生態(tài)旅游服務(wù)公司旅游區(qū)基礎(chǔ)配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

編制單位：市投資咨詢公司資質(zhì)類型：甲級證書編號(hào)：工咨甲 11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 21.3可行性報(bào)告編制原則 31.4可行性研究的圍 4 5 61.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及意義 2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 82.2項(xiàng)目建設(shè)的意義 3.1庫倫旗旅游資源現(xiàn)狀 3.2景區(qū)旅游資源分析 4.1市場分析與定位 4.2總體的市場目標(biāo) 4.3市場發(fā)展分析 第五章建設(shè)地址與建設(shè)條件 5.1項(xiàng)目建設(shè)地址 5.2建設(shè)條件 第六章規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 7.1設(shè)計(jì)原則 7.2設(shè)計(jì)依據(jù) 7.3建筑裝修方案 7.4建筑消防 7.5設(shè)備方案 8.1運(yùn)營方案 8.2運(yùn)營收入 8.3運(yùn)營成本 9.1設(shè)計(jì)原則 9.2設(shè)計(jì)依據(jù) 9.4給排水工程 9.5消防工程 429.6溫控系統(tǒng) 429.7維修設(shè)施 43 10.1相關(guān)法律及設(shè)計(jì)規(guī) 44 44第十一章生態(tài)環(huán)境與旅游資源保護(hù) 11.1設(shè)計(jì)依據(jù) 4911.2生態(tài)環(huán)境保護(hù)方案 4911.3建設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 第十二章景區(qū)安全與防災(zāi) 12.1消防安全建設(shè)方案 12.2抗震設(shè)計(jì) 12.4旅游安全 第十三章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 第十四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 14.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 14.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道表 第十五章投資估算及資金籌措 15.1投資依據(jù) 15.3分年投資計(jì)劃及資金籌措 16.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 16.3營業(yè)收入、稅金及利潤 17.1社會(huì)影響分析 17.2社會(huì)互適性分析 17.3項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) 第十八章研究結(jié)論與建議 18.1推薦方案的總體描述 18.2結(jié)論與建議 總投資估算表 建設(shè)投資估算表 工程建設(shè)費(fèi)用估算表 建筑工程造價(jià)估算表 設(shè)備購置造價(jià)估算表 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 分年投資使用計(jì)劃與資金籌措表 工程建設(shè)投資分年投資計(jì)劃表 流動(dòng)資金估算表 外購原輔材料費(fèi)用估算表 燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 工資費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊估算表 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 總成本費(fèi)用估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附和增值稅估算表 利潤與利潤分配表 項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 盈虧平衡分析結(jié)果表 項(xiàng)目區(qū)區(qū)位示意圖 位于市庫倫旗境。塔敏查干沙漠”自奈曼旗東部伸入到庫倫旗，車場、局部綠化、硬化及景區(qū)警示牌、指引牌、綜合管網(wǎng)等附屬設(shè)施走涵式發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)體系建設(shè)，全面提升旅游服務(wù)質(zhì)量，著力提高游客滿意度，不斷滿足6.堅(jiān)持國際化發(fā)展，加強(qiáng)國際交流合作。在廣泛吸收外資、積極7.推進(jìn)地方特色產(chǎn)業(yè)文化的發(fā)展及保留和傳承悠久而古老的民.建筑面積1游客服務(wù)集散咨詢中心㎡4200.212345景區(qū)環(huán)保廁所景區(qū)停車場局部硬化局部綠化警示牌、指示牌綜合管網(wǎng)400200028654002000植被、灌木亞格力板率=10%)3557.80萬元，投資回收期3.50年(含建.1畝m2人水電4kwh年2%%%年%年%自治區(qū)關(guān)于把發(fā)展民族文化旅游業(yè)當(dāng)做經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供了有力的政策支撐和千載難逢的發(fā)大自然的鬼斧神工創(chuàng)造了自然美學(xué)，勁風(fēng)急雨畫出了上帝先后有匈奴、東、鮮卑、烏桓、契丹等古代民族都在這里留下了他們的遺跡遺物，訴說著昔日的文明，遠(yuǎn)去的歷史。