ERP整體流程詳細(xì)說明

註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\請(qǐng)購(gòu)管理篇」、「詢價(jià)管理」及「7.x線上版更說明\採(cǎi)購(gòu)職能篇」數(shù)位課程單元。

2範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\請(qǐng)購(gòu)資料管理\請(qǐng)購(gòu)（分批）資料維護(hù)作業(yè)範(fàn)例說明：採(cǎi)購(gòu)單位接獲請(qǐng)購(gòu)需求，品號(hào)分別為「INV1009合成皮」及「INV1001SL足墊」，需求中之「INV1009合成皮」須分批請(qǐng)購(gòu)，採(cǎi)購(gòu)人員於「請(qǐng)購(gòu)（分批）維護(hù)作業(yè)」輸入分批請(qǐng)購(gòu)資料。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的在於審核「請(qǐng)購(gòu)單」分批請(qǐng)購(gòu)之需求，無須新增單別。以「查詢」方式找到部門別「物管部門」於上一單據(jù)輸入之「請(qǐng)購(gòu)單號(hào)」，按一下「修改」鈕；進(jìn)行分批請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)。勾選「分批採(cǎi)購(gòu)」。選擇「分批方式」。按下「確認(rèn)」鈕，系統(tǒng)會(huì)依選擇的分批方式自動(dòng)帶出分批請(qǐng)購(gòu)相關(guān)資料。確認(rèn)「採(cǎi)購(gòu)人員」是否正確，可另修改。確認(rèn)「供應(yīng)廠商」是否正確，可另修改。確認(rèn)「交貨庫(kù)別」是否正確，可另修改。若有特別事項(xiàng)須註明，可輸入至「?jìng)湓]」欄位，執(zhí)行「請(qǐng)購(gòu)資料更新作業(yè)」時(shí)可選擇將此備註資料產(chǎn)生至採(cǎi)購(gòu)單。「採(cǎi)購(gòu)單號(hào)」不需輸入，執(zhí)行「請(qǐng)購(gòu)資料更新作業(yè)」產(chǎn)生對(duì)應(yīng)「採(cǎi)購(gòu)單」後由系統(tǒng)回寫採(cǎi)購(gòu)單號(hào)，產(chǎn)生採(cǎi)購(gòu)單後，「結(jié)案碼」會(huì)被更新成「Y:自動(dòng)結(jié)案」。「採(cǎi)購(gòu)數(shù)量」會(huì)依原始請(qǐng)購(gòu)數(shù)量再依據(jù)選擇的分批方式帶出各廠商的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，檢視是否應(yīng)依採(cǎi)購(gòu)批量、最低補(bǔ)量、補(bǔ)貨倍量等其它因素修改「採(cǎi)購(gòu)數(shù)量」。確認(rèn)後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改。確認(rèn)「交貨日」是否正確，可另修改。確認(rèn)「採(cǎi)購(gòu)單價(jià)」是否正確，可另修改。若已確認(rèn)此請(qǐng)購(gòu)需求，可將「鎖定碼」打勾，以區(qū)分已經(jīng)確認(rèn)及未經(jīng)確認(rèn)需求之資料。

