’下的“錄入”，屏幕顯示憑證錄入窗口。

2、憑證編號：由系統(tǒng)分類按月自動編制，即每類憑證每月都從1號開始，

3、記賬日期：系統(tǒng)自動取進入賬務前輸入的業(yè)務日期為記賬憑證填制的日期，如果日期不對，可

進行修改。

4、附件張數(shù)：在“附件張數(shù)”處輸入原始單據(jù)張數(shù)。

5、憑證內容：輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘要、科目、發(fā)生金額及各輔助工程組成:

I.摘要：輸入本箔分錄的業(yè)務說明，摘要要求簡潔明了。按F4鍵使用常用摘要功能：

2.科目：科目分為總賬科目和明細科目，總賬科目必須輸入一級科目：明細科目必須輸入末級科

目?？颇靠梢灾苯虞斎肟颇烤幋a或便用F4鍵進行選擇。

3.輔助信息：根據(jù)科目屬性輸入相應的輔助信息。如數(shù)量、計量單位、單價、業(yè)務編號、票據(jù)號、

票據(jù)日期、結算方式及輔助核算。其中輔助核算主要核算部門、個人、往來、自定義項等。在這里錄入

的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示。

錄入輔助信息應考前須知：

?如果科目有進行往來核算的屬性，那么在輔助核算中需要輸入“客戶”、“業(yè)務編號”等信息。

“客戶”可輸入代碼或客戶簡稱，也可通過選擇功能鍵輸入。

?假設科目為部門核算科目，那么輔助核算中需要輸入“部門”信息，可輸入代碼或部門名稱，

也可通過選擇功能鍵輸入。

?假設科目為個人往來核算科目，那么輔助核算中需要輸入“部門”、”職員”等信息，可輸入代

碼或名稱。

?假設科目為工程核算科目，那么輔助核算中需要輸入‘'工程’信息，可輸入代碼或名稱，也可

通過選擇功能鍵輸入。

?假設科目定義了自定義項，那么需要輸入各“科目自定義項”的信息。

?如果該科目要進行數(shù)量核算.那么需要輸入“數(shù)量"、"單價"。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量X單價自動計算

出金額。

?如果該科目要進行外幣核算.系統(tǒng)自動將憑證格式改為外幣式憑證，

A、外幣：用戶可修改、填入外幣值，假設該科目也核算數(shù)量，那么系統(tǒng)自動根據(jù)數(shù)量X單價計

算外幣。

B、匯率：系統(tǒng)將自動顯示在“外幣及匯率〃所錄的匯率，

C、假設您的外幣、匯率或金額輸入有誤，您可以將光標移到錯誤數(shù)據(jù)處，直接在上面修改即可。

?假設科目為銀行科目，那么，屏幕提示用戶輸入“票據(jù)號”、"票據(jù)日期”、"結算方式”。其

中，“結算方式”愉入銀行往來結算方式，可以通過F4鍵檢索，“票據(jù)號”應愉入結算號或支票號，“票

據(jù)日期"應輸入該票據(jù)開票日期。

(4)金額：即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負

數(shù)形式輸入。

6、當憑證全部錄入完畢后，按“保存”圖標保存這張憑證，也可用鼠標單擊“錄入"那么可維

續(xù)填制卜.一張憑證。

7、假設想放棄當前未完成的分錄的輸入，可按“刪除"按鈕刪除當前分錄即可

8、當一批憑證填完后，用鼠標單擊“退出”圖標或通過菜單“憑證管理”下的"退出”功能。

五、憑證修改：

如果在審核憑證的時候發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，可以按下修改按組進入憑證修改處進行修改。

操作步驟如下：

【、在填制憑證中，使用“憑證管理”菜單的"修改”功能找到要欲修改的憑證。使用“修改”功

能如下圖：

2、將光標移到制單日期處，可修改制單日期。

3、假設要修改附件張數(shù)、摘要、科目、外幣、匯率、金額，可宜接將光標移到需修改的地方進行

修改即可。

4、按“插入一行”圖標或按"Ins”鍵可在當前分錄前插入一條分錄。按“刪除一行"圖標按鈕或

按“Delete”鍵可刪除當前光標所在的分錄。

5、修改完畢后，按“保存”圖標按鈕保存當前修改，按“返回”按鈕放棄當前憑證的修改。

六、刪除憑證

刪除憑證后系統(tǒng)會自動將后面的所有憑證號重新編號使之連續(xù)