十三世紀(jì)蒙古人登上世界舞臺(tái)，成吉思汗統(tǒng)一了蒙古，建立了世界帝國，影響了世界，發(fā)項(xiàng)目景區(qū)建設(shè)以堅(jiān)持把旅游業(yè)培育成為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的），景區(qū)規(guī)劃要堅(jiān)持“崇尚自然、踐行開放、恪守信義”的草原文化核心理念，尊重自然、順應(yīng)自然、綠色發(fā)展、以沙漠、水域、草原為大精深的蒙古族文化，彰顯庫倫旗民俗文化特色，打造一個(gè)“文氣—旅游黃金線路。該項(xiàng)目可以起到建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)，能為“開發(fā)一處精品——塔敏查干沙漠”是市和庫倫旗“十二五”期善，打造市旅游精品城，實(shí)施“背靠黑吉遼，面向京津唐，拉動(dòng)日韓一是優(yōu)勢互補(bǔ)，與庫倫鎮(zhèn)“三大寺”4A級宗教文化旅游景區(qū)和空、鐵路等運(yùn)輸業(yè)的貢獻(xiàn)率超過了80%，對文化、娛樂業(yè)發(fā)展，突出民族文化特色產(chǎn)業(yè)，文化發(fā)展了，特色突出了，知名度西南部。東鄰科爾沁左翼后旗，南接省蒙古族自治縣和彰武縣，西連奈曼旗，北臨開魯縣。面積4744平方公里。由11個(gè)民族構(gòu)成，人口17.4萬，其中蒙古族104988人，占總?cè)丝诘?9.17%，是一個(gè)以蒙古塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū)位于橫貫庫倫旗旗門的塔敏查干沙漠中其中興緣寺、福緣寺、象教寺等三大寺均為自治區(qū)重點(diǎn)保護(hù)文物。農(nóng)－－重點(diǎn)治理區(qū)之一的柳河流域在全旗境就有429萬畝，風(fēng)蝕面積23.50產(chǎn)量高、質(zhì)量優(yōu)，其在含量集營養(yǎng)、保健、藥用價(jià)值為一體而享譽(yù)海當(dāng)時(shí)境寺廟林立、香火旺盛，是商賈云集的繁庶之地，曾有“小五臺(tái)山”之稱，如今保存下來的有興源寺、福緣寺、象教寺。獨(dú)特的歷史文化造就了神奇庫倫、神秘庫倫。庫倫旗按照保護(hù)與開發(fā)并重、修舊行保護(hù)性維修和復(fù)建，并增設(shè)了停車場、游客服務(wù)中心、民族飾品旅大寺雄渾古樸、香煙繚繞的昔日神韻。以“三大寺”為基點(diǎn)向四周延的獨(dú)特地形地貌。號(hào)稱“八百里瀚?！钡乃舨楦缮衬哉剂藥靷惐睒O限越野等組織在此發(fā)起幾次汽車越野大型比賽后，這里便真成了文化是民族的血脈，人民的精神家園，也是旅游產(chǎn)業(yè)的靈魂。當(dāng)益成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)資源，策劃、設(shè)計(jì)、構(gòu)思等文化創(chuàng)意日益成為價(jià)值創(chuàng)造的重要支點(diǎn)，品牌、形象、信譽(yù)等文化形態(tài)的無形資產(chǎn)有近現(xiàn)代形成的鮮明個(gè)性的本土文化。所以本項(xiàng)目的文化定位應(yīng)該是：在草原文化大背景下，突出庫倫民俗文化，打造“神奇庫倫”品牌。品牌的價(jià)值和效應(yīng)取決于它的唯一性和原創(chuàng)性，一定意義上講，沙漠為載體的獨(dú)特之創(chuàng)意。本項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)，一要牢牢把示崇尚自然、敬畏自然、順應(yīng)自然，天人合一的草原文化理念，建設(shè)一個(gè)依托沙漠、水域、草原，充滿綠色、低碳的原生態(tài)文化旅游目的來，流連忘返，讓凡是來到東北大地的國外游人，都以觀光“神奇庫灘劃艇區(qū)、沙灘摩托區(qū)、綜合商業(yè)餐飲區(qū)的呢過。根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃游客服務(wù)集散咨詢中心、景區(qū)環(huán)保廁所、景區(qū)停車場、局部綠化、硬旅游景區(qū)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能規(guī)劃一定要緊緊圍繞景區(qū)文化定位要融入景區(qū)主題文化元素，各功能區(qū)既要獨(dú)立成章，各具特點(diǎn)，更要相互呼應(yīng)，形成整體。景區(qū)開發(fā)容方面，首先應(yīng)選擇最具特色和最有開發(fā)價(jià)值的產(chǎn)品；景區(qū)開發(fā)手段的方面，要與時(shí)俱進(jìn)，注重游客的感受，能為現(xiàn)代人所接受，做到傳統(tǒng)文化現(xiàn)代解讀；產(chǎn)品特征方面，力受眾面越大，就越容易取得成功。堅(jiān)持這些原則，對“塔敏查干生態(tài)件，以其獨(dú)特的生態(tài)性，悠久的歷史性，豐厚的民族特色文化及完美業(yè)的突飛猛進(jìn)，為“塔敏查干”創(chuàng)造了極為廣闊的發(fā)展環(huán)境。項(xiàng)目區(qū)的進(jìn)一步開發(fā)建設(shè)，要依托沙漠、水域、草原、沙漠探險(xiǎn)與民族風(fēng)情西南部。東鄰科爾沁左翼后旗，南接省蒙古族自治縣和彰武縣，西連奈曼旗，北臨開魯縣。面積4744平方公里。由11個(gè)民族構(gòu)成，人口17.4萬，其中蒙古族104988人，占總?cè)丝诘?9.17%，是一個(gè)以蒙古在全旗圍實(shí)行了全年禁牧。