3範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\請(qǐng)購(gòu)資料管理\請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)作業(yè)範(fàn)例說明：採(cǎi)購(gòu)單位接獲的請(qǐng)購(gòu)需求中之「INV1001SL足墊」，無須分批請(qǐng)購(gòu)，若亦無需詢價(jià)，則採(cǎi)購(gòu)人員可於「請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)作業(yè)」直接確認(rèn)需求。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的在於審核「請(qǐng)購(gòu)單」不須分批請(qǐng)購(gòu)之需求，以同樣的方式檢視請(qǐng)購(gòu)資料。若此筆請(qǐng)購(gòu)需求不予認(rèn)可（不需採(cǎi)購(gòu)），可按工具列之「指定結(jié)案」鈕處理。練習(xí)題2：假設(shè)您是採(cǎi)購(gòu)人員，請(qǐng)至「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\請(qǐng)購(gòu)資料管理\請(qǐng)購(gòu)（分批）資料維護(hù)」查詢二筆資料：由「10物管部門」於當(dāng)月1日提出之需求，品號(hào)為「INV1002底座」，數(shù)量1,000個(gè)，需求日為當(dāng)月8日；此張請(qǐng)購(gòu)單分別向「1011大同公司」及「1012華夏公司」採(cǎi)購(gòu)700及300個(gè)。由「70倉(cāng)管部門」於當(dāng)月1日提出之需求，品號(hào)為「INV1004一般輪」，數(shù)量1,000個(gè)，需求日為當(dāng)月9日。此品號(hào)因從未經(jīng)核價(jià)程序，故查詢後請(qǐng)勿做任何維護(hù)資料，待流程三（詢價(jià)及審核）再繼續(xù)練習(xí)。於本作業(yè)查詢之目的，在於了解「70倉(cāng)管部門」之需求。

三、詢價(jià)及審核流程1.流程說明註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\詢價(jià)管理」及「7.x線上版更說明\採(cǎi)購(gòu)職能篇」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\詢價(jià)資料管理\詢價(jià)單建立作業(yè)範(fàn)例說明：針對(duì)流程二第一筆請(qǐng)購(gòu)需求，品號(hào)「INV1001SL足墊」，此品號(hào)因從未經(jīng)核價(jià)程序，故採(cǎi)購(gòu)人員向兩家廠商「1001國(guó)內(nèi)供應(yīng)商」以及「1002嘉嘉供應(yīng)商」進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)前的詢價(jià)並紀(jì)錄於系統(tǒng)中。輸入第一家供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)資料：重點(diǎn)說明：新增第一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料，點(diǎn)選新增後，於「請(qǐng)購(gòu)單別」欄位開窗查詢並選取「請(qǐng)購(gòu)單號(hào)」。輸入「單據(jù)日期」。選取供應(yīng)廠商為「1001國(guó)內(nèi)供應(yīng)商」。於「請(qǐng)購(gòu)序號(hào)」欄位開窗選取請(qǐng)購(gòu)單之「原序號(hào)」。系統(tǒng)會(huì)依該請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)帶出品號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等資料。