操作步驟如下：

用鼠標點擊“憑證管理”菜單中的"刪除”功能，那么出現(xiàn)如下圖：

欄目說明：

?會計期間：指刪除指定的會計期間的憑證；

?憑證類別：指可以按憑證類別進行刪除；

?憑證號：指可以按指定的憑證號刪除。

注意：

?刪除憑證后憑證號將自動更新。

?經審核的憑證不得刪除

?只能刪除自己制單的憑證。

?刪除憑證時一定要慎重以免刪除，如果您一次需要刪除較多的憑證，那么請您先對數(shù)據(jù)進行備份。

七、憑證審核

單擊“憑證管理”菜單中的"審核”功能，那么出現(xiàn)如下圖：

?選擇欲審核的會計憑記。點擊確定，那么進入憑證審核窗口。

?點擊"審核簽字”就可以對當前憑證進行審核。

?選擇審核條件，點擊“確定”就可以進行批量審核，點擊“取消”那么取消審核。

注意：

?已經審核的憑證不能進行刪除與修改操作。

?已經審核的憑證可以由審核人或會計主管進行反審核與反批量審核。

?用戶不能審核自己錄入的憑證。

?審核憑證時也必須選擇相應的憑證號。

八、憑證查詢

單擊“憑證管理”菜單中的"查詢”功能，設置相應的查詢條件。

＞查詢條件有日期、憑證號、憑證類別、幣種、科目代碼、金額、摘要及輔助核算工程等。這些查詢

條件可以組合。每次查詢時這些條件不必全部都輸入，只要輸入您需要的條件就可以了。

＞查詢條件之間的關系可以用三種不同的關鍵字進行組合：并且、或者和無關。每一個查詢條件的前

面都有一個黃色的表示查詢之間組合關系的文本框，用鼠標點擊它就可以互相切換。

＞憑證查詢時可以改變屏幕上的字體、背景顏色、線條顏色以及字體顏色等。

九、憑證匯總與工程匯總

選擇會計期間、憑證類別、匯總級別及匯總條件（如已審核的憑證、己記賬的憑證等）。

設定憑證分冊及每冊對應的起始與終止的憑證號。

返回到憑證管理窗口。

十、憑證打印

憑證打印分打印當前憑證、成批打印憑證

注意

?本節(jié)所述的打印設置和打印方法也適用于本系統(tǒng)的其他局部。

?打印憑證在任何時候都可以進行，包括在錄入、修改、查詢或者是審核的時候?？梢赃x擇憑證類別

和憑證號打印，可以指定打印范圍。

?在錄入憑證時還可以選擇打印當前憑證。注意屏幕上方打印憑證和打印當前憑證是兩個不同的功能

按鈕。

?打印前可以先預覽打印結果，預覽時顯示的效果同實際打印效果完全?樣。預覽窗口提供多種預覽

比例，系統(tǒng)初始默認是40舟大小，如果您想觀看不同比例的預覽效果可以在屏幕上方的比例下拉框

中選擇。

?預覽窗口一?次只、顯示?頁，如果還有下頁的話,屏幕卜方的“翻下頁〃按鈕就會激活、您可以通過

它翻看?下頁內容。

?在預欄窗口中，如果您把鼠標移到打印區(qū)域，鼠標形狀就會變成手形，如果按住鼠標左鍵不放，然

后隨意拖動，您可以看到屏幕上虛擬的打印區(qū)域也會隨之上下左右移動。這樣您不用滾動條也可以

翻看整個打印區(qū)域的打印內容了。

?如果對預覽效果不滿意，您可以通過打印設置來調整，打印設置的功能選項非常靈活。

?打印設置的屏幕大致分成四個區(qū)域：設置打印機和打印紙、設置字體和顏色、頁面設置以及打印設

置效果預覽區(qū)域（一個小比例的預覽窗口），以下分別介紹：

?設置打印機和打印紙可以把鼠標移到屏幕上方“打印機"或"打印紙”這幾個字上，這時就可以發(fā)