集體林權(quán)制度改革主體改革任務(wù)基本完成，基本草原劃定和落實(shí)完善草牧場“雙權(quán)一制”工作全面完成，第扣得到落實(shí)，全年通過“一卡通”等方式發(fā)放到農(nóng)民手中惠農(nóng)惠牧政工業(yè)經(jīng)濟(jì)。2012年，強(qiáng)化招商引資和項(xiàng)目拉動(dòng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量推進(jìn)，全年引進(jìn)國市外資金35.24億元，同比增長90.6%。工業(yè)固定路軌枕生產(chǎn)、銀泉佳品包裝制品、首宇甜菊糖生產(chǎn)、佐源糖業(yè)木糖醇設(shè)，完成了庫倫工業(yè)園區(qū)5.8公里的“兩縱兩橫”路網(wǎng)及路燈安裝工8254萬噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為90萬噸/年，設(shè)計(jì)服務(wù)年限為52.9年?！?0萬千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和源源集團(tuán)2×5萬千瓦自備電廠具備發(fā)電明顯，自南向北劃分成石質(zhì)低山區(qū)，黃土丘陵溝壑區(qū)，沙化漫崗區(qū)和沙丘蛇甸區(qū)，土壤以風(fēng)沙土和栗褐土為主。河流屬遼河水系，以塔敏查干沙帶為界，北部為西遼河流域，南部為柳河流域。柳河流域總面水為主，約占水資源總量的60%;北部以地下水為主，占水資源總量風(fēng)；夏季北部溫涼，南部中部溫?zé)?，雨熱同期；秋季短暫而霜早；冬為主，年平均降雨?00—400毫米，降水量集中在6—8三個(gè)月，全WSW平均年積溫：零上2492.7℃,零下2030℃。水，含水層厚度1.5～2.7米，水位深埋2.3～4.0米，年通條件，已經(jīng)形成了國道、省道、縣鄉(xiāng)公路，直達(dá)公路和東北、灘劃艇區(qū)、沙灘摩托區(qū)、綜合商業(yè)餐飲區(qū)的呢過。根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃游客服務(wù)集散咨詢中心、景區(qū)環(huán)保廁所、景區(qū)停車場、局部綠化、硬游客服務(wù)集散咨詢中心，作為旅游區(qū)的綜合服務(wù)及旅游行所，為前來旅游的游客提供全程指引，景點(diǎn)咨詢，票價(jià)咨詢，商住餐的同時(shí)，還將通過部分商業(yè)購物廣場的建設(shè)時(shí)期得到一定的經(jīng)濟(jì)支綜合管網(wǎng)，屬于圍繞區(qū)新建建筑而建設(shè)的供熱、供電、給排水等建設(shè)周期，節(jié)約建設(shè)投資，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)費(fèi)用，提高產(chǎn)品2.地震：根據(jù)庫倫旗地震資料，建筑抗震設(shè)防分類丙類，基本地車場、局部綠化、硬化及景區(qū)警示牌、指引牌、綜合管網(wǎng)等附屬設(shè)施單層框架結(jié)構(gòu)建筑，獨(dú)立基礎(chǔ)。部分分為男區(qū)和女區(qū)，各區(qū)均設(shè)洗手項(xiàng)目將圍繞新建部分進(jìn)行區(qū)部分道路及建筑物周邊硬化工程的項(xiàng)目將圍繞新建建筑物周邊及新舊建筑物的銜接部分進(jìn)行部分項(xiàng)目將針對各功能區(qū)及各景點(diǎn)的方位進(jìn)行警示牌、指示牌的建.1212345游客服務(wù)集散咨詢中心景區(qū)環(huán)保廁所景區(qū)停車場局部硬化局部綠化警示牌、指示牌綜合管網(wǎng)建筑面積4200400200028654002000植被、灌木亞格力板旅游區(qū)基礎(chǔ)配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目是以地區(qū)濃郁的民族文化及3.梁、板、柱、墻等結(jié)構(gòu)用材及建筑裝飾材料的燃燒性能及耐火4.門、窗、洞、墻布置、數(shù)量、間距按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)》規(guī)定機(jī)器設(shè)備的質(zhì)量和性能，對旅游區(qū)的運(yùn)營能力、服務(wù)質(zhì)量、原輔產(chǎn)成本中也占有相當(dāng)?shù)谋戎?。因此，選擇什么樣的設(shè)備，必須慎重考.慮，設(shè)備造型應(yīng)遵循先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則，綜合考慮投入以降低工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度；同時(shí)還要容易保養(yǎng)和維修，公用工程套套215.3新建商業(yè)購物部分消費(fèi)平均每人次消費(fèi)（元）50.0080.0060.00游客數(shù)量（萬人次/年）運(yùn)營收入（萬元）750.00720.00405.00新增消費(fèi)人次比例45%紀(jì)念品等。均由國市場就近采購，通過國市場供應(yīng)情況調(diào)查，完全可.3新建商業(yè)購物部分消費(fèi)平均每人次成本消耗（元）40.0030.00成本費(fèi)用（萬元）225.00360.00202.50787.50游客數(shù)量（萬人次/年）新增消費(fèi)人次比例45%8.6380.93kt2電1.1住宿游客用水1.2非住宿游客用水3綠化灌溉用水4不可預(yù)見用水基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)81000人次/年0.0669000人次/年0.01人㎡0.5按綜上用水總量的30%年總用水（kt）5.554.860.690.550.541.998.63項(xiàng)目建成后，區(qū)主要用電單元為各部分室外照明、空調(diào)、其他輔3.