國際金融選擇題（含答案）

國際金融選擇題（含答案）1.以下不屬于外匯定義范疇的資產(chǎn)的是（）A.外幣有價證券B.外匯支付憑證C.外國貨幣D.外幣存款憑證2.下列描述不能解釋擴張性貨幣政策在短期內(nèi)可以導(dǎo)致一國貨幣貶值的選項是（）A.通貨膨脹率上升削弱了該國貨幣的購買力B.生產(chǎn)能力擴張改善了國際收支，影響了貨幣供求C.買入外幣，賣出本幣的公開市場操作改變了外匯供求關(guān)系D.市場利率的下跌改變了針對不同貨幣資產(chǎn)投資的收益率對比關(guān)系3.下列匯率中并非根據(jù)外匯交易中支付方式來劃分的選項是（）A.信匯匯率B.即期匯率C.電匯匯率D.票匯匯率4.可以用于一切目的的即期交易方式包括（）A.匯出匯款與出口收匯B.出口收匯與進口收匯C.匯入?yún)R款與出口收匯D.匯出匯款與匯入?yún)R款5.以下不屬于外匯市場功能的選項是（）A.抑制外匯投機B.形成外匯價格體系C.防范匯率風(fēng)險D.反映和調(diào)節(jié)外匯供求6.外匯衍生品的特殊性表現(xiàn)在（）A.原生資產(chǎn)B.期權(quán)選擇C.遠期外匯D.貨幣互換7.與在岸市場相比，離岸市場具有的特點是（）A.受所在國金融政策限制B.進行外匯交易，實行管制利率C.與國內(nèi)金融市場完全分開，不受所在國金融政策限制D.不需通過中介機構(gòu)8.同業(yè)拆借市場的特征包括（）A.需要擔(dān)保人B.期限較長C.金額不限D(zhuǎn).僅僅包括金融機構(gòu)9.下列關(guān)于外匯風(fēng)險頭寸的說法錯誤的是（）A.外匯風(fēng)險頭寸是承擔(dān)外匯風(fēng)險的外幣資金B(yǎng).外匯風(fēng)險頭寸是企業(yè)或個人持有的外幣資產(chǎn)或負(fù)債C.外匯風(fēng)險頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債不相匹配的部分D.在外匯買賣中，風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中“超買”或者“超賣”的部分10.根據(jù)外匯風(fēng)險的作用對象、表現(xiàn)形式進行風(fēng)險種類劃分，不包括（）A.經(jīng)濟風(fēng)險B.外匯折算風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.外匯交易風(fēng)險11.國際直接投資的方式包括（）A.股權(quán)式合營和契約式合營B.合營和獨資C.合營企業(yè)與合作企業(yè)D.股份有限公司和有限責(zé)任公司12.跨國公司現(xiàn)金管理的目的不含下列（）A.改善公司流動資金和流動負(fù)債的結(jié)構(gòu)B.為公司的固定資產(chǎn)投資提供資金C.提高資金使用效率D.節(jié)約資金成本，增加企業(yè)利潤13.影響跨國公司資本成本差異的因素不包括（）A.融資條件B.收益穩(wěn)定性C.風(fēng)險水平D.公司規(guī)模14.對國際儲備的基本作用而言，下面描述錯誤的選項是（）A．可以維持一國的國際支付能力，調(diào)節(jié)臨時性的國際收支不平衡B．可以從根本上解決國際收支逆差C．干預(yù)外匯市場，維持本國匯率穩(wěn)定D．是一國向外舉債和償債能力的保證15.國際儲備的性質(zhì)中最重要的是（）A.流動性B.安全性C.盈利性D.獨立性16.無論在金本位制度，還是在紙幣制度下，匯率都主要受到兩個因素的影響，它們是（）A.一國金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣購買力B.貨幣購買力與外匯交易技術(shù)C.貨幣的供求關(guān)系與貨幣購買力D.金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣的供求關(guān)系17.利率上升引起本國貨幣升值，其傳導(dǎo)機制是（）A.鼓勵資本輸出，抑制通貨膨脹B.吸引資本流入，抑制通貨膨脹C.吸引資本流入，刺激總需求D.鼓勵資本輸出，刺激總需求18.當(dāng)貨幣遠期匯率低于即期匯率時，外匯交易中通常稱此為（）A.升水B.貼水C.平價D.貶值19.購買力平價理論的基本假定是（）A.充分就業(yè)經(jīng)濟狀態(tài)B.市場分割C.實行價格歧視D.一價定律20.已知美元兌瑞士法郎的即期匯率為USD/SFR1.4525－1.4585，三個月掉期率為150－100，則美元兌瑞士法郎三個月遠期匯率為（）A.1.4375－1.4485B.1.4625－1.4635C.1.4625－1.4685D.1.4425－1.443521.如果一家進出口公司在三個月后將收到一筆外匯為300萬英鎊，為了防范未來英鎊貶值的危險，該公司可以采取的措施有（）A.簽訂一份三個月遠期英鎊的賣出合約B.在期貨市場上做三個月英鎊的多頭C.購買一份三個月到期的美元的看跌期權(quán)D.