現(xiàn)鼠標的形狀就會變成一只手的樣子，按下鼠標左鍵就會彈出Windows自帶的設置打印機和打印紙

的系統(tǒng)對話框，您可以選擇打印機類型、紙張大小以及打印方向等等，選擇完畢確定，小蜜蜂就會

接受您設置的內容。

?如果您的打印機支持彩色打印，那么屏幕左上方的彩色打印選項就會變成可選的，否那么這個選項

將是不可選擇的：如果選擇了彩色打印，那么打印預覽也將是彩色的。

?小蜜蜂的打印設置可以設置三種文字的字體和顏色：標題、副標題和正文。設置字體及顏色的方法

同設置打印機和打印紙類似，把鼠標移到“主標題“、”副標題"或是"正文”這幾個字上，等到

鼠標變換形狀以后，就可以按下左鍵設置字體和顏色。標題、副標題和正文的字體和顏色可以不同。

選擇完畢返回，您就會發(fā)現(xiàn)"主標題”副標題"或是"正文”這幾個字就會發(fā)生相應的變化，

說明系統(tǒng)已接受了您的選擇.

?字體設置的下方還有一個自動縮小正文字體選項，這個選項非常有用，因為按您設置的字體打印出

來的寬度和高度可能超過了打印的寬度和高度，如果您選中了這個選項，那么系統(tǒng)就會自動縮小字

體，以確保正好能在打印紙打印出這一頁的全部內容，這樣您就不用費心一次次的調整字體大小了。

如果系統(tǒng)盡量的縮小字體后發(fā)現(xiàn)仍然打不下會給予提示，這時您就需要調整打印的內容了。

?頁而設置允許對打印的位置、打印區(qū)域的大小以及打印的行數(shù)等等進行靈活的指定：

?使用打印紙有效范圉：如果您選擇了這個選項，那么系統(tǒng)在打印時就會把打印區(qū)域自動調整到最適

合到打印紙大小的范圍，這時候系統(tǒng)會調整打印出來的每一列的寬度，一般是對摘要欄進行調整。

系統(tǒng)會適當?shù)姆糯蠡蚩s小摘要欄寬度以使整個打印寬度和紙張寬度相配合。您也可以不用這個選

項，自己設定打印的寬度和高度，有時候自己設定打印寬度和高度會更靈活。比方說您想在一張紙

上多打幾張憑證，就可以適當?shù)目s小打印高度，打印高度縮小后，每張憑證的行數(shù)也就自動跟著縮

小，這樣就可以在一張紙上多打幾張憑證了。如果縮小打印寬度就可以橫向增加打印內容，當然安

體會被自動縮小。邊上的打印設置效果預覽窗口會立刻反映出這一改變。這一方法對后面將要提到

的打印工資條也適用。

?設置打印區(qū)域內邊距：您可以指定打印的上、卜;左、右邊距。這樣您幾乎可以在紙的任何位置進

行打印。

?正文行數(shù)、正文行高：正文行數(shù)可以由系統(tǒng)自動決定，也可以由您自己決定。如果您在一定的打印

區(qū)域內容指定較少的行數(shù)，那么每一行的高度就會相應的比擬大，反之就較?。赫拿恳恍械母叨?/p>

也可以由您自己指定。

?末頁用空行補齊：如果您設定了每一頁打印的行數(shù)，而實際上此時這一頁并沒有那么多的行，那么

如果您選擇了這個選項，系統(tǒng)就會自動用空行補到后面；如果您放棄這個選項，那么就按實際的行

數(shù)打印。

?裁剪線：這個選項是用來在打印紙的周圍打印出裁剪線，以方便您進行裁剪裝訂。

?小預覽窗：您每次對一個打印設置選項作了改動以后，都可以用鼠標在小預覽窗口上單擊（也就是

按鼠標左鍵）一下，稍作等待，小預覽窗口就會按1:3的比例顯示出打印內容預覽效果。注意只要

按一次，因為系統(tǒng)重畫一次需要一點時間：如果按了屢次，系統(tǒng)也就會重畫屢次。

?打印設置完以后，請注意保存，否那么下次您還要重新設置一遍。返回打印預覽窗口，這時系統(tǒng)會

按照您剛剛設置的內容重新刷新一次，如果您想自己再刷新一次，那么按下屏幕左上方的“刷新”

按鈕。

?如果您覺得預覽效果已經滿意了，可以返回打印憑證窗口按下“打印”按鈕進行打?。阂部梢栽诖?/p>

印預欄窗口中直接按下“執(zhí)行打印"按鈕進行打印。打印前系統(tǒng)會彈出一個對話框，讓您選擇打印

的份數(shù)以及打印范圍.

