單位出納崗位職責(zé)（2篇）

單位出納崗位職責(zé)單位出納崗位在組織中扮演著至關(guān)重要的角色，主要承擔(dān)著財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)營的職責(zé)。具體包括：1.負(fù)責(zé)組織資金的收支管理：作為資金管理的核心，出納負(fù)責(zé)日常的收支操作，包括接收如銷售款、租金、投資收益等收入，以及及時(shí)支付員工薪資、租金、公用事業(yè)費(fèi)用等支出。2.制定與執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算：出納需編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并據(jù)此執(zhí)行資金支出計(jì)劃。需監(jiān)控資金使用情況，確保在預(yù)算框架內(nèi)合理使用資金，并向高級(jí)管理層提供相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)告以支持決策。3.銀行賬戶管理與現(xiàn)金流控制：出納需管理單位的銀行賬戶，涵蓋開戶、注銷、定期存款、貸款等事務(wù)。還需監(jiān)管現(xiàn)金流，確保資金的有效流動(dòng)和使用，并在必要時(shí)進(jìn)行資金調(diào)度。4.資金保管與結(jié)算工作：出納需妥善保管單位資金，處理銀行業(yè)務(wù)，如辦理支票、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等。確保所有業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和安全性，防止資金損失或誤用。5.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄與分析：出納需精確記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括收入、支出和資產(chǎn)等，以便進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)。需編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為管理層決策提供依據(jù)。6.財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)申報(bào)：出納需負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)配合工作，準(zhǔn)備審計(jì)文件和報(bào)表，并確保及時(shí)、準(zhǔn)確地向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅務(wù)信息，以確保組織的合規(guī)納稅。7.成本控制與效率提升：出納需審查并核實(shí)各項(xiàng)支出，及時(shí)識(shí)別并糾正不合理的費(fèi)用，提出優(yōu)化建議，以降低成本，提高運(yùn)營效率。8.金融市場知識(shí)更新：出納需關(guān)注銀行業(yè)務(wù)和金融市場的新動(dòng)態(tài)，了解各類金融產(chǎn)品和服務(wù)，以提升財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)營的效能。需不斷學(xué)習(xí)和提升專業(yè)能力，追求專業(yè)發(fā)展?？傊瑔挝怀黾{在資金管理、預(yù)算編制、銀行賬戶管理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、審計(jì)稅務(wù)、成本控制等多個(gè)方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。還需緊跟金融市場動(dòng)態(tài)，為組織提供專業(yè)的財(cái)務(wù)管理服務(wù)。單位出納崗位職責(zé)（二）一、日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)管理1.嚴(yán)格遵守公司既定的現(xiàn)金收付流程與規(guī)范，確保日?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確、高效執(zhí)行。2.定期實(shí)施現(xiàn)金及銀行存款的盤點(diǎn)工作，并詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，確保賬實(shí)相符。3.實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金的流入與流出，及時(shí)更新公司現(xiàn)金賬戶余額信息，保障資金安全。4.嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付單據(jù)，確保其準(zhǔn)確無誤且符合財(cái)務(wù)規(guī)定，維護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與準(zhǔn)確性。5.負(fù)責(zé)對出納柜臺(tái)的日常運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確?，F(xiàn)金收付過程的安全性與合規(guī)性。6.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與歸檔工作，確保財(cái)務(wù)信息的完整性與可追溯性。二、銀行業(yè)務(wù)處理1.與銀行保持密切溝通與合作，建立并維護(hù)良好的銀企關(guān)系，確保資金往來的順暢。2.負(fù)責(zé)辦理公司與銀行之間的各項(xiàng)日常資金業(yè)務(wù)，包括但不限于存款、取款、清算等，確保資金的有效利用。3.持續(xù)關(guān)注銀行產(chǎn)品與服務(wù)動(dòng)態(tài)，為公司提供資金管理方面的專業(yè)建議與方案。4.密切關(guān)注并準(zhǔn)確解讀銀行相關(guān)政策，確保公司銀行業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性。5.負(fù)責(zé)辦理銀行開戶、銷戶、賬戶變更等手續(xù)，保障公司銀行賬戶的正常運(yùn)作。6.參與銀行授信、貸款、融資等業(yè)務(wù)的辦理過程，提供必要的財(cái)務(wù)材料與支持。三、日常票據(jù)管理1.嚴(yán)格審核并登記單位接收的各類票據(jù)，確保其真實(shí)性與合規(guī)性。2.按照內(nèi)部控制制度要求，規(guī)范票據(jù)的進(jìn)程與交付工作，確保票據(jù)管理的有序性。3.跟蹤記錄票據(jù)的使用與歸檔情況，及時(shí)提醒相關(guān)部門做好票據(jù)管理工作。4.協(xié)助編制與歸檔票據(jù)相關(guān)報(bào)表與工作材料，為財(cái)務(wù)管理提供有力支持。5.定期對票據(jù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審查，提出改進(jìn)建議以提升管理效率。6.積極參與票據(jù)審計(jì)工作，為審計(jì)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)與支持。四、協(xié)助財(cái)務(wù)管理工作1.參與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、審核與執(zhí)行工作，協(xié)助進(jìn)行預(yù)算控制與監(jiān)督。2.深入分析并解讀財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容，為公司提供有針對性的財(cái)務(wù)意見與建議。3.協(xié)助完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并提升財(cái)務(wù)合規(guī)性。4.配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作開展，提供必要的審核與核實(shí)支持。5.持續(xù)關(guān)注財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的變化動(dòng)態(tài)，確保公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性。6.參與財(cái)務(wù)制度的制定與實(shí)施工作，推動(dòng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)范化與高效化。五、協(xié)助其他相關(guān)工作1.協(xié)助人力資源部門完成員工薪酬的發(fā)放與管理工作。2.協(xié)助采購部門開展供應(yīng)商結(jié)算與付款審核工作。3.實(shí)施報(bào)銷制度并驗(yàn)證報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性與合規(guī)性。4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理日常財(cái)務(wù)異常情況與危機(jī)事件。5.及時(shí)響應(yīng)并解決財(cái)務(wù)相關(guān)投訴與糾紛問題。6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。作為單位出納員需具