在「廠商報(bào)價(jià)」欄位輸入廠商報(bào)價(jià)6元。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)紅色「核」字。輸入第二家供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)資料：重點(diǎn)說明：向第二個(gè)廠商「1002嘉嘉供應(yīng)商」詢價(jià)，以同樣的方式新增第二筆廠商報(bào)價(jià)資料。輸入「廠商報(bào)價(jià)」。練習(xí)題3：品號(hào)「INV1004一般輪」因從未經(jīng)核價(jià)程序，故採(cǎi)購(gòu)人員您必須詢、比、議價(jià)，請(qǐng)將初步詢價(jià)結(jié)果輸入至「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\詢價(jià)資料管理\詢價(jià)單建立作業(yè)」：供應(yīng)廠商單價(jià)1011大同公司101012華夏公司11作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\詢價(jià)資料管理\詢價(jià)單審核作業(yè)範(fàn)例說明：採(cǎi)購(gòu)人員已建立兩筆詢價(jià)資料，將初步議價(jià)及比價(jià)之結(jié)果呈交主管審核。重點(diǎn)說明：點(diǎn)選「查詢」按鈕，在「請(qǐng)購(gòu)單別」欄位開窗選取已經(jīng)詢好價(jià)的「請(qǐng)購(gòu)單號(hào)」，不需新增單據(jù)。於單身「核準(zhǔn)」欄位勾選最終選擇之供應(yīng)廠商，如：「1001國(guó)內(nèi)供應(yīng)商」?？稍凇?jìng)湓]」欄位紀(jì)錄選擇原因。核準(zhǔn)後，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)紅色「核」字，系統(tǒng)亦會(huì)更新「請(qǐng)購(gòu)資料維護(hù)作業(yè)」的「詢價(jià)碼」為「已核準(zhǔn)」，表示整個(gè)詢價(jià)及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序「請(qǐng)購(gòu)資料更新作業(yè)」。工具列上提供兩個(gè)核準(zhǔn)按鈕：「單筆確認(rèn)」及「整張確認(rèn)」；若同一請(qǐng)購(gòu)單有兩筆資料，假設(shè)兩筆請(qǐng)購(gòu)品號(hào)向兩家不同供應(yīng)廠商採(cǎi)購(gòu)，可利用「單筆確認(rèn)」鈕處理，以防止因與另一家供應(yīng)廠商詢、比、議價(jià)時(shí)間過長(zhǎng)而延誤另一請(qǐng)購(gòu)品之採(cǎi)購(gòu)；假設(shè)兩筆請(qǐng)購(gòu)品號(hào)向同一家供應(yīng)廠商採(cǎi)購(gòu)，可利用「整張確認(rèn)」審核同一請(qǐng)購(gòu)單資料。註：分批請(qǐng)購(gòu)之品號(hào)不可走詢價(jià)流程。練習(xí)題4：承上一步驟（詢價(jià)單建立作業(yè)）練習(xí)題，採(cǎi)購(gòu)人員已建立兩筆詢價(jià)資料，將初步議價(jià)及比價(jià)之結(jié)果呈交主管審核。假設(shè)您是該名主管，請(qǐng)至「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\詢價(jià)資料管理\詢價(jià)單審核作業(yè)」做最後審核決定。作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\請(qǐng)購(gòu)資料管理\請(qǐng)購(gòu)資料更新作業(yè)範(fàn)例說明：將已審核過的請(qǐng)購(gòu)資料，批次拋轉(zhuǎn)成正式採(cǎi)購(gòu)單。