考前須知：

?如果需要打印的寬度大大超過打印紙寬度，系統(tǒng)會把橫向寬度分斷打印，這時您會發(fā)現(xiàn)有幾列打在

了下一頁紙上：如果您不喜歡這種效果，那么請您縮小正文字體或是調整打印機的打印方向，讓打

印機橫向打印。

第八章出納管理

出納管理包括如下功能項：銀行管理、對賬一匚程、對賬初始、銀行對賬單、對賬及生成余額調節(jié)表、查

閱余額調節(jié)表、查閱現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表

一、銀行管理

該模塊是對單位的開戶行、銀行賬號進行管理。

腳作步驟如下：

聊擊主菜單【出納】，選中【往來銀行】單擊進入，屏幕顯示銀行管理的窗口。

欄目說明如下：

?【增加】：增加銀行名稱和銀行賬號。

?【刪除】：對不需要的當前賬號、子賬號和銀行名稱等進行去除。

?【保存】：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進行保存。

?【自定義賬號屬性」：對賬號屬性進行定義，（類似''支出賬號”、"結算賬號”的性質）。

?【刷新工對所進行的操作進行更新。

?【切換到】：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?【關閉】：關閉銀行管理窗口。

里中所有銀行，單擊【增加】或點擊右鍵，那么新增銀行名稱，把新建銀行名稱改成所需名稱，然后

再依次填寫銀行屬性的工程。

欄目說明如下：

?必輸信息：指一定要輸入的信息。

?銀行名稱：指款項所存入的銀行既外部開戶單位名稱。

?銀行級別：指銀行的級數(shù)（如有總行、支行之分）。

?非必輸信息：指可輸可不輸?shù)男畔ⅰ?/p>

?號碼：指該銀行的號碼。

?所在區(qū)域：指該銀行所處的區(qū)域。

?所在國家：指該銀行所在的國家。

?所在地址：指該銀行所處的地理位置。

?銀行性質：指該銀行的性質〔如國有或私有等）。

?備注：指可以輸入的其他一些相關信息。

?保存當前的銀行信息，將所填寫的信息保存。

哇中銀行名稱，單擊【增加】或點擊右鍵，那么新增銀行賬號，把新建銀行賬號改成所需名稱，然后

再依次填寫銀行賬號的工程。

欄目說明如下：

?銀行賬號：指款項所存入的銀行下所開的賬戶號。

?對應科目；指要在賬務中所對應的科目.