賣出一份三個月到期的英鎊的看跌期權(quán)22.歐洲貨幣市場的幣種交易中比重最大的是（）A.歐洲英鎊B.歐洲馬克C.歐洲美元D.歐洲日元23以下不屬于外匯風(fēng)險管理核心程序的是（）A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險衡量C.風(fēng)險管理方法選擇D.風(fēng)險預(yù)測24.下列關(guān)于風(fēng)險控制手段說法正確的是（）A.企業(yè)主動尋求涉外經(jīng)濟活動是一種風(fēng)險控制手段B.可以通過降低風(fēng)險損失概率，也可以通過降低風(fēng)險損失程度來減少風(fēng)險成本C.企業(yè)對外匯風(fēng)險頭寸進行套期保值是典型的風(fēng)險控制手段D.企業(yè)可以通過建立外匯風(fēng)險防范基金來降低風(fēng)險損失程度25.跨國公司短期投資的目標(biāo)是（）A.保持資金的流動性，預(yù)防流動性危機B.獲取投資收益的最大化C.保持資金的流動性前提下獲取投資收益的最大化D.保持資金的安全性26.收益曲線是跨國公司債券融資決策中的重要工具，以下說法不正確的是（）A.當(dāng)外幣的國債收益曲線是水平形態(tài)或者平緩上升形態(tài)時，跨國公司傾向于期限較長的固定利率債券融資B.收益曲線向上變得陡峭時，跨國公司更傾向于長期固定利率債券融資C.收益曲線向上變得陡峭時，跨國公司更傾向于短期固定利率債券融資D.當(dāng)收益曲線下降時，跨國公司傾向于長期的浮動利率債券融資27.以下關(guān)于利率互換的做法正確的是（）A.當(dāng)利率有向上的趨勢時，將固定利率互換成浮動利率B.當(dāng)利率有向上的趨勢時，將浮動利率互換成固定利率C.當(dāng)利率有向下的趨勢時，將浮動利率互換成高的固定利率D.當(dāng)利率有向下的趨勢時，將浮動利率互換成固定利率28.下列選項不屬于國際收支平衡表編制原則的是（）A.復(fù)式記賬原則B.權(quán)責(zé)發(fā)生制原則C.市場價格原則D.多種記賬貨幣原則29.經(jīng)常項目主要規(guī)定不包括（）A．貨物和服務(wù)B．支出C．經(jīng)常轉(zhuǎn)移D．收入30.以下關(guān)于牙買加體系下固定匯率制和浮動匯率制的命題正確的是（）A.固定匯率制有利于穩(wěn)定外匯市場，并可防止不正當(dāng)競爭對世界經(jīng)濟的危害B.浮動匯率制難以自動調(diào)節(jié)短期資金移動，預(yù)防投機沖擊C.固定匯率制有利于保障本國經(jīng)濟的自主性和貨幣政策的獨立性D.浮動匯率制下外部均衡可自動實現(xiàn)，并可避免通貨膨脹的跨國傳播31.1.隨著信息技術(shù)發(fā)展，各外匯市場之間的匯率差異呈現(xiàn)趨勢為（）A.擴大B.縮小C.不變D.無規(guī)則32.一般情況下，即期外匯交易的交割日定為（）A.成交當(dāng)天B.成交后第一個營業(yè)日C.成交后第二個營業(yè)日D.成交后一個星期內(nèi)33.下列不屬于金本位制的基本特征是（）A.以金幣為本位貨幣B.金幣自由鑄造C.黃金自由輸出入D.發(fā)行紙幣34.以下選項屬于外匯掉期業(yè)務(wù)的是（）A.賣出一筆期匯B.賣出一筆現(xiàn)匯的同時，買入等金額的期匯C.買入一筆期匯D.賣出一筆現(xiàn)匯的同時，賣出等金額的期匯35.如果某個投資者想要在外匯匯率大起大跌的時候獲利，應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為（）A.買入現(xiàn)匯并同時買一份看跌期權(quán)B.購買一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)C.賣出一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)并同時買入一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)36.期權(quán)買方支付一定價格購買期權(quán)合約，這種成本稱為期權(quán)的（）A.定金B(yǎng).預(yù)付款C.期權(quán)費D.結(jié)算金37.下列區(qū)域沒有形成歐洲貨幣市場的是（）A.中國香港B.紐約C.法蘭克福D.倫敦38.外國債券不包括（）A.歐洲債券B.揚基債券C.猛犬債券D.武士債券39.有關(guān)拋補利率平價，正確的表述是（）A.要求國家風(fēng)險溢價為零B.是最為常用的衡量國際金融市場一體化的方法C.要求國家風(fēng)險溢價為零D.認(rèn)為國內(nèi)外金融資產(chǎn)的利率差異應(yīng)當(dāng)?shù)扔趦蓢泿偶雌趨R率的預(yù)期變動率40.關(guān)于風(fēng)險融資手段的說法不正確的是（）A.風(fēng)險融資的本質(zhì)是通過獲取資金來支付或抵償外匯風(fēng)險損失B.