重點(diǎn)說明：篩選要拋轉(zhuǎn)成採(cǎi)購(gòu)單之「請(qǐng)購(gòu)單號(hào)」範(fàn)圍?？蛇x擇「鎖定選項(xiàng)」為「已鎖定」者，篩選需求確認(rèn)（未執(zhí)行詢價(jià)流程者）或已審核（有執(zhí)行詢價(jià)流程者）之請(qǐng)購(gòu)單。註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成採(cǎi)購(gòu)單。若有多個(gè)採(cǎi)購(gòu)人員，則依所屬權(quán)責(zé)選擇「採(cǎi)購(gòu)人員」。輸入要產(chǎn)生之採(cǎi)購(gòu)日期及產(chǎn)生哪一個(gè)單別之單據(jù)。執(zhí)行結(jié)果（由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生之採(cǎi)購(gòu)單）：重點(diǎn)說明：依請(qǐng)購(gòu)資料更新成採(cǎi)購(gòu)明細(xì)?？梢朗欠耥毦o急處理勾選「急料」，以提醒供應(yīng)廠商急件處理。採(cǎi)購(gòu)單明細(xì)也會(huì)將請(qǐng)購(gòu)單別、單號(hào)、序號(hào)列出以作後續(xù)勾稽。

練習(xí)題5：將已確認(rèn)之請(qǐng)購(gòu)單拋轉(zhuǎn)成正式採(cǎi)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)部門品號(hào)數(shù)量需求日上一步驟10物管部門INV1002底座1,000個(gè)當(dāng)月8日分批請(qǐng)購(gòu)70倉(cāng)管部門INV1004一般輪1,000個(gè)當(dāng)月9日詢價(jià)審核四、料件承認(rèn)流程1.流程說明註：詳參「產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)\料件承認(rèn)管理篇」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)\料件承認(rèn)管理\料件承認(rèn)資料建立作業(yè)範(fàn)例說明：向供應(yīng)廠商索取料件承認(rèn)資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購(gòu)料時(shí)之管制。重點(diǎn)說明：以「查詢」方式找出品號(hào)，按下「修改」鈕輸入料件承認(rèn)資料?！噶霞姓J(rèn)碼」打勾，表示後續(xù)採(cǎi)購(gòu)單必須受到控管，已承認(rèn)之廠商才能發(fā)出採(cǎi)購(gòu)單。開窗選取合格製造商代號(hào)。輸入廠商合格的「承認(rèn)型號(hào)」，不可空白?！钢饕獊碓础勾蚬?，表示此供應(yīng)商可設(shè)定為該品號(hào)之「主要供應(yīng)商」。註：可直接於「料件承認(rèn)資料建立作業(yè)」裡輸入同一品號(hào)所有廠商之料件承認(rèn)資料，亦可於「料件承認(rèn)異動(dòng)作業(yè)」將同一品號(hào)各別廠商之料件承認(rèn)資料輸入。作業(yè)位址：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理系統(tǒng)\料件承認(rèn)管理\料件承認(rèn)異動(dòng)作業(yè)範(fàn)例說明：廠商提供變更之料件承認(rèn)資料。重點(diǎn)說明：新增一筆資料，於「品號(hào)」欄位輸入要變更哪一個(gè)「品號(hào)」之料件承認(rèn)資料。輸入「製造商」代號(hào)及其「承認(rèn)型號(hào)」?！感薷拇螖?shù)」會(huì)根據(jù)同一廠商、承認(rèn)型號(hào)、品號(hào)之變更次數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出?？奢斎搿缸兏颉梗宰麽崂m(xù)備查。輸入修改後之「承認(rèn)文號(hào)」。單據(jù)存檔後資料自動(dòng)確認(rèn)。五、採(cǎi)購(gòu)流程1.流程說明註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\採(cǎi)購(gòu)單管理及採(cǎi)購(gòu)變更篇」數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\日常異動(dòng)處理\採(cǎi)購(gòu)單建立作業(yè)範(fàn)例說明：遇有緊急採(cǎi)購(gòu)需求（未執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)流程），手動(dòng)輸入向廠商「1001國(guó)內(nèi)供應(yīng)商」購(gòu)買「INV1002底座」500個(gè)。重點(diǎn)說明：以「新增」方式，輸入「採(cǎi)購(gòu)單別」。須於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝33.採(cǎi)購(gòu)單」之單別。輸入「單據(jù)日期」及「廠商代號(hào)」，廠商為「1001國(guó)內(nèi)供應(yīng)商」，系統(tǒng)將會(huì)帶出廠商根本資料中所預(yù)設(shè)的廠商資料，如：課稅別、交易幣別、付款條件等資訊，可視情況再自行修改。輸入「廠別代號(hào)」(系統(tǒng)預(yù)設(shè)資料中的第一筆廠別)及「交易幣別」。輸入購(gòu)買「品號(hào)」為「INV1002底座」。輸入購(gòu)買「數(shù)量」500。輸入「採(cǎi)購(gòu)單價(jià)」，系統(tǒng)會(huì)依預(yù)設(shè)的取價(jià)原則抓取單價(jià)，可修改。輸入採(cǎi)購(gòu)品之「預(yù)交日」。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準(zhǔn)後，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)紅色「核」字，採(cǎi)購(gòu)人員再將單據(jù)印出傳交廠商。練習(xí)題6：新增一張緊急採(cǎi)購(gòu)單，向廠商「1002嘉嘉供應(yīng)商」購(gòu)買「INV1001SL底座」，數(shù)量600個(gè)，單價(jià)62元，預(yù)交日為當(dāng)月20日。六、採(cǎi)購(gòu)變更流程1.流程說明註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\採(cǎi)購(gòu)單管理及採(cǎi)購(gòu)變更篇」數(shù)位課程單元。