?賬號類型：指賬號的開戶類型（如該賬號屬于支出戶還是結算戶等）。

?開戶日期：指開設賬戶的時間。

?截止日期：指取消該賬戶的時間。

?計息方式：指該賬戶的計息方式是單利還是復利。

?賬號性質：指該賬號屬于什么性質（如是支出賬號還是結算賬號等）

?備注：指可以輸入的其他一些相關信息。

?保存當前的子賬號信息：符所填寫的信息保存。

里中銀行賬號，單擊【增加】或點擊右健，那么新增幣別。選中幣別，點擊右健，可設置幣別。

稼中新建幣別，單擊【增加I】或點擊右鍵，那么新增利率。選中利率，點擊右鍵，可設置利率。在其

中有年利率、月利率、日利率三種選擇。

腳中所要刪除的工程，單擊【刪除】或點擊右鍵，那么刪除需要刪除的工程。

弱擊【保存工那么保存當前所進吁的操作。

朝擊【自定義賬號屬性】，彈出銀行賬號屬性設置窗U,在屬性名稱欄中填寫該賬號的性質（如支出

賬號、結算賬號等），點擊增加后，保存即可。

弱■擊【刷新工那么對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

期擊【切換到】，彈出八個主要模塊的窗口，需要切換到哪個模塊點擊即可。

朝擊【關閉】，那么退出銀行管理窗口。

二、支票管理：

該模塊是對企業(yè)的支票進行管理。

畫作步驟：

單擊主菜單《出納》，選中《支票管理》單擊進入，屏幕顯示支票登記的窗口。

欄目說明如下：

?《打印》：將當前頁用打印機打印出來。

.《打印預覽》：瀏覽需要打印的當前貝。

?《增加》：增加新的支票。

?《刪除》：對不要的支票進行刪除。

?《保存》：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進行保存。

?《刷新》：對所進行的操作進行更新。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉支票管理窗口。

單擊《打印》，對當前的支票進行打印。

單擊《打印預覽》，對當前需要打印的支票進行預覽，預覽所得到的效果即為打印時所得到的結果。在

支票登記列表里，進行支票的錄入。

欄目說明如下：

?《當前科目》：指該支票所對應的賬務科目。

?《領用日期》：指該支票所領用的具體時間。

?《領用部門》：指該支票所領用的具體部門。

?《領用人》：領用該支票的具體人員。

?《支票號》：指該支票的編號。

?《預計金額》：指該支票的金額。

?《用途說明》：指該支票的具體用途。

?《報銷日期》：指該支票所報銷的具體時間。

?《備注》：指需要輸入的其他一些信息。

要新增一條支票信息，單擊《增加》，然后再依次填寫支票所屬的工程，把所對應的當前科目填入。

選中所要刪除的工程，點擊《刪除》，那么刪除所要刪除的工程。

單擊《保存》，那么保存當前所進行的操作。

單擊《刷新》，那么對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，關閉支票管理窗口。

三、對賬管理：

該功能是將需要對賬的開戶行進行添置。

腳作步驟：

單擊主菜單《出納》，選中《對賬工程》單擊進入，屏幕顯示對賬工程的窗口。

欄目說明如下：

?《打印》：將當前頁用打印機打印出來。

?《打印預覽》：瀏覽需要打印的當前頁。

?《增加》：增加新的對賬工程。

?《刪除》：對不要的對賬工程進行刪除。

?《保存》：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進行保存。

?《刷新》：對所進行的操作進行更新。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉對賬工程窗口。

弱擊《打印》，對當前的支票進行打印。

單擊《打印預覽》，對當前需要打印了J對賬工程進行預覽，預覽所得到的效果即為打印時所得到的結果。

在對賬工程列表里，進行對賬工程的錄入。

欄目說明如下：

?《對賬工程》：指本單位的開戶行的一些根本屬性。（如開戶行名稱、銀行賬號等。）

?《銀行賬號》：指款項所存入的銀行下所開的賬戶號。

?《對應科目》：指要在該賬戶中所對應的科目。

?《幣別》：指在該賬戶設置中所定義的幣種。

?《啟動口期》：該對賬工程第一次對賬時的截止口期。

要新增一條對賬工程信息，單擊《增加I》，然后再依次填寫對賬工程所屬的工程，把所對應的當前科目

填入。

選中所要刪除的工程，點擊《刪除》，那么刪除所要刪除的工程。

單擊《保存》，那么保存當前所進行的操作。

單擊《刷新》，那么對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，關閉對賬工程窗I」。

四、銀行對賬單：

銀仃對賬單主要用于記錄非借貸及結算情況時銀行存款增加的業(yè)務。

腳作步驟：單擊主菜單《出納》，選中《銀行對賬單》單擊進入，屏幕顯示銀行對賬單的窗口。

欄目說明如下：

?《打印》：將當前頁用打印機打印出來。

?《打印預覽》：瀏覽需要打印的當前頁。

?《增加》：增加新的銀行對賬單。

?《刪除》：對不要的銀行對賬單進行刪除。

?《保存》：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進行保存。