暖通根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，結(jié)合建筑物情況，項(xiàng)目將配置SDR-3600S/L2.符合國家現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等有4.充分利用自然條件，處理好旅游和生活環(huán)境，為文明生產(chǎn)、美根據(jù)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參照各單元用水標(biāo)準(zhǔn)，確定本項(xiàng)目用水量如.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指標(biāo)數(shù)據(jù)按綜上用水總量的30%1.1住宿游客用水1.2非住宿游客用水3綠化灌溉用水4不可預(yù)見用水年總用水（kt）5.554.860.690.550.541.998.63規(guī)劃區(qū)用水量較少的景點(diǎn)或管道鋪設(shè)施工難度大的地段可設(shè)置污水及其他污水，其排放量按給水量的80%測算。除綠化用水和消防車場，使建筑周邊留有充足的供消防人員操作的室外空多處，設(shè)置有足夠的人員集散地，并與道路聯(lián)系，以滿足人員疏散的并確保合理的安全疏散空間。室裝飾材料應(yīng)采用難燃或者不燃的材根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，結(jié)合建筑物情況，項(xiàng)目將配置SDR-3600S/L及空氣濕度、夏（冬）季主導(dǎo)風(fēng)與平均風(fēng)壓、雨雪量等要素。這些要光、通風(fēng)、保溫和防曬等因素，合理安排群體布局和建筑朝向。本項(xiàng)風(fēng)、冬季寒冷多西北風(fēng)，在進(jìn)行群體布局時(shí)，一般將小體量建筑放在單位建筑空間的外表面積越大，體形系數(shù)越大，能耗就越高，反之亦然。因此，在考慮節(jié)能設(shè)計(jì)時(shí)，建筑平面外形不宜凹凸太多，力求完影響小，有利于主體結(jié)構(gòu)保護(hù)和避免熱（冷）橋的產(chǎn)生。常用的建筑溫四大體系。其中，保溫砂漿和聚苯板市場占有率較大，但保溫性能進(jìn)入室和冬季室熱量散失的最薄弱環(huán)節(jié)，其能耗是同面積墻體的4屋頂外表面溫度最高達(dá)到60～80℃,頂層室溫度受其影響會(huì)提4℃。在冬季，屋頂對外散失熱量，又增加了室的空調(diào)熱負(fù)荷。屋面的重視。本項(xiàng)目采用部分種植屋面，既建設(shè)樓頂花園，是一種生態(tài)節(jié)積，改善城市氣候環(huán)境。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，種植屋面使屋頂外表面最高風(fēng)環(huán)境的地區(qū)，選擇有利通風(fēng)的建筑朝向、控制建筑進(jìn)深、“引導(dǎo)”自然通風(fēng)等，可實(shí)現(xiàn)良好的風(fēng)壓通風(fēng)效果。熱壓通風(fēng)，是利用熱空氣.冷空氣，實(shí)現(xiàn)建筑部的自然通風(fēng)。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，利用建筑物部貫穿12水電4.互動(dòng)發(fā)展原則形式、材料、色彩、建筑風(fēng)格要與規(guī)劃區(qū)的風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。無規(guī)律、突發(fā)性等特點(diǎn)。工程擬采取的噪聲防治措施有：限制高噪聲施工季節(jié)和時(shí)間，夜晚停止施工；選用低噪聲性能的施工機(jī)械，并對施工期固體廢棄物主要來自施工過程中開挖的土方和廢棄的建立系統(tǒng)部通訊外，還要與火警臺(tái)、供水、供電、急救中心、交在抗震防災(zāi)規(guī)劃確定的避震疏散場地和避震通道上搭建臨時(shí)性建筑布和剛度變化的均勻，對體、型復(fù)雜的建筑物設(shè)置防震縫，將建筑物分成規(guī)則的結(jié)構(gòu)單元。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)做到傳力明確，結(jié)構(gòu)合理，設(shè)置多道態(tài)修復(fù)、安全防護(hù)、景點(diǎn)建設(shè)等無關(guān)的建設(shè)行為，所有設(shè)施在進(jìn)行建穩(wěn)定基礎(chǔ)上建設(shè)。對于河岸、湖岸的水力侵蝕、重力侵蝕和凍蝕帶來的饋岸堤、滑坡、崩塌、瀉溜等地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)嚴(yán)格防，做好生態(tài)護(hù)坡和管理人員，落實(shí)責(zé)任，排除隱患，確保安全運(yùn)行。特別要做好旅游高峰期重點(diǎn)旅游區(qū)的社會(huì)治安、交通疏導(dǎo)、衛(wèi)生防疫和緊急救援工作，5.設(shè)置導(dǎo)游標(biāo)志，如導(dǎo)游圖、警示牌、宣傳牌等，為游客指明游員及醫(yī)療設(shè)備。對于景區(qū)出現(xiàn)的緊急情況，要提供快速、及時(shí)、高質(zhì).實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分系。依靠有效的激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制，堅(jiān)持自質(zhì)量為中心，以責(zé)任為紐帶，鼓勵(lì)不斷創(chuàng)新，走中外結(jié)合，傳統(tǒng)6464旅游區(qū)正處于發(fā)展階段，無論是旅游區(qū)、餐廳還是接待中心、停2.