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\日常異動(dòng)處理\採(cǎi)購(gòu)變更單建立作業(yè)範(fàn)例說明：將流程五輸入的採(cǎi)購(gòu)單變更，追加數(shù)量100個(gè)，因?yàn)榫o急追加，廠商要求價(jià)格調(diào)漲，單價(jià)修正為62元。重點(diǎn)說明：本作業(yè)主要目的在於將原始的「採(cǎi)購(gòu)單」變更，無須新增一張單別，而是新增一個(gè)「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「採(cǎi)購(gòu)單別」開窗查詢?cè)肌笒?cǎi)購(gòu)單號(hào)」。選好「採(cǎi)購(gòu)單號(hào)」後，由系統(tǒng)自動(dòng)帶出「變更版次」，不可修改，表示變更次數(shù)(一張採(cǎi)購(gòu)單最多可變更9,999次)。輸入「單據(jù)日期」。選取採(cǎi)購(gòu)單「原序號(hào)」。系統(tǒng)會(huì)依該採(cǎi)購(gòu)單序號(hào)帶出明細(xì)資料，如：品號(hào)、規(guī)格等資料。若為增加採(cǎi)購(gòu)品項(xiàng)，可於本欄位輸入該採(cǎi)購(gòu)單據(jù)不存在之序號(hào)。修改原採(cǎi)購(gòu)數(shù)量500個(gè)為600個(gè)。修改原採(cǎi)購(gòu)單價(jià)60元為62元。輸入變更原因，以作後續(xù)原因追查。單據(jù)存檔後將自動(dòng)確認(rèn)，該單據(jù)會(huì)出現(xiàn)紅色「核」字。本作業(yè)更改的資料將會(huì)回寫至原採(cǎi)購(gòu)單中。練習(xí)題7：承練習(xí)題6，發(fā)出採(cǎi)購(gòu)單後，物控單位通知必需要考量損耗率，因此追加數(shù)量至650個(gè)，並將預(yù)交日改為22日。七、進(jìn)貨流程1.流程圖A.不含本系統(tǒng)之進(jìn)口流程註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。

B.含本系統(tǒng)之進(jìn)口流程

2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\日常異動(dòng)處理\進(jìn)貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：請(qǐng)模擬倉(cāng)管人員將前一流程的採(cǎi)購(gòu)單做進(jìn)貨入庫(kù)的動(dòng)作。