?《刷新》：咐所進行的操作進行更新。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉支票管理窗口。

單擊《打印》，刻當前的銀行對賬單進行打印。

單擊《打印預覽》，對當前需要打印的銀行對賬單進行預覽，預覽所得到的效果即為打印時所得到的結

果,

在銀行對賬單列表里，進行銀行對賬單的錄入。

欄目說明如下：

?《當前工程》：指該銀行對賬單所對應的對賬工程。

?《日期》：指發(fā)生該筆業(yè)務的實際時間。

?《摘要》：可以記述此筆業(yè)務的具體內容，相當于備注說明。

?《結算方式》：指發(fā)生銀行存款業(yè)務時所采取的結算方法。（如匯兌、托收承付等）。

?《結算號》：指結算方式的編號。

?《存入金額》：指所存款項的原幣金額。

?《支出金額》：指所支款項的原幣金額。

要新增銀行對賬單，單擊《增加》，然后再依次填寫銀行對賬單所屬的工程，把所對應的當前科目填入。

選中所要刪除的工程，點擊《刪除》，那么刪除所要刪除的工程。

單擊《保存》，那么保存當前所進行的操作。

單擊《刷新》，那么對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，關閉支票管理窗口。

五、期初未達賬

未達賬由于企業(yè)與銀行取得有關憑正的時間不同，而發(fā)生的一方已經I僅得憑證登記入賬，另一方由于云

取得憑證尚未未入賬的款項。

該模塊將進行未達賬的添置和管理。

畫作步驟

單擊主菜單《出納》，選中《期初未達賬》單擊進入，屏幕顯示期初未達賬的窗口。

欄目說明如下：

?《打印》：將當前頁用打印機打印出來。

.《打印預覽》：瀏覽需要打印的當前貝。

?《增加》：增加新的未達賬項。

?《刪除》：對不要的未達賬項進行刪除。

?《保存》：對增加、修改或刪除等一系列新的操作進行保存。

?《刷新》：對所進行的操作進行更新。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉未達賬項窗口。

單擊《打印》，對當前的未達賬項進行打印。

單擊《打印預覽》，對當前需要打印的未達賬項支票進行預覽，預覽所得到的效果即為打印時所得到的

結果。

在未達賬項登記列表里，進行支票的錄入。

欄目說明如下：

?《當前工程》：指該未達賬款所對應的對賬工程。

?《啟動日期》：指該未達賬項第一次對賬時的截止日期。

?單位日記賬：

?《賬面余額（調整前）》：指調整前口記賬的曲面余額。

?《銀行已收，企業(yè)未收》：指銀行已收到而企業(yè)未收到的款項。

?《銀行已付，企業(yè)未付》：指銀行已付而企業(yè)未付的款項。

?《賬面余額（調整后）》：指調整后口記賬的賬面余額。

?《日期》：指發(fā)生該筆業(yè)務的實際時間。

?《憑證號》：指該筆業(yè)務所對應的憑證編號。

?《摘要》：可以記述此筆業(yè)務的具體內容，相當于備注說明。

?《結算方式》：指發(fā)生銀行存款業(yè)務時所采取的結算方法。［如匯兌、托收承付等）

?《支票號碼》：指需要填入的支票編號。

?《借方金額》：指該筆業(yè)務借方的發(fā)生額。

?《貸方金額》：指該筆業(yè)務貨方的發(fā)生額。

銀行對賬單：

?《銀行余額〔調整前）》指洞整前銀行存款的余額。

?《企業(yè)已收，銀行未收》指企業(yè)已收到而銀行未收到款項。

?《企業(yè)已付，銀行款付》指企業(yè)已付而銀行未付的款項。

?《銀行余額（調整后）》指調整后銀行存款的余額。

?《日期》：指發(fā)生該筆業(yè)務的實際時間。

?《摘要》：可以記述該筆業(yè)務的具體內容，相當于備注說明。

?《結算方式》：指發(fā)生銀行存款業(yè)務時所采取的結完方法。1如匯兌、托收承付等）。

?《支票號碼》：指有支票業(yè)務時需要填入的支票編號。

?《存入金額》：指所存款項的原幣金額。

?《支出金額》：指所去款項的原幣金額。

先填入當前工程和啟動日期，然后填入賬面余額（調整前）和銀行余額（調整前），最后填入單位日記

賬利銀行對賬單，直到平衡（調整后的賬面余額利調整后的銀行余額相等）。

要增加單位日記賬或銀行對賬單，一定要先填入日期，然后點擊《增加》

選中所要刪除的單位日記賬或銀行對賬單，點擊《刪除》，那么刪除所要刪除的工程。

單擊《保存》，那么保存當前所進行的操作。

單擊《刷新》，那么對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，那么退出銀行對賬單窗口。

六、余額調節(jié)表：

余額調節(jié)表是調整單位賬面銀行存款余額和銀行賬面銀行存款余額的報表。

畫作步驟：

單擊主菜單《出納》，選中《余額調節(jié)表》單擊進入，屏幕顯示余額調節(jié)表的窗口。

欄目說明如下：

?《打印》：將當前余額調節(jié)表用打印機打印出來。

?《打印預覽》：瀏覽需要打印的當前頁。

?《輸出》：將余額調節(jié)表輸出到其他的文件格式.XLS文件、文本文件等。

?《過濾》：可選擇不同的對賬工程生成不同的余額調節(jié)表，類似查詢條件的功能。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉余額調節(jié)表窗口。