多種方式培訓(xùn)旅游從業(yè)干部和人員對于旅游管理人員，規(guī)劃區(qū)可以委托專業(yè)旅游培訓(xùn)組織聘請北在旅游區(qū)運(yùn)營前對全體員工和運(yùn)營后的新聘員工必須進(jìn)行全面項(xiàng)規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)，而且了解旅游區(qū)的前言歷史、服務(wù)理.有資信好，實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理53周4天項(xiàng)目可行性研究、立項(xiàng)等前期工作項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)工作土建工程施工及設(shè)備采購設(shè)備安裝、調(diào)試2013-10-182013-10-212014-10-302014-10-272014-12-3043211.投資估算按照自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水.根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，經(jīng)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營需流動(dòng)資金單位：萬元3 0.00 0.00建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金資金籌措項(xiàng)目資本金 0.00 2712.47712.47 0.00 0.00712.47712.47294.00294.00 0.00 0.00294.00294.0012建設(shè)期1單位：萬元2工程建設(shè)費(fèi)用建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)期1260.00200.00 60.00 0.00 20.00280.00923.54779.80135.24 8.50 35.00958.54663.54579.80 75.24 8.50 678.54123敏感性分析表明，本項(xiàng)目經(jīng)營過程中對原材料價(jià)格敏感性較強(qiáng)，提高影響力，保證和提高價(jià)格。同時(shí)也說明，在各項(xiàng)因素變化較大的.-10.00%-10.00%-15.00%-10.00%-15.00%-36.86%-36.86%土流失，加強(qiáng)水源涵養(yǎng)，確保水質(zhì)優(yōu)良，使生態(tài)環(huán)境步入良性發(fā)展軌環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭2.有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，真正做到開發(fā)一片，保發(fā)展的涵和外延；便于吸引城市的人流、資金流和信息流，建立以旅交通和通訊條件的改善，為原本閉塞，交通不便的帶動(dòng)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而進(jìn)行的。它將歷史文化、民俗民風(fēng)、民間藝術(shù)有機(jī).當(dāng)?shù)厝罕姺e極主動(dòng)地配合和支持項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)政府高度重視和支持項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，并給予一定的政策來扶持項(xiàng)目建設(shè)可以滿足本項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)需求3技術(shù)文化條件經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值是指用社會(huì)折現(xiàn)率將項(xiàng)目計(jì)算期各年凈效益流量折近些年來，市旅游發(fā)展勢頭迅猛，已成為國民經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)，旅進(jìn)行詳細(xì)分析論證，得出結(jié)論：本項(xiàng)目建設(shè)符合地方產(chǎn)業(yè)政策，符合社會(huì)及市場需求，符合企業(yè)發(fā)展，符合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。總之本項(xiàng)目建.1233.245工程或費(fèi)用名稱工程費(fèi)用土建工程設(shè)備工程工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計(jì)流動(dòng)資金779.80779.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00779.80 0.00779.80購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.500.008.500.000.000.000.000.000.000.000.000.008.500.008.500.00 0.00 0.0035.00 5.00 6.00 8.00 4.0047.9347.93 0.0082.93923.54779.80 35.00 5.00 6.00 8.00 4.00 47.93 47.93 0.00 單位：萬元83.30%70.33% 3.16% 0.45% 0.54% 0.72% 0.36% 4.32% 4.32% 0.00%90.78% 9.22%.1233.24工程或費(fèi)用名稱工程費(fèi)用土建工程設(shè)備工程工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資合計(jì)779.80779.