重點(diǎn)說明：新增一單據(jù)，輸入「進(jìn)貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝34.進(jìn)貨單」之單別）。輸入「單據(jù)日期」。輸入供應(yīng)廠商代號(hào)。利用單頭的「複製前置單的功能鈕」，可將日前的採(cǎi)購(gòu)單資料複置過來。輸入此次進(jìn)貨是依據(jù)哪一張採(cǎi)購(gòu)單而來的，輸入完後，請(qǐng)按下確認(rèn)鈕。由系統(tǒng)自動(dòng)帶出前置採(cǎi)購(gòu)單的相關(guān)單別、單號(hào)、序號(hào)、品號(hào)、數(shù)量等資料，倉(cāng)管人員需要再確認(rèn)所點(diǎn)收的數(shù)量後，將正確的進(jìn)貨數(shù)量輸入「進(jìn)貨數(shù)量」欄位，若該產(chǎn)品不需經(jīng)品管驗(yàn)收即可入庫(kù)，「驗(yàn)收數(shù)量」等於「進(jìn)貨數(shù)量」。數(shù)量核好後，即可將單據(jù)「確認(rèn)」，單據(jù)確認(rèn)後，庫(kù)存數(shù)量增加。八、退貨/進(jìn)貨折讓流程1.流程說明註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\進(jìn)貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\日常異動(dòng)處理\退貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：發(fā)現(xiàn)已進(jìn)貨入庫(kù)之「INV1002底座」有不良品50個(gè)，與廠商協(xié)商後可退回並扣款。重點(diǎn)說明：新增一單據(jù)，輸入「退貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝35.退貨單」之單別）。輸入「單據(jù)日期」。若要退貨或折讓之對(duì)應(yīng)「進(jìn)貨單」已有輸入「發(fā)票資料」，可先輸入要退的貨是退哪一張發(fā)票資料，再於單身帶出其它資料。確認(rèn)「廠別」及「幣別」是否與對(duì)應(yīng)之進(jìn)貨單相同。輸入退貨「品號(hào)」，亦可按F4查詢退貨對(duì)應(yīng)之進(jìn)貨單資料，選取進(jìn)貨單後，品號(hào)、進(jìn)貨單號(hào)及採(cǎi)購(gòu)單號(hào)會(huì)由系統(tǒng)自動(dòng)帶出。選擇退貨「類型」，若為「1.退貨」就必須輸入數(shù)量及單價(jià)，單據(jù)確認(rèn)後庫(kù)存數(shù)量會(huì)減少；若為「2.折讓」則只要輸入金額，兩者皆會(huì)減少應(yīng)付帳款。本範(fàn)例為退貨，故輸入退貨「數(shù)量」50。單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，倉(cāng)管點(diǎn)交出庫(kù)後確認(rèn)單據(jù)?？伸丁笒?cǎi)購(gòu)單建立作業(yè)」檢查「退貨數(shù)量」是否有更新至採(cǎi)購(gòu)單之「已交數(shù)量」，並檢查「結(jié)案碼」?fàn)顩r，若退貨後仍要繼續(xù)進(jìn)貨，可重複進(jìn)貨流程，若否可利用「採(cǎi)購(gòu)變更單建立作業(yè)」或「採(cǎi)購(gòu)指定結(jié)案作業(yè)」指定不繼續(xù)進(jìn)貨。補(bǔ)充說明退貨與驗(yàn)退之差異：退貨：若檢驗(yàn)方式採(cǎi)抽檢，且商品經(jīng)雙方協(xié)商後可退回，則此種情況稱之為「退貨」。商品必須為已入庫(kù)後退回廠商者，「退貨單」確認(rèn)時(shí)，庫(kù)存及應(yīng)付帳款會(huì)減少，若為「折讓單」，則只有應(yīng)付帳款會(huì)減少。驗(yàn)退：指於檢驗(yàn)過程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫(kù)，並不會(huì)影響庫(kù)存，故視同尚未收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗(yàn)退件可透過「驗(yàn)退件退回作業(yè)」記錄處理。練習(xí)題8：本月4日向供應(yīng)廠商「1012華夏公司」進(jìn)貨一批，其中品號(hào)「INV1011普通泡棉」共5,000個(gè)，抽檢後已全數(shù)入庫(kù)。次日領(lǐng)料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願(yuàn)意給予折讓$1,000，請(qǐng)利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。

九、進(jìn)貨發(fā)票流程1.流程說明若為「隨貨附發(fā)票」則可於「進(jìn)貨單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料，後續(xù)執(zhí)行「應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）可將發(fā)票資料直接產(chǎn)生至「應(yīng)付憑單」，不須再另外輸入。若不為「隨貨附發(fā)票」，亦可執(zhí)行「應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）結(jié)帳至「應(yīng)付憑單」，後續(xù)再補(bǔ)入發(fā)票資料。若採(cǎi)「月結(jié)」開立發(fā)票，則可於「應(yīng)付憑單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料。註：詳參「採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\進(jìn)貨發(fā)票管理」數(shù)位課程單元。2.範(fàn)例及重點(diǎn)說明作業(yè)位址：採(cǎi)購(gòu)管理系統(tǒng)\日常異動(dòng)處理\進(jìn)貨單建立作業(yè)範(fàn)例說明：廠商進(jìn)貨時(shí)並無隨貨附發(fā)票，為後補(bǔ)發(fā)票，發(fā)票號(hào)碼為「CP」。重點(diǎn)說明：以「查詢」方式找出對(duì)應(yīng)「進(jìn)貨單」，按下工具列之「發(fā)票資料修改」鈕補(bǔ)入發(fā)票資料；輸入完畢後按下「確定」鈕將資料儲(chǔ)存。

十、結(jié)帳流程（月結(jié)）1.流程說明應(yīng)付憑單之產(chǎn)生方式：1.直接結(jié)帳：於「進(jìn)/退貨單」之「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定於單據(jù)確認(rèn)時(shí)直接產(chǎn)生應(yīng)