表中提供了匯總一一余額調節(jié)表和明細一一余額調行表兩種格式，可選擇不同的格式進行查看。

單擊《打印》，對當前的余額調節(jié)表進行打印。

單擊《打印預覽》，對當前需要打印的余額調節(jié)表進行預覽，預覽所得到的效果即為打印所得到的結果。

單擊《輸出》，將余額調節(jié)表生成其他的文件格式。

單擊《過渡》，可選擇小同的對賬工程生成小同的余額調節(jié)表。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，關閉支票管理窗口。

七、對賬

對賬模塊將單位日記賬和銀行對賬單相等的業(yè)務記錄進行勾對。

就作步驟：

單擊主菜單《出納》，選中《對賬》單擊進入，屏幕顯示對賬窗口。

欄目說明如下：

?《自動對賬》：將單位日記賬和銀行對賬單進行勾對。

?《取消對賬》：取消己經對賬的結果。

?《生成余額調節(jié)表》：自動生成余額調節(jié)表。

?《杳看已達項》：查看已這賬項的記錄。

?《收支平衡檢查》：檢查收和支出是否平衡。

?《刷新》：對所進行的操作進行更新。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉對賬窗口。

如果在日記賬和銀行對賬單上有記錄，在此窗口將顯示這些業(yè)務記錄。

欄目說明如下：

單位日記賬:

?《憑證日期》：指這筆業(yè)務發(fā)生的時間。

?《結算方式》：指發(fā)生銀行存款業(yè)務時所采取的結算方法。（如匯兌、托收承付等）

?《支票號碼》：指需要填入的支票編號。

?《方向》：指該筆業(yè)務的借貸方向。

?《余額》：指該筆業(yè)務發(fā)生額。

?《兩清》：指已經對上賬的業(yè)務。

?《憑證號》：指該筆業(yè)務相對應的憑證編號。

?《摘要》：可以記述此筆業(yè)務的具體內容，相當于備注說明。

銀行對賬單：

?《日期》：指這筆業(yè)務發(fā)生的時間。

?《結算方式》：指發(fā)生銀行存款業(yè)務時所采取的結算方法。（如匯兌、托收承付等）

?《支票號碼》：指需要填入的支票編號。

?《方向》：指該筆業(yè)務的借貸方向。

?《余額》：指該筆業(yè)務發(fā)生額。

?《兩清》：指已經對上賬的業(yè)務。

鳳乎擊《自動對賬》，將單位U記賬和銀行對賬單相同的業(yè)務自動進行勾對。

欄目說明如下：

《自動對賬截止日期》：指對賬的板止時間。

自動對賬條件：

?《票號相同》：指將票據(jù)號相同的業(yè)務進行對賬。

?《日期相差》：指單位日記賬上的日期和銀行對賬單上的日期差距。

?《結算方式相同》：指將結算方式相同的業(yè)務進行對賬。

?《方向必須相同》：指將借貸方向相同的業(yè)務進行對賬。

?《允許已沖銷的賬目》：允許已經沖銷的賬目進行對賬。

選中后將根據(jù)這些條件進行相應的勾對。

單擊《取消對賬》，將取消已經對賬的業(yè)務。在進行反對賬時，要輸入支對賬的時間（需要將哪段時間

的業(yè)務進行反對賬）。

單擊《生成余額調節(jié)表》，將生成一張余額調節(jié)表。

單擊《查看已達項》，將對已達賬工程進行查看。

單擊《收支平衡檢查》，將檢查日記賬和銀行對賬單的平衡情況，如果平衡，右上角將顯示平衡，反之

那么顯示不平衡。

單擊《刷新》，那么對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，那么退出銀行對賬窗口。

八、日記賬及資金日報表：

此模塊為單位的日記賬和資金日報。

畫作步驟：

朝擊主菜單《出納》，選中《日記賬及資金日報》單擊進入，屏幕顯示日記賬及資金日報的窗口。

欄目說明如下：

?《打印》：將當前日記賬及資金日報用打印機打印出米。

?《打印預覽》：瀏覽需要打印的當前頁。

?《刷新》：以所進行的操作進行更新。

?《執(zhí)行》：將有現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務的憑證引入到當前窗口。

?《切換到》：當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《關閉》：關閉日記賬及資金日報窗口。

窗口中分現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬和資金口報三種形式。

欄目說明如下：

?《科目參照》：提供相應科目的選擇。（現(xiàn)金日記賬為現(xiàn)金科目，銀行日記賬為銀行存款科目）

?《按期間月》：指按每個月來進行查詢。

?《按U搜索》：指按每天來進行查詢。

?《包含未記賬憑證》：指將未記曲憑證包括在內。

?《憑證編號》：指該簿業(yè)務的憑證號。

?《摘要》：可以記述此筆業(yè)務的具體內容，相當于備注說明。

?《對方科目》：指該筆現(xiàn)金（銀行存款）業(yè)務所對應的對方科目。

?《借方》：指借方的金額。

?《貸方》：指貸方的金額。

資金日報界面：

?《科目參照》：提供相應科目的選擇。（資金日報現(xiàn)金和銀行存款科目）

?《選擇日期》：查詢時可供選攔的時間。當前窗口無需關閉，而可以進入到其他模塊。

?《科目級別》：在確定科目范圍后，可以按該范圍內的某級科目：如將科目級次輸入為1-1,那么

只查一級科目，如將科目級獎輸入為1—3,那么查一至三級科目。

?《執(zhí)行》：同菜單欄中的執(zhí)行功能一致。

?《包含未記賬憑證》：指將未記曲憑證包括在內。

?《科目編碼》：此筆業(yè)務會計科目的編碼。

?《科目名稱》：此筆業(yè)務會計科目的名稱。

?《幣別》：指貨幣類別。

?《今日共借》：指當天借方發(fā)生額的累計數(shù)。

?《今口共貸》：指當天貸方發(fā)生額的累計數(shù)。

?《方向》：指借貨方向。

?《今日余額》：指當天余額的累計數(shù)。

?《借方筆數(shù)》：指當天借方共發(fā)生多少筆業(yè)務。

?《貸方筆數(shù)》：指當天貸方共發(fā)生多少筆業(yè)務。

單擊《打印》，對當前的現(xiàn)金日記賬、銀行存款FI記賬、資金日報進行打印。

單擊《打印預覽》，對當前需要打印的現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日報進行預覽，預覽所得到

的效果即為打印時所得到的結果。

單擊《刷新》，對所進行的操作（如增加、修改等）進行更新。

選擇好所需要的時間（日期），單擊《執(zhí)行》，那么出現(xiàn)相應的日記賬和資金日報。

單擊《切換到》，彈出八個主要模塊，需要切換到哪個模塊點擊即可。

單擊《關閉》，關閉日記賬及資金日報窗口。

第九章賬簿

一、顯示賬簿

賬簿主要包括總賬、明細賬、多欄賬、余額表、日記賬、序時賬、日報表、工程總賬和工程明細賬

九個方面的內容，查詢不同的賬簿時，請按［總賬］按鈕，然后按〔賬簿］按鈕，

雙擊即可進入相應賬簿。

還可通過菜單欄的賬簿拉出下級菜單，選擇不同賬簿進入。

菜單欄的出納包括現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬兩個內容，用鼠標選中可進入相應的賬頁。

菜單欄的工程查詢包括以卜內容，用鼠標選定可以進入不同賬簿進行查詢，

二、賬薄

進入賬薄首先出現(xiàn)的是一個賬薄查詢條件設置的對話框，如以下圖，

在這可以指定科目范圖，科目級別，方便用戶有目的的查詢?！拔业馁~簿”這一按鈕可以實現(xiàn)用戶將

需要經常查詢的賬簿整理到我的賬簿中。選擇好要查詢的賬簿，點擊確定進入。

所有顯示賬簿的界面都分為左右兩個同部，左邊列示科目結構，便丁一用戶在查詢過程中隨意更換襦

要查找的科目名稱，右邊那么顯示選中科目的總分類賬。

賬簿上方的工具按鈕的作用分列如下：

圖標作用

查看明細

rx

打印

打印預覽

隱藏/顯示科目結構

查詢條件設置

會計期間

憑證管理輸出

啜

退出查詢系統(tǒng)

通過以上的工具按鈕可以實現(xiàn)在查詢中的許多要求。按“杳看明細”，可以查詢當前總賬的明細賬

三、明細賬

明細賬的進入有三種方法。其一便是直接用鼠標點擊賬簿界面的明細賬進入：其二是在賬簿界面莢

單欄的賬簿下拉菜單中用鼠標點擊明細賬進入：其三是穿透式查詢進入，即在總賬界面點擊幽（查看

明細）進入。

從賬簿界面進入明細賬時，出現(xiàn)的也是一個設置明細賬套詢條件的對話框，格式與總賬類似。進入

明細賬，屏幕也分為左右兩個局部，左側顯示科目名稱，右側顯