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00779.8077.48%購置費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.500.84%費(fèi)用 0.00 0.00 0.0035.00 5.0012.00 6.00 8.00 4.0047.9347.93 0.0082.938.24%923.54779.80 35.00 5.00 6.00 8.00 4.00 47.93 47.93 0.00單位：萬元91.76%77.48% 3.48% 0.50% 0.60% 0.79% 0.40% 4.76% 4.76% 0.00%.單位：萬元2設(shè)備工程安裝工程費(fèi)0.008.508.50779.80143.74923.54779.80 0.00779.800.00設(shè)備購置費(fèi)建筑工程費(fèi).游客服務(wù)集散咨詢中心景區(qū)環(huán)保廁所景區(qū)停車場局部硬化局部綠化警示牌、指示牌綜合管網(wǎng)植被、灌木亞格力板42004004001212345.1套12套13套15套1套1套1套2套1.單位：萬元形成資產(chǎn)類別形成資產(chǎn)類別費(fèi)用名稱0.000.000.000.000.000.00建設(shè)單位管理費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)5.006.008.004.0035.005.006.008.004.0035.00123450.000.000.000.000.000.00.單位：萬元3 0.00 0.00建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金資金籌措項(xiàng)目資本金 0.00 2712.47712.47 0.00 0.00712.47712.47294.00294.00 0.00 0.00294.00294.0012建設(shè)期1.單位：萬元2工程建設(shè)費(fèi)用建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)期1260.00200.00 60.00 0.00 20.00280.00923.54779.80135.24 8.50 35.00958.54663.54579.80 75.24 8.50 678.54123.985.9065.6365.630.000.000.00985.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00385.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.00485.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00685.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00785.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00585.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.001123456100000000000000000000002262.12853.13853.130.000.000.00932.97932.970.000.000.0085.9065.6365.630.000.000.009.570.000.000.000.00應(yīng)收帳款預(yù)付賬款流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款預(yù)收賬款1流動(dòng)資金(1-2)1流動(dòng)資金當(dāng)期增加額流動(dòng)資金借款額流動(dòng)資金借款利息.建設(shè)期建設(shè)期8原材料費(fèi)用單價(jià)(含稅)綜合消費(fèi)單價(jià)(含稅)新建商業(yè)購物部分消費(fèi)單價(jià)(含稅)輔助材料費(fèi)用其他材料費(fèi)用外購原材料費(fèi)合計(jì)2925.0001950000.004680.0001170000.002632.500877500.000.000.00787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.503787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.509787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.504787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.506787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.507787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.505787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.50787.50225.000.0015360.000.00490000.00202.500.00367500.000.000.00787.5020.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.0010.