套期保值只是實現(xiàn)企業(yè)與對手之間外匯風(fēng)險的分?jǐn)?，所以不屬于風(fēng)險融資手段C.風(fēng)險融資也稱損失融資D.公司沒有自有資金計劃，用自有資本金彌補經(jīng)營中的外匯風(fēng)險損失，屬于風(fēng)險融資41.假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來三個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個月后美元貶值，可以為實現(xiàn)套期保值的目的，該企業(yè)可以采?。ǎ〢.購入遠期合約B.買入期貨合約C.買入看跌期權(quán)D.買入看漲期權(quán)42.在預(yù)期本幣貶值情況下，公司的做法是（）A.進口商提前付匯，出口商拖后收匯B.進口商拖后付匯，出口商拖后收匯C.進口商拖后付匯，出口商提前收匯D.進口商提前付匯，出口商提前收匯43.有關(guān)跨國投資項目資本預(yù)算的表述中，不正確的是（）A.母公司應(yīng)避免提供全部投資，可通過租賃或者子公司在當(dāng)?shù)刭J款等方式提供補充資金B(yǎng).一般而言，東道國的貨幣在投資期內(nèi)逐漸升值，會增加投資項目的凈現(xiàn)值C.東道國的資金凍結(jié)政策肯定會減少投資項目的凈現(xiàn)金流D.資本預(yù)算過程中，應(yīng)當(dāng)考慮到機會成本因素44.相對分權(quán)式投資而言，集中式短期投資管理的劣勢是（）A．獲得較高規(guī)模投資回報B．降低交易成本C．降低整體的融資成本D．分散投資風(fēng)險45.跨國公司最常用的稅收規(guī)劃手段是（）A.虧損結(jié)轉(zhuǎn)B.稅收協(xié)定C.稅收抵免D.轉(zhuǎn)移定價46.利率對匯率變動的影響有（）A.利率上升，本國匯率上升B.利率上升，本國匯率下降C.利率下降，本國匯率下降D.需比較國外利率和通貨膨脹率后而定47.廣義的外匯概念泛指一切以外幣表示的（）A.金融資產(chǎn)B.外匯資產(chǎn)C.有價證券D.外國貨幣48.經(jīng)常項目范圍不包括（）A.商品的輸出和輸入B.運輸費用C.資本的輸出和輸入D.財產(chǎn)繼承款項49.國際收支平衡表中，儲備資產(chǎn)項目為-100億美元，表示該國（）A.貿(mào)易收支不平衡B.增加100億美元儲備C.人為賬面平衡D.減少100億美元儲備50.外匯管理的核心內(nèi)容（）A.額度留成制B.貨幣匯兌管理C.匯率管理D.外匯資金匯入和運用的管理51.在金幣本位制下，英鎊匯率波動的上下限是（）A.外匯均衡點B.鑄幣平價點C.中心干預(yù)點D.黃金輸送點52.建立布雷頓森林體系的協(xié)定是（）A.國際貨幣基金協(xié)定B.關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定C.國際清算銀行協(xié)定D.牙買加協(xié)定53.某銀行報出即期英鎊兌美元的匯率的同時，報出3個月英鎊遠期差價為10/20，則可以判定，3個月遠期英鎊（）A.升值B.貶值C.升水D.貼水54.某日銀行報價為美元/日元：103.4/103.7以及英鎊/美元：1.3040/1.3050，請問某公司要以英鎊支付日元，則公司以英鎊買進日元的套匯價為（）A.134.9370/135.2248B.79.2337/79.5245C.79.5245/79.5425D.134.8336/135.328555.國際間接投資就是指（）A.證券投資B.債券投資C.股票投資D.股權(quán)投資56.在金本位制度下，兩國貨幣匯率的決定基礎(chǔ)是（）A.黃金平價B.外匯平價C.鑄幣平價D.利率平價57.與一般投資基金相比，對沖基金不具備的特征是（）A.交易風(fēng)險小B.主要從事金融衍生工具交易C.經(jīng)常從事境外活動D.交易高杠桿率58.我國實行經(jīng)常項目下人民幣可自由兌換，符合IMF的（）A.第五會員國規(guī)定B.第八會員國規(guī)定C.第十二會員國規(guī)定D.第十四會員國規(guī)定59.以下關(guān)于套期保值的說法正確的是（）A．套期保值的主要工具是衍生金融工具B．套期保值可以將外匯風(fēng)險完全規(guī)避掉C．任何套期保值工具都不能使企業(yè)享受匯率有利變動帶來的收益D．套期保值的結(jié)果總是比不套期保值的結(jié)果要好60.一國經(jīng)常國際儲備量應(yīng)該保持滿足一段時間的進口水平的需要，這個期限是（）A.1個月B.3個月C.6個月D.9個月61.1.從長期講，影響一國貨幣幣值的因素是()A.國際收支狀況B.經(jīng)濟實力C.通貨膨脹D.利率高低62.華僑給國內(nèi)居民的匯款屬于國際收支的（）項目。A.貿(mào)易收支B.勞務(wù)收支C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移D.資本63.國際儲備資產(chǎn)中比重最大的是（）A.黃金儲備B.外匯儲備C.在IMF的儲備頭寸D.SDRs64.一國貨幣升值對其進出口收支產(chǎn)生何種影響()A.出口增加，進口減少B出口減少，進口增加C.出口增加，進口增加D.出口減少，進口減少65.匯率波動受黃金輸送費用的限制，各國國際收支能夠自動調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是()A.浮動匯率制B.國際金本位制C.布雷頓森林體系D混合本位制66.在采用直接標(biāo)價的前提下，如果需要比原來更少的本幣就能兌換一定數(shù)量的外國貨幣，這表明()A.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率上升B.本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率上升C.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率下降D.本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率下降67.收購國外企業(yè)的股權(quán)達到10%以上，一般認(rèn)為屬于()A.股票投資B.證券投資C.直接投資D.間接投資68.匯率不穩(wěn)有下浮趨勢且在外匯市場上被人們拋售的貨幣是()A.非自由兌換貨幣B.硬貨幣C．軟貨幣D．自由外匯69.國際債券包括()A.固定利率債券和浮動利率債券B.國債券和歐洲債券C．美元債券和日元債券D.歐洲美元債券和歐元債券70.國際儲備結(jié)構(gòu)管理三個基本原則是()A.安全、流動、盈利B.安全、固定、保值C.安全、固定、盈利D.流動、保值、增值71.若一國貨幣匯率高估，往往會出現(xiàn)()A.外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支順差B．外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支逆差C．外匯供給增加，外匯需求減少，國際收支逆差D．外匯供給減少，外匯需求增加，國際收支順差72.在國際貨幣市場中，同業(yè)拆借市場的基準(zhǔn)利率是（）A.一年期存款利率B.一年期貸款利率C.LIBORD.法定存款準(zhǔn)備金率73.在期貨市場上，有一種很好的機制來預(yù)防違約行為的發(fā)生，這就是（）A.買空賣空B.做空機制C.對沖D.保證金制度74.期權(quán)買方獲得選擇權(quán)而支付給賣方的代價是（）A.協(xié)議價B.期權(quán)費C.遠期價格D.內(nèi)在價值75.如果USD/DEM=1.8421,USD/HKD=7.8085,那么DEM/HKD=（）A.0.2359B.4.2389C.14.3840D.6.735676.1.外匯市場常見的交易形式不包括（）A.即期交易B.遠期交易C.掉期交易D.股票價格指數(shù)期權(quán)交易77.遠期匯率可以以點數(shù)表示，每點代表（）A.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/10000B.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/1000C.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/100D.與單位貨幣相對應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/1078.現(xiàn)匯交易是指外匯買賣成交后幾天之內(nèi)辦理收付的外匯業(yè)務(wù)（）A.在兩個營業(yè)日之內(nèi)B.在三天之內(nèi)C.在七天之內(nèi)D.必須在當(dāng)天營業(yè)終了前79.外匯交易者在買進或賣出即期外匯的同時，賣出或買進數(shù)額相等的遠期外匯，這種業(yè)務(wù)叫做（）A.套匯B.套利C.掉期交易D.套期保值交易80.以下哪個是外匯期貨交易的主要特點（）A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.雙向報價C.最終交割較少D.有固定到期日81.期權(quán)的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權(quán)按約定的匯率從賣方買人特定數(shù)量的貨幣，這種期權(quán)叫做（）A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.賣權(quán)D.套期保值82.一份交割價格為95的看漲期權(quán)，對應(yīng)資產(chǎn)現(xiàn)在交易價為90，那么它的內(nèi)在價值為（）A.95B.90C.0D.583.