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.00123496. 946.88 水1982.123 4.00 4 4.00 5 4.00 6 4.00 7 4.00 8 4.00 9 4.00 4.00 260.00 728.00 280.80 260.00423.925.99 925.99 88.54 25.99 28.76 1825.99 97.74 88.54 47.93 2342343 47.93 45.53 4 45.53 43.13 5 43.13 40.74 6 40.74 7 97.74 .0.000.000.000.000.000.000.000.0089232323 4 5 60.000.000.000.007.007.000.007.007.007.10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.174787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.175787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.176787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.177787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.597.000.00861.20214.178787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.590.000.00861.20207.179787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.590.000.00861.20207.17787.5073.7097.6057.4129.2828.1337.590.000.00861.20207.17其中：其他管理費(fèi)用其他營業(yè)費(fèi)用經(jīng)營成本(1+2+3+4+5)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9)其中：可變成本10237.50958.10746.27380.64365.6313400.10488.6635.000.0013923.7611195.602728.16外購原材料費(fèi)外購燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用123456789建設(shè)期.6750.000.005720.000.00890000.00405.000.0066750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.569750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.5620.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.000.000.000.004750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.5610.000.0000.000.0000.000.0000.000.000.000.000.000.000.00750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.563750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.565750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.567750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.56124375.009750.00124375.009750.0001950000.009360.0001170000.005265.000877500.000.000.0085.3136.56750.000.005720.000.00890000.00405.000.00667500.000.0093.750.006.56單價(jià)(含稅)綜合消費(fèi)單價(jià)(含稅)99新建商業(yè)購物部分消費(fèi)單價(jià)(含稅)662323營業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)教育費(fèi)附加.80.000.00703.510.00703.51527.632350.722878.3552.762825.590.000.002825.590.002825.59703.51741.1090.000.00703.510.00703.51527.632825.593353.2252.763300.450.000.003300.450.003300.45703.51741.100.000.00703.510.00703.51527.633300.453828.0952.763775.320.000.003775.320.003775.32703.51741.10營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加增值稅總成本費(fèi)用補(bǔ)貼收入利潤總額(1-2-3-4+5)彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額(6-7)所得稅凈利潤(6-9)期初未分配利潤可供分配的利潤(10+11)提取法定盈余公積金可供投資者分配的利潤(12-13)應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積金應(yīng)付普通股股利(14-15-16)各投資方利潤分配未分配利潤(14-15-16-18)息稅前利潤息稅折舊攤銷前利潤10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024375.000.0013923.760.009110.620.009110.622277.656832.9636803.5043636.46683.3042953.160.000.0042953.160.0042953.169110.629634.2770.000.00696.510.00696.51522.382402.9652.242350.720.000.002350.720.002350.72696.51741.1030.000.00696.510.00696.51522.380.00522.3852.24470.140.000.00470.140.00470.14696.51741.1040.000.00696.510.00696.51522.38470.14992.5352.24940.290.000.00940.290.00940.29696.51741.1060.000.00696.510.00696.51522.3852.240.000.000.00696.51741.1050.000.00696.510.00696.51522.38940.2952.240.000.000.00696.51741.10123456789建設(shè)期.建設(shè)期建設(shè)期20.000.000.000.000.00712.47712.470.000.000.000.000.00-712.47-1006.470.00-712.47-1006.4730.000.000.000.000.000.00638.86-367.61464.73-541.7440.000.000.000.000.000.000.00741.10373.49566.9725.2350.000.000.000.000.000.000.00741.10566.97592.2060.000.000.000.000.000.000.00741.10566.9770.000.000.000.000.000.000.00741.102596.78566.9780.000.000.000.000.000.000.00741.103337.88565.222291.3790.000.000.000.000.000.000.00741.104078.98565.222856.590.000.000.000.000.000.000.00741.104820.07565.223421.81現(xiàn)金流入補(bǔ)貼收入現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅維持運(yùn)營投資所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量24960.0524375.000.00482.810.000.009110.629110.622277.656832.966832.960.000.000.000.000.00294.00294.000.000.000.000.000.00-294.00-294.000.00-294.00-294.0012345671計(jì)算指標(biāo)(所得稅前)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)部收益率項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資回收期計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)部收益率項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資回收期59.44%3557.8046.55%2530.79.10.000.000.000.000.00294.00294.000.000.000.000.000.000.000.00-294.0020.000.000.000.000.00712.47712.470.000.000.000.000.000.000.00-712.4730.000.000.000.000.000.000.00464.7340.000.000.000.000.000.000.000.00566.9750.000.000.000.000.000.000.000.00566.9760.000.000.000.000.000.000.000.00566.9770.000.000.000.000.000.000.000.00566.9780.000.000.000.000.000.000.000.00565.2290.000.000.000.000.000.000.000.00565.220.000.000.000.000.000.000.000.00565.22現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅維持運(yùn)營投資凈現(xiàn)金流量(1-2)24960.0524375.000.00482.8118127.090.000.0013400.100.002277.650.006832.96123建設(shè)期計(jì)算指標(biāo)(所得稅后)：資本金財(cái)務(wù)部收益率資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值資本金投資回收期46.55%2530.793.96.建設(shè)期建設(shè)期7356.6224375.0024375.007356.6224375.0024375.000.000.000.002277.650.00-1108.710.000.000.007356.627356.621122.2.12.2.22.2.32.2.433.1.